关调整简化财务资金支付
审批流程通知
集团部门单位：
进步完善公司法治理结构建立健全产权清晰权责明确理科学现代企业制度提高工作效率优化服务确保集团整体资金衡基础充分体现单位营负盈亏营权针现行财务资金支付审批流程长效率低流程冗长审批体责明晰等问题现行审批流程进行梳理基础财务资金支付审批流程进行调整简化现通知：
财务资金支付审批原
()预算控原财务资金支付原须年度预算预算资金支付直接网报系统中单位行审批进行支付报集团预算外资金支付须程序提交集团委会董事会审议批准会议纪单位部行审批
(二)落实三重原根集团贯彻落实三重决策制度实施细（试行）（甘民航〔2017〕116号）涉三重事项规定求履行相关程序
(三)规范流程原单位接通知快制定完善适单位财务资金支付审批流程集团审核报备执行流程规范原意变更
(四)分工分权限审批原集团部单位根单位领导部门职责分工设置科学合规高效财务资金支付审批流程
二财务资金支付容包括：成费类固定资产投资类外投资类等资金支付
三集团属单位财务资金支付审批流程
()单位预算资金支付行设置部审批流程
(二)预算外资金支付程序提交集团委会董事会审议批准会议纪单位部行审批（流程预算）涉成费类固定资产投资类等预算调剂呈报付款审批前需先行通知集团资产财务部相关职科室系统中额度权限进行调整方呈报
(三)资金支付审批
1备金款
单位业务需办员提供备金款3万元（含）单位审批3万元审批集团财务总监审批流程：单位（＞3万元）集团资产财务部核算室 集团资产财务部部长 集团财务总监
2外投资
外投资指集团外单位进行投资支付资金10万元（含）单位部进行审批超10万元报集团审批审批流程：单位（＞10万元）集团资产财务部部长 集团财务总监 集团总理
3资金集调拨
协调单位合理效资金集团部时进行资金集划转集团资产财务部行资金调度职做出资金调度指令（邮件）单位财务负责时安排转款完成单位部审批程序未时转款天计收利息单位部账户间资金划转单位行审批
四 集团部财务资金支付审批流程
() 预算资金支付
1 预算成费类资金支付
成费类资金支付审批流程：呈报 费产生部门负责 口理部门负责（审核员） 资产财务部核算室审核员 资产财务部部长 财务总监 费口部门集团分领导
中：差旅费报销须关进步规范外出请假报告通知（甘民航办〔2018〕107号）求呈报出差申请出差申请单费报销审批流程：呈报 费产生部门负责 口理部门负责（审核员） 资产财务部核算室审核员 资产财务部部长未呈报出差申请未批复意出差费予报销
业务招费出国费报销审批流程：呈报 费产生部门负责 口理部门负责（审核员） 资产财务部核算室审核员 资产财务部部长 财务总监
费口部门集团分领导 总理
工会费报销审批流程：呈报 工会办公室 工会会计 工会副席 工会席
2固定资产投资类资金支付
固定资产等投资项目资金支付审批流程：呈报 口部门负责 资产财务部资产理室 资产财务部部长 财务总监 分领导 总理
3工成类资金支付
集团部工成支出集团力资源部负责呈报审批流程：呈报 力资源部部长 资产财务部核算室审核员 资产财务部部长 财务总监 分领导
总理
4航线引导补贴资金支付
航线补贴资金集团市场开发部根签订补贴合负责呈报审批流程：呈报 市场开发部部长 资产财务部核算室审核员 资产财务部部长 财务总监 分领导 总理
(二)预算外资金支付
程序提交集团委会董事会审议批准会议纪集团资产财务部调整系统额度权限呈报付款审批流程预算财务资金支付
(三)资金支付
1集团部款部部门备金款
属单位集团资金款单位提交集团委会董事会研究批准会议纪集团呈报款申请审批流程：呈报单位 集团资产财务部资金室
集团资产财务部部长 集团财务总监 集团总理款时需做出款计划承诺
机场拨付费机场提出申请集团资产财务部预算资金集情况呈报付款审批流程：资产财务部资金室办事员 资产财务部部长 财务总监 总理
集团部职部门办理业务需申请备金款3万元（含）资产财务部审批3万元审批财务总监审批流程：呈报 口理部门负责
资产财务部核算室 资产财务部部长（＞3万元）财
务总监
2外投资（款）
外投资外款需集团委会董事会批准集团口理部门申请支付审批流程：呈报 口理部门负责 资产财务部资金室 资产财务部部长 财务总监 总理
五相关求
单位严格执行国家项法律法规财政策省政府国资委集团项规章制度结合身业务实际情况着优化流程提高效率责权等谁审批谁负责原法规修改完善单位部资金理制度决策程序部资金支付审批流程加强部监防范资金风险确保资金安全单位修订审批流程4月20日前报集团资产财务部审核备案5月1日起新审批流程执行
集团资产财务部通预算信息化控台资金头寸理相关求单位资金银行账户进行实时控加强事监旦发现违规情况集团收回审批权限关规定追究相关员责
六事项
集团资产财务部认必须集团审批财务资金支出时设置专项审批流程相关规定通知容符通知准
特通知
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集团部门单位：
