白云山农庄综合开发项目建设研究报告
第章 项目综述
项目点济概况
****县白云山保护区茶场处资源较抛荒年三面环山壑层层水田方适**建新型综合农业开发兼休闲游乐项目 坐落毛钩**科村海拔700750米间水源丰富流汇入巴科河气候适宜林业农业渔业特禽生产项目建设距**县城35公里距**县城30公里该毛沟镇**县团结镇接壤**县脚踏三省称边城仅30公里整白云山保护区济现状相滞济结构单传统种植养殖业生产条件落农业济投入较低年均纯收入2500元新型开发项目少效益低
二项目开发建设意义
**县早已2005年规划白云山保护区实施新型开发生态保护重发展政策区森林覆盖率93开发项目少整保护区占2万方公里区19万方公里林业占保护区总面积94林业收入3000万元农民均收入中林业收入仅占114林没发挥应效应
1应国家农村济发展政策适应市场济发展趋势该进行综合集约化立体农业开发响应国家振兴农村济促进农村土资源进行规模化节约化营益模式够边远农村然资源进行化保护性利时促进农民收入提高
2 该项目投资实施完成造出农产品新品牌农副产品搭建市场紧密联系销售通道改善目前农村单户生产市场信息销售脱节状况带动农副产品生产销售
3 该项目投资完成带动周边村镇改变目前该区域农村分散单落生产模式促进农村农业生产结构方式优化调整推动域农业生产产品质量改善
4 该综合农业项目开发包括身直接山药材种植水资源利开发文生态游乐增加收入需安排农民务工带动区农民事相应项目家庭济发展保护区开发发展具较牵引作需求精神文化生活改善周边乡镇县城居民提供良生态旅游休闲娱乐场具实效远景意义
5 利确保农副产品卫生安全社会提供放心安全绿色环保高品质农副产品终实现社会效益农庄效益双赢目标
三项目申报理
1白云山保护区开发利需较项目支撑白云山湖南省立森林保护区已年实效开发项目少白云山茶场年没取预期效益发展态势难意状况保护区保护升级开展生态旅游建立综合生态基构想等起举足轻重效希该项目建成保护区起较带头示范作
2保护区山土资源需较利起保护区边缘巴科村处贾场方（相邻白云山茶场）仅没开发利甚已抛荒年中良水资源没重视利起农村群众劳力事做力资源相浪费开发该项目山坡林种优质药材等种植养殖业清清山泉水加工成桶装水出售具较开发利价值
3效利资源取定收益项目建成方面效益追求济效益社会效益重基础达农业济持续发展目
第二章 现开发投资条件
该项目处**县已实施白云山保护区边缘带保护区白云山茶场交界游客进入保护区林区闲游考察回重休闲加距**县城**县城30公里便捷乡镇水泥路城镇休闲游客交通方便项目区集农禽餐游休闲体周边城镇周末休闲处
二村农户架通电力线路该项目区已万伏高压输电线路安装台变压器接电线水源仅丰富附没污染利开发加工桶装水附县城乡镇销售安全卫生饮水
三该200户村民均积极支持该项目开发劳力工完全够保障社会治安长期稳定予建设开发提供坚实然资源社会环境基础
四前述该片田土山农民年抛荒动联系外部投资（已动签约欧阳宇等承办公司租25年）没争执利较长年度开发关农业济综合项目涉村组级政府竭力支持开发该项目开发
五投建项目资金基备足需资金资金418万元投入保障确保利项目时兴建
第三章 市场前景预测
休闲游乐项目取较效益
社会发展旅游观念传统定旅游综合休闲游乐转变体力运动型休闲游乐型转变节支观快乐消费转变分散员联系旅团设**程目旅游周边员集结设定专项目闲散游乐发展等等旅游需求断增长休闲群增加现口趋老龄化闲情数增方圆60公里方没类似项目该项目区海拔千米高山300米巴科河海拔相差较冬暖夏凉该生态农庄游乐园区建成必吸引起更前数年取较济效益
二特色农业开发项目济突破
荒山荒进行高附加值药材开发黄柏杜仲种植20年稳定收益期年万羽土鸡养殖数十亩特种鱼养殖特定竞争优势常销产品方面观光休闲农庄销售台销售消费农庄农副产品直接转化济收入方面附县城区级城市高档超市酒店宾馆定销售该项目生产建设周边区较具规模污染天然条件必形成法仿制核心竞争力50亩魔芋销州魔芋粉加工厂加工厂需求生产原料销售保证品质数量产出收入保障
3 中期建设山泉水加工桶装水项目前景
