西安交界教育软件限责公司
商业计划
出版时间：2004年04 月
指定联系：马丽
职务：
电话号码：8602982665191815
传真机号码：8602982663731
电子邮件：mali_mary@sohucom
址陕西省西安市咸宁西路28号 西安交通学
国家：中国城市：西安
邮编：710049
保密须知
商业计划书属商业机密权属西安交界教育软件限责公司涉容资料限已签署投资意投资者收计划书收件应刻确认遵守规定：1）收件希涉足计划书述项目请述址快计划书完整退回2）没取西安交界教育软件限责公司书面意前收件计划书全部部分予复制传递影印泄露散布3）应该象贵公司机密资料样态度计划书提供机密资料
商业计划书作销售报价作购买时报价
商业计划编号： 授方：
签字：
公司：
日期：
第章 摘
西安交界教育软件限责公司提议中公司世界著名高等教育学府——西安交通学托致力媒体远程教育事业
宗旨商业模式
公司着开拓创新宗旨致力中国远程教育事业学校教育公司政府机关培训提供便捷效解决方案
公司目前处创始阶段西安交界教育软件限责公司法定营形式限责公司公司权营权分离
市场需求
目前远程教育迫切需解决问题优秀资源享步实时授课基础网络限制法面积推广实行效方法便通课件实现资源享资源制作流程复杂成高造成教育资源贫乏法满足市场需求时缺乏效资源理手段严重阻碍远程教育发展
国首家家提出实现全动课件制作单位通系统推出短短1年已20家单位采试系统截2003年12月底已14家单位36校外站点（中陕西16）试应受益学生数超12万陕北衡山县定边县宁夏永宁县新疆石河子新疆红旗拉普口岸等赠送12套教育部陕西省领导高度肯定
行业分析
国远程教育产业处起步阶段目前技术够成熟市场空间谓商机限远程教育产业具强烈化特征国外公司迟迟未进入中国市场国公司然已开发出产品质量较差满足市场需求开发集成化媒体课件处理系统软件切入点进入市场
市场营销
公司目前全力造产品：集成化媒体课件处理系统元流媒体课件制作转换传发布网点播体化软件台包括CWMaker课件动录制生成工具CWAutoConverter课件动转换工具CWAutoUploader课件动传工具ERMS资源理系统CWPlayer媒体课件播放工具
采台服务 终端销售成套系统出售三种营模式进入市场台服务户出租资源录制传资源理点播整套软件台需服务器中硬盘空间100G客户端数目100服务费 15万元年终端销售单户提供课件点播服务服务费200元年成套系统户出售资源录制传资源理点播整套软件台客户端数目1000费8万元年
产品进入市场程中提供限期免费作促销提高市场占率手段通知名企业单位赠送产品手段提高产品知名度影响力
企业理层股权结构
计划中提名理员研发销售理领域拥丰富工作验
集成化媒体课件处理系统软件著作权西安交通学郑庆华教授该软件第完成拥年科技成果产业化验出公司高级技术顾问创业组员参公司产品研发理工作公司聘请西安交通学理学院相里六副续教授作市场高级理顾问 西安交通学理学院孙卫副教授作高级济顾问
财务数
公司设西安交通学国家学科技园享受税前两年全免第三年起15％优惠政策
实现长期稳定业务验目标项目求获170万元民币（约207万美元）投资包括技术入股风险投资
果销售计划实现项目资投资1年全部收回年均部受益率 7964数字未5年销售总额保守估计
结
总鉴集成化媒体课件处理系统软件技术优势巨市场果够获足够投资项目投资者带丰厚回报
第二章 市场分析
五千年中国文明发展史中受教育直视作改变命运点金石进入仕途敲门砖光宗耀祖成财富积累原始资美丽生起跑线高科技飞速发展社会贯彻落实中央科教兴国战略方针促进全民素质迅速提高加快教育发展步伐更成教育工作者推卸责邓志次讲：科学技术第生产力科技发展教育水逐步提高抓教育科学技术真正成第生产力见科学技术教育发展关系相辅相成密分全球网络化高科技占导位天教育发展战略显尤重
中国教育产业发展背景
1世界环境促：着世界政治济区域化趋势加快基信息技术全球化扩展教育学区域化全球化已成新世纪初国教育发展战略决策重点课题
2． 网络发展促：网络全世界迅猛发展势头表明网络终遍全世界角落够容易网络时网络快速方便廉价交互特点网络必成全民教育终身教育渠道
3 电脑发展促：着电脑普飞速发展电脑网络已成工作 学生活缺重工具求行业更现代化信息化
4 长孩子成长发展期促：位家长均希孩子成二十 世纪站时代浪尖弄潮惜付出代价孩子接受良教育创造良教育环境
二 中国远程教育现状
政策现状
1． 教育部重视远程教育发展
现代远程教育问题已引起国教育部门高度重视中央第三次全国教育工作会议明确提出：远程教育网络托形成覆盖全国城乡开放教育体系教育资源封闭师资匮乏彻底破域限制
2．周济详解20032007年教育振兴行动计划
2004年3月3日国务院批转教育部20032007年教育振兴行动计划（简称新轮行动计划）计划教育系统落实科教兴国强国战略加快教育改革发展基蓝图
市场现状
1． 根市场调查解目前教育部注册全国事基础教育中学校70万2亿中学校生10年2亿适龄童陆续进入中学接受基础教育巨永衰落市场
2．关资料表明：目前网络教育注册学生达500万全国年龄18岁22岁青年数达28亿中仅24通国家统招接受高等教育成教育市场断扩着全国岗职工业培训形势严峻庞市场孕育着限商机
3． 中学生远程教育信息户发展会开发层次种形式教育信息：进行学历认证职业培训英语培训成继续教育企业知识培训农民科技培训老年学培训等综合服务信息市场潜力想知
技术现状分析
通量资料调查分析发现现远程教育系统普遍存点足：
1．现课件资源相贫乏质量高调查中发现认目前网络教育课件较满意满意仅占3529中相部分认现网络教育中课件资源质量容乐观
2．教师课件制作流程复杂成高整网络教学运行效率低更新速度缓慢
3．前种培训宣传基停留发送VCD者教学文字材料基础传送方式相原始少者完全没利现代远程教育渠道
通需求分析套适应高效运行集课件资源录制合成发布理体资源制作生成系统研发实现已迫眉睫远程教育中具旺盛需求量巨产业潜力
三市场份额规模分析
份统计数：
根CCID预测2004年成远程教育未年高潮投资占教育信息化总体投资212达70亿元必带领着中国远程教育跨越式发展
CCID顾问问题作份调查报告中指出：中国网络教育市场未5年均150％速度增长均年5000元学费计算年增加市场容量40亿元
CCID统计：
图21 远程教育市场结构
根数果获01投资粗略估算4000万投资
外角度分析：
目前国1824岁年龄段中28亿青年仅25机会接受教育远远满足社会需求着两年网民数量增加远程教育具强劲发展势头
目前已注册网络学生数量已达500万
截止1999年半年学获学士学位专文数达660万
5年2亿中学生参远程教育培训中……
非常庞数必带非常庞市场效益市场份额根目标市场分析公司必然具非常广阔发展前景
第三章 行业分析
进入种行业——远程教育服务业远程教育容提供业
目标市场远程教育服务提供远程教育解决方案远程教育容做出决策两点：
1 避免容提供商竞争
开展远程教育专院校教育培训机构相技术非教育资源优势目前众院校机构乏优秀师资力量具备远程教育需课程容提供力技术水制约没办法实现名师资源享优秀资源产业化时教育容提供商终户学生间存紧密联系必须避免容提供商竞争保证容提供商西安交界 软件积极性 通努力远程教育提供性化解决方案客户达成双赢
2避免知识产权法律纠纷
公司刚刚成立起步初级阶段客观说拥资源限制果提供教育容聚集教育资源解决知识产权问题定困难决定发挥身优势进入远程教育服务行业
二远程教育服务市场
1中国远程教育发展
1998年9月教育部批准清华学湖南学浙江学北京邮电学作现代远程教育首批试点高校开始国真正意义网络远程教育目前止教育部批准全国已67高校开办网络教育试点网络教育线学生数逐年增加截2004年2月累计注册学生达200万预测分析表明2005年中国网络规模达世界首位信息服务业增长率年均超30教育成中项重服务产业
2 远程教育市场现状
全国开办网络教育试点高校已67高校努力提供更服务争取更网络学员时全国广中学校政府机关积极加入教育信息化行业希优秀资源供更享努力资源服务产业化
方面日益激烈竞争努力提高身素质cnnic新统计数中国现5910万网群中1835岁间网民占总数64全国职业培训保守估计少3000万年市场潜力高等学校校生数量保守估计400万学校生13000万岗职工1200万左右员成网络教育产业潜目标群面庞目标群目前现数量网络教育机构远远满足需求求网络教育产业体制规模技术进行相应改革满足日益扩网络教育市场需
市场潜力巨目前已许企业参校园网系统集成教学资源教学软件开发服务中段时间批企业相继推出具特色校园网解决方案教育教学支撑台理台等然目前止国没导品牌产品时远程教育产业具强烈化特征国外公司迟迟未进入中国市场尚未真正开发庞市场
3远程教育服务未
级政府教育部门专院校培训机构推广远程教育服务持非常积极态度政府软件产业特高校软件产品产业化予非常优厚政策支持教育信息化投资力度增强预计2004投资达70亿元量普质提高远程教育发展方专业化远程教育服务够发挥远程教育容提供商服务运营商双方较优势降低成提高质量产品生命周期远程教育服务正市场引入期步入快速增长期
鉴中国远程教育刚刚起步远程教育服务市场潜力非常估计国现代远程教育服务需求三年年均增长率达64（中国计算机报）创造极佳市场机遇
4 顾客分析
目标市场远程教育服务非远程教育容提供实现优秀课件资源享解决方案面终学者提供具体课件容顾客远程教育容提供商包括专院校中学校政府机关种培训机构
专院校特高校般拥量资源面终户远程学者数量众影响力局限校远程教育学者然定实力开发资源享软件台确没量历做日客户服务产品升级推广说更利益扩网络学院影响招收更学生
中学政府机关培训机构等通常具备解决资源享方案实力课件制作网站理维护等技相较薄弱然量优秀资源迫切需套操作简易全动课件制作理台实现教育资源产业化
调查目前止步入远程教育行列高校中学技术手段限制课件制作前需教师额外录制课件期专制作专门课件发布理医学化学等复杂课程高质量课件制作非常困难整程成高周期长程复杂特准备进行资源高效生成享高校中学政府机关培训机构正积极寻求够提供整体解决方案供应商调查目前唯家够实现课件录制制作发布全动化提供商网络教育容提供商会体化研发软件台课件生成系统点播播放器专利技术诀窍成进入障碍
5 竞争分析
竞争手远程教育服务运营商：目前厂商跨国IT巨头试水中国远程教育潜竞争手
6 网络教育容提供商
目前开展远程教育高校网络教育容提供商拥众户开发系统学校甚套系统时国开发课件公司洪恩科利华百年树开发课件时推出相应软件理台占领定市场角度讲软件产品软件产品形成竞争
然实际拥绝数远程教育学户高校目前全国67高等院校获准开展远程教育2005年全国高校全部建立校园网网络教育注册学生达500万市场希通提高远程教育质量争取更学生非真正意义竞争手说推广集成化源流媒体软件方面非手
外目前开展网络教育高校课件开发方面成高质量低然开发系统系统间兼容性较差说北开发课件清华样造成许技术障碍资源浪费系统解决课件制作课件理问题资源理台兼容厂商课件资源
时西安交通学合作西安交通学拥优秀师资力量雄厚实力众网络学院学生疑优秀课件资源带动加速产品推广西安交通学影响力高校采软件系统非常积极作
总容提供商然含定成分竞争味道终市场决定质合作性达双赢结果
7 远程教育服务运营商
