第章：概 述
改革开放国济高速发展科技发展日千里着生活水提高电脑进入千家万户生活中电脑发挥着越越重作成生活必需品电脑知识少仅会基知道机箱里配件情况更清楚维护电脑知识调查知许根知道脏长久清洁电脑电脑身者弊端害处知道没技术力清洁电脑
鉴推出徐州包括苏北市场空白市场前景非常光明服务电脑清洁满足消费者现潜需求通全体创业员勤奋工作推出徐州洁电脑清洁公司准备恰时候付诸实施
11核心技术服务
公司服务基市场需求计算机解电脑清洁作高科技产品时需精心保养维护粉尘油污静电等污染仅会造成外壳污染磨损会造成显示器激光头软驱磁头部设备集成电路板老化缩短寿命统计70电脑障引起电脑印机复印机年半载会积聚污垢灰尘仅影响美观容易出现性稳定操作反应迟钝等现象电脑会电路板灰尘堆积造成短路烧毁元件电脑鼠标键盘病毒果时进行清洁话带疾病终生悔定期进行清洁非常必
12公司简介
通城市商业客户交通条件条件公司性质分析公司选址问题进行仔细分析公司建徐州市泛亚厦里初期实行直线型组织结构着公司营逐步改善公司结构公司采种融资方式确保企业利运转成长期公司逐步扩规模淮海济区中心逐步外扩展争取占领更市场公司宗旨：您电脑更加美观您爱机寿命长久您双手远离病毒
13市场营销
保证公司正常运营拟订详细营销策略
目标市场：企事业单位学校网吧拥电脑
市场发展：根公司服务特性采取密集性增长战略
市场竞争：公司作徐州甚淮北济区领先者进入市场说挑战做前期宣传工作市场迅速形成定知名度充分发挥市场领先者优势迅速占领市场提高进入市场壁垒争取更目标顾客形成定规模效应
公司发展阶段公司采价格策略促销手段通路策略服务策略保障公司运营
14财务预测
推出服务徐州市场处空白处开发市场阶段市场存着潜稳定性然发展速度相快根公司特点属需太固定资产投入公司初步预定107年回收成第二年第三年公司高速发展期第四年时候济力允许范围增加公司形形资产扩公司规模
预测公司成立5年财务状况公司创办初期资金需求100万元需固定资产流动资产开办费投入初期资金公司权资约60万中资金30万元风险投资30万元公司指定严格财务规章制度合法营诚实纳税财务原
第二章：服 务
21服务容：
1电脑复印机印机等公司企业常设备进行彻底效清洁电脑清洁
2电脑进行基功检测解决出现般障电脑清洁附带服务
22服务象：
1． 前期目标市场拥电脑数量较（50台）企事业单位
2． 中期电脑数量较少单位服务
23服务方式：
公司成立初期通门推销做低成广告（报刊传单）方式目标市场中先找第批客户提高公司知名度接着门推销广告服务优良品质低廉价格良服务态度信誉留住客户
通企事业单位订立长期合作关系稳定老市场吸引客户条件长期合作稳定性价格更低服务优先权等等时断开拓新市场
公司运营中期定资积累通较高成广告提高公司知名度新颖独特广告优质服务逐步建立公司品牌
24服务目标：
清洁彻底效服务专业态度良目标客户满意创造电脑清洁业第品牌
前期占领部分市场提高公司未竞争者竞争力
中期老客户品牌持续稳定赢利开分店形式扩张
25服务原料工具：
清洁溶剂擦洗工具市场购买降低购买成公司会相关供应厂商联系建立长期合作关系时清洁溶剂档次品种客户选择范围较适时期选择生产清洁品进步降低成提高市场竞争力
26服务员：
熟知电脑硬件精通电脑高学历（男士）公司会培训方面提高工作专业水方面训练良工作方式态度
27服务定价：
考虑成参考市场出现种服务类似服务定价考虑徐州市场购买力定出价格：
100台
35
50100台
40
2050
45
20台
50
28服务品质衡量：
1 外观：客户视觉满意程度
2 性：段时间清洁电脑没清洁电脑作正常均障期（MFBF）均障修复时间（MFBR）知
会认真做服务质量反馈工作断提高服务质量
第三章：市 场
31市场背景分析
311市场状况：
着科技日新月异济迅速发展民生活水断提高高科技产品需求越越科学简化生活科技美化生活时间成宝贵资源信息成决策关键高科技产品成生活缺少部分
中国全球巨电脑消费市场拥电脑数量惊许企业学校实现办公动化久相信家庭电脑会电视机样普 时印机复印机数量断增加
作高科技产品时需精心保养维护粉尘油污静电等污染仅会造成外壳污染磨损会造成显示器激光头软驱磁头部设备集成电路板老化缩短寿命统计70电脑障引起电脑印机复印机年半载会积聚污垢灰尘仅影响美观容易出现性稳定操作反应迟钝等现象电脑会电路板灰尘堆积造成短路烧毁元件定期进行清洁非常必
众电脑程中许原导致时电脑进行清洁：网吧公司学校等拥数十台电脑维护员定时台电脑进行清洁刚接触电脑惧怕搬动电脑损坏没电脑进行清洁
312变化趋势：
相信久相信家庭电脑会电视机样普 时印机复印机数量断增加
313潜力：
知道电脑年电脑表面机箱会积聚污垢灰尘仅影响美观极容易出现性稳定操作反应迟钝阻碍散热等现象出现严重降低电脑寿命电路板灰尘堆积造成短路烧毁元件事情时发生定期电脑进行清洁时非常必然般惧怕搬动电脑损坏电脑等原没电脑进行清洁出现支新军位客户提供门清扫服务
314市场需求：
政府公司 拥电脑印机复印机现数量未增加数量趋势需清洁染病毒频率
电脑荧屏清洁亮巾键盘污巾效果明显快速显示器外壳键盘表面顽污垢电脑荧屏亮巾快速显示器荧屏表面灰尘 时品屏幕具防尘防雾防静电幅度降低辐射营造健康卫生网络工作环境
市场商机：IT业快速发展电脑日益普电脑（特键盘）清洁日受关注新闻台湾女士网吧网键盘卫生导致感染爱滋病新闻告诉键盘 钞票样属病菌携带物体稍注意键盘卫生便带穷隐患
亮点：客户需花点钱电脑番番新排缺乏清扫出现障乐？
现病毒肆行种木马盗号程序防胜防旦系统中毒植木马造成系统启动变慢程序启动时常出错QQ号游戏号盗重文件丢失损坏等甚系统崩溃样重新安装系统品牌机户说方便厂商提供键恢复功兼容机（组装机）户说部份户会系统备份恢复等技巧重新装次系统装遍驱动程序甚户回安装系统维修店花数十元维修现位户提供系统检测病毒防治系统备份恢复等门服务
亮点：现特兼容机户提供品牌机拥键恢复安装户需键便备份恢复系统
32市场调研
通问卷调查获相关信息
调查问卷
您中国矿业学理学院创益组成员正做关电脑等设备清洁公司市场调研需您提供相关信息请您填写调查问卷您提供情况统计分析会提供单位您回答非常重真诚希您支持合作万分感谢您支持
您性 年龄 职业
工作单位
1您拥电脑
A (请继续回答第2题) B没 (请跳第3题)
2您电脑久
A 半年 B半年年 C 年年半 D 年半两年
E 两年两年半 F 两年半
3您电脑般久清洁次
A半月 B13月 C半年年 D没清洁
4您解清洁电脑等设备意义？
A明白 B十分明白 C完全明白
5您知道脏电脑键盘者什危害
A 知道 B清楚
6您知道落满灰尘板电脑正常运行寿命什影响
A 知道 B清楚
7您感觉您公司单位学校约少台电脑_______
8电脑较脏需清洁少(请填百分数) ______
9您认必定期清洁您电脑
A B 没
10果条件允许您希久您电脑容光焕发次
A <3月 B 3月 C 6月 D 1年 E 2年
11您希清洁电脑提供相关服务
A B专业士
12您身边提供电脑清洁服务
A B 没
13提供服务__________________________ 价格__________________
14彻底清洁次电脑价格高少您会考虑服务
A 40元次 B 60元次 C 80元次 D 100元次 E 120元次
15您工作单位彻底清洁次电脑价格高少单位会考虑服务
A 40元次 B 60元次 C 80元次 D 100元次 E 120元次 F清楚
16您电脑清洁服务什求 服务需包括 _____________________________
服务门速度_____________求_________________________________
17您您单位电脑清洁问题需解决______________________________
真诚感谢您合作
通200份问卷（问卷调查象包括学生公司职员家庭妇女网吧老板等）解拥电脑占10电脑进行清洁5希专业士帮助清洁占40等众关键信息
33细分目标市场
331目标市场细分：服务象设备规模划分
划分企业学校等（机器设备规模较般200台）网吧（机器设备规模较般机器20200台间等）（机器设备规模般超5台）
相应服务措施：建立永久合作性质客户关系会员性质客户关系次性服务客户关系等
（1）企业学校类客户时考虑类客户群机器设备清理频率高采取建立永久合作性质客户关系会员性质客户关系
（2）网吧考虑网吧环境维持相说较差机器性外观清洁等容易变差类客户设备清理需求频率相较高采取会员性质客户关系辅建立永久合作性质客户关系
（3）户户设备清理需求高采次性客户关系方面户机器设备方面求较高缺乏专业知识做指导量身机器设备做性化维护清理
332目标市场选定：
目标市场进行阶段性选择
公司成立前期服务重心放企业学校网吧两类客户群
1需求量
2需早建立永久合作性客户关系市场基础
公司发展期前期工作努力开展良市场基础时建立许企业学校等永久性质客户关系公司发展趋稳定电脑快速普电脑机器维护求越越高相信种需求进步升温公司决定阶段花量精力抢着巨潜力市场公司发展良基础
公司成熟期时候竞争压力加着良市场基础时期提高公司服务质量性化维护保证公司竞争力
34市场容量
341环境分析：
（1）中国成互联网市场
2002年中国互联网户数达5900万
增长速度达75目前普率仅5占全球户数10美国分145827
2002年中国移动电话户数量达207万增长速度达43线电视户数量达100万增长速度10固定电话户数量达207万增长速度16分位列全球排名第位
目前中国互联网普程度仅5美国达58显然中国互联网发展潜力时中国目前然户数量达全球第2位计算机数量仅位列全球第4显然计算机数量着互联网户数量发展市场潜力带动相关产业市场发展潜力疑中国必成未市场
（2）花互联网时间越越
Mary Meeker预测2001年2005年花互联网媒体时间越越长达302传统报纸呈34书籍呈56消费类杂志呈57负增长速度电视广播增长速度分呈2217缓慢增长速度电影音制品视频游戏等增长速度119
互联网整合传统媒体种优势互联网已获媒体够获信息更加全面海量互联网生活学工作显然互联网越越成生活中缺少部分
342目标市场容量分析：
目前国电脑户已达惊绝值环境徐州作江苏北部济中心淮海济圈中心徐州成众企业高校集中国知名企业徐工徐州卷烟厂维维集团等位局徐州外徐州中型企业徐州苏北高校聚集概集中20高校高校带动网吧发展初步估计徐州概千家网吧初步估计徐州50万左右电脑户国电脑需求增加快环境理相信未电脑户会越越预计2005年中期徐州市区电脑户会增加5255万（增长率约7左右）着增长率进步扩相信2006年会达60万（增长率约10）户拥巨潜力市场理相信行业会取空前成功
第四章：竞 争
41市场背景
着济发展科技进步着电脑业互联网飞速发展许企业学校已实现办公动化电脑进入千家万户统计海目前５％家庭拥电脑北京家庭电脑拥量超４０万台电脑作高科技产品时需精心保养维护粉尘油污静电等污染仅会造成外壳污染磨损会造成显示器激光头软驱磁头部设备集成电路板老化缩短寿命
统计70电脑障引起电脑户尤家庭者懂保养国数单位编制费等原没专门电脑维护员缺乏定期维护意识导致电脑障频发死机遗失资料运行速度慢浪费时间金钱影响工作偿失专业电脑清洁维护公司应运生电脑清洁业少电脑户讲陌生海北京南京城市已开始出现专门生电脑清洁工电脑清洁业成未热点行业
42 市场前景
电脑清洁服务业国新兴业务根调查中国陆市场开设电脑清洁公司少集中海北京深圳广州等海城市国外已存类服务公司国外电脑清洁服务类公司少量中国设立分公司者寻找合作伙伴中国电脑清洁服务业处萌芽阶段类服务刚刚兴起运营理成熟市场前景
公司选址徐州市区徐州市电脑清洁服务业空白公司具明显优势目前该行业面挑战：服务种全新服务目前没部门机关负责保洁业理工作没相关政策进行具体操作性引导没相应行业标准清洁服务业涉业务范围广项目需明确标准规范服务质量审定业资格目前止没拥知识产权清洗装备受缩短时间进入市场压力成较高压力
43目标顾客
根公司发展规划公司服务类公司面象电脑户着电子技术高速发展越越整天电脑交道电脑清洁引发问题越越电脑清洁认识越越透彻迫切需类专业清洁电脑相关产品服务
目标顾客企事业单位国家行政机关包括网吧电脑户会针服务群体提供服务
44市场潜力前景
科技进步提供基础着电脑技术发展越越产品服务会局限前技术水理相信科技进步回带更技术产品服务会断更新发展