该山泉水4处水质清亮工农业污染较处建成日产2000桶（桶189L）生产线届时选眼水流较水质优越出水口洁净污染修建安装加工设备生产加工饮泉水出水水质严格国家饮水标准执行培植优良品牌相优惠价格附城乡居民提供安全洁净天然饮水提高生活健康水取良济效益社会效益
第四章 建设项目生产方案
项目构成
该项目国家相关政策求**县关白云山保护区开发具体实施方案区条件科学规划循环利山耕进行农业林业牧业渔业开发改变土原应性质充分利资源开发休闲游乐项目兴建山泉水加工桶装饮水
1势高荒山荒种植药材（杜仲黄柏等贵重药材品种）优质红星猕猴桃110亩2013年春进行栽种争取五年开始出效益年收益逐步达30万元
2林开垦加坡种魔芋150亩具体品种选适宜白云山区亚热带魔芋州魔芋加工厂家实行产销联合做优做强力争亩产利润7000元
3药材林放养土鸡山区农户养鸡方式放养（散养）产出优质土鸡计划年出栏10000羽总利润争取20万元时附点修建鸡舍饲养棚房
4水田根形水源状况改建成养鱼池塘养殖特黑纹鱼名贵鲟鱼水产根建设鱼塘较深情况选择优良品种进行分层养鱼建鱼塘30亩年亩产600斤力争年产出15000斤鱼利润20万元
5510亩土质肥沃种植时令蔬菜实行棚设施栽培供农庄休闲游乐餐饮配菜年收益约510万元餐饮部缺少菜源附市场采购补充
6农庄建成白云山旅游观光休闲场需规划建办公室食堂占05亩建宿舍占08亩建仓库晒场占15亩建饲料加工场占05亩合计建筑33亩
7中期进行山泉水开发加工项目力争周边县城乡镇市场提供干净安全卫生优质桶装饮水竭力创品牌获较利润
8该农庄全面投资完成营成功收益稳定投资模式建立第二第三农庄终真正实现规模品牌效益
三项目实施相关重条件建设
农庄建设条3米宽3000米长机耕道配合相关生产购置台80千瓦变压器接100米线路连接附高压输电线路供应农庄电购置台农车台工作联系车采购相应农机具生产资料备足相应流动资金等等注重产出物综合循环利农产品生产坚决国家绿色食品标准严格理确保产品质量
第五章 企业组织劳动定员
1 企业组织
组建**白云山农庄限责公司
总负责（法代表）：欧阳宇
技术负责： **录
财务负责： 屈辉凤
2 劳动定员
根生产理需项目建设特点农庄项目建设生产定员庄生产劳动员加技术理员构成定员25庄组织理技术员5招聘勤劳骨干农民工20
招员特讲究劳动效率全年事庄劳动劳动生产定员实行劳动合制部分季节岗位视生产工作量情况招聘时工增补员入驻体分种植养殖餐饮勤组实行分工联合某生产项目工段集中全体劳工
3 员培训
农庄项目建设生产员 选技术负责前提劳工进行必培训餐饮部员进行山泉水加工 员 属饮食品加工业务员工必须培训合格岗关键部位门技术员工程技术员理员计划组织分期分批类企业技术部门进行培训
4 项目考察报告编写三月建筑施工需求先分两期进行第年前半年完成办公室餐饮部宿舍房等建设次年进行建设生产劳动项目情况季节时进行
第六章 投资概算
租费
亩年200元计：
25年×200元 ×120亩60（万元）
资金拟两期付费：第期30万元10年付30万元通农户商定准
2 生产性投资
1黄柏杜仲苗木采购：亩200株计亩苗木购置费2000元计：
150亩×2000元亩30万元
2 猕猴桃基110亩亩100株500元计：
110亩×500元亩55万元
3 魔芋基种植150亩亩3000元种植：
150亩×3000元亩45万元
4土鸡年出栏1万年分两批放养成活率80计需鸡苗约13000羽百羽300元计：
13000×3004万元
530亩鱼种费亩种鱼1000元：
30亩×10003万元
610亩蔬菜基种植种肥药棚膜等亩1000元计：
10亩×1000元亩1万元
六项生产建设投资合计335万元见附表1
生产性投资概算表
附表1
序号
生产项目
单位
数量
单位投资（元）
总投资金额（元）
备注
1
黄柏杜仲基
亩
150
2000
300000
亩200株
2
猕猴桃基
亩
110
500
55000
亩100株
3
魔芋种植基
亩
150
3000
450000
4
名贵鱼养殖
亩
30
1000
30000
鱼池分层养殖
5
时令蔬菜种植
亩
10
1000
10000
种肥药膜投入
6
土鸡养殖
百羽
10000
300
40000
成活率80计
7
合计
885000
3 设备投资
1农车台约12万元
