XX·XX
XX县珍珠幼蚌繁育基项目
行
性
报
告
目 录
第章 概况
第二章 市场分析拟建规模
第三章 生产技术生产安排
第四章 建设条件
第五章 环境保护
第六章 营组织安排
第七章 项目进度安排
第八章 投资估算资金源
第九章 财务分析
第十章 结
附表：
1固定资产投资估算表
2投资计划资金筹措表
3正常生产年销售收入估算表
4固定资产折旧费估算表
5总成费估算表
6损益表
7资金源运表
8现金流量表（全部投资）
XX县珍珠幼蚌繁育基项目
行性研究报告
第章 概 况
概述
㈠项目名称：XX县珍珠幼蚌繁育基
1 项目址：XX县坊乡
2 项目单位：XX县农业局
3 项目负责：XXX
4 合作方式：合资合作独资
二项目提出背景
XX处XX省东北部XX河游XX湖东南岸境属丘陵带素鱼米乡称XX珍珠历起步壮发展程数十年珍珠养殖历史续写辉煌篇章全国海外享较高声誉蚌源优良珍珠光泽度著称世珍珠畜禽综合养殖技术开发项目全国七五星火计划成果博览会获金奖珍珠立体养殖项目国星火科技推广项目适合县农业结构调整突破口年通实施扶龙头建基抓特色品牌找市场搞订单重科技战略公司＋农户组织形式企业利润反哺农业农户成第车间调动农户积极性历95年洪涝灾害导致蚌病流行造成珍珠产业处低落期实施良种基繁育走立足资源创特色抢占市场创效益路加工增值功夫推广优良品种绿色革命开创珍珠产业新局面取明显成效珍珠生产初具规模呈现良发展势头目前全县养珍珠水面6万亩年产珍珠20吨XX春珍珠产品江西省知名品牌XX春珍珠集团已拥珍珠粉厂特种珍珠工艺品厂珍珠化妆品厂等13家加工企业产品首饰工艺品化妆品食品医药保健等六系列100品种1998年XX县珍珠产业化省计委批准列江西省农业产业化重点项目
促进县珍珠产业化步入良性发展轨道确保蚌源优良苗种效供杜绝蚌病发生满足县珍珠深加工发展完善产前产中产社会化服务发展特色产品壮
XX春佳露碧提高品牌效益提高产品质量市场竞争力建立珍珠幼蚌繁育基迫眉睫项目容新建珍珠幼蚌繁育基座约占20亩建成年社会提供商品幼蚌1320万年县增加396万作业蚌（7－8公分）66万接种育珠蚌
第二章 市场分析拟建规模
市场分析
1 资源情况：水域资源丰富XX县坊乡着丰富肥水资源东高西低形构成适宜珍珠养殖独特水系水域集中连片水源污染水质良气候资源良XX县气候属亚热带湿润性季风气候气候温光充足雨量充沛霜期长土壤肥沃技术力量雄厚异形珍珠核珍珠水面养殖开发全国首例荣获国家科技星火奖面积养殖取成功验先导工程三角帆蚌繁育珍珠质量品种样异形珠核珠走俏市场区位环境优越省道黄锦公路擦身距206国道仅14公里位全县中心项目电力供应充足通讯便捷交通方便理想幼蚌繁育基
2 市场现状发展趋势
XX培养繁育幼蚌接种珍珠光泽度成活率高深受市场评幼蚌满足县珍珠养殖需销浙江广东等幼蚌价格现扬趋势产品供应求市场领域等开发
酒香怕巷子深助新闻媒体促销优势利技术员全程化服务免费进行技术指导利产业化延长农产品加工链条提高产品附加值珍珠产业化注入活力着国加入WTO日益加项目技术投入势必行巧全国农村济信息网优势时掌握发展动态21世纪农业高科技农业抓住农业科技革命农业产业化营两旋律演奏奏响精美乐章续写新辉煌必县珍珠产业化壮发展发挥重支撑作
二 拟建规模
集中连片开发原开发片成功片效益片建立珍珠幼蚌繁育基20亩新建幼蚌繁育池3300m2年繁育商品幼蚌1320万
第三章 生产技术生产安排
生产技术
1 生产流程：种蚌→母蚌→排卵→寄生→培育→暂养→接种→繁育
2 生产场：XX县坊乡气候温吊养水面丰富水质优良交通方便电力充足适合幼蚌繁育
二 技术保证体系
建立支高级中级农业技术员幼蚌繁育手组成骨干队伍
1 海水产学院江西水产学校技术托单位负责全程技术指导述院校教授研究院做定期指导
2 县水产高级工程师全国劳模获者陆纪辉志担技术顾问
3 XX县数十年珍珠养殖历史农民已基掌握幼蚌繁育技术
三生产计划安排
第年建设期第二年进入生产稳定期年繁育商品幼蚌1320万（2公分）
第四章 建设条件
然条件
1 理位置
XX县距XX铁路枢纽XX市仅77公里距省会XX市170公里距XX市80公里正居三城市三角中心着省道XX公路延伸XX国道拓宽XX汽车专公路开通县城XX路建成XX桥工程竣工交通更加便利
2 然环境
⑴形貌：珍珠幼蚌繁育基位县城西北部3公里左右基东高西低海拔高度30米
⑵气候情况：XX县处亚热带湿润季风区四季分明气候温暖雨量丰沛日充足均气温177度霜期264天日1887时太阳年辐射量1087千卡方厘米年均降雨量17563毫米
第五章 环境保护
该项目利猪粪等机物制造浮游生物种蚌提供食饲料坚持繁养原建立猪粪－养殖－加工产业链幼蚌生产纳入整生态系统中物质循环量流动处良性状态毒物质排放符合卫生部规定排放标准严格劳动法卫生法关规定
第六章 营组织安排
组织机构
新建珍珠幼蚌繁育场估计该场需员工30设场长1设营理机构技术科6销售科2财务科3生产科18
二 生产组织
项目采取目标理考核制生产技术服务理该场统安排
第七章 项目进度安排
项目计划年零六月完成
第八章 投资估算资金源
测算项目总投资8086万元中固定资产投资6086万元（详见附表1）含建安设备费5496万元购买变压器电动机抽水机理房繁育场兴建种蚌采购等费费59万元包括架设线路费辅助设施费预见费流动资金20万元
第九章 财务分析
基础数
1 项目建设期：1年
2 流动资金：20万元计算
3 税金：珍珠幼蚌繁育基项目属提供良种农业项目交税外免交种税收