国公司年前开始进行教育软件资源开发市场培育公司集中广东北京著名科利华集团教育软件市场特征握准等原始终形成规模目前止国没导品牌产品时远程教育产业具强烈化特征国外公司迟迟未进入中国市场跨国IT巨头目前试水中国远程教育免费培训IT巨头进入中国远程教育市场步棋计划教育行业受政策影响太成熟型企业法宝押面直天跨国巨头教育行业仅仅试水已疑迅速占领市场创造良机会
三竞争产品手分析
1课件生成工具
Ø 面型课件制作工具：种类型课件制作工具传统网页制作工具网页三剑客photoshopfrontpage等课件形式文图片简单flash构成制作流程简单成低课件容单调适合复杂课程制作
Ø 媒体型课件制作工具：种类型课件制作工具融入视频音频技术制作课件趣味型强表现方式样化适合简单复杂课程制作通常制作流程复杂课件视音频教案法步生成需期工制作周期长成高数量较国柯丽华集团深圳百年树集团北京甲骨蓝科技限公司等
Ø 互动模拟型课件制作工具：种类型课件制作工具传统网页制作工具网页三剑客photoshopfrontpage等基础采进行互动操作种技术javaaspflash实践性强步趋学适合实践性操作性课程适宜理教学
资源理台
基角色网教学学理功通常基BS结构课件资源理台般提供资源浏览资源检索分类理统计分析户理目前国公司柯丽华集团深圳百年树集团北京甲骨蓝科技限公司等
2竞争优势
技术优势
Ø 破国外垄断完全产权
Ø 系统性整体性课件动生成+ 资源理 + 网点播 + 户理体化解决方案做步录制课件动快捷发布课件网点播课件目前市场未见类产品
Ø 课件动生成资源时刻更新：采取课堂步录制全动课件生成技术效率现方法3倍学生教师家里通ADSL点播白天课程
Ø 采世界先进视音频屏幕编码算法图质量清晰压缩生成资源占空间时流媒体课件40~50MB系统30MB100门课程年节省存储空间180GB
Ø 课件视频教案步生成教师课时生成课件需期工制作
Ø 课件格式转换课件点播网站功系统动完成
Ø 资源理系统采J2EE技术实现具良跨台性
Ø 具加密功专播放器具防止意载功课件资源够效受保护
Ø 资源理实现户提供点播资源权利
Ø 生成课件具媒体型课件优点
理优势
公司处西安高校林立民办教育发展迅猛广西部区课件资源需求市场潜力竞争手相较少公司发展提供机遇
市场优势
产品正式推市场前期已展开高校中学广泛合作家单位建立合作产品表现出发展良势头
•截2003年12月底已14家单位36校外站点（中陕西16）试应受益学生数超12万
•陕北衡山县定边县宁夏永宁县新疆石河子新疆红旗拉普口岸等赠送12套教育部陕西省领导高度肯定
•2004年1月8日国家事部签约利系统开展国家公务员远程学历教育
应证明参见附录
四 信息化建设现状发展
开展远程教育首先需良网络基础目前远程教育法深入西部网络基础设施非常落区然区巨市场类户天然理优势潜户
外信息化建设发展状况国家投巨资网络基础建设网络瓶颈
五新入者威胁
1
厂商进行集成化源流媒体台开发面列技术障碍：
Ø 体化解决方案实现
Ø 高压缩率高清晰度课件动录制工具开发
Ø 资源具保护特性播放器开发
目前没家厂商真正掌握 西安交界 集成化源流媒体台软件类似技术估计研发出整套系统少需年时间实现商业化需年定时期新入者难成功进入市场
西安交界软件拥技术领先专利正注册商标成功合作伙伴——西安交通学教育领域巨影响力等诸优势新入者推出类似产品计划会构成威胁
2海外
远程教育跨国巨头中国远程教育市场虎视眈眈直教育中国称产业行业中敏感善变政策素试图进入行业产业资驻足通政府联手国际IT巨头找进入中国远程教育市场突破口例Oracle(甲骨文)公司Cisco(思科)系统公司SUN电子计算机公司等国际IT巨头助政府牵头亚太合组织力资源力建设促进项目开始试水中国远程教育市场计算机软硬件做文章公司市场放教育容提供疑定时期会构成威胁
总开发集成化源流媒体台软件新入者会成影响项目行性重素
3代品
预见存集成化源流媒体台软件代产品发展代产品列障碍：
技术求高
完全产权前提全动完成课件录制发布点播体化流程方便快度实现资源享资源更新
求视频质量高时产生课件数量
软件身代性差
产品户特终户惯软件会坚持该软件Windows系统深入心占微机操作系统市场占率达90％情况unixlinux众优点已国家linux力扶持然没根改变window高市场占率局面
总商业模式决定攻堡垒占份市场难抢占
结
1进入市场时机
目前正投资进入软件服务业良时机述分析表明西安交界软件集成化源流媒体课件系统具优势确保投资成功：
市场容量巨
产品生命周期正处市场引入转快速成长阶段
集成化源流媒体课件系统拥领先技术
市场竞争度般
生产成低
理系统完善
2成功素
列成功素集成化源流媒体课件系统项目起决定性作：
Ø 否保持技术领先位产品传新力？
Ø 否确保高高稳定软件运行维护？
Ø 生产理质量？
Ø 价格否具竞争力？
Ø 营销策略销售渠道否选择准确？
Ø 资投入否充分？
具备系列优势掌握者效解决述问题方案确信该项目投资者带丰厚回报
第四章 公司远景务战略
公司远景
公司远景中国教育事业特远程教育事业作出贡献提供包括集成化源流媒体课件制作系统高品质软件促进中国特教育软件事业发展造福更区更接受更教育努力
二公司命
鉴拥创新力理知识公司命成中国远程教育服务业市场领先者
三公司发展战略
目前开发集成化媒体课件处理系统目前已西安交网络教育学院等家单位试客户反映系统稳定功强方便公司步工作产品进行商业化销售分战略步骤走：
1孕育期
踪市场灵活应变积极利中企业机动优势需求发展路孕育期务积极吸纳种风险投资改善研发环境引进壮研发队伍产品进行包装宣传山石攻玉横联合优势互补知名企业跳跃式提高企业市场竞争力预计需风险投资120万民币固定资产投资
2崛起期
积极开拓市场宣传产品公司产品广户接受扩市场占率远程教育产业目前处较混乱局面没统标准时期市场成熟顾客远程教育产品概念清晰企业创造机遇崛起期目标：占领远程教育资源生成软件市场5－10％份额年销售收入400万预计需历时1－2年
崛起期公司务扩市场占率积极开拓市场采取策略：
首先免费者低市场类产品价格方式提供客户目产品概念深入客户时根客户反馈意见完善产品采取前期软件免费期服务收费种全新营模式作企业营策略
次集中优势力量远程教育产业某点进行出击发展优势产业崛起时期企业没足够资金竞争力型类企业进行全面抗衡采取集中优势兵力歼灭敌生力量策略远程教育产业某领域进行开拓研发集成化媒体处理系统远程教育资源生成领域具技术领先优势
拓展市场渠道目前远程教育成教育继续教育中学网络教学专院校联合办学种培训等根户特点采取特定营销策略拓展市场
3发展期
创造市场积极开发新产品横开发开发双齐企业成长远程教育领域权威企业
根社会环境变化需求增加开发新产品：实时视频会议等类产品开发敏锐市场观察力洞察力发掘市场先入策略迅速占领该市场份额
发展期目标：占领全国远程教育产业市场份额15％实现年销售收入1000万年利润300万预计历时2－3年
4成熟期
兼类公司建立客户销售网络开发远程教育产业系列产品型客户提供体化解决方案知名IT企业强强联合造中国世界远程教育界知名品牌实现销售收入亿元
5资金退出
公司进入盈利期逐步回购股权直风险投资完全退出样保证投资利益降低投资风险实现利益化保证公司正常运营
四技术
1专利技术
课件动录制生成工具CWMaker V10 （简称：CWMaker工具）
2004年01月05日已获国家计算机软件著作权编号：软著登字第018480号
媒体课件播放工具CWPlayer V10 [简称：CWPlayer工具]
2004年01月05日已获国家计算机软件著作权编号：软著登字第018484号
2技术优势
Ø 采世界先进视音频屏幕压缩算法生成资源占空间
Ø 课件视频教案步生成需期工制作
Ø 课件格式转换课件点播网站功系统动完成
Ø 具加密功专播放器课件资源够效受保护
Ø 体化解决方案做步录制课件够动快捷发布网实现点播
3技术情况
集成化媒体课件处理系统具技术含量高性高理性等优势目前已西安交网络教育学院西安交第附中西安交第附投入
五公司理权
1理
公司类型－限责公司组织框架：
2核心理层理工作职责简历
组织框架图公司核心理层列员组成：
21工作职责
总理：马丽
Ø 完成公司董事会设定营目标
Ø 制定业务发展计划
Ø 理协调部门运作
Ø 承担部分攻关责协助营销部门树立西安交界教育软件品牌知名度
副总理：宋新超
Ø 协助总理处理日常事务
Ø 负责研发营销理
行政理：龚莎
Ø 负责事工作员工招聘绩效评估培训员工薪酬福利等
Ø 负责日常行政工作
Ø 协助总理进行攻关工作
财务理：李峰
Ø 负责财务理总理提供精确财务数准确财务分析
Ø 理日常会计工作现金流成控制等
研发理：江丕峻
Ø 负责软件开发
Ø 销售员提供技术支持培训
营销理：王蕾
Ø 建立西安交界教育软件品牌知名度获合理市场占率销售额销售利润
Ø 制订执行市场策略进行必市场调研
Ø 领导销售队伍定预算控制提高销售业绩
技术服务理：聘
Ø 负责售技术服务
Ø 维护公司服务器
22核心理层理简历
马 丽：女硕士深厚IT技术背景较强市场开拓意识力外组织协调力高度事业心责感公司职位：总理
宋新超：男硕士期间担国家十五攻关教育部重项目技术负责深厚IT技术背景擅长交际懂营善理出色组织理力 公司职位：副总理
龚 莎：女硕士具备良亲力判断力解决问题力具备优秀组织力沟通力协调控制力公司职位：行政部理
江丕峻：男硕士担国家863计划国家十五攻关项目技术负责拥项目规划理力带领开发队伍进行解决方案设计开发实施责心强具高度团队意识公司职位：研发部理
李 峰：男科决算编制工作验担中国安保险公司西安分公司新致远营业区财务决算工作公司业务发展前瞻性公司职位：财务部理
王蕾：女研究生丰富营销验市场营销方面前瞻性参加风险投资公司等家单位工作公司职位：营销理
23 员工
初阶段公司需25名员工员组成见表1公司年员工进行次绩效评估员工年少30时培训行政理根部门需求制定年员工招聘计划实施招聘
员构成表
部门
具体安排
数量
行政部
总理副总理行政理
3
财务部
1名1名员工
2
研发部
1名5名员工
6
营销部
1名3名员工
4
技术服务部
1名2名员工
3
3权
31 总投资
总投资170万民币资结构：
2941％――西安交通学技术估价50万民币
7059％――120万民币寻求风险投资基金投入
图42 股结构规模
32 权形式
限责制
33 董事会
根资构成董事会软件技术者风险投资者组成
34 公司成立日程计划
Ø 2004年5月－2004年10月寻求风险投资基金
Ø 2004年10月－2004年11月进行公司成立项准备工作
Ø 2004年12月公司开始运作
第五章 产品服务
界软件技术开发限公司致力媒体远程教育事业提供源流媒体课件制作转换传网点播理体化软件台公司产品具标准化高效率高性价全动易操作等特点够满足学校公司政府机关等类户网教学培训需求
l 核心产品
界软件技术开发限公司目前全力造集成化流媒体课件处理系统包括模块：源流媒体课件制作工具CWMAKER课件动转换工具CWAUTOCOVERTER课件动传工具CWUPLOADER资源理系统ERMS源流媒体课件播放器CWPLAYER模块间关系图示：
系统流程：授课端授课时课件进行录制录制课件动传课件转换服务器进行格式转换转换成点播流媒体格式课件传工具转换课件动传ERMS服务器发布课件户利CWPLAYERERMS发布课件进行线点播学
Ø 源流媒体课件制作工具CWMAKER
l 源流媒体课件制作工具CWMAKER款功强流媒体课件制作软件高效视频压缩算法动教师授课视频音频屏幕全部步录制该工具操作简单教师完全操作需专门理员进行操作