2基机械生产工具约15万元
3雨具等约1万元
设备投资合计28万元
四建筑物建设费
1办公室食堂餐饮宿舍建筑计600方米需24万元加室具等6万元合计30万元
2仓库鸡舍房建筑200方米需5万元
3晒场1亩建筑费6万元
4道路建设场水泥路3×200米场沙石机耕道3×2800米需费6万元
530亩鱼池建设高约80CM保证水面深60CM选择较**块进行综合亩需建设材料施工费05万元30亩×05万元亩15万元
6水渠建设修建50CM×30CM水渠2000米需6万元
六项合计：30+5+6+6+15+668万元
7山泉水加工建设费：视水质化验情况考虑中期进行设备厂房场需150万元
建筑物建设费合计：218万元见附表2
建设性投资概算表
附表2
序号
建设项目
单位
数量
单位投入（元）
项目投入（万元）
备注
1
办公室食堂宿舍
方米
600
400
24
2
基室
6
3
仓库鸡舍
方米
200
250
5
鸡舍分处建
4
嗮场
亩
1
60000
6
5
道路(水泥沙石)
米
480
200
6
6
鱼池建设
亩
30
5000
15
级水面80cm
7
水渠修建
米
2000
30
6
渠截面50*30cm
8
山泉水加工建设投入
150
第二期投入第期投68万元
9
合计
218
五流动资金等费概算
根生产营情况分项确定流动资金需额投产期达产期周转次数等分饲料等流动资金中应收账款存货中原材料包装材料动力燃料产品产成品等现金准备项计年均流动负债应付账款初略概算农庄生产建设调控流动资金年度应备30万元
六劳工费
1理员5年2万元计10万元
2生产员20年15万元计20万元
两项计40万元
七预计费总投资3计15万元
八前期费含培训35万元
整农庄建设项目概算总计60+885+28+218+20+40+15+35473万元（中60万元租费）第五八项见附表3
调控流动劳工费等概算表
附 表3
序号
项目
投入金额（万元）
备注
1
调控流动资金
20
原材料包装动力燃料产品调控等
2
劳工理费
40
理员5生产员20
3
预计费
15
总投资3计
4
前期开办培训费
35
5
合计
785
第七章 资金筹措回收
资金筹措
1资金分期利计划
农庄筹争取资金扶助投入相结合基耕租金部分缓付等办法项目放中期投入
2前应筹备金额
农庄项目总需资金473万元剔租60万元中半10年付前实际减少支付30万元山泉水加工建设150万元安排中期项目两项实际减少资金180万元年期事建设生产性流动资金中20万元半第二年开始支前应筹备金额4733015010283万元
3企业资金
前已筹200万元
4缺口资金筹措
28320083万元缺口先通必基础建设生产项目建设铺垫争取社会筹措求助信贷投入解决
二投资偿年份
资金计算利率投资偿年份：473÷103646（年）投资4年5年（年建设期）偿投资款说明该项目具较偿债力项目行资金快早筹措山泉水加工项目快建设取更收益
第八章 济效益分析
项目年度收入（产值）
该项目年度收入前期投入283万元计前两年基础建设生产收入暂达产隔开第二年较正常收益计算收益：
1 杜仲黄柏药材种植收入（头5年达产力争增收）
150亩×7000元亩105万元
2 猕猴桃基收入
110亩×5000元亩55万元（第三年开始收益）
3 魔芋基收入
150亩×8000元亩120万元（第二年达产收益）
4 土鸡放养收入
出栏10000羽×20元羽20万元
5 池塘分层养鱼收入
30亩×600斤亩×16元斤288万元
6 时令蔬菜收入
10亩×10000元亩10万元
7 农庄休闲游乐餐饮等收入
初步预计收入10万元
七项年收入合计：105+55+120+20+288+10+103488万元见附表4
项目年度产值概算表
附 表4
序号
生产项目
单位
数量
单位产值（元）
项目收入（万元）
备注
1
黄柏杜仲基
亩
150
7000
105
第六年获收益
2
猕猴桃基
亩
110
5000
55
第三年获收益
3
魔芋种植基
亩
150
8000
120
第二年获收益
4
名贵鱼养殖
亩
30
9600
288
亩600斤斤16元
5
时令蔬菜种植
亩
10
10000