二 财务分析
报告财务分析国家发展计划委员会建设部发布建设项目济评价方法参数第二版规定进行
1 销售收入预测：
测算幼蚌01元计算正常营年销售收入132万元（详见附表3）
2 总成费
测算正常营年总成费8279万元（详见附表5）
3 利润：
正常营年税前利润总额4921万元（详见附表7）税利润40万元（详见附表6）
4 财务评价指标：
税投资回收率6085％盈亏衡点14％税前投资回收期146年税投资回收期275年（详见附表8）
分析表明项目济效益财务分析行
第十章 结
项目坚持繁养原幼蚌生产纳入整生产系统中物质循环量流动处良性状态项目建成年提供1320万幼蚌起保证蚌源优良促进珍珠产业化良性发展生态效益显著
二 项目符合国家产业政策利发展农业济增加农民收入税年利润达40万元济效益良
三项目需生产员30解决部分岗职工农村劳力业维护社会稳定拓宽业渠道积极作社会效益极显著
综述该项目采先进科学技术实行生产科学化理现代化市场网络化服务社会化产业链理具强烈辐射作利加快珍珠产业化发展壮济社会生态效益显著项目行
附表1：
固定资产投资概算表
序号
项目名称
数量
单位
单价(元)
计（万元）
固定资产投资
6086
1
建安设备费
5496
11
变压器（40kw）
1
台
10000
1
12
电动水泵(10kw)
2
台
7500
15
13
理房
80
m2
250
2
14
繁育池
3300
m2
112
3696
15
种 蚌
13500
10
135
2
费
590
21
架设高压线路费
1000
m
25
25
22
辅助设施费
1000
m
5
05
23
预见费(5)
290
合 计
6086
表2
投 资 计 划 资 金 筹 措 表
单位万元
序号
年 份
项 目
建设期
投 产 期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
总投资
6086
20
8086
11
固定资产投资
6086
6086
12
流动资金
20
20
2
资金筹措
6086
20
8086
21
资金
5086
5086
中流动资金
20
20
22
级扶助
30
30
23
表3
正常生产年销售收入估算表
单位万元
序号
项 目
幼 蚌 繁 育
合 计
1
繁殖池面积（m2）
3300
2
产量(m2)
4000
3
总产量(万)
1320
4
单位售价(元)
01
5
销售收入(万元)
132
132
表4
固定资产折旧费估算表
单位万元
序号
年份
项目
折旧
年限
残值
率
投 产 期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
固定资 产合计
原值
6086
折旧费
609
609
609
609
609
609
609
609
609
605
净值
5477
4868
4259
365
3041
2432
1823
1214
605
0
1
房屋
10％
原值
折旧费
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
净值
18
16
14
12
1
08
06
04
02
0
2
繁育池设备
10
0％
原值
5886
折旧费
589
589
589
589
589
589
589
589
589
585
净值
5297
4708
4119
353
2941
2352
1763
1174
585
0
表5
总成费估算表
单位万元
序号
年份
项目
投 产 期
合 计
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
黄花鱼
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
2
农膜
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
3
喷水
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30
4
塑料盒
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
5
5
工资
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400
6
电费
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50
7
修理费
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
8
折旧费
609
609
609
609
609
609
609
609
609
605
6086
9
销售费
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
60
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40
11
总成费
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8275
82786
中1固定成
609
609
609
609
609
609
609
609
609
605
6086
2变成
767
767
767
