出纳月工作总结与计划

出纳月工作总结计划
　　出纳月工作总结计划：
　　20xx年公司部门取喜成作公司出纳收付反映监督理四方面应职责特非典期间时银行保险等公场合办理业务年里断改善工作方式方法时利完成工作：
　　开学期间日常工作：
　　1银行相关部门联系井然序完成职工工资发放工作
　　2清理客户欠费名单相关部门通力合作完成欠费催收工作
　　3核保险名单保险公司办理交接手续完成公司职工意外伤害险投保工作
　　4做XX年种财务报表统计报表时送交相关部门
　　二工作
　　1迎接公司评估准备需财务相关材料时送交办公室
　　2迎接审计部门公司帐务情况检查工作做前期查纠工作检查中出现问题做统计提交领导审阅
　　3公司部署做社会公益活动困难职工救济工作
　　三年度工作中
　　1严格执行现金理结算制度定期会计核现金帐目发现现金金额符做时汇报时处理
　　2时收回公司项收入开出收时收回现金存入银行坐支现金
　　3根会计提供时发放教工工资应发放费
　　4坚持财务手续严格审核算(发票必须手验收审批签字方报帐)符手续发票付款
　　出纳月工作总结计划二：
　　着时间流逝时间xxxx年总结xxxx年工作予xxxx年中更发现完善
　　xxxx年年里通领导位事帮助关心清楚认识工作中足学工作方面提升出纳物流工作做出总结
　　失误缺点
　　1月办会计进行帐务核发现差错时查找做帐实相符
　　2心态调整实正谓天难事始易天事始细
　　3外围退货踪
　　二出纳职责
　　1期间财务做具体工作严格公司理制度进行资金关杜绝浪费正常开支
　　2出纳员支付(包括公私)笔款项金额均须总理财务理办签字
　　3必须建立健全现金日记帐逐笔记载现金收付日核现金库存填报日现金流量表做日清月结日结算帐款相符定期盘点
　　4销售维修配件货款必须入账
　　5提取总公司销售奖励款报销项费现金必须入账
　　6日款必须日开具收款收
　　7月底时财务员帐(帐实相符帐帐相符)
　　71现金帐收支
　　72工程部回款已送未结
　　73外围发货款
　　知道做出纳工作绝轻松形容绝非雕虫技济工作第线财务收支关口占重位
　　三努力方
　　作合格出纳必须具备基求： 学解掌握政策法规公司制度断提高业务水知识技 二学会制订职岗位工作制度发挥财务控制监督作三出纳员恪守良职业道德 四出纳员较强安全意识现金票种印鉴保四沟通力特银行等单位外联沟通力
　　2物流
　　作公司物流部时准确货物高效率送达指定点(顾客销商专卖店)外围退货时踪位 做完善物流服务
　　时进行物流财务知识断学实践吸取xx年遗憾足收获验进步完善工作样更公司发展步伐学前辈长处发现发展时沟通建立良工作氛围
　　工作体会认识断工作中学知识实践相结合程工作学中懈努力拼搏xx年充实喜悦收获中度座右铭学天天(善良)准
　　特感谢公司领导位仁工作生活中予支持关心工作肯定鼓舞真诚表示感谢
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