10
6
土鸡养殖
羽
10000
20
20
饲养鸡1300羽
7
农庄休闲游乐餐饮
10
8
计
3488
9
山泉桶装水
桶
20
5
100
中期项目暂计前收入入
10
总计
4488
外山泉水开发加工项目收入预计日产2000桶（桶189L）净产出率50桶月生产20天年生产10月计批发出售桶5元年收入：
1000×20天×10月20万桶
20万桶×5元桶100万元项目中期建设暂合计前年度收入
二需流动资金
1种养费：魔芋30万元鱼苗3万元鸡苗4万元菜种肥膜1万元
2土租金24万元年
3劳工费40万元
计804万元
三折旧费
1黄柏杜仲苗：30万元÷10年3万元
2猕猴桃种苗：55万元÷5年11万元
3农车：12万元÷10年12万元
4机械生产工具：16万元÷5年32万元
5建筑费：218万元÷20年109万元
6饲料等生产调控流动金：30万元÷5年2万元
7（含预计费）：20万元÷5年4万元
七项合计：年折旧费294万元见附表5
折旧费概算表
附表5 单位：万元
序号
项目
前投入
折旧年限
年折旧
备注
1
黄柏杜仲苗
30
10
3
2
猕猴桃树种苗
55
5
11
3
农车
12
10
12
4
机械设备生产工具
16
5
32
5
前期六项房屋建筑物
218
20
109
6
前期项目调控费
30
5
6
7
预计费
20
5
4
8
合计
3215
294
含期项目折旧
四销售费
前期产销收入5计：3488×5174万元
五理费
年需生产建设事业理费3万元培训费1万元4万元
六利润利润率
利税3488105（黄柏杜仲六年获益）80429417441126万元
农业产品种植养殖项目享受国家免说减税政策作项目建设然作部分税率考量利税中8计算税金92计算利润：
年税金1126×89万元
年利润1126×921036万元
年利税率1126÷3488×100323
年利润率1036÷3488×100297
投资偿年份473÷103646（年）前期项目年度收益见附表6
前期项目收益年度汇总表
附表6
序号
收益项目
单位
数量
备注
1
利税
万元
1126
总产值流动资金折旧费销售费理费
2
税金
万元
9
项目应免税总产值8考虑
3
利润
万元
1036
利税税金
4
利税率
百分
323
利税年产值
5
利润率
百分
297
利润年产值
6
投资偿年份
年
46
前期投入年利润
第九章 风险分析
投资利润率
通前面计算分析该项目投资利润率年289超20基础数值说明单位投资累计贡献水较高
二盈亏分析
生产销售力表示盈亏衡点（BEP）收入计算值：
生产销售等成÷设计收入×100
BEP（804+294+174+4）÷3488×100376
计算说明达509生产销售力出现亏损
通调查分析该农庄设定项目数升空间魔芋年收入量8000元计产销收入10000元况该项目种植面积较达150亩市场价格稳定现中等收入设定培植技术措施位没风险药材项目常年稳定需求项目加该区气候适宜昼夜温度木质药材生长利物质积累较高品质池塘养鱼项目里水源丰沛污染养分丰富富含氧气供应选择特产鱼适宜生长风险太土鸡项目注意鸡放养鸡体质应较防治病瘟风险收入占总收入15项目总收入影响风险较项目应休闲游乐餐饮收入属新兴开发容需方面加推介影响设计收入10万元仅占总收入8该项目果开发利潜力性
第十章 结建议
通研究分析废弃山耕农业综合开发农庄型建设项目资源利生产收益期较长集约投入速度快投资收回较利取综合效益较项目快立出项目落实资金期办优点概括：
1 白云山区建成综合开发亮点项目较方位实现济社会效益
2农民工解决20劳动收入30万元年收入3000元年提高15000元年带动农民搞相应农业开发
3前投资283万元年利润1036万元年建设期三年收回投资济效益较定努力实现
4项目收入提高魔芋20收入升空间作重点开发休闲游乐项目新开发项目开始风险前景通年努力应更效益
5 该水资源须取样查检水质千方百计筹资早日事山泉水加工快项建设搞桶装水生产线入市场关部门支持
2012年5月
文香网httpwwwxiangdangnet
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第章 项目综述