着收入水文化素质提高思想观念进步更新越越更加关注健康行业目标顾客群体更规模出现服务范围更加广泛济环境文环境进步改善推动企业面更加广阔发展空间
伴着国改革开放深发展融入国际化市场进程加快国市场竞争进步加生活节奏加快特着国城市优化改造商区社区集中建设浪潮掀起物质消费品位逐渐升级健康服务求越越高服务业发展更日新月异发展势头迅猛
45竞争情况
根公司发展情况市场需求分析公司竞争优势采SWOT分析法
公司竞争SWOT分析
优势
1公司员工素质较层次较高积极肯干
2公司运强广告攻势公司员工亲门推销服务加强消费者行业公司认知程度
3公司清洁品采新产品运全新清洁概念清洁技术服务消费者提高消费者满意程度
4公司开发清洁服务范围极公司步入正轨开发电脑相关产品家电清洁服务扩营范围增强竞争力
5公司具适宜奖酬体系员工享较福利员工忠诚度工作热情较高
6着公司进入正规化公司项制度日益完善公司制定相宜战略计划逐渐扩客户群
劣势
1公司高层第次创业公司体制完善缺乏理验理深度理方式理思想处萌芽阶段公司战略制定成熟造成决策失误
2公司缺乏知名度消费者公司缺乏解消费者电脑清洁解然具方面消费意缺乏消费概念
3公司短期法发展更业务专注电脑相关产品清洁服务范围窄影响营业利润缺乏财务源公司短期获利力堪忧
4公司员工数量工作需职位协调员工积极性没充分调动起造成公司整体素质偏低影响公司发展战略执行降低公司绩效公司赢利
5公司成较高需高级电脑技术专业员专业清洁品着消费者电脑清洁服务业深入认识消费者价力增强会降低公司利润
6公司处发展阶段员足导致公司售服务力缺乏 售接受消费者信息反馈力低利公司制定进步公司战略计划
机会
1徐州电脑清洁服务空白公司进入徐州市电脑清洁服务业首家企业具广阔市场前景
2市场前景公司强势扩张公司老客户建立长期服务合作协议牢牢抓住老客户保持公司稳定营业收入竞争手出现前公司持量市场份额建造行业壁垒提高潜竞争者进入门槛
3物质消费品位逐渐升级健康服务求越越高电脑清洁观念深入心扩公司服务群体
4公司目标顾客包括企事业单位行政机关网吧电脑户消费群体素质较高容易接受新观念具庞市场前景
挑战
1目前没部门机关负责保洁业理工作没相关政策进行具体操作性引导没相应行业标准
2电脑相关产品清洁服务涉业务范围广项目需明确标准规范服务质量审定业资格目前止没拥知识产权清洗装备增加受缩短时间进入市场压力成较高压力
3竞争手着市场需求扩进入市场公司造成极击越越商家进入市场抢夺市场份额减少公司市场份额
4着电脑技术发展越越高端化越越整天电脑交道电脑认识断加深消费者电脑进行清洁降低赢利机会
5公司清洁品供货商购买供货商价格水严重影响公司定价成降低公司竞争力
公司竞争优势分析知公司进入电脑清洁服务业前景广阔该行业短期没竞争手利企业赢足够时间空间赢消费者认企事业单位行政机关建立清洁服务协议建立广服务网络占市场份额长期竞争中取利位较长时间赢较发展环境
然成行业规范原公司提供清洁服务公司创始初规模较加理水限加服务成短期力扭转局面吸取理验减少成企业形象段时间树立起
第五章：营 销
51产品组合（Production）
公司网吧等计算机印机等设备提供专业清洁维护等服务设备外观漂亮寿命延长员工客户营造舒适工作环境娱乐环境
基础产品：清洁卡清洁盘清洁巾清洁套装等等
初期产品采第三厂商引进方式公司发展定阶段进行开发生产满足市场需
52价格策略（Price）
定价价格结构：考虑市场客户稳定性服务生命周期采取价格策略适时调整价格
产品服务投入成长成熟衰落四阶段公司会阶段考虑方面素制定价格具体图示：
阶段
特征
投入期
成长期
成熟期
衰退期
销售量
低
快速增长
缓慢增长
降
利润
负低
高峰
降
负低
顾客
爱新奇者
众
众
者
竞争者
极少
增加
减少
促销费
高
高（降）
降
低
价格
高
较低
更低
低
时公司会根客户群制定差距价格期获客户购买产品服务数量付款期限实行数量折扣现金折扣策略建立永久合作伙伴关系实现双赢结果
产品服务价格产品服务时间周期
（1）投入期间生产成高销售费高服务专业技术成熟产品服务处亏损状态定价略高
（2）成长期需求迅速增加服务专业技术成熟生产成降市场中竞争手出现时适调低价格
（3）成熟期服务需求趋饱竞争集中价格成两方面价格保持适度中低水
（4）衰退期更专业服务进入原服务市场竞争力明显降原先服务技巧慢慢降价程中退出市场
具体见图示：
周期价格变化表
投入期 成长期 成熟期 衰退期
价
格
时间
会员制：
公司培养固定顾客采会员制形式会员价格折扣鼓励沤肥行时公司会员享特殊遇公司邮寄关新产品服务容介绍等等
53渠道策略（Place）
l 进入市场初期采取直接客户接触方式
ＸＸＸ公司
客 户
客户服务中心
1产品流：采取直接销售方法公司直接客户接触公司售服务部门提供备技术支持产品维护
2信息反馈流：客户直接总公司反馈种意见包括产品服务方面售服务部门客户产品服务意见反馈回总公司总公司作参考
l 开市场逐渐稳定时采取分公司营模式
ＸＸＸ公司
全国分公司
客 户
级客户服务中心
1产品流：采取分公司销售方法公司产品发分公司分公司负责区销售产品销售终户
2信息反馈流：客户产品服务意见反馈分公司分公司反馈总公司客户服务中心收集售服务中遇产品意见反馈总公司
54促销策略（Promotion）
酒香怕巷子深时代已成功企业注重促销策略市场进行调查基础结合市场身特点种促销手段顾客影响做出结
影响顾客购买倾发生变化角度考察
图示受促销影响占群三分二企业必须注重促销策略运正确做项促销工作企业信息传达消费者公司创立时候策划系列促销计划公司成立市场营销部门专门负责公司营销策划
结合条查问卷结果项促销手段消费者影响做出结图出受广告影响次员推销营业推广形式促销占重公司策划促销活动时应该异目光投分析消费者心理
促销方式极结果
广告营销：
邮寄企业新产品介绍发送企业部电子刊物影响力专业刊物刊登广告
员营销：
公司销售员负责进行访谈谈容设计涉需产品服务求现服务产品存问题进行研讨样企业需求信息掌握现产服务品问题
营业推广：
营业推广公司促销手段公司营业手段争取顾客群增加营业额树立企业形象
*公司成立初期前期顾客实行价格优惠政策邀请免费加入公司会员
*公司实行会员制度固定会员实行优惠价会员卡低消费先限额极享受价格折扣权利会员优先享受公司服务公司义务新产品极服务行业动态时通知会员
第六章：投资分析
61股结构规模
公司注册资100万元股结构规模：
股源
风险投资
团队出资
长期款
金额
30万
30万
40万
例
30
30
40
公司股结构中风险投资占30准备引入35家风险投资入股分散风险提高效益入长期款40万作日常运营合理融资优化公司财务结构公司产品技术型服务投资少回收快收益项目
62资金具体途
初期投入资金100万中40万长期款（银行贷款年利率6左右）合理增加负债优化公司结构
资金公司租赁装修办公设备清洁设备清洁品预留部分（约40万）做运营资金固定资产投资约3835万元流动资产约20万元（第三年追加固定资产投资30万设备更新）
621总投资估算
该项目初期总投资100万元中固定资产3835万元流动资产20万元第四年扩展公司规模购置设备行生产清洁品实行产销条龙服务
初期投资估算表
单位：元
公司办公场租赁费
15000
月
装修费
50000
购车
50000
电脑
18000
电话
1000
传真机
1500
印机
2000
写字台办公椅
10000
文具
1000
会客厅
20000
清洗设备
50000
清洁品
50000
第次
广告费
100000
业务招费
10000
月
差旅费
10000
月
费
50000
银行存款
400000
现金
6500
计
1000000
622成费估算
1劳动定员
理员第三年5第三年增7生产线劳动定员第二年10第三年增15
2单位生产成预测
见图：
单位成预测表 （单位：元）
序号
项目
金额
1
材料购进费
4
2
工资福利
19
3
变动生产成
110
4
制造费
41
折旧费
08
42
修理费
07
5
单位成合计
252
表105
附注：
① 定资产折旧采直线折旧法设备5年净残值8000
② 资福利费生产工均月工资1500元计
附：
定价
价格
权数
100台
35
03
50100台
40
05
2050
45
016
20台
50
004
均397元台
63投资收益分析
● 投产前假设：
1公司设备材料供应商商誉良三月位开始投入运行良
2设备材料公司资金员位进行生产
3选址设施完善徐州泛亚厦付租金装修运行
● 未五年目标销售量
根市场调研结果预测未五年目标销售量表示：
年份
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
目标销售量
21600
50378
75567
105793
125945
目标销售额（元）
8575200
20000000
30000000
42000000
50000000
64财务指标
● 静态投资回收期 107 年
● 净现值 2912597万元
● 含报酬率(IRR) 366
641静态投资回收期
第（T1）年累积净现金流量绝值
第T年净现金流
PtT1++++++++++
+
中：T项目年累积净现金流量首次正值年份
Pt21+（1424802000000）107
数表明投资回收期2年左右说明预测效投资项目行盈利相观
642净现值
n—p
Ct
n
(1+I)
中I投资者求报酬率
t0
NPV ∑
Ctt年净现金流量
391259710000002912597>0
100
C5
5
(1+10)
t0
NPV ∑ t
NPV>0该投资方案接受
银行短期款（1年期）利率589长期款利率558（2001年11月准）考虑目前资金成较低资金机会成投资风险性等
素I取10（）时NPV 2912597 (万元)远零投资收益观方案行
643含报酬率（IRR）
表109
含报酬率(IRR)18+[14×391（391100）]
368
电脑清洁业新兴行业市场类企业少含报酬率较传统行业高公司采取稳健财务策略必定风险投资家带观稳定收益风险投资家理想投资项目
65 CVP分析
基损益方程式
● 利润单价*销量单位变动成*销量固定成
基CVP关系利关系作盈亏界点分析
● 边际贡献销售收入变动成
根详细分析出量利图
金额（万元）
500 S
利
400 润 边际贡献
T
300
利润区 固定成
200 V
P
100 变动成
亏损区
100 200 300 400 500
销售额（万元）
图103
图知公司产品保销售量低（P点）边际贡献销售量增加扩达固定成值时（达P点）公司处盈亏界状态边际贡献超固定成公司进入盈利状态边际贡献数值表明公司利润巨
第七章：运 作
71公司成立前准备
711选址
徐州：
徐州江苏山东安徽河南四省交界中心关键交通枢纽运输条件十分便利
徐州：古代兵家必争商家投资宝
方面徐州苏北济发达城市淮海济圈中心拥良济基础
然电脑清洁项业务目前徐州天时利宝处空白状态时徐州拥企业公司学校（尤指高校）着巨客户市场
关键点现身处徐州环境熟悉容易创业
市区：
口稠密集中交通便利通讯发达种企业聚集协作方便资金容易筹集（选址城市优点）
针公司：技术服务型公司需顾客直接接触需受良教育培训员工环境污染公司需太空间选择层建筑：
范亚厦(租赁形式)
原：
（１） 成低
（２） 身处型办公商业楼公司聚集交流宣传方便容易 建立公司业务
712固定资产购置公司装修
办公室装修办公品购置（已装修）
装修体现出行业特色风格色彩合理等
需购置辆车
办公品：电脑电话传真机印机写字台办公椅品会客厅布置沙发茶等东西需
713原材料设备购置
采高科技清洁品具体种类样式图示：
Safewash
尘剂
2GX触点改善脂
SWAJ气雾剂型清洁PCB工作台
纯净惰性压缩气体灰尘
开光设备触点润滑油
PCB焊剂清洗油脂
标准式倒置式两种
宜燃含硅
常见灰尘
适精密设备宜擦拭区灰
良机械特性
快速效形成泡沫
尘碎屑
降低电弧接触磨损
清洗Saferinse实现终抛光
宜燃烧
生物降解100臭氧害
强力电子清洗溶剂
焊剂清洗剂
玻璃清洗剂
快速挥发清洗溶剂
快速干燥溶剂型清洁剂焊接
适种玻璃表面
油脂灰尘数焊剂
快速残余焊剂
含硅PCB生产设备
留残渣
表面清洁干燥
强力油污轻微机污物
极易燃烧设备运行时
部分塑料橡胶合成橡胶害
留污渍毒
气雾剂包装分带刷带刷两种
配起毛擦拭巾(ECW025)
涂画凝胶
