信额建立信控制标准流程
目：
效建立控制客户信额支持销售业务发展时降低赊销风险
原：
１． 赊销供货百货商店超级商场IDS系统建立信额
２． 百货商店超级商场客户信额3月修正次
３． 客户信额必须财务理相关理批准
４． 客户信额根方式计算出
计算：——客户三月销售量
——客户赊销天数（付款天数+均送货天数）
——信系统（客户付款表现销售员意见）
建议公式：信额客户3月销售90天×赊销天数×信系数（计算表见附件）
客户信风险值信额×风险系数（3月中高月销量3月均月销量）
程序：
信额建立：
１． 季度末（财务结帐天）财务部回顾客户销售付款状况编制客户信额计算表交销售代表
２． 销售代表安客户实际财务业务发展状况提供调整系数交财务部
３． 财务部计算客户季度新信额客户信风险值交理批准
４． 操作员调整修改IDS客户信额
信额时调整：
１． 财务部销售代表根客户付款销售申请减少增加客户信额（申请表见附件）
２． 申请表交直接理理批准交电脑操作员调整IDS客户信额
信额建立流程
运作环节
电脑操作
运作员
时间
1
财务会计回顾客户销售付款状况提供信调整系数交财务理
财务会计
季度末
2
销售代表客户实际业务发展状况提供销售增长系数交分销商理
销售代表
季度末
3
财务理分销商理确认客户季度新信额
财务理分销商理
季度末
4
操作员调整修改IDS客户信额
操作员
季度末
搁置订单释放流程
运作环节
电脑操作
运作员
时间
1
操作员开销售单时发现信问题订单进行定单搁置印出搁置定单报表
SO：输入该销售单时出现警告
操作员
时
2
分销理收搁置定单报表财务出纳销售代表询问否已收该客户货款
操作员
财务员销售代表
午10：30
午
15：30
3
已收货款已收货款信差额分销商理意释放否分销商理负责该客户销售代表联系决定释放取消该订单
忽略警告继续印销售单信控制系统：选择搁置订单信控制系统：印搁置订单报表
操作员分销商理财务员
收款员肯定答复
P 237
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效建立控制客户信额支持销售业务发展时降低赊销风险
原：
１． 赊销供货百货商店超级商场IDS系统建立信额
２． 百货商店超级商场客户信额3月修正次
３． 客户信额必须财务理相关理批准
４． 客户信额根方式计算出
计算：——客户三月销售量
——客户赊销天数（付款天数+均送货天数）
——信系统（客户付款表现销售员意见）
建议公式：信额客户3月销售90天×赊销天数×信系数（计算表见附件）
客户信风险值信额×风险系数（3月中高月销量3月均月销量）
程序：
信额建立：
１． 季度末（财务结帐天）财务部回顾客户销售付款状况编制客户信额计算表交销售代表
２． 销售代表安客户实际财务业务发展状况提供调整系数交财务部
３． 财务部计算客户季度新信额客户信风险值交理批准
４． 操作员调整修改IDS客户信额
信额时调整：
１． 财务部销售代表根客户付款销售申请减少增加客户信额（申请表见附件）
２． 申请表交直接理理批准交电脑操作员调整IDS客户信额
信额建立流程
运作环节
电脑操作
运作员
时间
1
财务会计回顾客户销售付款状况提供信调整系数交财务理
财务会计
季度末
2
销售代表客户实际业务发展状况提供销售增长系数交分销商理
销售代表
季度末
3
财务理分销商理确认客户季度新信额
财务理分销商理
季度末
4
操作员调整修改IDS客户信额
操作员
季度末
搁置订单释放流程
运作环节
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运作员
时间
1
操作员开销售单时发现信问题订单进行定单搁置印出搁置定单报表
SO：输入该销售单时出现警告
操作员
时
2
分销理收搁置定单报表财务出纳销售代表询问否已收该客户货款
操作员
财务员销售代表
午10：30
午
15：30
3
已收货款已收货款信差额分销商理意释放否分销商理负责该客户销售代表联系决定释放取消该订单
忽略警告继续印销售单信控制系统：选择搁置订单信控制系统：印搁置订单报表
操作员分销商理财务员
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