项目点济概况
****县白云山保护区茶场处资源较抛荒年三面环山壑层层水田方适**建新型综合农业开发兼休闲游乐项目 坐落毛钩**科村海拔700750米间水源丰富流汇入巴科河气候适宜林业农业渔业特禽生产项目建设距**县城35公里距**县城30公里该毛沟镇**县团结镇接壤**县脚踏三省称边城仅30公里整白云山保护区济现状相滞济结构单传统种植养殖业生产条件落农业济投入较低年均纯收入2500元新型开发项目少效益低
二项目开发建设意义
**县早已2005年规划白云山保护区实施新型开发生态保护重发展政策区森林覆盖率93开发项目少整保护区占2万方公里区19万方公里林业占保护区总面积94林业收入3000万元农民均收入中林业收入仅占114林没发挥应效应
1应国家农村济发展政策适应市场济发展趋势该进行综合集约化立体农业开发响应国家振兴农村济促进农村土资源进行规模化节约化营益模式够边远农村然资源进行化保护性利时促进农民收入提高
2 该项目投资实施完成造出农产品新品牌农副产品搭建市场紧密联系销售通道改善目前农村单户生产市场信息销售脱节状况带动农副产品生产销售
3 该项目投资完成带动周边村镇改变目前该区域农村分散单落生产模式促进农村农业生产结构方式优化调整推动域农业生产产品质量改善
4 该综合农业项目开发包括身直接山药材种植水资源利开发文生态游乐增加收入需安排农民务工带动区农民事相应项目家庭济发展保护区开发发展具较牵引作需求精神文化生活改善周边乡镇县城居民提供良生态旅游休闲娱乐场具实效远景意义
5 利确保农副产品卫生安全社会提供放心安全绿色环保高品质农副产品终实现社会效益农庄效益双赢目标
三项目申报理
1白云山保护区开发利需较项目支撑白云山湖南省立森林保护区已年实效开发项目少白云山茶场年没取预期效益发展态势难意状况保护区保护升级开展生态旅游建立综合生态基构想等起举足轻重效希该项目建成保护区起较带头示范作
2保护区山土资源需较利起保护区边缘巴科村处贾场方（相邻白云山茶场）仅没开发利甚已抛荒年中良水资源没重视利起农村群众劳力事做力资源相浪费开发该项目山坡林种优质药材等种植养殖业清清山泉水加工成桶装水出售具较开发利价值
3效利资源取定收益项目建成方面效益追求济效益社会效益重基础达农业济持续发展目
第二章 现开发投资条件
该项目处**县已实施白云山保护区边缘带保护区白云山茶场交界游客进入保护区林区闲游考察回重休闲加距**县城**县城30公里便捷乡镇水泥路城镇休闲游客交通方便项目区集农禽餐游休闲体周边城镇周末休闲处
二村农户架通电力线路该项目区已万伏高压输电线路安装台变压器接电线水源仅丰富附没污染利开发加工桶装水附县城乡镇销售安全卫生饮水
三该200户村民均积极支持该项目开发劳力工完全够保障社会治安长期稳定予建设开发提供坚实然资源社会环境基础
四前述该片田土山农民年抛荒动联系外部投资（已动签约欧阳宇等承办公司租25年）没争执利较长年度开发关农业济综合项目涉村组级政府竭力支持开发该项目开发
五投建项目资金基备足需资金资金418万元投入保障确保利项目时兴建
第三章 市场前景预测
休闲游乐项目取较效益
社会发展旅游观念传统定旅游综合休闲游乐转变体力运动型休闲游乐型转变节支观快乐消费转变分散员联系旅团设**程目旅游周边员集结设定专项目闲散游乐发展等等旅游需求断增长休闲群增加现口趋老龄化闲情数增方圆60公里方没类似项目该项目区海拔千米高山300米巴科河海拔相差较冬暖夏凉该生态农庄游乐园区建成必吸引起更前数年取较济效益
二特色农业开发项目济突破
荒山荒进行高附加值药材开发黄柏杜仲种植20年稳定收益期年万羽土鸡养殖数十亩特种鱼养殖特定竞争优势常销产品方面观光休闲农庄销售台销售消费农庄农副产品直接转化济收入方面附县城区级城市高档超市酒店宾馆定销售该项目生产建设周边区较具规模污染天然条件必形成法仿制核心竞争力50亩魔芋销州魔芋粉加工厂加工厂需求生产原料销售保证品质数量产出收入保障
3 中期建设山泉水加工桶装水项目前景