IPA电子擦拭巾
丝网&模板清洗液
高粘胶质产品粘附垂直表面
起毛浸湿擦巾
宜燃烧溶剂清洗丝网模板
气味淡宜挥发作时间长
便携式双袋包装
清洗焊膏粘结剂等
渗透半渗透表面（木头
清洁种类型连接器电缆尤
泡沫生物降解
砖瓦）涂画污渍
适光缆
ECW025起
部分塑料金属害
具短时间防静电功
高效济实
丝网&模板擦拭巾
触点清洗剂
抗静电强力泡沫清洁剂
极膏体粘结剂
宜燃触点清洗剂
抗静电强力泡沫清洁剂灰尘
尺寸（20×28厘米）
提供喷刷子互换
污垢
100抽筒装产品
强力污安全
玻璃塑料合成材料提供长时
气味淡雅
高效安全杂质
间抗静电特性
快速干燥
前充分摇匀配合ECW025擦
创业初期具备生产力市场提供种样清洁品量订购（图片仅供参考）
电脑清洁公司者清洁品设备生产厂家建立合作伙伴关系树立品牌信誉加强合作学方断提高服务质量企业信誉加强市场竞争力
订货点（ROP）确定：固定量？固定时间周期？原？
应该采灵活方式降低成影响公司正常运作
应该走订购研究开发生产道路目：降低成提高企业竞争力等等行性确定
第次订货概需
购买清洗设备需
714宣传
宗旨代价取效果
：徐州信息港广告
扬子晚报市晨报刊登广告
电视做广告
广告牌宣传单等
客户顾客宣传等等
广告费需
715公司招
范围：学毕业生（成较高）
社会定技学历（成较低）
公司招进行技术思想素质培训
工作具体事部负责
72公司成立营运作
721明确业务服务象
公司企事业单位学校附带网吧服务
722运作
公司刚成立时候没信誉知名度需服务公司企业动找应该做宣传基础采取走出方式
实市场动推销讲电脑清洁处什样公司定承诺定优惠条件留公司联系方式等
时期重阶段属提高公司信誉知名度创品牌阶段直接影响公司发展定全力做方面工作概需半年时间
公司步入快速成长期市场已具备定信誉知名度宣传刚开始样转变找时期重心放全力做工作努力提高市场份额扩营业额 努力公司利步入高速发展期阶段概需12年时间
公司投资回收 期应该1年左右时间
公司发展期步入成熟期公司开始横两方面发展说公司城市成立分公司（连锁形式）公司够开发产品业务拓展开概需34年时间
公司采取门服务方式：
公司企事业单位学校网吧
提前预约签定合
工作时间班者节假日网吧般夜间
金额较收款方式采取银行转帐结合现金方式
：
提前预约需签定合工作时间确定采取门服务方式收款方式现金
优惠条件：会员制免费做清洁服务提供信息
723员工遇
薪金基工资+奖金
基工资根生活水条件学历技职务等
奖金公司业绩
服务定价利价格折扣原根行情徐州区具体情况进行定价
成定价法辅助行业相似行业实际价格作参考终出基价格表示（谓基价格指非会员价格没优惠价格）
规模
价格（元台）
100台
35
50100台
40
2050
45
20台
50
第八章： 理 层
服务宗旨 户永远 您满意公司名员工尊
公司服务承诺：您拨电话剩事洁做
81公司性质资结构
徐州洁电脑清洁限责公司家计算机户提供显示器 机箱外部 机箱硬件清洁护理计算机软件系统查杀病毒修复软件提高计算机寿命服务容服务性公司公司注册资民币100万元民币股结构
82公司目标
(1) 目标优质清洁产品令满意质量热情周服务态度满足公司需求层次顾客顾客满意公司名成员尊心
(2) 事业持续发展战略求公司稳发展基础合理追求发展阶段利润率利润目标单纯追求利润化
(3) 目标非常清晰 致力成计算机清洁行业领导者信念传播做切追求卓越做第
83公司核心价值
(1)客户
没动摇样信念：重事莫客户满意客户成功服务目标客户
(2)创新
创新事业蓬勃发展源泉创造性解决问题成功基石断推陈出新市场提供创新服务项目时客户投资者奉献佳价值
(3)完整性
认机构中构成体包括职员股东客户尊严应尊重坦率诚实态度面客户遵守诺言履行承诺
(4)激情
成功轻易特充满激烈竞争世界里成功辛勤艰苦工作事业奉献更重激情拥事业充满激情激情赢领域成功
(5)员工性关怀
张员工合作者间结成利益体努力探索生产素分配部动力机制维持合作者间均衡利益关系决会雷锋吃亏奉献者定合理回报
董事会
84组织结构
监事会
总理
初
期
市场采购部理
力劳资部理
技术研发部理
财务部
力资源部
技术部
研发部
中
期
技培训部
技术推广中心
招聘部
市场部
采购部
广告部
业务部
质检中心
客
户
服
务
中
心
产品实验室
期
股东会
全体股东组成公司权力机构法行职权股东会法行列职权
(1) 决定公司营方针投资计划
(2) 选举更换董事决定关董事报酬事项
(3) 选举更换股东出监事决定关事报酬
(4) 审议批准董事会报告
(5) 审议批准监事会监事报告
(6) 审议批准公司年度财务预算方案决算方案
(7) 审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案
(8) 公司增加减少注册资做出决议
(9) 发行公司债券做出决议
(10) 股东股东外转出资做出决议
(11) 公司合分立变更公司形式解散清算等事项做出决议
(12) 修改公司章程
董事会
股东会产生股东会负责股东会选举股东外担董事成员中公司职工代表董事会董事长公司法代表设2名副董事长职权
(1) 负责召集股东会股东会报告工作
(2) 执行股东会决议
(3) 决定公司营计划投资方案公司部理机构设置股东会决定营方针投资计划范围董事会决定营计划投资方案执行股东会决定公司部理机构董事会决定
(4) 制定公司年度财务预算方案决算方案公司利润分配方案弥补亏损方案公司增加者减少注册资方案公司基理制度提交股东会审议批准决议
(5) 拟定公司合分立变更公司形式解散方案提交股东会股东会决议拟定方案较制定方案更具草案性质制定方案未获批准般董事会重新制定拟定方案般股东会直接修改决议
(6) 聘解聘公司理根理提名聘解聘公司副理财务负责决定报酬事项董事会决定事项执行董事职权公司章程参述董事会职权做出决定
总理产生
总理董事会聘者解聘董事会负责总理聘解聘董事会会议方式决定应董事长决定职责
(1) 持公司生产营理工作组织实施董事会决议
(2) 组织实施公司年度营计划投资方案
(3) 拟定公司基理制度
(4) 拟订公司部理机构设置方案
(5) 制定公司具体规章
(6) 提请聘解聘公司副总理财务负责
(7) 聘解聘董事会聘解聘外负责理员
(8) 公司章程董事会授予职权
(9) 列席董事会会议
监事会
监事会股东代表适例职工代表组成股东代表股东会产生职工代表例公司章程决定公司职工民选举产生监事会成员中推选名召集董事理财务员兼监事监事会职权
(1) 检查公司财务
(2) 董事理执行公司职务时违反法律法规公司章程行进行监督
(3) 董事理行损害公司利益时求董事理予纠正
(4) 提议召开时股东会
(5) 列席董事会会议
(6) 公司章程规定职权
85公司核心理层
公司发展初期公司发展受方面素影响建立效公司组织机构公司生存发展关键公司实行全员负责制创业团队中心名成员负责工作区域组实成员提供协助实行团队式工作模式
公司创业初期艰苦发展原团队式工作方式退出历史舞台公司开始实行总理负责制运行机制公司开始进入中期发展阶段
总理设3名理1名财务部分负责力资源部市场部采购部研发部技术部3名理财务部分总理负责定期总理汇报工作进展情况财务部接受总理监事会定期定期检查
理层核心员职责介绍
851总理职责
1执行董事会决议持全面工作保证营目标实现时足额完成董事会达利润指标
2组织实施董事会批准公司年度工作计划财务预算报告利润分配方案
3组织实施董事会批准新项目
4组织指挥公司日常营理工作董事会委托权限法代表身份代表公司签署关协议合合约处理关事宜
5决定组织体制事编制决定总理助理职部门属关联公司理高级职员免报酬奖惩决定派驻设办事处员建立健全公司统高效组织体系工作体系
6根生产营需权聘请专职兼职法律营理技术等顾问决定报酬
7． 决定成绩显著员工予奖励调资晋级违纪员工处分直辞退
8审查批准年度计划营投资改造基建项目流动资金贷款担保行性报告
9． 健全财务理严格财纪律搞增收节支开源节流工作保证现资产保值增值
10．抓公司生产服务工作配合分公司搞生产营
11．搞员工思想政治工作加强员工队伍建设建立支作风优良纪律严明训练素适应四流需员工队伍
12．坚持民集中制原发挥领导班作充分发挥员工积极性创造性
13．加强企业文化建设搞社会公关系树立公司良社会形象
14．加强廉正建设搞精神文明建设支持种社团工作
15．积极完成董事会交办工作务
852财务部职责
1负责组织公司系统部财务工作监督检查公司财务制度执行情况
2全面组织公司会计核算督促会计出纳员时做记账核算报工作
3时组织会计统计报表综合汇总工作做数准确容完整报送时
4组织制订公司稽核工作制度办法检查监督落实
5组织公司部门分支机构进行定期定期稽核工作发现带倾性问题违章违纪问题时指正提出处理意见领导汇报
6负责公司系统财务员培训考核工作
7负责财政税务审计等国家行政部门协调联络工作
8完成级领导交办工作
853市场采购部理职责
1组织编制公司年季月度销售采购计划费预算监督实施
组织公司产品采购情况调查综合客户反馈意见撰写市场调查报告提交公司理层
1 编制公司服务直接相关广告宣传计划提交总理办公室
2 组织属员做服务合签订履行理工作监督业务员做应收帐款催收工作
3 制订部门相关理制度监督检查属员执行情况
4 组织公司客户期服务技术部门联络取必技术支持
5 属员进行业务指导工作考核
6 组织属员建立业务情况统计台帐定期报送财务部统计
7 完成直属级总理交办工作
854技术研发部理职责
1收集竟争者类服务效果性信息较公司服务优缺点提出类较报告
2公司服务产品熟练运机理进行全面理解
3解答客户代理商集成商涉服务产品技术问题
4定期专业性众期刊互联网等媒介发表公司产品技术方相关文章
5负责产品现场技术支持
6力资源劳资部合作负责培养基层技术员
855力劳资部理职责
1根公司需招聘吸收公司新成员
2负责工员绩效考核
3制定项激励措施调动员工积极性
4负责员工培训提高员工整体素质
5时刻关注公司员工思想动态收集分析公司中非正式组织中传递信息时总理汇报
6作员工思想工作代表公司关心员工冷暖问题
团队成员简介
(1) 林涵勇 男 工商理系
家族式企业中成长公司营理强认识社会交际面广工作认真负责充满激情热情幽默风度较强组织理部协调力
(2) 高涛 男 工商理系
财务理知识专业研究丰富财务理验学工作力强严谨务实老实稳重细心做原
(3) 邵奋芬 女 工商理系(理工高水班转入)
诚恳热情做事认真工作负责创新力突出头脑灵活富创意敏锐商业眼光具强际交沟通力学力强思维缜密博学工作力强社会工作验丰富
(4) 邓兴 男 工商理系
具计算机方面专业知识配置维修电脑工作验热情工作积极动思维敏捷意志力强诚实稳重幽默坚强 (5) 汪科 男 工商理系
做事认真负责细心创新力强善沟通协调员关系懂关心理解事正直刚正阿倡导新思想新创意专业知识强
86组织激励方式
861 激励目
激励调动员工积极性激发员工动性创造性提高组织效率企业效益激励包括激发约束两面奖励惩罚两种基激励措施公司激励制度中奖励惩罚措施必须应出现
862 激励程模式
激励效降低激励成先解激励程需公司着性化理根员工求实施激励方式面激励程模式图
863 绩效考评
作激励绩效考评正确实施公司发展关重公司部门实施针性绩效考评方案
(1) 财务部门公关部门力资源部门员工工作较稳定业务量衡量采工资差措施激励员工部门员工通级递交工作报告 客户反馈意见问卷调查等方式进行解员工需层次然基础采取合适激励措施
(2)营销部门业务部门员工工作业绩通工作量衡量通基工资 + 奖金式考评部门员工时工作繁忙相应假期休息组织外出旅游等措施该欢迎然佳方法解员工需求然做需采取相应激励措施
新需
满足求
寻找解紧张生理紧张行
目
标
心理紧张生理紧张动机
未满足需(身需外部刺激引起需)
引 产 达
起 生
未
积极行
挫
折
达 受
消极行
(3) 企业整体营目标进行目标分解划分部门形成部门目标然基部门绩效指标岗位职职责确定关键绩效指标绩效部门组织绩效挂钩员工利益企业捆绑起
绩效理体系中针类型员工采取针性绩效考核具体措施：
考核标准点A身体适应性B专门知识C守时值勤情况D整洁装饰状况E工作适应力F合作精神G服务精神H 积极性I工作效率J工作方法K理解力L组织协调力M指挥监督力N观察力类员选择6项容进行考核
高级理员
技术员
服务员
市场业务员
服务实施员
考核容
BDJL
MN
ABF
