资金安全专项检查工作实施方案

资金安全专项检查工作实施方案
进步加强xx队伍资金安全理工作规避资金风险深刻吸取xx局资金安全控方面教训确保全省xx队伍资金安全序运行xx局关加强资金安全理通知求级队伍组织开展资金安全专项检查现关事项通知：
组织机构
Xx局成立财务处全体员成员资金安全专项检查工作领导组具体负责全省级xx队伍资金安全检查工作xx局财务处具体负责xx局级资金安全检查组织全省队伍资金安全检查工作
二检查容
（）财务员配备方面全省级预算单位配齐配强财务岗位员财务员应具备事财务工作需专业力严格落实员回避制度财务员离岗必须规范程序办理交接
（二）岗位职责落实方面严格落实岗位分设业务分相互制约求银行预留印鉴（财务专章名章）会计出纳分电子支付令牌授权令牌会计出纳分财务负责会计出纳等岗位员变动时银行预留印鉴电子令牌操作员信息时变更财务负责定期
定期银行预留印鉴电子令牌网银密钥等分开保情况进行检查会计月时开户银行取加盖银行印章实资金银行账户银行存款账单月出纳逐笔核银行账单零余额账户资金发生额余额财务负责会计出纳月余额调节表签字确认
（三）账户资金理方面级队伍未批准私开立银行账户禁止出租出银行账户开具票票理求登记入账禁止名义存储单位资金禁止白条实物顶库存现金禁止未规定权限未批准提取现金情况禁止未公务卡银行转账方式结算公务卡强制结算目录规定公务支出情况禁止出现列入白名单外零余额账户资金违规转入单位xx队伍级预算单位实资金账户情况禁止出现零余额账户实资金账户资金违规转入账户情况禁止符合国库集中支付关规定情况
三检查步骤
（）组织部署（9月8日前）级队伍立方案求级属队站级单位开展部署制定单位检查工作实施方案明确时间节点细化工作务确保序推进
（二）全面开展检查（9月8日－9月20日）级队伍级属队站级单位资金安全控工作进行
全面彻底检查方案列重点容部查抽查实检查购买服务形式委托会计师事务进行专项审计等方式开展查出问题追根溯源认真整改确保问题整改位时深挖问题产生根源完善制度机制加强控理防止类似问题次发生xx局专项检查工作组择时采取实检查形式开展抽查检查工作落实效果
（三）总结报（9月25日前）级队伍检查整体情况形成总结报告级队伍委审议报xx局专项检查工作领导组xx局结合全省级队伍报总结报告检查情况梳理全省队伍资金安全理验足全面总结规范制度规避风险
四工作求
（）高度重视资金安全理关系队伍形象关系队伍稳定级委高度重视资金安全理工作认真落实委理财责财务岗位配备政治硬业务精通专业员保证财务控制度落实
（二）严格责单位官分领导切实抓次资金安全专项检查工作单位检查事项工作底稿统计报表认真确认严禁弄虚作假属队站检查细致全面做全口径全覆盖队站积极配合参确保工作实效
（三）注重成效发现问题查清问题解决问题贯穿始终立整改立整改立整改明确整改时限专负责确保取实实效果时认真总结验查漏补缺整改落实建章立制结合起制定针性强效制度措施切实加强资金安全理
（四）加强学级委财务员切实加强财法规制度学熟知财务部控制现金理银行账户理票理等资金安全理制度规定求严格法规加强财务理确保资金安全
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