该山泉水4处水质清亮工农业污染较处建成日产2000桶（桶189L）生产线届时选眼水流较水质优越出水口洁净污染修建安装加工设备生产加工饮泉水出水水质严格国家饮水标准执行培植优良品牌相优惠价格附城乡居民提供安全洁净天然饮水提高生活健康水取良济效益社会效益
第四章 建设项目生产方案
项目构成
该项目国家相关政策求**县关白云山保护区开发具体实施方案区条件科学规划循环利山耕进行农业林业牧业渔业开发改变土原应性质充分利资源开发休闲游乐项目兴建山泉水加工桶装饮水
1势高荒山荒种植药材（杜仲黄柏等贵重药材品种）优质红星猕猴桃110亩2013年春进行栽种争取五年开始出效益年收益逐步达30万元
2林开垦加坡种魔芋150亩具体品种选适宜白云山区亚热带魔芋州魔芋加工厂家实行产销联合做优做强力争亩产利润7000元
3药材林放养土鸡山区农户养鸡方式放养（散养）产出优质土鸡计划年出栏10000羽总利润争取20万元时附点修建鸡舍饲养棚房
4水田根形水源状况改建成养鱼池塘养殖特黑纹鱼名贵鲟鱼水产根建设鱼塘较深情况选择优良品种进行分层养鱼建鱼塘30亩年亩产600斤力争年产出15000斤鱼利润20万元
5510亩土质肥沃种植时令蔬菜实行棚设施栽培供农庄休闲游乐餐饮配菜年收益约510万元餐饮部缺少菜源附市场采购补充
6农庄建成白云山旅游观光休闲场需规划建办公室食堂占05亩建宿舍占08亩建仓库晒场占15亩建饲料加工场占05亩合计建筑33亩
7中期进行山泉水开发加工项目力争周边县城乡镇市场提供干净安全卫生优质桶装饮水竭力创品牌获较利润
8该农庄全面投资完成营成功收益稳定投资模式建立第二第三农庄终真正实现规模品牌效益
三项目实施相关重条件建设
农庄建设条3米宽3000米长机耕道配合相关生产购置台80千瓦变压器接100米线路连接附高压输电线路供应农庄电购置台农车台工作联系车采购相应农机具生产资料备足相应流动资金等等注重产出物综合循环利农产品生产坚决国家绿色食品标准严格理确保产品质量
第五章 企业组织劳动定员
1 企业组织
组建**白云山农庄限责公司
总负责（法代表）：欧阳宇
技术负责： **录
财务负责： 屈辉凤
2 劳动定员
根生产理需项目建设特点农庄项目建设生产定员庄生产劳动员加技术理员构成定员25庄组织理技术员5招聘勤劳骨干农民工20
招员特讲究劳动效率全年事庄劳动劳动生产定员实行劳动合制部分季节岗位视生产工作量情况招聘时工增补员入驻体分种植养殖餐饮勤组实行分工联合某生产项目工段集中全体劳工
3 员培训
农庄项目建设生产员 选技术负责前提劳工进行必培训餐饮部员进行山泉水加工 员 属饮食品加工业务员工必须培训合格岗关键部位门技术员工程技术员理员计划组织分期分批类企业技术部门进行培训
4 项目考察报告编写三月建筑施工需求先分两期进行第年前半年完成办公室餐饮部宿舍房等建设次年进行建设生产劳动项目情况季节时进行
第六章 投资概算
租费
亩年200元计：
25年×200元 ×120亩60（万元）
资金拟两期付费：第期30万元10年付30万元通农户商定准
2 生产性投资
1黄柏杜仲苗木采购：亩200株计亩苗木购置费2000元计：
150亩×2000元亩30万元
2 猕猴桃基110亩亩100株500元计：
110亩×500元亩55万元
3 魔芋基种植150亩亩3000元种植：
150亩×3000元亩45万元
4土鸡年出栏1万年分两批放养成活率80计需鸡苗约13000羽百羽300元计：
13000×3004万元
530亩鱼种费亩种鱼1000元：
30亩×10003万元
610亩蔬菜基种植种肥药棚膜等亩1000元计：
10亩×1000元亩1万元
六项生产建设投资合计335万元见附表1
生产性投资概算表
附表1
序号
生产项目
单位
数量
单位投资（元）
总投资金额（元）
备注
1
黄柏杜仲基
亩
150
2000
300000
亩200株
2
猕猴桃基
亩
110
500
55000
亩100株
3
魔芋种植基
亩
150
3000
450000
4
名贵鱼养殖
亩
30
1000
30000
鱼池分层养殖
5
时令蔬菜种植
亩
10
1000
10000
种肥药膜投入
6
土鸡养殖
百羽
10000
300
40000
成活率80计
7
合计
885000
3 设备投资
1农车台约12万元