HIK
ABEG
KN
ADE
HJN
ABC
EFI
关键绩效指标
M
B
G
J
I
级事满意度
占10分
占10分
占10分
占10分
占10分
综合分
综合分考核容+关键绩效指标+级事满意度
(注 考核容占60项10分 关键绩效指标占30级事满意度占10)
绩效理体系中重点难点确定岗位关键绩效指标环节质量决定整体系成败
评分方式
(1)考核容
公司董事会产生评分委员会月公司名成员分
(2)关键绩效指标
员工级月属分
(3)级事满意度
级事分分取均值
基考评方式外特殊情况采列方法
描述法关键事件法较法工作标准评定法
(1)力资源部门财务部门公关部门采描述法关键事件法
(2)市场营销部门财务部门采功标准评定法较法
864 奖励惩罚
根综合分实施月薪奖励工作做出相应评判
综合分
60分
6070
7080
8090
90分
等 级 评 价
差
合格
中
良
优
月度奖金 提 取 例
20
5
15
30
40
级
评 语 方
提出警告
提出改进工作建议
动优秀员工学
断续保持
争取评优
员工介绍工作验
注 连续3月差者离岗培训发工资培训费理培训合格者予开处分奖金提取基工资
第九章：财务预测
91三基报表
911资产负债表
说明：
1货币资金包括现金银行存款变现力强短期证券留存收益包括公积金未分配利润
2固定资产折旧采取年数总折旧法
3预测均保守数投产会适增加债务率优化公司财务结构
资产负债表五年年报 单位：元
资 产
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
206500
206500
206500
250000
300000
货币资金
200000
300000
450000
600000
630000
应收帐款
13600
23000
13700
42000
12500
存货
151500
107000
70000
40500
18500
摊费
490000
1000000
1500000
2300000
2400000
流动资产
1061600
1636500
2240200
3232500
3361000
流动资产合计
383500
383500
383500
600000
600000
固定资产合计
100000
200000
360000
600000
660000
形资产资产合计
1545100
2220000
2983700
4432500
4621000
资产合计
负债者权益
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动负债
短期款
0
100000
150000
100000
100000
应付帐款
30000
50000
70000
100000
120000
应付福利费
10000
40000
80000
120000
160000
预提费
20000
70000
150000
230000
300000
流动负债
50000
50000
50000
100000
100000
流动负债合计
110000
310000
500000
650000
780000
长期负债
400000
460000
560000
760000
680000
者权益
实收资
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
盈余公积
45100
56000
92000
16000
200000
未分配利润
100000
394000
831700
2006500
1961000
者权益合计
1145100
1450000
1923700
3022500
3161000
负债者权益总计
1545100
2220000
2983700
4432500
4621000
912利润表
根新企业税中关高新技术开发区税收优惠政策规定公司属高新企业企业税享受前两会计年度免征年度15征收优惠政策
利润表五年年报 单位：元
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
产品销售收入
8575200
20000000
30000000
42000000
50000000
减：产品成
5924000
8031110
10191470
13243080
16330620
产品销售费
1000000
2500000
2700000
1900000
2300000
销售税金附加
170000
425000
459000
323000
391000
二产品销售利润
1481200
9043890
16649530
26533920
30978380
减：期间费
298800
1824406
3358676
2152635
3249207
三利润总额
1182400
7219484
13290854
24381285
27729173
减：税
00
00
1993628
3657193
4159376
四净利润
1182400
7219484
11297226
20724093
23569797
利润分配表五年年报 单位：元
项 目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
：净利润
1182400
7219484
11297226
20724093
23569797
年留存收益
00
1000000
3940000
8317000
20065000
二：分配利润
1182400
8219484
15237226
29041093
43634797
分红
182400
4279484
6920226
8976093
19610000
三：累计留存收益
1000000
3940000
8317000
20065000
24024797
913现金流量表
现金流量表五年年报
单位：元
项 目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
营活动产生现金流量
提供劳务收现金
8575200
20000000
30000000
42000000
50000000
现金流入计
8575200
20000000
30000000
42000000
50000000
购买商品接受劳务支付现金
1004000
2127110
3106670
2615880
4640700
营租赁支付现金
1800000
1800000
1800000
1800000
1800000
支付职工现金
4920000
5904000
7084800
10627200
11689920
支付税
0
0
1993628
3657193
4159376
支付营活动关现金
1468800
4749406
6517676
4375635
5940207
现金流出计
9192800
14580516
20502774
23075907
28230203
营活动产生现金流量净额
617600
5419484
9497226
18924093
21769797
二投资活动产生现金流量：
构建固定资产支付现金
3835000
0
0
0
0
投资活动产生现金流量净额
3835000
0
0
0
0
三筹资活动产生现金流量
吸收权益性投资收现金
6000000
0
0
0
0
款收现金
4000000
0
0
0
0
现金流入计
10000000
0
0
0
0
偿款支付现金
800000
800000
800000
800000
800000
分配股利支付现金
182400
4279484
6920226
8976093
19610000
偿利息支付现金
56000
56000
56000
56000
56000
现金流出计
1038400
5135484
7776226
9832093
20466000
筹资活动产生现金流量净额
8961600
5135484
7776226
9832093
20466000
四现金现金等价物净增加额
1000000
3940000
8317000
20065000
24024797
92会计报表分析
重数提示
年份
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
五年销售收入
8575200
20000000
30000000
42000000
50000000
五年销售净利润
1481200
9043890
16649530
26533920
30978380
单位：元
表115
投资回收期年
五年财务数财务率
单位：元
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售额（元）
8575200
20000000
30000000
42000000
50000000
总资产（元）
1545100
2220000
2983700
4432500
4621000
净利润（元）
1182400
7219484
11297226
20724093
23569797
保留盈余（元）
100000
394000
831700
2006500
1961000
者权益合计
1145100
1450000
1923700
3022500
3161000
权益数
968
201
170
146
134
流动率
965
528
448
497
431
销售净利率（）
1379
3610
3766
4934
4714
总资产净利率（）
765
3252
3786
4675
5101
表116
93趋势分析
1公司市场认业务量幅升第五年趋稳定
2流动率5左右针公司特点适降低流动率资金充分运说明公司利润高具良短期偿债力稳健财务政策适增加短期款优化公司财务结构
3较高销售净利率总资产净利率说明公司利润高投资家必然丰厚回报
94风险投资退出
1） 股权回购
股权回购风险企业回购创业家股份回购两种方式引入风险投资风险投资家签订关定期限（般4年左右）回购股份协议制定相应回购价格计价方法作种备退出方法保证风险投资家已投资金安全
2）兼收购
公司果未发生购首先保证风险投资家利益通支付现金票支付市公司股票支付市公司股票形式实现风险资退出
3）企业清算
万公司未营善需进行清算处理首先考虑风险投资家利益通普通清算方式进行企业清算
调查问卷
您中国矿业学理学院创益组成员正做关电脑等设备清洁公司市场调研需您提供相关信息请您填写调查问卷您提供情况统计分析会提供单位您回答非常重真诚希您支持合作万分感谢您支持
您性 年龄 职业
工作单位
1您拥电脑
A (请继续回答第2题) B没 (请跳第3题)
2您电脑久
A 半年 B半年年 C 年年半 D 年半两年
E 两年两年半 F 两年半
3您电脑般久清洁次
A半月 B13月 C半年年 D没清洁
4您解清洁电脑等设备意义？
A明白 B十分明白 C完全明白
5您知道脏电脑键盘者什危害
A 知道 B清楚
6您知道落满灰尘板电脑正常运行寿命什影响
A 知道 B清楚
7您感觉您公司单位学校约少台电脑_______
8电脑较脏需清洁少(请填百分数) ______
9您认必定期清洁您电脑
A B 没
10果条件允许您希久您电脑容光焕发次
A <3月 B 3月 C 6月 D 1年 E 2年
11您希清洁电脑提供相关服务
A B专业士
12您身边提供电脑清洁服务
A B 没
13提供服务__________________________ 价格__________________
14彻底清洁次电脑价格高少您会考虑服务
A 40元次 B 60元次 C 80元次 D 100元次 E 120元次
15您工作单位彻底清洁次电脑价格高少单位会考虑服务
A 40元次 B 60元次 C 80元次 D 100元次 E 120元次 F清楚
16您电脑清洁服务什求 服务需包括 _____________________________
服务门速度_____________求_________________________________
17您您单位电脑清洁问题需解决______________________________
真诚感谢您合作