Ø 课件动转换工具CWAUTOCOVERTER
课件动转换工具CWAUTOCOVERTER通CWMAKER录制教学现场（包括视频音频屏幕）全动转换合成流媒体格式课件该工具支持asfwmvrm等种流媒体格式利网络教学展开转换合成出课件直观清晰文件体积知识点结构清晰合理高质量课件转换工具
Ø 课件动传工具CWUPLOADER
课件动传工具CWUPLOADER功动扫描机已合成课件传ERMS资源理服务器特定目录便实现课件资源网理点播
课件动传工具课件载网点播整流程变简单易操作降低理成
Ø 资源理系统ERMS
媒体课件资源理系统开展远程媒体教育重支撑台开发ERMS系统课件资源享体化解决方案重组成部分BS方式提供资源理点播功该模块提供教育资源目录理资源情况统计分析户理户日志理等功
Ø 源流媒体课件播放器CWPLAYER
CWPLAYER点播源流媒体课件播放器该播放器运新媒体技术够支持包括asfwmvavi等种视音频媒体格式够实现源流媒体课件步播放时通Web方式点播种流媒体课件网直播真实现教学现场学生进行互动式学
第六章 市场销售
市场计划
综合考虑直销建立分销渠道等方式促进销售时致力建立全球化销售网络
目前市场定位两种：
Ø 西安交通学课件资源提供中心面广户提供资源点播服务采直销方式销售资源点播工具课件播放器收取服务费
Ø 高校政府机关等提供整套资源录制合成传发布点播体化台配定数量播放器西安周边区省市区采直销发式区国家通分销商进行销售售服务播放器总公司统发放
二销售策略
公司初步发展销售策略：
第步：处西安利利位置广泛开展面西部远程教育低价位促销培养西安交优质教育资源托远程教育学生发展西部中学教育培训甘肃宁夏新疆三方成立办事处三省时开市场时开设种价格优惠政策广泛宣传低利润策略赢市场
第二步：三根基础逐步发展新户拥定市场基础稳定适时调整价格策略程中积极第三方企业单位（联想集团网络租公司AcerIntel公司等等）合作进步提高企业运行效率运营成
第三步：拥基础时公司已建立较完善公司体制够应付规模客户需求阶段逐渐发展根建立起西部辐射全国远程教育客户网络企业获更高效益时逐步发展种企事业单位种培训中国农业银行中国财税系统中国校培训中国公务员培训等等专门远程教育培训系统
三销售渠道
拟采销售渠道包括种：
分销商：
着公司业务增长会省市区寻找公司分销商分销商数选择问题算采独家分销策略分销商户提供技术培训售服务
直接销售：
市场拓展初期针公司产品技术性强户较集中需相应售服务特点环节较少直接销售方式目前销售方式
国际市场：
远程教育世界国家尤Internet较发达国家发展前情公司世界国家需远程教育客户提供整套包含资源录制点播传发布点播体化解决方案软件台优先级序列出目标国家市场份额示：
图61 海外市场份额图
首目标选择新加坡新加坡理位置良国民教育体系新加坡处东南亚贸易繁华区80华新加坡重视教育软件开销路提供条件开新加坡市场助亚洲国家拓展业务然目前目标国市场国际市场营业份额总营业份额中占例定格5左右
电子化市场：
会商业网站公司产品进行力宣传建立公司网站样利广网民网解信息
四定价策略
产品定价策略种排策略实现市场渗透相信产品企业 （竞争产品相较）说种特价商品课件播放器前价格约200元体化台约售价8万明显低竞争手水
六市场联络
1贸易展销会
公司计划年参类产品展示会举办次公司产品技术讨会
2广告宣传
争取投资算聘请专业产品宣传公司公司产品定制套宣传系列包括产品宣传手册宣传海报等权威软件产品杂志设立公司产品宣传专栏
3国际互联网促销
公司通建立网站互联网相关产品进行详细介绍时解决户程中遇问题
第七章 财务分析
资金源运
公司初期需融资120万元作启动资金
1． 资金需求明细：
购买服务器RAID磁盘阵列设备514万元
购买办公设备办公品8万元
媒体教室建设：25万
办公场租24万年
种证明：证书执：5000元
初期运营费：127万
流动资金：20万
2． 资金明细：
1） 拟西安交通学科技园区租60米写字间套网搜集报价资料月租金2000元左右年预算24万
2） 购买办公桌电脑（18台）高速网线接入等开办费计8万元
3） 公司注册验资费支出5000元
4） 网络服务器磁盘阵列设备等固定资产支出514万元
5） 媒体教室建设（含投影仪课件录制转换装置）25万元
6） 线路租等营业费127万元
7） 应付公司日常业务开支需流动资金2020万元
二趋势分析
重报表数提示：
Ø 五年销售收入（万元）：24253405432566258567
Ø 五年净利润（万元）：789516196201933833952659
Ø 达收支衡需时间：十三月
1销售趋势分析
图71 预计销售收入金额
五年销售总收入（万元）：24253405432566258567
2固定资产发展需求
图72 固定资产需求预测
说明：
1 服务器配置：P4 XEON 24G CPU1G存120G*2 IDE硬盘 RAID冗余
2 服务器采租方式年租金22000元租24月获服务器产权
3 磁盘阵列采DELL PowerVault 220S(736G*14 SCSI) 43000 元
存储容量（GB）2044均传输率（MBs）320高速缓存（MB）8
4．服务器专SCSI硬盘：希捷73G10000转 3500元块
5．固定资产年增加值：66426333053585604
3固定资产折旧
服务器磁盘阵列设备折旧 单位：万元
年份
购置时间
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第年购置
221
1771
1328
885
443
第二年购置
877
701
526
351
第三年购置
1102
881
661
第四年购置
1195
956
第五年购置
2013
合计
221
2648
3131
3487
4424
表71
设备：
计算机（18台）：原值：60000元
残值率20
三年直线折旧年16000元
媒体教室： 原值：250000元
残值率40
三年直线折旧年30000元
4利润分析
图73 利润分析
三投资收益风险分析
假设：公司设备视频数原件供应者信誉良网络硬件设备障率10政治风险
1投资净现值(NPV) (i12)
NPV120715(PF121)+14166(PF122)+17688(PF123)
+35754(PF124)+48219(PF125)
6132635（万元）
12较高折现率率NPV值远零该项目济效益方案行
2回收期（Pt）
Pt21+|715|134511053(年)
调查网络企业基准投资回收期Pc1525年Pt3部收益率（IRR）
利逐项代法计算
NPV120715 (PFi1)+14166(PFi2)+ 17688 (PFi3)
+35754(PFi4)+48219(PFi5)
i179时NPV11238
i280时NPV2708
IRR79+[1238(1238+|708|)](8079)7964
计算表明项目部收益率达7964远折现率12预知未市场增长型良
四济技术指标
序号
名称
单位
数值
1
投资类
万元
11
项目总投资
120
12
固定资产投资
100
13
流动资金投资
20
2
基础数类
万元
21
年均营业收入
50694
22
年均总成费
19713
23
年均营成
17218
24
年均税利润总额
27056
25
年均税收总额
6419
3
盈利力指标
31
净现值
万元
61326
32
部收益率
7964
33
净现值率
51105
4
清偿力指标
年1
41
投资回收期
1053
42
贷款偿期
0
表72
五财务分析报表
损益表现金流量表资产负债表劳动力成预测表见附录
附录
附录：
劳动力成预测 单位：万元
员工
月工资
年工资
年劳动力成
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
总理
1
1
1
1
1
5000
60000
60000
63000
66150
69458
72930
副总理
1
1
1
1
1
4000
48000
48000
50400
52920
55566
58344
行政
1
1
1
1
1
3500
42000
42000
44100
46305
48620
51051
财务
1
1
1
1
1
3500
42000
42000
44100
46305
48620
51051
研发
1
1
1
1
1
3500
42000
42000
44100
46305
48620
51051
营销
1
1
1
1
1
3500
42000
42000
44100
46305
48620
51051
技术
1
1
1
1
1
3500
42000
42000
44100
46305
48620
51051
财务员
1
2
2
2
2
1500
18000
18000
36900
38745
40682
42716
研发员
5
5
5
5
5
2500
30000
150000
157500
165375
173643
182326
销售员
3
5
5
5
5
1200
14400
43200
74160
77868
81761
85850
服务员
2
4
5
5
5
1500
18000
36000
73800
95490
100265
105278
合计
18
23
24
24
24
33200
398400
565200
676260
728073
764475
802699
月损益表（第年） 单位：万元
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
营业收入
台服务
0
3
45
45
6
6
6
75
75
75
75
75
终端销售
2
4
6
8
8
9
9
9
10
10
10
10
成套系统出售
0
0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
总收入
2
7
185
205
22
23
23
245
255
255
255
255
成类
线路租费计提
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
折旧费
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
课件录制成
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
力成
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
营销费（广告）
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
营业税
01
035
093
103
11
115
115
123
128
128
128
128
写字间房租
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
电话费
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
日常费