2基机械生产工具约15万元
3雨具等约1万元
设备投资合计28万元
四建筑物建设费
1办公室食堂餐饮宿舍建筑计600方米需24万元加室具等6万元合计30万元
2仓库鸡舍房建筑200方米需5万元
3晒场1亩建筑费6万元
4道路建设场水泥路3×200米场沙石机耕道3×2800米需费6万元
530亩鱼池建设高约80CM保证水面深60CM选择较**块进行综合亩需建设材料施工费05万元30亩×05万元亩15万元
6水渠建设修建50CM×30CM水渠2000米需6万元
六项合计：30+5+6+6+15+668万元
7山泉水加工建设费：视水质化验情况考虑中期进行设备厂房场需150万元
建筑物建设费合计：218万元见附表2
建设性投资概算表
附表2
序号
建设项目
单位
数量
单位投入（元）
项目投入（万元）
备注
1
办公室食堂宿舍
方米
600
400
24
2
基室
6
3
仓库鸡舍
方米
200
250
5
鸡舍分处建
4
嗮场
亩
1
60000
6
5
道路(水泥沙石)
米
480
200
6
6
鱼池建设
亩
30
5000
15
级水面80cm
7
水渠修建
米
2000
30
6
渠截面50*30cm
8
山泉水加工建设投入
150
第二期投入第期投68万元
9
合计
218
五流动资金等费概算
根生产营情况分项确定流动资金需额投产期达产期周转次数等分饲料等流动资金中应收账款存货中原材料包装材料动力燃料产品产成品等现金准备项计年均流动负债应付账款初略概算农庄生产建设调控流动资金年度应备30万元
六劳工费
1理员5年2万元计10万元
2生产员20年15万元计20万元
两项计40万元
七预计费总投资3计15万元
八前期费含培训35万元
整农庄建设项目概算总计60+885+28+218+20+40+15+35473万元（中60万元租费）第五八项见附表3
调控流动劳工费等概算表
附 表3
序号
项目
投入金额（万元）
备注
1
调控流动资金
20
原材料包装动力燃料产品调控等
2
劳工理费
40
理员5生产员20
3
预计费
15
总投资3计
4
前期开办培训费
35
5
合计
785
第七章 资金筹措回收
资金筹措
1资金分期利计划
农庄筹争取资金扶助投入相结合基耕租金部分缓付等办法项目放中期投入
2前应筹备金额
农庄项目总需资金473万元剔租60万元中半10年付前实际减少支付30万元山泉水加工建设150万元安排中期项目两项实际减少资金180万元年期事建设生产性流动资金中20万元半第二年开始支前应筹备金额4733015010283万元
3企业资金
前已筹200万元
4缺口资金筹措
28320083万元缺口先通必基础建设生产项目建设铺垫争取社会筹措求助信贷投入解决
二投资偿年份
资金计算利率投资偿年份：473÷103646（年）投资4年5年（年建设期）偿投资款说明该项目具较偿债力项目行资金快早筹措山泉水加工项目快建设取更收益
第八章 济效益分析
项目年度收入（产值）
该项目年度收入前期投入283万元计前两年基础建设生产收入暂达产隔开第二年较正常收益计算收益：
1 杜仲黄柏药材种植收入（头5年达产力争增收）
150亩×7000元亩105万元
2 猕猴桃基收入
110亩×5000元亩55万元（第三年开始收益）
3 魔芋基收入
150亩×8000元亩120万元（第二年达产收益）
4 土鸡放养收入
出栏10000羽×20元羽20万元
5 池塘分层养鱼收入
30亩×600斤亩×16元斤288万元
6 时令蔬菜收入
10亩×10000元亩10万元
7 农庄休闲游乐餐饮等收入
初步预计收入10万元
七项年收入合计：105+55+120+20+288+10+103488万元见附表4
项目年度产值概算表
附 表4
序号
生产项目
单位
数量
单位产值（元）
项目收入（万元）
备注
1
黄柏杜仲基
亩
150
7000
105
第六年获收益
2
猕猴桃基
亩
110
5000
55
第三年获收益
3
魔芋种植基
亩
150
8000
120
第二年获收益
4
名贵鱼养殖
亩
30
9600
288
亩600斤斤16元
5
时令蔬菜种植
亩
10