767
767
767
767
767
767
767
767
12
营成
767
767
767
767
767
767
767
767
767
767
767
表6
损 益 表
单位万元
序
号
年份
项目
投 产 期
合 计
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
产品销售收入
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
1320
2
总成费
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8275
82786
3
利润总额
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4925
49214
4
税
921
921
921
921
921
921
921
921
921
925
9214
5
税利润
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400
6
供分配利润
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400
61
盈余公积金
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40
62
应付利润
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
未分配利润
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
360
累计未分配利润
36
72
108
144
180
216
252
288
324
360
表7
资金源运表
单位万元
序
号
年份
项目
建设期
投 产 期
合 计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
资金源
6086
7530
5530
5530
5530
5530
5530
5530
5530
5530
7530
65386
11
利润总额
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4925
49214
12
折旧费
609
609
609
609
609
609
609
609
609
605
6086
13
摊销费
14
入股资金
30
30
15
资金
3086
20
5086
16
17
回收固定资产余值
18
回收流动资金
20
20
2
资金运
6086
2921
921
921
921
921
921
921
921
921
925
173
21
固定资产投资
6086
6086
22
建设期利息
0
0
23
流动资金
20
20
24
税
921
921
921
921
921
921
921
921
921
925
9214
25
应付利润
26
长期款金偿
0
0
0
3
盈余资金
0
4609
4609
4609
4609
4609
4609
4609
4609
4609
6605
48086
4
累计盈余资金
0
4609
9218
13827
18436
23045
27654
32263
36872
41481
48086
表8
现金流量表(全部投资)
单位万元
序
号
年份
项目
建设期
投 产 期
合 计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
现金流入
０
132
132
132
132
132
132
132
132
132
152
1340
11
销售收入
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
1320
12
回收固定资产余值
0
0
13
回收流动资金
20
20
2
现金流出
6086
10591
8591
8591
8591
8591
8591
8591
8591
8591
8595
940
21
固定资产投资
6086
6086
22
流动资金
20
20
23
营成
767
767
767
767
767
767
767
767
767
767
767
24
税
921
921
921
921
921
921
921
921
921
925
9214
3
净现金流量
6086
2609
4609
4609
4609
4609
4609
4609
4609
4609
6605
400
4
累计净现金流量
6086
3477
1132
5741
1035
14959
19568
24177
28786
33395
400
5
税前净现金流量
6086
353
553
553
553
553
553
553
553
553
753
49214
6
税前累计现金流量
6086
2556
2974
8504
14034
19564
25094
30624
36154
41684
49214
备 注
1 税投资回收率：6085％
2 税前投资回收期：146年税投资回收期：275年
3 盈亏衡点：14％
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XX·XX