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
总成
1522
1547
1305
1315
1322
1327
1327
1335
134
134
134
134
毛利润
1322
847
545
735
878
973
973
1115
121
121
121
121
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
净利润
1322
847
545
735
1322
973
973
1115
121
121
121
121
法定盈余公积法定公益金
0
0
082
110
132
146
146
167
182
182
182
182
分配利润
1322
847
463
625
746
827
827
948
1029
1029
1029
1029
月损益表（第二年） 单位：万元
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
营业收入
台服务
75
75
75
75
75
9
9
9
9
9
105
105
终端销售
10
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
成套系统出售
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
16
总收入
255
265
265
275
275
29
30
30
30
31
325
405
成类
线路租费计提
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
折旧费
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
课件录制成
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
力成
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
营销费
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
营业税
128
133
133
138
138
145
15
15
15
155
163
203
写字间房租
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
电话费
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
日常费
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
总成
1474
1479
1479
1484
1484
1491
1496
1496
1496
1501
1509
1549
毛利润
1076
1171
1171
1266
1266
1409
1504
1504
1504
1599
1741
2501
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
净利润
1076
1171
1171
1266
1266
1409
1504
1504
1504
1599
1741
2501
法定盈余公积法定公益金
161
176
176
190
190
211
226
226
226
240
261
375
分配利润
915
995
995
1076
1076
1198
1278
1278
1278
1359
1480
2126
年损益表（15年） 单位：万元
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
营业收入
台服务
675
1035
1035
165
2145
终端销售
95
149
225
3375
5062
成套系统出售
80
88
104
120
136
总收入
2425
3405
4325
6625
8567
成类
线路租计提
22
28
34
4
48
折旧费
267
3108
3591
3787
4724
课件录制成
24
24
24
24
24
力成
5652
6763
7281
7645
8027
营销费（广告）
18
12
12
12
12
营业税
1213
1703
2162
3113
4284
写字间房租
24
24
24
32
32
电话费
36
36
48
48
48
日常费
18
18
18
18
18
总成
16355
17854
19494
21145
23718
毛利润
7895
16196
23756
45105
61952
税
0
0
3563
6766
9293
净利润
7895
16196
20193
38339
52659
法定盈余公积法定公益金
1184
2429
3029
5751
7899
分配利润
6711
13767
17164
32588
44760
现金流量表（第年） 单位：万元
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
现金流入
营业收入
2
7
185
205
22
23
23
245
255
255
255
255
现金流出
固定资产投资
861
固定资产折旧
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
课件录制成
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
力成
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
营销费
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
办公费
218
营业税
01
035
093
103
11
115
115
123
128
128
128
128
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
净现金流（税前）
9932
847
545
735
878
973
973
1115
121
121
121
121
累计现金流（税前）
9932
10779
10234
9499
8621
7648
6675
556
435
314
193
72
净现金流（税）
9932
847
545
735
1322
973
973
1115
121
121
121
121
累计现金流（税）
9932
10779
10234
9499
8621
7648
6675
556
435
314
193
72
现金流量表（第二年） 单位：万元
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
现金流入
营业收入
255
265
265
275
275
29
30
30
30
31
325
405
现金流出
固定资产投资
203
固定资产折旧
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
课件录制成
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
力成
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
营销费
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
办公费
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
营业税
128
133
133
138
138
145
15
15
15
155
163
203
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
净现金流（税前）
1076
1171
1171
1266
1266
1409
1504
1504
1504
1599
1741
2501
累计现金流（税前）
356
1527
2698
3964
523
6639
8143
9647
11151
1275
14491
16992
净现金流（税）
1076
1171
1171
1266
1266
1409
1504
1504
1504
1599
1741
2501
累计现金流（税）
356
1527
2698
3964
523
6639
8143
9647
11151
1275
14491
16992
现金流量表（15年） 单位：万元
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
现金流入
营业收入
2425
3405
4325
6625
8567
现金流出
固定资产投资
861
203
2505
2585
444
营成
15142
16151
17332
18032
19434
营业税
1213
1703
2162
3113
4284
税
0
0
3563
6766
9293
净现金流（税前）
498
15869
23413
45633
61796
累计现金流（税前）
498
16367
3978
85413
147209
净现金流（税）
715
14166
17688
35754
48219
累计现金流（税）
715
13451
31139
66893
115112
PF012t
08929
07972
07118
06355
05674
净现金流现值（税）
63842
1129314
1259032
2272167
2735946
累计净现金流现值
63842
1072313
2216474
4251050
6531455
资产负债表(15年) 单位：万元
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
资产项目
流动资产
现金
2261
3532
5906
7745
12973
应收账款
0
0
0
0
0
流动资产合计
2261
3532
5906
7745
12973
长期投资
固定资产原值
1011
1274
10645
1963
2567
减：累计折旧
267
5778
9369
13156
1788
固定资产净值
744
6962
1276
6474
779
固定资产合计
744
6962
1276
6474
779
递延资产
72
84
96
108
120
资产总计
3486
40842
32166
56534
7113
负债权益
短期负债
0
0
0
0
0
长期负债
0
0
0
0
0
负债合计
0
0
0
0
0
股东权益
投入资
300
300
300
300
300
留存利润
486
10842
2166
26534
4113
股东权益总额
3486
40842
32166
56534
7113
负债股东权益
3486
40842
32166
56534
7113
总资产
3486
40842
32166
56534
7113
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西安交界教育软件限责公司
