现金管理办法

现金理办法


第章 总

第条 规范公司现金理加强财务监督根国家财法规公司业务特征特制定办法

第二章 范围

第二条 现金范围：

1 员工工资奖金津贴劳保福利费

2 出差员差旅费

3 采购办公品物品金额支票结算起点 元

4 业务活动零星支出备金

5 确需现金支付支出

第三章 库存现金标准

第三条 库存现金限额原满足公司 天（3～5天）日常零星开支标准

第四条 特殊业务需应支付备金营业额核定标准包括库现金限额 第四章 现金收入支出

第五条 种源收入现金原应日送存开户银行

第六条 支付现金应该库存现金中支付银行提取现金收入直接支付坐支现金

第七条 严格审查采购物品化整零结算起点现金支付

第八条 特殊情况规定应转帐结算现金结算申请公司领导意方办理

第五章 现金帐目

第九条 财务部建立健全现金帐目逐笔记载现金收付帐目日清月结帐款相符

第十条 准符合财务制度证充抵库存现金准谎报途套取现金准公司收入现金名义存入银行准保留帐外公帐私设金库 第六章 处 罚

第十条 违反办法造成公司损失视情节轻重予处罚济赔偿

第十二条 超出规定范围限额现金符合制度证充抵库存现金未批准坐支现金私设金库编造途套取现金公款私存关财务处分外分予违纪金额10％～30％罚款

第十三条 罚款律缴公司财务部

第七章 附

第十四条 办法财务部解释修订总理批准颁行
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