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改革开放国济高速发展科技发展日千里着生活水提高电脑进入千家万户生活中电脑发挥着越越重作成生活必需品电脑知识少仅会基知道机箱里配件情况更清楚维护电脑知识调查知许根知道脏长久清洁电脑电脑身者弊端害处知道没技术力清洁电脑
鉴推出徐州包括苏北市场空白市场前景非常光明服务电脑清洁满足消费者现潜需求通全体创业员勤奋工作推出徐州洁电脑清洁公司准备恰时候付诸实施
11核心技术服务
公司服务基市场需求计算机解电脑清洁作高科技产品时需精心保养维护粉尘油污静电等污染仅会造成外壳污染磨损会造成显示器激光头软驱磁头部设备集成电路板老化缩短寿命统计70电脑障引起电脑印机复印机年半载会积聚污垢灰尘仅影响美观容易出现性稳定操作反应迟钝等现象电脑会电路板灰尘堆积造成短路烧毁元件电脑鼠标键盘病毒果时进行清洁话带疾病终生悔定期进行清洁非常必
12公司简介
通城市商业客户交通条件条件公司性质分析公司选址问题进行仔细分析公司建徐州市泛亚厦里初期实行直线型组织结构着公司营逐步改善公司结构公司采种融资方式确保企业利运转成长期公司逐步扩规模淮海济区中心逐步外扩展争取占领更市场公司宗旨：您电脑更加美观您爱机寿命长久您双手远离病毒
13市场营销
保证公司正常运营拟订详细营销策略
目标市场：企事业单位学校网吧拥电脑
市场发展：根公司服务特性采取密集性增长战略
市场竞争：公司作徐州甚淮北济区领先者进入市场说挑战做前期宣传工作市场迅速形成定知名度充分发挥市场领先者优势迅速占领市场提高进入市场壁垒争取更目标顾客形成定规模效应
公司发展阶段公司采价格策略促销手段通路策略服务策略保障公司运营
14财务预测
推出服务徐州市场处空白处开发市场阶段市场存着潜稳定性然发展速度相快根公司特点属需太固定资产投入公司初步预定107年回收成第二年第三年公司高速发展期第四年时候济力允许范围增加公司形形资产扩公司规模
预测公司成立5年财务状况公司创办初期资金需求100万元需固定资产流动资产开办费投入初期资金公司权资约60万中资金30万元风险投资30万元公司指定严格财务规章制度合法营诚实纳税财务原
第二章：服 务
21服务容：
1电脑复印机印机等公司企业常设备进行彻底效清洁电脑清洁
2电脑进行基功检测解决出现般障电脑清洁附带服务
22服务象：
1． 前期目标市场拥电脑数量较（50台）企事业单位
2． 中期电脑数量较少单位服务
23服务方式：
公司成立初期通门推销做低成广告（报刊传单）方式目标市场中先找第批客户提高公司知名度接着门推销广告服务优良品质低廉价格良服务态度信誉留住客户
通企事业单位订立长期合作关系稳定老市场吸引客户条件长期合作稳定性价格更低服务优先权等等时断开拓新市场
公司运营中期定资积累通较高成广告提高公司知名度新颖独特广告优质服务逐步建立公司品牌
24服务目标：
清洁彻底效服务专业态度良目标客户满意创造电脑清洁业第品牌
前期占领部分市场提高公司未竞争者竞争力
中期老客户品牌持续稳定赢利开分店形式扩张
25服务原料工具：
清洁溶剂擦洗工具市场购买降低购买成公司会相关供应厂商联系建立长期合作关系时清洁溶剂档次品种客户选择范围较适时期选择生产清洁品进步降低成提高市场竞争力
26服务员：
熟知电脑硬件精通电脑高学历（男士）公司会培训方面提高工作专业水方面训练良工作方式态度
27服务定价：
考虑成参考市场出现种服务类似服务定价考虑徐州市场购买力定出价格：
100台
35
50100台
40
2050
45
20台
50
28服务品质衡量：
1 外观：客户视觉满意程度
2 性：段时间清洁电脑没清洁电脑作正常均障期（MFBF）均障修复时间（MFBR）知
会认真做服务质量反馈工作断提高服务质量
第三章：市 场
31市场背景分析
311市场状况：
着科技日新月异济迅速发展民生活水断提高高科技产品需求越越科学简化生活科技美化生活时间成宝贵资源信息成决策关键高科技产品成生活缺少部分
中国全球巨电脑消费市场拥电脑数量惊许企业学校实现办公动化久相信家庭电脑会电视机样普 时印机复印机数量断增加
作高科技产品时需精心保养维护粉尘油污静电等污染仅会造成外壳污染磨损会造成显示器激光头软驱磁头部设备集成电路板老化缩短寿命统计70电脑障引起电脑印机复印机年半载会积聚污垢灰尘仅影响美观容易出现性稳定操作反应迟钝等现象电脑会电路板灰尘堆积造成短路烧毁元件定期进行清洁非常必
众电脑程中许原导致时电脑进行清洁：网吧公司学校等拥数十台电脑维护员定时台电脑进行清洁刚接触电脑惧怕搬动电脑损坏没电脑进行清洁
312变化趋势：
相信久相信家庭电脑会电视机样普 时印机复印机数量断增加
313潜力：
知道电脑年电脑表面机箱会积聚污垢灰尘仅影响美观极容易出现性稳定操作反应迟钝阻碍散热等现象出现严重降低电脑寿命电路板灰尘堆积造成短路烧毁元件事情时发生定期电脑进行清洁时非常必然般惧怕搬动电脑损坏电脑等原没电脑进行清洁出现支新军位客户提供门清扫服务
314市场需求：
政府公司 拥电脑印机复印机现数量未增加数量趋势需清洁染病毒频率
电脑荧屏清洁亮巾键盘污巾效果明显快速显示器外壳键盘表面顽污垢电脑荧屏亮巾快速显示器荧屏表面灰尘 时品屏幕具防尘防雾防静电幅度降低辐射营造健康卫生网络工作环境
市场商机：IT业快速发展电脑日益普电脑（特键盘）清洁日受关注新闻台湾女士网吧网键盘卫生导致感染爱滋病新闻告诉键盘 钞票样属病菌携带物体稍注意键盘卫生便带穷隐患
亮点：客户需花点钱电脑番番新排缺乏清扫出现障乐？
现病毒肆行种木马盗号程序防胜防旦系统中毒植木马造成系统启动变慢程序启动时常出错QQ号游戏号盗重文件丢失损坏等甚系统崩溃样重新安装系统品牌机户说方便厂商提供键恢复功兼容机（组装机）户说部份户会系统备份恢复等技巧重新装次系统装遍驱动程序甚户回安装系统维修店花数十元维修现位户提供系统检测病毒防治系统备份恢复等门服务
亮点：现特兼容机户提供品牌机拥键恢复安装户需键便备份恢复系统
32市场调研
通问卷调查获相关信息
调查问卷
您中国矿业学理学院创益组成员正做关电脑等设备清洁公司市场调研需您提供相关信息请您填写调查问卷您提供情况统计分析会提供单位您回答非常重真诚希您支持合作万分感谢您支持
您性 年龄 职业
工作单位
1您拥电脑
A (请继续回答第2题) B没 (请跳第3题)
2您电脑久
A 半年 B半年年 C 年年半 D 年半两年
E 两年两年半 F 两年半
3您电脑般久清洁次
A半月 B13月 C半年年 D没清洁
4您解清洁电脑等设备意义？
A明白 B十分明白 C完全明白
5您知道脏电脑键盘者什危害
A 知道 B清楚
6您知道落满灰尘板电脑正常运行寿命什影响
A 知道 B清楚
7您感觉您公司单位学校约少台电脑_______
8电脑较脏需清洁少(请填百分数) ______
9您认必定期清洁您电脑
A B 没
10果条件允许您希久您电脑容光焕发次
A <3月 B 3月 C 6月 D 1年 E 2年
11您希清洁电脑提供相关服务
A B专业士
12您身边提供电脑清洁服务
A B 没
13提供服务__________________________ 价格__________________
14彻底清洁次电脑价格高少您会考虑服务
A 40元次 B 60元次 C 80元次 D 100元次 E 120元次
15您工作单位彻底清洁次电脑价格高少单位会考虑服务
A 40元次 B 60元次 C 80元次 D 100元次 E 120元次 F清楚
16您电脑清洁服务什求 服务需包括 _____________________________
服务门速度_____________求_________________________________
17您您单位电脑清洁问题需解决______________________________
真诚感谢您合作
通200份问卷（问卷调查象包括学生公司职员家庭妇女网吧老板等）解拥电脑占10电脑进行清洁5希专业士帮助清洁占40等众关键信息
33细分目标市场
331目标市场细分：服务象设备规模划分
划分企业学校等（机器设备规模较般200台）网吧（机器设备规模较般机器20200台间等）（机器设备规模般超5台）
相应服务措施：建立永久合作性质客户关系会员性质客户关系次性服务客户关系等
（1）企业学校类客户时考虑类客户群机器设备清理频率高采取建立永久合作性质客户关系会员性质客户关系
（2）网吧考虑网吧环境维持相说较差机器性外观清洁等容易变差类客户设备清理需求频率相较高采取会员性质客户关系辅建立永久合作性质客户关系
（3）户户设备清理需求高采次性客户关系方面户机器设备方面求较高缺乏专业知识做指导量身机器设备做性化维护清理
332目标市场选定：
目标市场进行阶段性选择
公司成立前期服务重心放企业学校网吧两类客户群
1需求量
2需早建立永久合作性客户关系市场基础
公司发展期前期工作努力开展良市场基础时建立许企业学校等永久性质客户关系公司发展趋稳定电脑快速普电脑机器维护求越越高相信种需求进步升温公司决定阶段花量精力抢着巨潜力市场公司发展良基础
公司成熟期时候竞争压力加着良市场基础时期提高公司服务质量性化维护保证公司竞争力
34市场容量
341环境分析：
（1）中国成互联网市场
2002年中国互联网户数达5900万
增长速度达75目前普率仅5占全球户数10美国分145827
2002年中国移动电话户数量达207万增长速度达43线电视户数量达100万增长速度10固定电话户数量达207万增长速度16分位列全球排名第位
目前中国互联网普程度仅5美国达58显然中国互联网发展潜力时中国目前然户数量达全球第2位计算机数量仅位列全球第4显然计算机数量着互联网户数量发展市场潜力带动相关产业市场发展潜力疑中国必成未市场
（2）花互联网时间越越
Mary Meeker预测2001年2005年花互联网媒体时间越越长达302传统报纸呈34书籍呈56消费类杂志呈57负增长速度电视广播增长速度分呈2217缓慢增长速度电影音制品视频游戏等增长速度119
互联网整合传统媒体种优势互联网已获媒体够获信息更加全面海量互联网生活学工作显然互联网越越成生活中缺少部分
342目标市场容量分析：
目前国电脑户已达惊绝值环境徐州作江苏北部济中心淮海济圈中心徐州成众企业高校集中国知名企业徐工徐州卷烟厂维维集团等位局徐州外徐州中型企业徐州苏北高校聚集概集中20高校高校带动网吧发展初步估计徐州概千家网吧初步估计徐州50万左右电脑户国电脑需求增加快环境理相信未电脑户会越越预计2005年中期徐州市区电脑户会增加5255万（增长率约7左右）着增长率进步扩相信2006年会达60万（增长率约10）户拥巨潜力市场理相信行业会取空前成功
第四章：竞 争
41市场背景
着济发展科技进步着电脑业互联网飞速发展许企业学校已实现办公动化电脑进入千家万户统计海目前５％家庭拥电脑北京家庭电脑拥量超４０万台电脑作高科技产品时需精心保养维护粉尘油污静电等污染仅会造成外壳污染磨损会造成显示器激光头软驱磁头部设备集成电路板老化缩短寿命
统计70电脑障引起电脑户尤家庭者懂保养国数单位编制费等原没专门电脑维护员缺乏定期维护意识导致电脑障频发死机遗失资料运行速度慢浪费时间金钱影响工作偿失专业电脑清洁维护公司应运生电脑清洁业少电脑户讲陌生海北京南京城市已开始出现专门生电脑清洁工电脑清洁业成未热点行业
42 市场前景
电脑清洁服务业国新兴业务根调查中国陆市场开设电脑清洁公司少集中海北京深圳广州等海城市国外已存类服务公司国外电脑清洁服务类公司少量中国设立分公司者寻找合作伙伴中国电脑清洁服务业处萌芽阶段类服务刚刚兴起运营理成熟市场前景
公司选址徐州市区徐州市电脑清洁服务业空白公司具明显优势目前该行业面挑战：服务种全新服务目前没部门机关负责保洁业理工作没相关政策进行具体操作性引导没相应行业标准清洁服务业涉业务范围广项目需明确标准规范服务质量审定业资格目前止没拥知识产权清洗装备受缩短时间进入市场压力成较高压力
43目标顾客
根公司发展规划公司服务类公司面象电脑户着电子技术高速发展越越整天电脑交道电脑清洁引发问题越越电脑清洁认识越越透彻迫切需类专业清洁电脑相关产品服务
目标顾客企事业单位国家行政机关包括网吧电脑户会针服务群体提供服务
44市场潜力前景
科技进步提供基础着电脑技术发展越越产品服务会局限前技术水理相信科技进步回带更技术产品服务会断更新发展