商业计划
出版时间：2004年04 月
指定联系：马丽
职务：
电话号码：8602982665191815
传真机号码：8602982663731
电子邮件：mali_mary@sohucom
址陕西省西安市咸宁西路28号 西安交通学
国家：中国城市：西安
邮编：710049
保密须知
商业计划书属商业机密权属西安交界教育软件限责公司涉容资料限已签署投资意投资者收计划书收件应刻确认遵守规定：1）收件希涉足计划书述项目请述址快计划书完整退回2）没取西安交界教育软件限责公司书面意前收件计划书全部部分予复制传递影印泄露散布3）应该象贵公司机密资料样态度计划书提供机密资料
商业计划书作销售报价作购买时报价
商业计划编号： 授方：
签字：
公司：
日期：
第章 摘
西安交界教育软件限责公司提议中公司世界著名高等教育学府——西安交通学托致力媒体远程教育事业
宗旨商业模式
公司着开拓创新宗旨致力中国远程教育事业学校教育公司政府机关培训提供便捷效解决方案
公司目前处创始阶段西安交界教育软件限责公司法定营形式限责公司公司权营权分离
市场需求
目前远程教育迫切需解决问题优秀资源享步实时授课基础网络限制法面积推广实行效方法便通课件实现资源享资源制作流程复杂成高造成教育资源贫乏法满足市场需求时缺乏效资源理手段严重阻碍远程教育发展
国首家家提出实现全动课件制作单位通系统推出短短1年已20家单位采试系统截2003年12月底已14家单位36校外站点（中陕西16）试应受益学生数超12万陕北衡山县定边县宁夏永宁县新疆石河子新疆红旗拉普口岸等赠送12套教育部陕西省领导高度肯定
行业分析
国远程教育产业处起步阶段目前技术够成熟市场空间谓商机限远程教育产业具强烈化特征国外公司迟迟未进入中国市场国公司然已开发出产品质量较差满足市场需求开发集成化媒体课件处理系统软件切入点进入市场
市场营销
公司目前全力造产品：集成化媒体课件处理系统元流媒体课件制作转换传发布网点播体化软件台包括CWMaker课件动录制生成工具CWAutoConverter课件动转换工具CWAutoUploader课件动传工具ERMS资源理系统CWPlayer媒体课件播放工具
采台服务 终端销售成套系统出售三种营模式进入市场台服务户出租资源录制传资源理点播整套软件台需服务器中硬盘空间100G客户端数目100服务费 15万元年终端销售单户提供课件点播服务服务费200元年成套系统户出售资源录制传资源理点播整套软件台客户端数目1000费8万元年
产品进入市场程中提供限期免费作促销提高市场占率手段通知名企业单位赠送产品手段提高产品知名度影响力
企业理层股权结构
计划中提名理员研发销售理领域拥丰富工作验
集成化媒体课件处理系统软件著作权西安交通学郑庆华教授该软件第完成拥年科技成果产业化验出公司高级技术顾问创业组员参公司产品研发理工作公司聘请西安交通学理学院相里六副续教授作市场高级理顾问 西安交通学理学院孙卫副教授作高级济顾问
财务数
公司设西安交通学国家学科技园享受税前两年全免第三年起15％优惠政策
实现长期稳定业务验目标项目求获170万元民币（约207万美元）投资包括技术入股风险投资
果销售计划实现项目资投资1年全部收回年均部受益率 7964数字未5年销售总额保守估计
结
总鉴集成化媒体课件处理系统软件技术优势巨市场果够获足够投资项目投资者带丰厚回报
第二章 市场分析
五千年中国文明发展史中受教育直视作改变命运点金石进入仕途敲门砖光宗耀祖成财富积累原始资美丽生起跑线高科技飞速发展社会贯彻落实中央科教兴国战略方针促进全民素质迅速提高加快教育发展步伐更成教育工作者推卸责邓志次讲：科学技术第生产力科技发展教育水逐步提高抓教育科学技术真正成第生产力见科学技术教育发展关系相辅相成密分全球网络化高科技占导位天教育发展战略显尤重
中国教育产业发展背景
1世界环境促：着世界政治济区域化趋势加快基信息技术全球化扩展教育学区域化全球化已成新世纪初国教育发展战略决策重点课题
2． 网络发展促：网络全世界迅猛发展势头表明网络终遍全世界角落够容易网络时网络快速方便廉价交互特点网络必成全民教育终身教育渠道
3 电脑发展促：着电脑普飞速发展电脑网络已成工作 学生活缺重工具求行业更现代化信息化
4 长孩子成长发展期促：位家长均希孩子成二十 世纪站时代浪尖弄潮惜付出代价孩子接受良教育创造良教育环境
二 中国远程教育现状
政策现状
1． 教育部重视远程教育发展
现代远程教育问题已引起国教育部门高度重视中央第三次全国教育工作会议明确提出：远程教育网络托形成覆盖全国城乡开放教育体系教育资源封闭师资匮乏彻底破域限制
2．周济详解20032007年教育振兴行动计划
2004年3月3日国务院批转教育部20032007年教育振兴行动计划（简称新轮行动计划）计划教育系统落实科教兴国强国战略加快教育改革发展基蓝图
市场现状
1． 根市场调查解目前教育部注册全国事基础教育中学校70万2亿中学校生10年2亿适龄童陆续进入中学接受基础教育巨永衰落市场
2．关资料表明：目前网络教育注册学生达500万全国年龄18岁22岁青年数达28亿中仅24通国家统招接受高等教育成教育市场断扩着全国岗职工业培训形势严峻庞市场孕育着限商机
3． 中学生远程教育信息户发展会开发层次种形式教育信息：进行学历认证职业培训英语培训成继续教育企业知识培训农民科技培训老年学培训等综合服务信息市场潜力想知
技术现状分析
通量资料调查分析发现现远程教育系统普遍存点足：
1．现课件资源相贫乏质量高调查中发现认目前网络教育课件较满意满意仅占3529中相部分认现网络教育中课件资源质量容乐观
2．教师课件制作流程复杂成高整网络教学运行效率低更新速度缓慢
3．前种培训宣传基停留发送VCD者教学文字材料基础传送方式相原始少者完全没利现代远程教育渠道
通需求分析套适应高效运行集课件资源录制合成发布理体资源制作生成系统研发实现已迫眉睫远程教育中具旺盛需求量巨产业潜力
三市场份额规模分析
份统计数：
根CCID预测2004年成远程教育未年高潮投资占教育信息化总体投资212达70亿元必带领着中国远程教育跨越式发展
CCID顾问问题作份调查报告中指出：中国网络教育市场未5年均150％速度增长均年5000元学费计算年增加市场容量40亿元
CCID统计：
图21 远程教育市场结构
根数果获01投资粗略估算4000万投资
外角度分析：
目前国1824岁年龄段中28亿青年仅25机会接受教育远远满足社会需求着两年网民数量增加远程教育具强劲发展势头
目前已注册网络学生数量已达500万
截止1999年半年学获学士学位专文数达660万
5年2亿中学生参远程教育培训中……
非常庞数必带非常庞市场效益市场份额根目标市场分析公司必然具非常广阔发展前景
第三章 行业分析
进入种行业——远程教育服务业远程教育容提供业
目标市场远程教育服务提供远程教育解决方案远程教育容做出决策两点：
1 避免容提供商竞争
开展远程教育专院校教育培训机构相技术非教育资源优势目前众院校机构乏优秀师资力量具备远程教育需课程容提供力技术水制约没办法实现名师资源享优秀资源产业化时教育容提供商终户学生间存紧密联系必须避免容提供商竞争保证容提供商西安交界 软件积极性 通努力远程教育提供性化解决方案客户达成双赢
2避免知识产权法律纠纷
公司刚刚成立起步初级阶段客观说拥资源限制果提供教育容聚集教育资源解决知识产权问题定困难决定发挥身优势进入远程教育服务行业
二远程教育服务市场
1中国远程教育发展
1998年9月教育部批准清华学湖南学浙江学北京邮电学作现代远程教育首批试点高校开始国真正意义网络远程教育目前止教育部批准全国已67高校开办网络教育试点网络教育线学生数逐年增加截2004年2月累计注册学生达200万预测分析表明2005年中国网络规模达世界首位信息服务业增长率年均超30教育成中项重服务产业
2 远程教育市场现状
全国开办网络教育试点高校已67高校努力提供更服务争取更网络学员时全国广中学校政府机关积极加入教育信息化行业希优秀资源供更享努力资源服务产业化
方面日益激烈竞争努力提高身素质cnnic新统计数中国现5910万网群中1835岁间网民占总数64全国职业培训保守估计少3000万年市场潜力高等学校校生数量保守估计400万学校生13000万岗职工1200万左右员成网络教育产业潜目标群面庞目标群目前现数量网络教育机构远远满足需求求网络教育产业体制规模技术进行相应改革满足日益扩网络教育市场需
市场潜力巨目前已许企业参校园网系统集成教学资源教学软件开发服务中段时间批企业相继推出具特色校园网解决方案教育教学支撑台理台等然目前止国没导品牌产品时远程教育产业具强烈化特征国外公司迟迟未进入中国市场尚未真正开发庞市场
3远程教育服务未
级政府教育部门专院校培训机构推广远程教育服务持非常积极态度政府软件产业特高校软件产品产业化予非常优厚政策支持教育信息化投资力度增强预计2004投资达70亿元量普质提高远程教育发展方专业化远程教育服务够发挥远程教育容提供商服务运营商双方较优势降低成提高质量产品生命周期远程教育服务正市场引入期步入快速增长期
鉴中国远程教育刚刚起步远程教育服务市场潜力非常估计国现代远程教育服务需求三年年均增长率达64（中国计算机报）创造极佳市场机遇
4 顾客分析
目标市场远程教育服务非远程教育容提供实现优秀课件资源享解决方案面终学者提供具体课件容顾客远程教育容提供商包括专院校中学校政府机关种培训机构
专院校特高校般拥量资源面终户远程学者数量众影响力局限校远程教育学者然定实力开发资源享软件台确没量历做日客户服务产品升级推广说更利益扩网络学院影响招收更学生
中学政府机关培训机构等通常具备解决资源享方案实力课件制作网站理维护等技相较薄弱然量优秀资源迫切需套操作简易全动课件制作理台实现教育资源产业化
调查目前止步入远程教育行列高校中学技术手段限制课件制作前需教师额外录制课件期专制作专门课件发布理医学化学等复杂课程高质量课件制作非常困难整程成高周期长程复杂特准备进行资源高效生成享高校中学政府机关培训机构正积极寻求够提供整体解决方案供应商调查目前唯家够实现课件录制制作发布全动化提供商网络教育容提供商会体化研发软件台课件生成系统点播播放器专利技术诀窍成进入障碍
5 竞争分析
竞争手远程教育服务运营商：目前厂商跨国IT巨头试水中国远程教育潜竞争手
6 网络教育容提供商
目前开展远程教育高校网络教育容提供商拥众户开发系统学校甚套系统时国开发课件公司洪恩科利华百年树开发课件时推出相应软件理台占领定市场角度讲软件产品软件产品形成竞争
然实际拥绝数远程教育学户高校目前全国67高等院校获准开展远程教育2005年全国高校全部建立校园网网络教育注册学生达500万市场希通提高远程教育质量争取更学生非真正意义竞争手说推广集成化源流媒体软件方面非手
外目前开展网络教育高校课件开发方面成高质量低然开发系统系统间兼容性较差说北开发课件清华样造成许技术障碍资源浪费系统解决课件制作课件理问题资源理台兼容厂商课件资源
时西安交通学合作西安交通学拥优秀师资力量雄厚实力众网络学院学生疑优秀课件资源带动加速产品推广西安交通学影响力高校采软件系统非常积极作
总容提供商然含定成分竞争味道终市场决定质合作性达双赢结果
7 远程教育服务运营商