XX县珍珠幼蚌繁育基项目
行
性
报
告
目 录
第章 概况
第二章 市场分析拟建规模
第三章 生产技术生产安排
第四章 建设条件
第五章 环境保护
第六章 营组织安排
第七章 项目进度安排
第八章 投资估算资金源
第九章 财务分析
第十章 结
附表：
1固定资产投资估算表
2投资计划资金筹措表
3正常生产年销售收入估算表
4固定资产折旧费估算表
5总成费估算表
6损益表
7资金源运表
8现金流量表（全部投资）
XX县珍珠幼蚌繁育基项目
行性研究报告
第章 概 况
概述
㈠项目名称：XX县珍珠幼蚌繁育基
1 项目址：XX县坊乡
2 项目单位：XX县农业局
3 项目负责：XXX
4 合作方式：合资合作独资
二项目提出背景
XX处XX省东北部XX河游XX湖东南岸境属丘陵带素鱼米乡称XX珍珠历起步壮发展程数十年珍珠养殖历史续写辉煌篇章全国海外享较高声誉蚌源优良珍珠光泽度著称世珍珠畜禽综合养殖技术开发项目全国七五星火计划成果博览会获金奖珍珠立体养殖项目国星火科技推广项目适合县农业结构调整突破口年通实施扶龙头建基抓特色品牌找市场搞订单重科技战略公司＋农户组织形式企业利润反哺农业农户成第车间调动农户积极性历95年洪涝灾害导致蚌病流行造成珍珠产业处低落期实施良种基繁育走立足资源创特色抢占市场创效益路加工增值功夫推广优良品种绿色革命开创珍珠产业新局面取明显成效珍珠生产初具规模呈现良发展势头目前全县养珍珠水面6万亩年产珍珠20吨XX春珍珠产品江西省知名品牌XX春珍珠集团已拥珍珠粉厂特种珍珠工艺品厂珍珠化妆品厂等13家加工企业产品首饰工艺品化妆品食品医药保健等六系列100品种1998年XX县珍珠产业化省计委批准列江西省农业产业化重点项目
促进县珍珠产业化步入良性发展轨道确保蚌源优良苗种效供杜绝蚌病发生满足县珍珠深加工发展完善产前产中产社会化服务发展特色产品壮
XX春佳露碧提高品牌效益提高产品质量市场竞争力建立珍珠幼蚌繁育基迫眉睫项目容新建珍珠幼蚌繁育基座约占20亩建成年社会提供商品幼蚌1320万年县增加396万作业蚌（7－8公分）66万接种育珠蚌
第二章 市场分析拟建规模
市场分析
1 资源情况：水域资源丰富XX县坊乡着丰富肥水资源东高西低形构成适宜珍珠养殖独特水系水域集中连片水源污染水质良气候资源良XX县气候属亚热带湿润性季风气候气候温光充足雨量充沛霜期长土壤肥沃技术力量雄厚异形珍珠核珍珠水面养殖开发全国首例荣获国家科技星火奖面积养殖取成功验先导工程三角帆蚌繁育珍珠质量品种样异形珠核珠走俏市场区位环境优越省道黄锦公路擦身距206国道仅14公里位全县中心项目电力供应充足通讯便捷交通方便理想幼蚌繁育基
2 市场现状发展趋势
XX培养繁育幼蚌接种珍珠光泽度成活率高深受市场评幼蚌满足县珍珠养殖需销浙江广东等幼蚌价格现扬趋势产品供应求市场领域等开发
酒香怕巷子深助新闻媒体促销优势利技术员全程化服务免费进行技术指导利产业化延长农产品加工链条提高产品附加值珍珠产业化注入活力着国加入WTO日益加项目技术投入势必行巧全国农村济信息网优势时掌握发展动态21世纪农业高科技农业抓住农业科技革命农业产业化营两旋律演奏奏响精美乐章续写新辉煌必县珍珠产业化壮发展发挥重支撑作
二 拟建规模
集中连片开发原开发片成功片效益片建立珍珠幼蚌繁育基20亩新建幼蚌繁育池3300m2年繁育商品幼蚌1320万
第三章 生产技术生产安排
生产技术
1 生产流程：种蚌→母蚌→排卵→寄生→培育→暂养→接种→繁育
2 生产场：XX县坊乡气候温吊养水面丰富水质优良交通方便电力充足适合幼蚌繁育
二 技术保证体系
建立支高级中级农业技术员幼蚌繁育手组成骨干队伍
1 海水产学院江西水产学校技术托单位负责全程技术指导述院校教授研究院做定期指导
2 县水产高级工程师全国劳模获者陆纪辉志担技术顾问
3 XX县数十年珍珠养殖历史农民已基掌握幼蚌繁育技术
三生产计划安排
第年建设期第二年进入生产稳定期年繁育商品幼蚌1320万（2公分）
第四章 建设条件
然条件
1 理位置
XX县距XX铁路枢纽XX市仅77公里距省会XX市170公里距XX市80公里正居三城市三角中心着省道XX公路延伸XX国道拓宽XX汽车专公路开通县城XX路建成XX桥工程竣工交通更加便利
2 然环境
⑴形貌：珍珠幼蚌繁育基位县城西北部3公里左右基东高西低海拔高度30米
⑵气候情况：XX县处亚热带湿润季风区四季分明气候温暖雨量丰沛日充足均气温177度霜期264天日1887时太阳年辐射量1087千卡方厘米年均降雨量17563毫米
第五章 环境保护
该项目利猪粪等机物制造浮游生物种蚌提供食饲料坚持繁养原建立猪粪－养殖－加工产业链幼蚌生产纳入整生态系统中物质循环量流动处良性状态毒物质排放符合卫生部规定排放标准严格劳动法卫生法关规定
第六章 营组织安排
组织机构
新建珍珠幼蚌繁育场估计该场需员工30设场长1设营理机构技术科6销售科2财务科3生产科18
二 生产组织
项目采取目标理考核制生产技术服务理该场统安排
第七章 项目进度安排
项目计划年零六月完成
第八章 投资估算资金源
测算项目总投资8086万元中固定资产投资6086万元（详见附表1）含建安设备费5496万元购买变压器电动机抽水机理房繁育场兴建种蚌采购等费费59万元包括架设线路费辅助设施费预见费流动资金20万元
第九章 财务分析
基础数
1 项目建设期：1年
2 流动资金：20万元计算
3 税金：珍珠幼蚌繁育基项目属提供良种农业项目交税外免交种税收
二 财务分析