10000
10
6
土鸡养殖
羽
10000
20
20
饲养鸡1300羽
7
农庄休闲游乐餐饮
10
8
计
3488
9
山泉桶装水
桶
20
5
100
中期项目暂计前收入入
10
总计
4488
外山泉水开发加工项目收入预计日产2000桶（桶189L）净产出率50桶月生产20天年生产10月计批发出售桶5元年收入：
1000×20天×10月20万桶
20万桶×5元桶100万元项目中期建设暂合计前年度收入
二需流动资金
1种养费：魔芋30万元鱼苗3万元鸡苗4万元菜种肥膜1万元
2土租金24万元年
3劳工费40万元
计804万元
三折旧费
1黄柏杜仲苗：30万元÷10年3万元
2猕猴桃种苗：55万元÷5年11万元
3农车：12万元÷10年12万元
4机械生产工具：16万元÷5年32万元
5建筑费：218万元÷20年109万元
6饲料等生产调控流动金：30万元÷5年2万元
7（含预计费）：20万元÷5年4万元
七项合计：年折旧费294万元见附表5
折旧费概算表
附表5 单位：万元
序号
项目
前投入
折旧年限
年折旧
备注
1
黄柏杜仲苗
30
10
3
2
猕猴桃树种苗
55
5
11
3
农车
12
10
12
4
机械设备生产工具
16
5
32
5
前期六项房屋建筑物
218
20
109
6
前期项目调控费
30
5
6
7
预计费
20
5
4
8
合计
3215
294
含期项目折旧
四销售费
前期产销收入5计：3488×5174万元
五理费
年需生产建设事业理费3万元培训费1万元4万元
六利润利润率
利税3488105（黄柏杜仲六年获益）80429417441126万元
农业产品种植养殖项目享受国家免说减税政策作项目建设然作部分税率考量利税中8计算税金92计算利润：
年税金1126×89万元
年利润1126×921036万元
年利税率1126÷3488×100323
年利润率1036÷3488×100297
投资偿年份473÷103646（年）前期项目年度收益见附表6
前期项目收益年度汇总表
附表6
序号
收益项目
单位
数量
备注
1
利税
万元
1126
总产值流动资金折旧费销售费理费
2
税金
万元
9
项目应免税总产值8考虑
3
利润
万元
1036
利税税金
4
利税率
百分
323
利税年产值
5
利润率
百分
297
利润年产值
6
投资偿年份
年
46
前期投入年利润
第九章 风险分析
投资利润率
通前面计算分析该项目投资利润率年289超20基础数值说明单位投资累计贡献水较高
二盈亏分析
生产销售力表示盈亏衡点（BEP）收入计算值：
生产销售等成÷设计收入×100
BEP（804+294+174+4）÷3488×100376
计算说明达509生产销售力出现亏损
通调查分析该农庄设定项目数升空间魔芋年收入量8000元计产销收入10000元况该项目种植面积较达150亩市场价格稳定现中等收入设定培植技术措施位没风险药材项目常年稳定需求项目加该区气候适宜昼夜温度木质药材生长利物质积累较高品质池塘养鱼项目里水源丰沛污染养分丰富富含氧气供应选择特产鱼适宜生长风险太土鸡项目注意鸡放养鸡体质应较防治病瘟风险收入占总收入15项目总收入影响风险较项目应休闲游乐餐饮收入属新兴开发容需方面加推介影响设计收入10万元仅占总收入8该项目果开发利潜力性
第十章 结建议
通研究分析废弃山耕农业综合开发农庄型建设项目资源利生产收益期较长集约投入速度快投资收回较利取综合效益较项目快立出项目落实资金期办优点概括：
1 白云山区建成综合开发亮点项目较方位实现济社会效益
2农民工解决20劳动收入30万元年收入3000元年提高15000元年带动农民搞相应农业开发
3前投资283万元年利润1036万元年建设期三年收回投资济效益较定努力实现
4项目收入提高魔芋20收入升空间作重点开发休闲游乐项目新开发项目开始风险前景通年努力应更效益
5 该水资源须取样查检水质千方百计筹资早日事山泉水加工快项建设搞桶装水生产线入市场关部门支持
2012年5月
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