国公司年前开始进行教育软件资源开发市场培育公司集中广东北京著名科利华集团教育软件市场特征握准等原始终形成规模目前止国没导品牌产品时远程教育产业具强烈化特征国外公司迟迟未进入中国市场跨国IT巨头目前试水中国远程教育免费培训IT巨头进入中国远程教育市场步棋计划教育行业受政策影响太成熟型企业法宝押面直天跨国巨头教育行业仅仅试水已疑迅速占领市场创造良机会
三竞争产品手分析
1课件生成工具
Ø 面型课件制作工具：种类型课件制作工具传统网页制作工具网页三剑客photoshopfrontpage等课件形式文图片简单flash构成制作流程简单成低课件容单调适合复杂课程制作
Ø 媒体型课件制作工具：种类型课件制作工具融入视频音频技术制作课件趣味型强表现方式样化适合简单复杂课程制作通常制作流程复杂课件视音频教案法步生成需期工制作周期长成高数量较国柯丽华集团深圳百年树集团北京甲骨蓝科技限公司等
Ø 互动模拟型课件制作工具：种类型课件制作工具传统网页制作工具网页三剑客photoshopfrontpage等基础采进行互动操作种技术javaaspflash实践性强步趋学适合实践性操作性课程适宜理教学
资源理台
基角色网教学学理功通常基BS结构课件资源理台般提供资源浏览资源检索分类理统计分析户理目前国公司柯丽华集团深圳百年树集团北京甲骨蓝科技限公司等
2竞争优势
技术优势
Ø 破国外垄断完全产权
Ø 系统性整体性课件动生成+ 资源理 + 网点播 + 户理体化解决方案做步录制课件动快捷发布课件网点播课件目前市场未见类产品
Ø 课件动生成资源时刻更新：采取课堂步录制全动课件生成技术效率现方法3倍学生教师家里通ADSL点播白天课程
Ø 采世界先进视音频屏幕编码算法图质量清晰压缩生成资源占空间时流媒体课件40~50MB系统30MB100门课程年节省存储空间180GB
Ø 课件视频教案步生成教师课时生成课件需期工制作
Ø 课件格式转换课件点播网站功系统动完成
Ø 资源理系统采J2EE技术实现具良跨台性
Ø 具加密功专播放器具防止意载功课件资源够效受保护
Ø 资源理实现户提供点播资源权利
Ø 生成课件具媒体型课件优点
理优势
公司处西安高校林立民办教育发展迅猛广西部区课件资源需求市场潜力竞争手相较少公司发展提供机遇
市场优势
产品正式推市场前期已展开高校中学广泛合作家单位建立合作产品表现出发展良势头
•截2003年12月底已14家单位36校外站点（中陕西16）试应受益学生数超12万
•陕北衡山县定边县宁夏永宁县新疆石河子新疆红旗拉普口岸等赠送12套教育部陕西省领导高度肯定
•2004年1月8日国家事部签约利系统开展国家公务员远程学历教育
应证明参见附录
四 信息化建设现状发展
开展远程教育首先需良网络基础目前远程教育法深入西部网络基础设施非常落区然区巨市场类户天然理优势潜户
外信息化建设发展状况国家投巨资网络基础建设网络瓶颈
五新入者威胁
1
厂商进行集成化源流媒体台开发面列技术障碍：
Ø 体化解决方案实现
Ø 高压缩率高清晰度课件动录制工具开发
Ø 资源具保护特性播放器开发
目前没家厂商真正掌握 西安交界 集成化源流媒体台软件类似技术估计研发出整套系统少需年时间实现商业化需年定时期新入者难成功进入市场
西安交界软件拥技术领先专利正注册商标成功合作伙伴——西安交通学教育领域巨影响力等诸优势新入者推出类似产品计划会构成威胁
2海外
远程教育跨国巨头中国远程教育市场虎视眈眈直教育中国称产业行业中敏感善变政策素试图进入行业产业资驻足通政府联手国际IT巨头找进入中国远程教育市场突破口例Oracle(甲骨文)公司Cisco(思科)系统公司SUN电子计算机公司等国际IT巨头助政府牵头亚太合组织力资源力建设促进项目开始试水中国远程教育市场计算机软硬件做文章公司市场放教育容提供疑定时期会构成威胁
总开发集成化源流媒体台软件新入者会成影响项目行性重素
3代品
预见存集成化源流媒体台软件代产品发展代产品列障碍：
技术求高
完全产权前提全动完成课件录制发布点播体化流程方便快度实现资源享资源更新
求视频质量高时产生课件数量
软件身代性差
产品户特终户惯软件会坚持该软件Windows系统深入心占微机操作系统市场占率达90％情况unixlinux众优点已国家linux力扶持然没根改变window高市场占率局面
总商业模式决定攻堡垒占份市场难抢占
结
1进入市场时机
目前正投资进入软件服务业良时机述分析表明西安交界软件集成化源流媒体课件系统具优势确保投资成功：
市场容量巨
产品生命周期正处市场引入转快速成长阶段
集成化源流媒体课件系统拥领先技术
市场竞争度般
生产成低
理系统完善
2成功素
列成功素集成化源流媒体课件系统项目起决定性作：
Ø 否保持技术领先位产品传新力？
Ø 否确保高高稳定软件运行维护？
Ø 生产理质量？
Ø 价格否具竞争力？
Ø 营销策略销售渠道否选择准确？
Ø 资投入否充分？
具备系列优势掌握者效解决述问题方案确信该项目投资者带丰厚回报
第四章 公司远景务战略
公司远景
公司远景中国教育事业特远程教育事业作出贡献提供包括集成化源流媒体课件制作系统高品质软件促进中国特教育软件事业发展造福更区更接受更教育努力
二公司命
鉴拥创新力理知识公司命成中国远程教育服务业市场领先者
三公司发展战略
目前开发集成化媒体课件处理系统目前已西安交网络教育学院等家单位试客户反映系统稳定功强方便公司步工作产品进行商业化销售分战略步骤走：
1孕育期
踪市场灵活应变积极利中企业机动优势需求发展路孕育期务积极吸纳种风险投资改善研发环境引进壮研发队伍产品进行包装宣传山石攻玉横联合优势互补知名企业跳跃式提高企业市场竞争力预计需风险投资120万民币固定资产投资
2崛起期
积极开拓市场宣传产品公司产品广户接受扩市场占率远程教育产业目前处较混乱局面没统标准时期市场成熟顾客远程教育产品概念清晰企业创造机遇崛起期目标：占领远程教育资源生成软件市场5－10％份额年销售收入400万预计需历时1－2年
崛起期公司务扩市场占率积极开拓市场采取策略：
首先免费者低市场类产品价格方式提供客户目产品概念深入客户时根客户反馈意见完善产品采取前期软件免费期服务收费种全新营模式作企业营策略
次集中优势力量远程教育产业某点进行出击发展优势产业崛起时期企业没足够资金竞争力型类企业进行全面抗衡采取集中优势兵力歼灭敌生力量策略远程教育产业某领域进行开拓研发集成化媒体处理系统远程教育资源生成领域具技术领先优势
拓展市场渠道目前远程教育成教育继续教育中学网络教学专院校联合办学种培训等根户特点采取特定营销策略拓展市场
3发展期
创造市场积极开发新产品横开发开发双齐企业成长远程教育领域权威企业
根社会环境变化需求增加开发新产品：实时视频会议等类产品开发敏锐市场观察力洞察力发掘市场先入策略迅速占领该市场份额
发展期目标：占领全国远程教育产业市场份额15％实现年销售收入1000万年利润300万预计历时2－3年
4成熟期
兼类公司建立客户销售网络开发远程教育产业系列产品型客户提供体化解决方案知名IT企业强强联合造中国世界远程教育界知名品牌实现销售收入亿元
5资金退出
公司进入盈利期逐步回购股权直风险投资完全退出样保证投资利益降低投资风险实现利益化保证公司正常运营
四技术
1专利技术
课件动录制生成工具CWMaker V10 （简称：CWMaker工具）
2004年01月05日已获国家计算机软件著作权编号：软著登字第018480号
媒体课件播放工具CWPlayer V10 [简称：CWPlayer工具]
2004年01月05日已获国家计算机软件著作权编号：软著登字第018484号
2技术优势
Ø 采世界先进视音频屏幕压缩算法生成资源占空间
Ø 课件视频教案步生成需期工制作
Ø 课件格式转换课件点播网站功系统动完成
Ø 具加密功专播放器课件资源够效受保护
Ø 体化解决方案做步录制课件够动快捷发布网实现点播
3技术情况
集成化媒体课件处理系统具技术含量高性高理性等优势目前已西安交网络教育学院西安交第附中西安交第附投入
五公司理权
1理
公司类型－限责公司组织框架：
2核心理层理工作职责简历
组织框架图公司核心理层列员组成：
21工作职责
总理：马丽
Ø 完成公司董事会设定营目标
Ø 制定业务发展计划
Ø 理协调部门运作
Ø 承担部分攻关责协助营销部门树立西安交界教育软件品牌知名度
副总理：宋新超
Ø 协助总理处理日常事务
Ø 负责研发营销理
行政理：龚莎
Ø 负责事工作员工招聘绩效评估培训员工薪酬福利等
Ø 负责日常行政工作
Ø 协助总理进行攻关工作
财务理：李峰
Ø 负责财务理总理提供精确财务数准确财务分析
Ø 理日常会计工作现金流成控制等
研发理：江丕峻
Ø 负责软件开发
Ø 销售员提供技术支持培训
营销理：王蕾
Ø 建立西安交界教育软件品牌知名度获合理市场占率销售额销售利润
Ø 制订执行市场策略进行必市场调研
Ø 领导销售队伍定预算控制提高销售业绩
技术服务理：聘
Ø 负责售技术服务
Ø 维护公司服务器
22核心理层理简历
马 丽：女硕士深厚IT技术背景较强市场开拓意识力外组织协调力高度事业心责感公司职位：总理
宋新超：男硕士期间担国家十五攻关教育部重项目技术负责深厚IT技术背景擅长交际懂营善理出色组织理力 公司职位：副总理
龚 莎：女硕士具备良亲力判断力解决问题力具备优秀组织力沟通力协调控制力公司职位：行政部理
江丕峻：男硕士担国家863计划国家十五攻关项目技术负责拥项目规划理力带领开发队伍进行解决方案设计开发实施责心强具高度团队意识公司职位：研发部理
李 峰：男科决算编制工作验担中国安保险公司西安分公司新致远营业区财务决算工作公司业务发展前瞻性公司职位：财务部理
王蕾：女研究生丰富营销验市场营销方面前瞻性参加风险投资公司等家单位工作公司职位：营销理
23 员工
初阶段公司需25名员工员组成见表1公司年员工进行次绩效评估员工年少30时培训行政理根部门需求制定年员工招聘计划实施招聘
员构成表
部门
具体安排
数量
行政部
总理副总理行政理
3
财务部
1名1名员工
2
研发部
1名5名员工
6
营销部
1名3名员工
4
技术服务部
1名2名员工
3
3权
31 总投资
总投资170万民币资结构：
2941％――西安交通学技术估价50万民币
7059％――120万民币寻求风险投资基金投入
图42 股结构规模
32 权形式
限责制
33 董事会
根资构成董事会软件技术者风险投资者组成
34 公司成立日程计划
Ø 2004年5月－2004年10月寻求风险投资基金
Ø 2004年10月－2004年11月进行公司成立项准备工作
Ø 2004年12月公司开始运作
第五章 产品服务
界软件技术开发限公司致力媒体远程教育事业提供源流媒体课件制作转换传网点播理体化软件台公司产品具标准化高效率高性价全动易操作等特点够满足学校公司政府机关等类户网教学培训需求
l 核心产品
界软件技术开发限公司目前全力造集成化流媒体课件处理系统包括模块：源流媒体课件制作工具CWMAKER课件动转换工具CWAUTOCOVERTER课件动传工具CWUPLOADER资源理系统ERMS源流媒体课件播放器CWPLAYER模块间关系图示：
系统流程：授课端授课时课件进行录制录制课件动传课件转换服务器进行格式转换转换成点播流媒体格式课件传工具转换课件动传ERMS服务器发布课件户利CWPLAYERERMS发布课件进行线点播学
Ø 源流媒体课件制作工具CWMAKER