着收入水文化素质提高思想观念进步更新越越更加关注健康行业目标顾客群体更规模出现服务范围更加广泛济环境文环境进步改善推动企业面更加广阔发展空间
伴着国改革开放深发展融入国际化市场进程加快国市场竞争进步加生活节奏加快特着国城市优化改造商区社区集中建设浪潮掀起物质消费品位逐渐升级健康服务求越越高服务业发展更日新月异发展势头迅猛
45竞争情况
根公司发展情况市场需求分析公司竞争优势采SWOT分析法
公司竞争SWOT分析
优势
1公司员工素质较层次较高积极肯干
2公司运强广告攻势公司员工亲门推销服务加强消费者行业公司认知程度
3公司清洁品采新产品运全新清洁概念清洁技术服务消费者提高消费者满意程度
4公司开发清洁服务范围极公司步入正轨开发电脑相关产品家电清洁服务扩营范围增强竞争力
5公司具适宜奖酬体系员工享较福利员工忠诚度工作热情较高
6着公司进入正规化公司项制度日益完善公司制定相宜战略计划逐渐扩客户群
劣势
1公司高层第次创业公司体制完善缺乏理验理深度理方式理思想处萌芽阶段公司战略制定成熟造成决策失误
2公司缺乏知名度消费者公司缺乏解消费者电脑清洁解然具方面消费意缺乏消费概念
3公司短期法发展更业务专注电脑相关产品清洁服务范围窄影响营业利润缺乏财务源公司短期获利力堪忧
4公司员工数量工作需职位协调员工积极性没充分调动起造成公司整体素质偏低影响公司发展战略执行降低公司绩效公司赢利
5公司成较高需高级电脑技术专业员专业清洁品着消费者电脑清洁服务业深入认识消费者价力增强会降低公司利润
6公司处发展阶段员足导致公司售服务力缺乏 售接受消费者信息反馈力低利公司制定进步公司战略计划
机会
1徐州电脑清洁服务空白公司进入徐州市电脑清洁服务业首家企业具广阔市场前景
2市场前景公司强势扩张公司老客户建立长期服务合作协议牢牢抓住老客户保持公司稳定营业收入竞争手出现前公司持量市场份额建造行业壁垒提高潜竞争者进入门槛
3物质消费品位逐渐升级健康服务求越越高电脑清洁观念深入心扩公司服务群体
4公司目标顾客包括企事业单位行政机关网吧电脑户消费群体素质较高容易接受新观念具庞市场前景
挑战
1目前没部门机关负责保洁业理工作没相关政策进行具体操作性引导没相应行业标准
2电脑相关产品清洁服务涉业务范围广项目需明确标准规范服务质量审定业资格目前止没拥知识产权清洗装备增加受缩短时间进入市场压力成较高压力
3竞争手着市场需求扩进入市场公司造成极击越越商家进入市场抢夺市场份额减少公司市场份额
4着电脑技术发展越越高端化越越整天电脑交道电脑认识断加深消费者电脑进行清洁降低赢利机会
5公司清洁品供货商购买供货商价格水严重影响公司定价成降低公司竞争力
公司竞争优势分析知公司进入电脑清洁服务业前景广阔该行业短期没竞争手利企业赢足够时间空间赢消费者认企事业单位行政机关建立清洁服务协议建立广服务网络占市场份额长期竞争中取利位较长时间赢较发展环境
然成行业规范原公司提供清洁服务公司创始初规模较加理水限加服务成短期力扭转局面吸取理验减少成企业形象段时间树立起
第五章：营 销
51产品组合（Production）
公司网吧等计算机印机等设备提供专业清洁维护等服务设备外观漂亮寿命延长员工客户营造舒适工作环境娱乐环境
基础产品：清洁卡清洁盘清洁巾清洁套装等等
初期产品采第三厂商引进方式公司发展定阶段进行开发生产满足市场需
52价格策略（Price）
定价价格结构：考虑市场客户稳定性服务生命周期采取价格策略适时调整价格
产品服务投入成长成熟衰落四阶段公司会阶段考虑方面素制定价格具体图示：
阶段
特征
投入期
成长期
成熟期
衰退期
销售量
低
快速增长
缓慢增长
降
利润
负低
高峰
降
负低
顾客
爱新奇者
众
众
者
竞争者
极少
增加
减少
促销费
高
高（降）
降
低
价格
高
较低
更低
低
时公司会根客户群制定差距价格期获客户购买产品服务数量付款期限实行数量折扣现金折扣策略建立永久合作伙伴关系实现双赢结果
产品服务价格产品服务时间周期
（1）投入期间生产成高销售费高服务专业技术成熟产品服务处亏损状态定价略高
（2）成长期需求迅速增加服务专业技术成熟生产成降市场中竞争手出现时适调低价格
（3）成熟期服务需求趋饱竞争集中价格成两方面价格保持适度中低水
（4）衰退期更专业服务进入原服务市场竞争力明显降原先服务技巧慢慢降价程中退出市场
具体见图示：
周期价格变化表
投入期 成长期 成熟期 衰退期
价
格
时间
会员制：
公司培养固定顾客采会员制形式会员价格折扣鼓励沤肥行时公司会员享特殊遇公司邮寄关新产品服务容介绍等等
53渠道策略（Place）
l 进入市场初期采取直接客户接触方式
ＸＸＸ公司
客 户
客户服务中心
1产品流：采取直接销售方法公司直接客户接触公司售服务部门提供备技术支持产品维护
2信息反馈流：客户直接总公司反馈种意见包括产品服务方面售服务部门客户产品服务意见反馈回总公司总公司作参考
l 开市场逐渐稳定时采取分公司营模式
ＸＸＸ公司
全国分公司
客 户
级客户服务中心
1产品流：采取分公司销售方法公司产品发分公司分公司负责区销售产品销售终户
2信息反馈流：客户产品服务意见反馈分公司分公司反馈总公司客户服务中心收集售服务中遇产品意见反馈总公司
54促销策略（Promotion）
酒香怕巷子深时代已成功企业注重促销策略市场进行调查基础结合市场身特点种促销手段顾客影响做出结
影响顾客购买倾发生变化角度考察
图示受促销影响占群三分二企业必须注重促销策略运正确做项促销工作企业信息传达消费者公司创立时候策划系列促销计划公司成立市场营销部门专门负责公司营销策划
结合条查问卷结果项促销手段消费者影响做出结图出受广告影响次员推销营业推广形式促销占重公司策划促销活动时应该异目光投分析消费者心理
促销方式极结果
广告营销：
邮寄企业新产品介绍发送企业部电子刊物影响力专业刊物刊登广告
员营销：
公司销售员负责进行访谈谈容设计涉需产品服务求现服务产品存问题进行研讨样企业需求信息掌握现产服务品问题
营业推广：
营业推广公司促销手段公司营业手段争取顾客群增加营业额树立企业形象
*公司成立初期前期顾客实行价格优惠政策邀请免费加入公司会员
*公司实行会员制度固定会员实行优惠价会员卡低消费先限额极享受价格折扣权利会员优先享受公司服务公司义务新产品极服务行业动态时通知会员
第六章：投资分析
61股结构规模
公司注册资100万元股结构规模：
股源
风险投资
团队出资
长期款
金额
30万
30万
40万
例
30
30
40
公司股结构中风险投资占30准备引入35家风险投资入股分散风险提高效益入长期款40万作日常运营合理融资优化公司财务结构公司产品技术型服务投资少回收快收益项目
62资金具体途
初期投入资金100万中40万长期款（银行贷款年利率6左右）合理增加负债优化公司结构
资金公司租赁装修办公设备清洁设备清洁品预留部分（约40万）做运营资金固定资产投资约3835万元流动资产约20万元（第三年追加固定资产投资30万设备更新）
621总投资估算
该项目初期总投资100万元中固定资产3835万元流动资产20万元第四年扩展公司规模购置设备行生产清洁品实行产销条龙服务
初期投资估算表
单位：元
公司办公场租赁费
15000
月
装修费
50000
购车
50000
电脑
18000
电话
1000
传真机
1500
印机
2000
写字台办公椅
10000
文具
1000
会客厅
20000
清洗设备
50000
清洁品
50000
第次
广告费
100000
业务招费
10000
月
差旅费
10000
月
费
50000
银行存款
400000
现金
6500
计
1000000
622成费估算
1劳动定员
理员第三年5第三年增7生产线劳动定员第二年10第三年增15
2单位生产成预测
见图：
单位成预测表 （单位：元）
序号
项目
金额
1
材料购进费
4
2
工资福利
19
3
变动生产成
110
4
制造费
41
折旧费
08
42
修理费
07
5
单位成合计
252
表105
附注：
① 定资产折旧采直线折旧法设备5年净残值8000
② 资福利费生产工均月工资1500元计
附：
定价
价格
权数
100台
35
03
50100台
40
05
2050
45
016
20台
50
004
均397元台
63投资收益分析
● 投产前假设：
1公司设备材料供应商商誉良三月位开始投入运行良
2设备材料公司资金员位进行生产
3选址设施完善徐州泛亚厦付租金装修运行
● 未五年目标销售量
根市场调研结果预测未五年目标销售量表示：
年份
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
目标销售量
21600
50378
75567
105793
125945
目标销售额（元）
8575200
20000000
30000000
42000000
50000000
64财务指标
● 静态投资回收期 107 年
● 净现值 2912597万元
● 含报酬率(IRR) 366
641静态投资回收期
第（T1）年累积净现金流量绝值
第T年净现金流
PtT1++++++++++
+
中：T项目年累积净现金流量首次正值年份
Pt21+（1424802000000）107
数表明投资回收期2年左右说明预测效投资项目行盈利相观
642净现值
n—p
Ct
n
(1+I)
中I投资者求报酬率
t0
NPV ∑
Ctt年净现金流量
391259710000002912597>0
100
C5
5
(1+10)
t0
NPV ∑ t
NPV>0该投资方案接受
银行短期款（1年期）利率589长期款利率558（2001年11月准）考虑目前资金成较低资金机会成投资风险性等
素I取10（）时NPV 2912597 (万元)远零投资收益观方案行
643含报酬率（IRR）
表109
含报酬率(IRR)18+[14×391（391100）]
368
电脑清洁业新兴行业市场类企业少含报酬率较传统行业高公司采取稳健财务策略必定风险投资家带观稳定收益风险投资家理想投资项目
65 CVP分析
基损益方程式
● 利润单价*销量单位变动成*销量固定成
基CVP关系利关系作盈亏界点分析
● 边际贡献销售收入变动成
根详细分析出量利图
金额（万元）
500 S
利
400 润 边际贡献
T
300
利润区 固定成
200 V
P
100 变动成
亏损区
100 200 300 400 500
销售额（万元）
图103
图知公司产品保销售量低（P点）边际贡献销售量增加扩达固定成值时（达P点）公司处盈亏界状态边际贡献超固定成公司进入盈利状态边际贡献数值表明公司利润巨
第七章：运 作
71公司成立前准备
711选址
徐州：
徐州江苏山东安徽河南四省交界中心关键交通枢纽运输条件十分便利
徐州：古代兵家必争商家投资宝
方面徐州苏北济发达城市淮海济圈中心拥良济基础
然电脑清洁项业务目前徐州天时利宝处空白状态时徐州拥企业公司学校（尤指高校）着巨客户市场
关键点现身处徐州环境熟悉容易创业
市区：
口稠密集中交通便利通讯发达种企业聚集协作方便资金容易筹集（选址城市优点）
针公司：技术服务型公司需顾客直接接触需受良教育培训员工环境污染公司需太空间选择层建筑：
范亚厦(租赁形式)
原：
（１） 成低
（２） 身处型办公商业楼公司聚集交流宣传方便容易 建立公司业务
712固定资产购置公司装修
办公室装修办公品购置（已装修）
装修体现出行业特色风格色彩合理等
需购置辆车
办公品：电脑电话传真机印机写字台办公椅品会客厅布置沙发茶等东西需
713原材料设备购置
采高科技清洁品具体种类样式图示：
Safewash
尘剂
2GX触点改善脂
SWAJ气雾剂型清洁PCB工作台
纯净惰性压缩气体灰尘
开光设备触点润滑油
PCB焊剂清洗油脂
标准式倒置式两种
宜燃含硅
常见灰尘
适精密设备宜擦拭区灰
良机械特性
快速效形成泡沫
尘碎屑
降低电弧接触磨损
清洗Saferinse实现终抛光
宜燃烧
生物降解100臭氧害
强力电子清洗溶剂
焊剂清洗剂
玻璃清洗剂
快速挥发清洗溶剂
快速干燥溶剂型清洁剂焊接
适种玻璃表面
油脂灰尘数焊剂
快速残余焊剂
含硅PCB生产设备
留残渣
表面清洁干燥
强力油污轻微机污物
极易燃烧设备运行时
部分塑料橡胶合成橡胶害
留污渍毒
气雾剂包装分带刷带刷两种
配起毛擦拭巾(ECW025)
涂画凝胶
IPA电子擦拭巾