报告财务分析国家发展计划委员会建设部发布建设项目济评价方法参数第二版规定进行
1 销售收入预测：
测算幼蚌01元计算正常营年销售收入132万元（详见附表3）
2 总成费
测算正常营年总成费8279万元（详见附表5）
3 利润：
正常营年税前利润总额4921万元（详见附表7）税利润40万元（详见附表6）
4 财务评价指标：
税投资回收率6085％盈亏衡点14％税前投资回收期146年税投资回收期275年（详见附表8）
分析表明项目济效益财务分析行
第十章 结
项目坚持繁养原幼蚌生产纳入整生产系统中物质循环量流动处良性状态项目建成年提供1320万幼蚌起保证蚌源优良促进珍珠产业化良性发展生态效益显著
二 项目符合国家产业政策利发展农业济增加农民收入税年利润达40万元济效益良
三项目需生产员30解决部分岗职工农村劳力业维护社会稳定拓宽业渠道积极作社会效益极显著
综述该项目采先进科学技术实行生产科学化理现代化市场网络化服务社会化产业链理具强烈辐射作利加快珍珠产业化发展壮济社会生态效益显著项目行
附表1：
固定资产投资概算表
序号
项目名称
数量
单位
单价(元)
计（万元）
固定资产投资
6086
1
建安设备费
5496
11
变压器（40kw）
1
台
10000
1
12
电动水泵(10kw)
2
台
7500
15
13
理房
80
m2
250
2
14
繁育池
3300
m2
112
3696
15
种 蚌
13500
10
135
2
费
590
21
架设高压线路费
1000
m
25
25
22
辅助设施费
1000
m
5
05
23
预见费(5)
290
合 计
6086
表2
投 资 计 划 资 金 筹 措 表
单位万元
序号
年 份
项 目
建设期
投 产 期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
总投资
6086
20
8086
11
固定资产投资
6086
6086
12
流动资金
20
20
2
资金筹措
6086
20
8086
21
资金
5086
5086
中流动资金
20
20
22
级扶助
30
30
23
表3
正常生产年销售收入估算表
单位万元
序号
项 目
幼 蚌 繁 育
合 计
1
繁殖池面积（m2）
3300
2
产量(m2)
4000
3
总产量(万)
1320
4
单位售价(元)
01
5
销售收入(万元)
132
132
表4
固定资产折旧费估算表
单位万元
序号
年份
项目
折旧
年限
残值
率
投 产 期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
固定资 产合计
原值
6086
折旧费
609
609
609
609
609
609
609
609
609
605
净值
5477
4868
4259
365
3041
2432
1823
1214
605
0
1
房屋
10％
原值
折旧费
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
净值
18
16
14
12
1
08
06
04
02
0
2
繁育池设备
10
0％
原值
5886
折旧费
589
589
589
589
589
589
589
589
589
585
净值
5297
4708
4119
353
2941
2352
1763
1174
585
0
表5
总成费估算表
单位万元
序号
年份
项目
投 产 期
合 计
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
黄花鱼
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
2
农膜
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
3
喷水
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30
4
塑料盒
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
5
5
工资
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400
6
电费
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50
7
修理费
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
8
折旧费
609
609
609
609
609
609
609
609
609
605
6086
9
销售费
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
60
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40
11
总成费
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8275
82786
中1固定成
609
609
609
609
609
609
609
609
609
605
6086
2变成
767
767
767
767
767