进步完善公司法治理结构建立健全产权清晰权责明确理科学现代企业制度提高工作效率优化服务确保集团整体资金衡基础充分体现单位营负盈亏营权针现行财务资金支付审批流程长效率低流程冗长审批体责明晰等问题现行审批流程进行梳理基础财务资金支付审批流程进行调整简化现通知：
财务资金支付审批原
()预算控原财务资金支付原须年度预算预算资金支付直接网报系统中单位行审批进行支付报集团预算外资金支付须程序提交集团委会董事会审议批准会议纪单位部行审批
(二)落实三重原根集团贯彻落实三重决策制度实施细（试行）（甘民航〔2017〕116号）涉三重事项规定求履行相关程序
(三)规范流程原单位接通知快制定完善适单位财务资金支付审批流程集团审核报备执行流程规范原意变更
(四)分工分权限审批原集团部单位根单位领导部门职责分工设置科学合规高效财务资金支付审批流程
二财务资金支付容包括：成费类固定资产投资类外投资类等资金支付
三集团属单位财务资金支付审批流程
()单位预算资金支付行设置部审批流程
(二)预算外资金支付程序提交集团委会董事会审议批准会议纪单位部行审批（流程预算）涉成费类固定资产投资类等预算调剂呈报付款审批前需先行通知集团资产财务部相关职科室系统中额度权限进行调整方呈报
(三)资金支付审批
1备金款
单位业务需办员提供备金款3万元（含）单位审批3万元审批集团财务总监审批流程：单位（＞3万元）集团资产财务部核算室 集团资产财务部部长 集团财务总监
2外投资
外投资指集团外单位进行投资支付资金10万元（含）单位部进行审批超10万元报集团审批审批流程：单位（＞10万元）集团资产财务部部长 集团财务总监 集团总理
3资金集调拨
协调单位合理效资金集团部时进行资金集划转集团资产财务部行资金调度职做出资金调度指令（邮件）单位财务负责时安排转款完成单位部审批程序未时转款天计收利息单位部账户间资金划转单位行审批
四 集团部财务资金支付审批流程
() 预算资金支付
1 预算成费类资金支付
成费类资金支付审批流程：呈报 费产生部门负责 口理部门负责（审核员） 资产财务部核算室审核员 资产财务部部长 财务总监 费口部门集团分领导
中：差旅费报销须关进步规范外出请假报告通知（甘民航办〔2018〕107号）求呈报出差申请出差申请单费报销审批流程：呈报 费产生部门负责 口理部门负责（审核员） 资产财务部核算室审核员 资产财务部部长未呈报出差申请未批复意出差费予报销
业务招费出国费报销审批流程：呈报 费产生部门负责 口理部门负责（审核员） 资产财务部核算室审核员 资产财务部部长 财务总监
费口部门集团分领导 总理
工会费报销审批流程：呈报 工会办公室 工会会计 工会副席 工会席
2固定资产投资类资金支付
固定资产等投资项目资金支付审批流程：呈报 口部门负责 资产财务部资产理室 资产财务部部长 财务总监 分领导 总理
3工成类资金支付
集团部工成支出集团力资源部负责呈报审批流程：呈报 力资源部部长 资产财务部核算室审核员 资产财务部部长 财务总监 分领导
总理
4航线引导补贴资金支付
航线补贴资金集团市场开发部根签订补贴合负责呈报审批流程：呈报 市场开发部部长 资产财务部核算室审核员 资产财务部部长 财务总监 分领导 总理
(二)预算外资金支付
程序提交集团委会董事会审议批准会议纪集团资产财务部调整系统额度权限呈报付款审批流程预算财务资金支付
(三)资金支付
1集团部款部部门备金款
属单位集团资金款单位提交集团委会董事会研究批准会议纪集团呈报款申请审批流程：呈报单位 集团资产财务部资金室
集团资产财务部部长 集团财务总监 集团总理款时需做出款计划承诺
机场拨付费机场提出申请集团资产财务部预算资金集情况呈报付款审批流程：资产财务部资金室办事员 资产财务部部长 财务总监 总理
集团部职部门办理业务需申请备金款3万元（含）资产财务部审批3万元审批财务总监审批流程：呈报 口理部门负责
资产财务部核算室 资产财务部部长（＞3万元）财
务总监
2外投资（款）
外投资外款需集团委会董事会批准集团口理部门申请支付审批流程：呈报 口理部门负责 资产财务部资金室 资产财务部部长 财务总监 总理
五相关求
单位严格执行国家项法律法规财政策省政府国资委集团项规章制度结合身业务实际情况着优化流程提高效率责权等谁审批谁负责原法规修改完善单位部资金理制度决策程序部资金支付审批流程加强部监防范资金风险确保资金安全单位修订审批流程4月20日前报集团资产财务部审核备案5月1日起新审批流程执行
集团资产财务部通预算信息化控台资金头寸理相关求单位资金银行账户进行实时控加强事监旦发现违规情况集团收回审批权限关规定追究相关员责
六事项
集团资产财务部认必须集团审批财务资金支出时设置专项审批流程相关规定通知容符通知准
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