l 源流媒体课件制作工具CWMAKER款功强流媒体课件制作软件高效视频压缩算法动教师授课视频音频屏幕全部步录制该工具操作简单教师完全操作需专门理员进行操作
Ø 课件动转换工具CWAUTOCOVERTER
课件动转换工具CWAUTOCOVERTER通CWMAKER录制教学现场（包括视频音频屏幕）全动转换合成流媒体格式课件该工具支持asfwmvrm等种流媒体格式利网络教学展开转换合成出课件直观清晰文件体积知识点结构清晰合理高质量课件转换工具
Ø 课件动传工具CWUPLOADER
课件动传工具CWUPLOADER功动扫描机已合成课件传ERMS资源理服务器特定目录便实现课件资源网理点播
课件动传工具课件载网点播整流程变简单易操作降低理成
Ø 资源理系统ERMS
媒体课件资源理系统开展远程媒体教育重支撑台开发ERMS系统课件资源享体化解决方案重组成部分BS方式提供资源理点播功该模块提供教育资源目录理资源情况统计分析户理户日志理等功
Ø 源流媒体课件播放器CWPLAYER
CWPLAYER点播源流媒体课件播放器该播放器运新媒体技术够支持包括asfwmvavi等种视音频媒体格式够实现源流媒体课件步播放时通Web方式点播种流媒体课件网直播真实现教学现场学生进行互动式学
第六章 市场销售
市场计划
综合考虑直销建立分销渠道等方式促进销售时致力建立全球化销售网络
目前市场定位两种：
Ø 西安交通学课件资源提供中心面广户提供资源点播服务采直销方式销售资源点播工具课件播放器收取服务费
Ø 高校政府机关等提供整套资源录制合成传发布点播体化台配定数量播放器西安周边区省市区采直销发式区国家通分销商进行销售售服务播放器总公司统发放
二销售策略
公司初步发展销售策略：
第步：处西安利利位置广泛开展面西部远程教育低价位促销培养西安交优质教育资源托远程教育学生发展西部中学教育培训甘肃宁夏新疆三方成立办事处三省时开市场时开设种价格优惠政策广泛宣传低利润策略赢市场
第二步：三根基础逐步发展新户拥定市场基础稳定适时调整价格策略程中积极第三方企业单位（联想集团网络租公司AcerIntel公司等等）合作进步提高企业运行效率运营成
第三步：拥基础时公司已建立较完善公司体制够应付规模客户需求阶段逐渐发展根建立起西部辐射全国远程教育客户网络企业获更高效益时逐步发展种企事业单位种培训中国农业银行中国财税系统中国校培训中国公务员培训等等专门远程教育培训系统
三销售渠道
拟采销售渠道包括种：
分销商：
着公司业务增长会省市区寻找公司分销商分销商数选择问题算采独家分销策略分销商户提供技术培训售服务
直接销售：
市场拓展初期针公司产品技术性强户较集中需相应售服务特点环节较少直接销售方式目前销售方式
国际市场：
远程教育世界国家尤Internet较发达国家发展前情公司世界国家需远程教育客户提供整套包含资源录制点播传发布点播体化解决方案软件台优先级序列出目标国家市场份额示：
图61 海外市场份额图
首目标选择新加坡新加坡理位置良国民教育体系新加坡处东南亚贸易繁华区80华新加坡重视教育软件开销路提供条件开新加坡市场助亚洲国家拓展业务然目前目标国市场国际市场营业份额总营业份额中占例定格5左右
电子化市场：
会商业网站公司产品进行力宣传建立公司网站样利广网民网解信息
四定价策略
产品定价策略种排策略实现市场渗透相信产品企业 （竞争产品相较）说种特价商品课件播放器前价格约200元体化台约售价8万明显低竞争手水
六市场联络
1贸易展销会
公司计划年参类产品展示会举办次公司产品技术讨会
2广告宣传
争取投资算聘请专业产品宣传公司公司产品定制套宣传系列包括产品宣传手册宣传海报等权威软件产品杂志设立公司产品宣传专栏
3国际互联网促销
公司通建立网站互联网相关产品进行详细介绍时解决户程中遇问题
第七章 财务分析
资金源运
公司初期需融资120万元作启动资金
1． 资金需求明细：
购买服务器RAID磁盘阵列设备514万元
购买办公设备办公品8万元
媒体教室建设：25万
办公场租24万年
种证明：证书执：5000元
初期运营费：127万
流动资金：20万
2． 资金明细：
1） 拟西安交通学科技园区租60米写字间套网搜集报价资料月租金2000元左右年预算24万
2） 购买办公桌电脑（18台）高速网线接入等开办费计8万元
3） 公司注册验资费支出5000元
4） 网络服务器磁盘阵列设备等固定资产支出514万元
5） 媒体教室建设（含投影仪课件录制转换装置）25万元
6） 线路租等营业费127万元
7） 应付公司日常业务开支需流动资金2020万元
二趋势分析
重报表数提示：
Ø 五年销售收入（万元）：24253405432566258567
Ø 五年净利润（万元）：789516196201933833952659
Ø 达收支衡需时间：十三月
1销售趋势分析
图71 预计销售收入金额
五年销售总收入（万元）：24253405432566258567
2固定资产发展需求
图72 固定资产需求预测
说明：
1 服务器配置：P4 XEON 24G CPU1G存120G*2 IDE硬盘 RAID冗余
2 服务器采租方式年租金22000元租24月获服务器产权
3 磁盘阵列采DELL PowerVault 220S(736G*14 SCSI) 43000 元
存储容量（GB）2044均传输率（MBs）320高速缓存（MB）8
4．服务器专SCSI硬盘：希捷73G10000转 3500元块
5．固定资产年增加值：66426333053585604
3固定资产折旧
服务器磁盘阵列设备折旧 单位：万元
年份
购置时间
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
第年购置
221
1771
1328
885
443
第二年购置
877
701
526
351
第三年购置
1102
881
661
第四年购置
1195
956
第五年购置
2013
合计
221
2648
3131
3487
4424
表71
设备：
计算机（18台）：原值：60000元
残值率20
三年直线折旧年16000元
媒体教室： 原值：250000元
残值率40
三年直线折旧年30000元
4利润分析
图73 利润分析
三投资收益风险分析
假设：公司设备视频数原件供应者信誉良网络硬件设备障率10政治风险
1投资净现值(NPV) (i12)
NPV120715(PF121)+14166(PF122)+17688(PF123)
+35754(PF124)+48219(PF125)
6132635（万元）
12较高折现率率NPV值远零该项目济效益方案行
2回收期（Pt）
Pt21+|715|134511053(年)
调查网络企业基准投资回收期Pc1525年Pt
利逐项代法计算
NPV120715 (PFi1)+14166(PFi2)+ 17688 (PFi3)
+35754(PFi4)+48219(PFi5)
i179时NPV11238
i280时NPV2708
IRR79+[1238(1238+|708|)](8079)7964
计算表明项目部收益率达7964远折现率12预知未市场增长型良
四济技术指标
序号
名称
单位
数值
1
投资类
万元
11
项目总投资
120
12
固定资产投资
100
13
流动资金投资
20
2
基础数类
万元
21
年均营业收入
50694
22
年均总成费
19713
23
年均营成
17218
24
年均税利润总额
27056
25
年均税收总额
6419
3
盈利力指标
31
净现值
万元
61326
32
部收益率
7964
33
净现值率
51105
4
清偿力指标
年1
41
投资回收期
1053
42
贷款偿期
0
表72
五财务分析报表
损益表现金流量表资产负债表劳动力成预测表见附录
附录
附录：
劳动力成预测 单位：万元
员工
月工资
年工资
年劳动力成
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
总理
1
1
1
1
1
5000
60000
60000
63000
66150
69458
72930
副总理
1
1
1
1
1
4000
48000
48000
50400
52920
55566
58344
行政
1
1
1
1
1
3500
42000
42000
44100
46305
48620
51051
财务
1
1
1
1
1
3500
42000
42000
44100
46305
48620
51051
研发
1
1
1
1
1
3500
42000
42000
44100
46305
48620
51051
营销
1
1
1
1
1
3500
42000
42000
44100
46305
48620
51051
技术
1
1
1
1
1
3500
42000
42000
44100
46305
48620
51051
财务员
1
2
2
2
2
1500
18000
18000
36900
38745
40682
42716
研发员
5
5
5
5
5
2500
30000
150000
157500
165375
173643
182326
销售员
3
5
5
5
5
1200
14400
43200
74160
77868
81761
85850
服务员
2
4
5
5
5
1500
18000
36000
73800
95490
100265
105278
合计
18
23
24
24
24
33200
398400
565200
676260
728073
764475
802699
月损益表（第年） 单位：万元
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
营业收入
台服务
0
3
45
45
6
6
6
75
75
75
75
75
终端销售
2
4
6
8
8
9
9
9
10
10
10
10
成套系统出售
0
0
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
总收入
2
7
185
205
22
23
23
245
255
255
255
255
成类
线路租费计提
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
018
折旧费
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
课件录制成
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
力成
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
营销费（广告）
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
营业税
01
035
093
103
11
115
115
123
128
128
128
128
写字间房租
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
电话费
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
日常费