767
767
767
767
767
767
12
营成
767
767
767
767
767
767
767
767
767
767
767
表6
损 益 表
单位万元
序
号
年份
项目
投 产 期
合 计
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
产品销售收入
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
1320
2
总成费
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8279
8275
82786
3
利润总额
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4925
49214
4
税
921
921
921
921
921
921
921
921
921
925
9214
5
税利润
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400
6
供分配利润
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400
61
盈余公积金
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40
62
应付利润
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
未分配利润
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
360
累计未分配利润
36
72
108
144
180
216
252
288
324
360
表7
资金源运表
单位万元
序
号
年份
项目
建设期
投 产 期
合 计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
资金源
6086
7530
5530
5530
5530
5530
5530
5530
5530
5530
7530
65386
11
利润总额
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4921
4925
49214
12
折旧费
609
609
609
609
609
609
609
609
609
605
6086
13
摊销费
14
入股资金
30
30
15
资金
3086
20
5086
16
17
回收固定资产余值
18
回收流动资金
20
20
2
资金运
6086
2921
921
921
921
921
921
921
921
921
925
173
21
固定资产投资
6086
6086
22
建设期利息
0
0
23
流动资金
20
20
24
税
921
921
921
921
921
921
921
921
921
925
9214
25
应付利润
26
长期款金偿
0
0
0
3
盈余资金
0
4609
4609
4609
4609
4609
4609
4609
4609
4609
6605
48086
4
累计盈余资金
0
4609
9218
13827
18436
23045
27654
32263
36872
41481
48086
表8
现金流量表(全部投资)
单位万元
序
号
年份
项目
建设期
投 产 期
合 计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
现金流入
０
132
132
132
132
132
132
132
132
132
152
1340
11
销售收入
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
1320
12
回收固定资产余值
0
0
13
回收流动资金
20
20
2
现金流出
6086
10591
8591
8591
8591
8591
8591
8591
8591
8591
8595
940
21
固定资产投资
6086
6086
22
流动资金
20
20
23
营成
767
767
767
767
767
767
767
767
767
767
767
24
税
921
921
921
921
921
921
921
921
921
925
9214
3
净现金流量
6086
2609
4609
4609
4609
4609
4609
4609
4609
4609
6605
400
4
累计净现金流量
6086
3477
1132
5741
1035
14959
19568
24177
28786
33395
400
5
税前净现金流量
6086
353
553
553
553
553
553
553
553
553
753
49214
6
税前累计现金流量
6086
2556
2974
8504
14034
19564
25094
30624
36154
41684
49214
备 注
1 税投资回收率：6085％
2 税前投资回收期：146年税投资回收期：275年
3 盈亏衡点：14％
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