丝网&模板清洗液
高粘胶质产品粘附垂直表面
起毛浸湿擦巾
宜燃烧溶剂清洗丝网模板
气味淡宜挥发作时间长
便携式双袋包装
清洗焊膏粘结剂等
渗透半渗透表面（木头
清洁种类型连接器电缆尤
泡沫生物降解
砖瓦）涂画污渍
适光缆
ECW025起
部分塑料金属害
具短时间防静电功
高效济实
丝网&模板擦拭巾
触点清洗剂
抗静电强力泡沫清洁剂
极膏体粘结剂
宜燃触点清洗剂
抗静电强力泡沫清洁剂灰尘
尺寸（20×28厘米）
提供喷刷子互换
污垢
100抽筒装产品
强力污安全
玻璃塑料合成材料提供长时
气味淡雅
高效安全杂质
间抗静电特性
快速干燥
前充分摇匀配合ECW025擦
创业初期具备生产力市场提供种样清洁品量订购（图片仅供参考）
电脑清洁公司者清洁品设备生产厂家建立合作伙伴关系树立品牌信誉加强合作学方断提高服务质量企业信誉加强市场竞争力
订货点（ROP）确定：固定量？固定时间周期？原？
应该采灵活方式降低成影响公司正常运作
应该走订购研究开发生产道路目：降低成提高企业竞争力等等行性确定
第次订货概需
购买清洗设备需
714宣传
宗旨代价取效果
：徐州信息港广告
扬子晚报市晨报刊登广告
电视做广告
广告牌宣传单等
客户顾客宣传等等
广告费需
715公司招
范围：学毕业生（成较高）
社会定技学历（成较低）
公司招进行技术思想素质培训
工作具体事部负责
72公司成立营运作
721明确业务服务象
公司企事业单位学校附带网吧服务
722运作
公司刚成立时候没信誉知名度需服务公司企业动找应该做宣传基础采取走出方式
实市场动推销讲电脑清洁处什样公司定承诺定优惠条件留公司联系方式等
时期重阶段属提高公司信誉知名度创品牌阶段直接影响公司发展定全力做方面工作概需半年时间
公司步入快速成长期市场已具备定信誉知名度宣传刚开始样转变找时期重心放全力做工作努力提高市场份额扩营业额 努力公司利步入高速发展期阶段概需12年时间
公司投资回收 期应该1年左右时间
公司发展期步入成熟期公司开始横两方面发展说公司城市成立分公司（连锁形式）公司够开发产品业务拓展开概需34年时间
公司采取门服务方式：
公司企事业单位学校网吧
提前预约签定合
工作时间班者节假日网吧般夜间
金额较收款方式采取银行转帐结合现金方式
：
提前预约需签定合工作时间确定采取门服务方式收款方式现金
优惠条件：会员制免费做清洁服务提供信息
723员工遇
薪金基工资+奖金
基工资根生活水条件学历技职务等
奖金公司业绩
服务定价利价格折扣原根行情徐州区具体情况进行定价
成定价法辅助行业相似行业实际价格作参考终出基价格表示（谓基价格指非会员价格没优惠价格）
规模
价格（元台）
100台
35
50100台
40
2050
45
20台
50
第八章： 理 层
服务宗旨 户永远 您满意公司名员工尊
公司服务承诺：您拨电话剩事洁做
81公司性质资结构
徐州洁电脑清洁限责公司家计算机户提供显示器 机箱外部 机箱硬件清洁护理计算机软件系统查杀病毒修复软件提高计算机寿命服务容服务性公司公司注册资民币100万元民币股结构
82公司目标
(1) 目标优质清洁产品令满意质量热情周服务态度满足公司需求层次顾客顾客满意公司名成员尊心
(2) 事业持续发展战略求公司稳发展基础合理追求发展阶段利润率利润目标单纯追求利润化
(3) 目标非常清晰 致力成计算机清洁行业领导者信念传播做切追求卓越做第
83公司核心价值
(1)客户
没动摇样信念：重事莫客户满意客户成功服务目标客户
(2)创新
创新事业蓬勃发展源泉创造性解决问题成功基石断推陈出新市场提供创新服务项目时客户投资者奉献佳价值
(3)完整性
认机构中构成体包括职员股东客户尊严应尊重坦率诚实态度面客户遵守诺言履行承诺
(4)激情
成功轻易特充满激烈竞争世界里成功辛勤艰苦工作事业奉献更重激情拥事业充满激情激情赢领域成功
(5)员工性关怀
张员工合作者间结成利益体努力探索生产素分配部动力机制维持合作者间均衡利益关系决会雷锋吃亏奉献者定合理回报
董事会
84组织结构
监事会
总理
初
期
市场采购部理
力劳资部理
技术研发部理
财务部
力资源部
技术部
研发部
中
期
技培训部
技术推广中心
招聘部
市场部
采购部
广告部
业务部
质检中心
客
户
服
务
中
心
产品实验室
期
股东会
全体股东组成公司权力机构法行职权股东会法行列职权
(1) 决定公司营方针投资计划
(2) 选举更换董事决定关董事报酬事项
(3) 选举更换股东出监事决定关事报酬
(4) 审议批准董事会报告
(5) 审议批准监事会监事报告
(6) 审议批准公司年度财务预算方案决算方案
(7) 审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案
(8) 公司增加减少注册资做出决议
(9) 发行公司债券做出决议
(10) 股东股东外转出资做出决议
(11) 公司合分立变更公司形式解散清算等事项做出决议
(12) 修改公司章程
董事会
股东会产生股东会负责股东会选举股东外担董事成员中公司职工代表董事会董事长公司法代表设2名副董事长职权
(1) 负责召集股东会股东会报告工作
(2) 执行股东会决议
(3) 决定公司营计划投资方案公司部理机构设置股东会决定营方针投资计划范围董事会决定营计划投资方案执行股东会决定公司部理机构董事会决定
(4) 制定公司年度财务预算方案决算方案公司利润分配方案弥补亏损方案公司增加者减少注册资方案公司基理制度提交股东会审议批准决议
(5) 拟定公司合分立变更公司形式解散方案提交股东会股东会决议拟定方案较制定方案更具草案性质制定方案未获批准般董事会重新制定拟定方案般股东会直接修改决议
(6) 聘解聘公司理根理提名聘解聘公司副理财务负责决定报酬事项董事会决定事项执行董事职权公司章程参述董事会职权做出决定
总理产生
总理董事会聘者解聘董事会负责总理聘解聘董事会会议方式决定应董事长决定职责
(1) 持公司生产营理工作组织实施董事会决议
(2) 组织实施公司年度营计划投资方案
(3) 拟定公司基理制度
(4) 拟订公司部理机构设置方案
(5) 制定公司具体规章
(6) 提请聘解聘公司副总理财务负责
(7) 聘解聘董事会聘解聘外负责理员
(8) 公司章程董事会授予职权
(9) 列席董事会会议
监事会
监事会股东代表适例职工代表组成股东代表股东会产生职工代表例公司章程决定公司职工民选举产生监事会成员中推选名召集董事理财务员兼监事监事会职权
(1) 检查公司财务
(2) 董事理执行公司职务时违反法律法规公司章程行进行监督
(3) 董事理行损害公司利益时求董事理予纠正
(4) 提议召开时股东会
(5) 列席董事会会议
(6) 公司章程规定职权
85公司核心理层
公司发展初期公司发展受方面素影响建立效公司组织机构公司生存发展关键公司实行全员负责制创业团队中心名成员负责工作区域组实成员提供协助实行团队式工作模式
公司创业初期艰苦发展原团队式工作方式退出历史舞台公司开始实行总理负责制运行机制公司开始进入中期发展阶段
总理设3名理1名财务部分负责力资源部市场部采购部研发部技术部3名理财务部分总理负责定期总理汇报工作进展情况财务部接受总理监事会定期定期检查
理层核心员职责介绍
851总理职责
1执行董事会决议持全面工作保证营目标实现时足额完成董事会达利润指标
2组织实施董事会批准公司年度工作计划财务预算报告利润分配方案
3组织实施董事会批准新项目
4组织指挥公司日常营理工作董事会委托权限法代表身份代表公司签署关协议合合约处理关事宜
5决定组织体制事编制决定总理助理职部门属关联公司理高级职员免报酬奖惩决定派驻设办事处员建立健全公司统高效组织体系工作体系
6根生产营需权聘请专职兼职法律营理技术等顾问决定报酬
7． 决定成绩显著员工予奖励调资晋级违纪员工处分直辞退
8审查批准年度计划营投资改造基建项目流动资金贷款担保行性报告
9． 健全财务理严格财纪律搞增收节支开源节流工作保证现资产保值增值
10．抓公司生产服务工作配合分公司搞生产营
11．搞员工思想政治工作加强员工队伍建设建立支作风优良纪律严明训练素适应四流需员工队伍
12．坚持民集中制原发挥领导班作充分发挥员工积极性创造性
13．加强企业文化建设搞社会公关系树立公司良社会形象
14．加强廉正建设搞精神文明建设支持种社团工作
15．积极完成董事会交办工作务
852财务部职责
1负责组织公司系统部财务工作监督检查公司财务制度执行情况
2全面组织公司会计核算督促会计出纳员时做记账核算报工作
3时组织会计统计报表综合汇总工作做数准确容完整报送时
4组织制订公司稽核工作制度办法检查监督落实
5组织公司部门分支机构进行定期定期稽核工作发现带倾性问题违章违纪问题时指正提出处理意见领导汇报
6负责公司系统财务员培训考核工作
7负责财政税务审计等国家行政部门协调联络工作
8完成级领导交办工作
853市场采购部理职责
1组织编制公司年季月度销售采购计划费预算监督实施
组织公司产品采购情况调查综合客户反馈意见撰写市场调查报告提交公司理层
1 编制公司服务直接相关广告宣传计划提交总理办公室
2 组织属员做服务合签订履行理工作监督业务员做应收帐款催收工作
3 制订部门相关理制度监督检查属员执行情况
4 组织公司客户期服务技术部门联络取必技术支持
5 属员进行业务指导工作考核
6 组织属员建立业务情况统计台帐定期报送财务部统计
7 完成直属级总理交办工作
854技术研发部理职责
1收集竟争者类服务效果性信息较公司服务优缺点提出类较报告
2公司服务产品熟练运机理进行全面理解
3解答客户代理商集成商涉服务产品技术问题
4定期专业性众期刊互联网等媒介发表公司产品技术方相关文章
5负责产品现场技术支持
6力资源劳资部合作负责培养基层技术员
855力劳资部理职责
1根公司需招聘吸收公司新成员
2负责工员绩效考核
3制定项激励措施调动员工积极性
4负责员工培训提高员工整体素质
5时刻关注公司员工思想动态收集分析公司中非正式组织中传递信息时总理汇报
6作员工思想工作代表公司关心员工冷暖问题
团队成员简介
(1) 林涵勇 男 工商理系
家族式企业中成长公司营理强认识社会交际面广工作认真负责充满激情热情幽默风度较强组织理部协调力
(2) 高涛 男 工商理系
财务理知识专业研究丰富财务理验学工作力强严谨务实老实稳重细心做原
(3) 邵奋芬 女 工商理系(理工高水班转入)
诚恳热情做事认真工作负责创新力突出头脑灵活富创意敏锐商业眼光具强际交沟通力学力强思维缜密博学工作力强社会工作验丰富
(4) 邓兴 男 工商理系
具计算机方面专业知识配置维修电脑工作验热情工作积极动思维敏捷意志力强诚实稳重幽默坚强 (5) 汪科 男 工商理系
做事认真负责细心创新力强善沟通协调员关系懂关心理解事正直刚正阿倡导新思想新创意专业知识强
86组织激励方式
861 激励目
激励调动员工积极性激发员工动性创造性提高组织效率企业效益激励包括激发约束两面奖励惩罚两种基激励措施公司激励制度中奖励惩罚措施必须应出现
862 激励程模式
激励效降低激励成先解激励程需公司着性化理根员工求实施激励方式面激励程模式图
863 绩效考评
作激励绩效考评正确实施公司发展关重公司部门实施针性绩效考评方案
(1) 财务部门公关部门力资源部门员工工作较稳定业务量衡量采工资差措施激励员工部门员工通级递交工作报告 客户反馈意见问卷调查等方式进行解员工需层次然基础采取合适激励措施
(2)营销部门业务部门员工工作业绩通工作量衡量通基工资 + 奖金式考评部门员工时工作繁忙相应假期休息组织外出旅游等措施该欢迎然佳方法解员工需求然做需采取相应激励措施
新需
满足求
寻找解紧张生理紧张行
目
标
心理紧张生理紧张动机
未满足需(身需外部刺激引起需)
引 产 达
起 生
未
积极行
挫
折
达 受
消极行
(3) 企业整体营目标进行目标分解划分部门形成部门目标然基部门绩效指标岗位职职责确定关键绩效指标绩效部门组织绩效挂钩员工利益企业捆绑起
绩效理体系中针类型员工采取针性绩效考核具体措施：
考核标准点A身体适应性B专门知识C守时值勤情况D整洁装饰状况E工作适应力F合作精神G服务精神H 积极性I工作效率J工作方法K理解力L组织协调力M指挥监督力N观察力类员选择6项容进行考核
高级理员
技术员
服务员
市场业务员
服务实施员
考核容
BDJL
MN
ABF
HIK
