出纳工作总结与计划

出纳工作总结计划
　　着时间流逝加入百旺已年总结XX年工作予XX年中更发现完善XX年年里通领导位事帮助关心清楚认识工作中足学工作方面提升XX年工作做出总结
　　工作总结：
　　1严格公司理制度进行资金关杜绝浪费正常开支
　　2规定认真收取营业款 核误备留日常费开支款采款外 余款天午十点前存入公司指定账户 时总部出纳进行核实
　　3严格保证现金安全时收回公司项收入防止收付差错收入付出现金支票会双重复核确保准确误开出收时收回现金存入银行
　　4严格执行款手续时催收专柜租金水电费关费时时款结算款金额相关规定流程结清前天款 掌保险柜保关印章空白收发票
　　5坚持财务规章制度准严格审核(证必须手相关领导签字予支付)符手续证付款
　　6根总部会计提供确认误井然序完成职工工资应发放费发放工作
　　7坚持日进行库存现金盘点严格保证现金安全防止收付差错时登记现金银行存款日记账做日清月结天核现金日记账总账
　　8配合会计做种账务处理保守公司秘密天班终前会计报送现金日记账相关附表报表
　　9做证账簿关业务记录保移交工作
　　二XX年工作计划
　　1吸取XX年遗憾足收获验进步完善工作
　　2严格执行职岗位工作制度发挥财务控制监督作
　　3学解掌握政策法规公司制度断提高业务水知识技
　　4加强级领导沟通分工作做
　　5完成领导时交办工作
　　工作体会认识断工作中学知识实践相结合程工作学中懈努力拼搏XX年充实喜悦收获中度
　　特感谢公司领导位仁工作生活中予支持关心工作肯定鼓舞真诚表示感谢
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