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
总成
1522
1547
1305
1315
1322
1327
1327
1335
134
134
134
134
毛利润
1322
847
545
735
878
973
973
1115
121
121
121
121
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
净利润
1322
847
545
735
1322
973
973
1115
121
121
121
121
法定盈余公积法定公益金
0
0
082
110
132
146
146
167
182
182
182
182
分配利润
1322
847
463
625
746
827
827
948
1029
1029
1029
1029
月损益表（第二年） 单位：万元
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
营业收入
台服务
75
75
75
75
75
9
9
9
9
9
105
105
终端销售
10
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
成套系统出售
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
16
总收入
255
265
265
275
275
29
30
30
30
31
325
405
成类
线路租费计提
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
折旧费
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
课件录制成
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
力成
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
营销费
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
营业税
128
133
133
138
138
145
15
15
15
155
163
203
写字间房租
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
电话费
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
日常费
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
总成
1474
1479
1479
1484
1484
1491
1496
1496
1496
1501
1509
1549
毛利润
1076
1171
1171
1266
1266
1409
1504
1504
1504
1599
1741
2501
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
净利润
1076
1171
1171
1266
1266
1409
1504
1504
1504
1599
1741
2501
法定盈余公积法定公益金
161
176
176
190
190
211
226
226
226
240
261
375
分配利润
915
995
995
1076
1076
1198
1278
1278
1278
1359
1480
2126
年损益表（15年） 单位：万元
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
营业收入
台服务
675
1035
1035
165
2145
终端销售
95
149
225
3375
5062
成套系统出售
80
88
104
120
136
总收入
2425
3405
4325
6625
8567
成类
线路租计提
22
28
34
4
48
折旧费
267
3108
3591
3787
4724
课件录制成
24
24
24
24
24
力成
5652
6763
7281
7645
8027
营销费（广告）
18
12
12
12
12
营业税
1213
1703
2162
3113
4284
写字间房租
24
24
24
32
32
电话费
36
36
48
48
48
日常费
18
18
18
18
18
总成
16355
17854
19494
21145
23718
毛利润
7895
16196
23756
45105
61952
税
0
0
3563
6766
9293
净利润
7895
16196
20193
38339
52659
法定盈余公积法定公益金
1184
2429
3029
5751
7899
分配利润
6711
13767
17164
32588
44760
现金流量表（第年） 单位：万元
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
现金流入
营业收入
2
7
185
205
22
23
23
245
255
255
255
255
现金流出
固定资产投资
861
固定资产折旧
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
课件录制成
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
力成
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
471
营销费
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
办公费
218
营业税
01
035
093
103
11
115
115
123
128
128
128
128
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
净现金流（税前）
9932
847
545
735
878
973
973
1115
121
121
121
121
累计现金流（税前）
9932
10779
10234
9499
8621
7648
6675
556
435
314
193
72
净现金流（税）
9932
847
545
735
1322
973
973
1115
121
121
121
121
累计现金流（税）
9932
10779
10234
9499
8621
7648
6675
556
435
314
193
72
现金流量表（第二年） 单位：万元
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
现金流入
营业收入
255
265
265
275
275
29
30
30
30
31
325
405
现金流出
固定资产投资
203
固定资产折旧
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
课件录制成
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
力成
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
营销费
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
办公费
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
营业税
128
133
133
138
138
145
15
15
15
155
163
203
税
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
净现金流（税前）
1076
1171
1171
1266
1266
1409
1504
1504
1504
1599
1741
2501
累计现金流（税前）
356
1527
2698
3964
523
6639
8143
9647
11151
1275
14491
16992
净现金流（税）
1076
1171
1171
1266
1266
1409
1504
1504
1504
1599
1741
2501
累计现金流（税）
356
1527
2698
3964
523
6639
8143
9647
11151
1275
14491
16992
现金流量表（15年） 单位：万元
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
现金流入
营业收入
2425
3405
4325
6625
8567
现金流出
固定资产投资
861
203
2505
2585
444
营成
15142
16151
17332
18032
19434
营业税
1213
1703
2162
3113
4284
税
0
0
3563
6766
9293
净现金流（税前）
498
15869
23413
45633
61796
累计现金流（税前）
498
16367
3978
85413
147209
净现金流（税）
715
14166
17688
35754
48219
累计现金流（税）
715
13451
31139
66893
115112
PF012t
08929
07972
07118
06355
05674
净现金流现值（税）
63842
1129314
1259032
2272167
2735946
累计净现金流现值
63842
1072313
2216474
4251050
6531455
资产负债表(15年) 单位：万元
第年
第二年
第三年
第四年
第五年
资产项目
流动资产
现金
2261
3532
5906
7745
12973
应收账款
0
0
0
0
0
流动资产合计
2261
3532
5906
7745
12973
长期投资
固定资产原值
1011
1274
10645
1963
2567
减：累计折旧
267
5778
9369
13156
1788
固定资产净值
744
6962
1276
6474
779
固定资产合计
744
6962
1276
6474
779
递延资产
72
84
96
108
120
资产总计
3486
40842
32166
56534
7113
负债权益
短期负债
0
0
0
0
0
长期负债
0
0
0
0
0
负债合计
0
0
0
0
0
股东权益
投入资
300
300
300
300
300
留存利润
486
10842
2166
26534
4113
股东权益总额
3486
40842
32166
56534
7113
负债股东权益
3486
40842
32166
56534
7113
总资产
3486
40842
32166
56534
7113
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