ABEG
KN
ADE
HJN
ABC
EFI
关键绩效指标
M
B
G
J
I
级事满意度
占10分
占10分
占10分
占10分
占10分
综合分
综合分考核容+关键绩效指标+级事满意度
(注 考核容占60项10分 关键绩效指标占30级事满意度占10)
绩效理体系中重点难点确定岗位关键绩效指标环节质量决定整体系成败
评分方式
(1)考核容
公司董事会产生评分委员会月公司名成员分
(2)关键绩效指标
员工级月属分
(3)级事满意度
级事分分取均值
基考评方式外特殊情况采列方法
描述法关键事件法较法工作标准评定法
(1)力资源部门财务部门公关部门采描述法关键事件法
(2)市场营销部门财务部门采功标准评定法较法
864 奖励惩罚
根综合分实施月薪奖励工作做出相应评判
综合分
60分
6070
7080
8090
90分
等 级 评 价
差
合格
中
良
优
月度奖金 提 取 例
20
5
15
30
40
级
评 语 方
提出警告
提出改进工作建议
动优秀员工学
断续保持
争取评优
员工介绍工作验
注 连续3月差者离岗培训发工资培训费理培训合格者予开处分奖金提取基工资
第九章：财务预测
91三基报表
911资产负债表
说明：
1货币资金包括现金银行存款变现力强短期证券留存收益包括公积金未分配利润
2固定资产折旧采取年数总折旧法
3预测均保守数投产会适增加债务率优化公司财务结构
资产负债表五年年报 单位：元
资 产
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
206500
206500
206500
250000
300000
货币资金
200000
300000
450000
600000
630000
应收帐款
13600
23000
13700
42000
12500
存货
151500
107000
70000
40500
18500
摊费
490000
1000000
1500000
2300000
2400000
流动资产
1061600
1636500
2240200
3232500
3361000
流动资产合计
383500
383500
383500
600000
600000
固定资产合计
100000
200000
360000
600000
660000
形资产资产合计
1545100
2220000
2983700
4432500
4621000
资产合计
负债者权益
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动负债
短期款
0
100000
150000
100000
100000
应付帐款
30000
50000
70000
100000
120000
应付福利费
10000
40000
80000
120000
160000
预提费
20000
70000
150000
230000
300000
流动负债
50000
50000
50000
100000
100000
流动负债合计
110000
310000
500000
650000
780000
长期负债
400000
460000
560000
760000
680000
者权益
实收资
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
盈余公积
45100
56000
92000
16000
200000
未分配利润
100000
394000
831700
2006500
1961000
者权益合计
1145100
1450000
1923700
3022500
3161000
负债者权益总计
1545100
2220000
2983700
4432500
4621000
912利润表
根新企业税中关高新技术开发区税收优惠政策规定公司属高新企业企业税享受前两会计年度免征年度15征收优惠政策
利润表五年年报 单位：元
项目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
产品销售收入
8575200
20000000
30000000
42000000
50000000
减：产品成
5924000
8031110
10191470
13243080
16330620
产品销售费
1000000
2500000
2700000
1900000
2300000
销售税金附加
170000
425000
459000
323000
391000
二产品销售利润
1481200
9043890
16649530
26533920
30978380
减：期间费
298800
1824406
3358676
2152635
3249207
三利润总额
1182400
7219484
13290854
24381285
27729173
减：税
00
00
1993628
3657193
4159376
四净利润
1182400
7219484
11297226
20724093
23569797
利润分配表五年年报 单位：元
项 目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
：净利润
1182400
7219484
11297226
20724093
23569797
年留存收益
00
1000000
3940000
8317000
20065000
二：分配利润
1182400
8219484
15237226
29041093
43634797
分红
182400
4279484
6920226
8976093
19610000
三：累计留存收益
1000000
3940000
8317000
20065000
24024797
913现金流量表
现金流量表五年年报
单位：元
项 目
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
营活动产生现金流量
提供劳务收现金
8575200
20000000
30000000
42000000
50000000
现金流入计
8575200
20000000
30000000
42000000
50000000
购买商品接受劳务支付现金
1004000
2127110
3106670
2615880
4640700
营租赁支付现金
1800000
1800000
1800000
1800000
1800000
支付职工现金
4920000
5904000
7084800
10627200
11689920
支付税
0
0
1993628
3657193
4159376
支付营活动关现金
1468800
4749406
6517676
4375635
5940207
现金流出计
9192800
14580516
20502774
23075907
28230203
营活动产生现金流量净额
617600
5419484
9497226
18924093
21769797
二投资活动产生现金流量：
构建固定资产支付现金
3835000
0
0
0
0
投资活动产生现金流量净额
3835000
0
0
0
0
三筹资活动产生现金流量
吸收权益性投资收现金
6000000
0
0
0
0
款收现金
4000000
0
0
0
0
现金流入计
10000000
0
0
0
0
偿款支付现金
800000
800000
800000
800000
800000
分配股利支付现金
182400
4279484
6920226
8976093
19610000
偿利息支付现金
56000
56000
56000
56000
56000
现金流出计
1038400
5135484
7776226
9832093
20466000
筹资活动产生现金流量净额
8961600
5135484
7776226
9832093
20466000
四现金现金等价物净增加额
1000000
3940000
8317000
20065000
24024797
92会计报表分析
重数提示
年份
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
五年销售收入
8575200
20000000
30000000
42000000
50000000
五年销售净利润
1481200
9043890
16649530
26533920
30978380
单位：元
表115
投资回收期年
五年财务数财务率
单位：元
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售额（元）
8575200
20000000
30000000
42000000
50000000
总资产（元）
1545100
2220000
2983700
4432500
4621000
净利润（元）
1182400
7219484
11297226
20724093
23569797
保留盈余（元）
100000
394000
831700
2006500
1961000
者权益合计
1145100
1450000
1923700
3022500
3161000
权益数
968
201
170
146
134
流动率
965
528
448
497
431
销售净利率（）
1379
3610
3766
4934
4714
总资产净利率（）
765
3252
3786
4675
5101
表116
93趋势分析
1公司市场认业务量幅升第五年趋稳定
2流动率5左右针公司特点适降低流动率资金充分运说明公司利润高具良短期偿债力稳健财务政策适增加短期款优化公司财务结构
3较高销售净利率总资产净利率说明公司利润高投资家必然丰厚回报
94风险投资退出
1） 股权回购
股权回购风险企业回购创业家股份回购两种方式引入风险投资风险投资家签订关定期限（般4年左右）回购股份协议制定相应回购价格计价方法作种备退出方法保证风险投资家已投资金安全
2）兼收购
公司果未发生购首先保证风险投资家利益通支付现金票支付市公司股票支付市公司股票形式实现风险资退出
3）企业清算
万公司未营善需进行清算处理首先考虑风险投资家利益通普通清算方式进行企业清算
调查问卷
您中国矿业学理学院创益组成员正做关电脑等设备清洁公司市场调研需您提供相关信息请您填写调查问卷您提供情况统计分析会提供单位您回答非常重真诚希您支持合作万分感谢您支持
您性 年龄 职业
工作单位
1您拥电脑
A (请继续回答第2题) B没 (请跳第3题)
2您电脑久
A 半年 B半年年 C 年年半 D 年半两年
E 两年两年半 F 两年半
3您电脑般久清洁次
A半月 B13月 C半年年 D没清洁
4您解清洁电脑等设备意义？
A明白 B十分明白 C完全明白
5您知道脏电脑键盘者什危害
A 知道 B清楚
6您知道落满灰尘板电脑正常运行寿命什影响
A 知道 B清楚
7您感觉您公司单位学校约少台电脑_______
8电脑较脏需清洁少(请填百分数) ______
9您认必定期清洁您电脑
A B 没
10果条件允许您希久您电脑容光焕发次
A <3月 B 3月 C 6月 D 1年 E 2年
11您希清洁电脑提供相关服务
A B专业士
12您身边提供电脑清洁服务
A B 没
13提供服务__________________________ 价格__________________
14彻底清洁次电脑价格高少您会考虑服务
A 40元次 B 60元次 C 80元次 D 100元次 E 120元次
15您工作单位彻底清洁次电脑价格高少单位会考虑服务
A 40元次 B 60元次 C 80元次 D 100元次 E 120元次 F清楚
16您电脑清洁服务什求 服务需包括 _____________________________
服务门速度_____________求_________________________________
17您您单位电脑清洁问题需解决______________________________
真诚感谢您合作
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