出纳报销理制度
1 出纳付款前先审核部门员交原始证审核合法性合理性真实性手续否齐备负责签否齐全记载正确手续齐全预退回予支付
2 公司业务员采购员采购出差原需财务款填制部款单列明部门原金额部门意方办理款
3 款办完业务时财务报帐减款交回余款已三次款未报帐者次款催促报帐者工资中扣
4 采购员购货款报销需提供完整购货发票发票办签字面必需附材料保员材料入库单报销材料保员必需发票品名规格数量单价核查实物进行清点核误方开材料入库单第联保员留存第二联交财务存第三联交采购员报帐发现书写清楚问明重新注明写容避免财务员做帐明确
5 机械台班费报销需项目施工员填写该机械台班进出场作业起止时间原始记录表项目负责审核交预算员核算统机械台班费结算表结算表原始记录单报销领款单项目负责签字方支付
6 材料机械转运费报销项目施工员填写转运物资名称数量金额项目负责审核交预算员核算统机械台班费结算表报销领款单项目负责签字方支付
7 租赁费报销支付架扣件搭机升降机等租赁费必须附双方签定租赁合财务核租赁费果次预付款支付先租赁单位款单项目负责签字审批进行支付项目保员月应提供租赁单位机械实际租赁费提供项目负责作预款直止进行统结算月结算次月结清种付款方式附保员原始机械架等入库出库台帐根台帐合计算出天数金额月传递次财务便进行帐务核算
8 项目班组工费支付合项目次工程进度甲方拨款情况进行综合分配次预工程款班组条注明款额已完成工程量班组名称款姓名项目负责签字方支付
9 合外零星工程支付先现场施工员提供原始施工方量交负责审核预算员统计零星工程结算表班组结算单领条项目负责签字方支付
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公司代生产班组支付时杂工原始单定注明清楚该杂工费事项工时单价金额班组承担求班组原始工单签字认项目负责审核签字方支付
11 出纳员报销款项发票联盖现金付讫章发票附件单盖附件章果填制费报销单报帐附单写明附件张数
2013年2月10日
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