额资金支付理办法
加强资金理防范操作风险结合区 业务营情况特制定办法请遵执行
汇出资金理
1 账户天汇出资金50万元 天累计汇出资金超100万元500万元（含） 审查意汇出款项天累计汇出超500万元 审查意汇出
2 账户天汇出资金超100万元300万元（含）营业部业务审查 账户汇出资金天超300万元天累计汇出资金超500万元1000万元（含） 部长 分审查意汇出天累计汇出资金1000万元 审查意汇出
3 汇出款项（含业）划转单笔汇出超100万元400万元（含）清算中心业务审查单笔汇出超400万元天累计汇出资金超500万元1000万元（含） 审查天累计汇出超1000万元 审查
4 存放业款项划转 出具资金调拨通知单 根资金调拨单容办理单笔金额1000万元（含） 审查单笔超1000万元 审查意方办理
二现金理
1现金库存理营业网点必须严格执行现金理规定确保资**全现金库存限额应控制联社核定库存限额超限额部分时送存联社
2 （部）取现金应提前天报 特殊情况列外
3 账户天支取现金**清算中心天支取现金超50万元需 审查 账户天支取现金超50万元100万元（含）业务审查超100万元需 审查
4 业存取现金 开具资金调拨单日支取现金500万元 审查办理
三理
1针50万元额出账走账营业网点办客户途进行认真校验严格关客户两进行热线验证获确认做记录
2营业网点建立完善额现金理审批登记制度加强提取现金异常长期动户划入额资金等异常情况进行分析规定时报告
3办理结算账户资金转入非结算账户转账结算单位结算账户支付结算账户资金笔超5万元严格审查付款单位付款理否符合规定
4营业网点办员必须严格办法规定进行资金汇划汇出款项需权审查必须权审查支付证额资金进出账登记簿签字汇出发现违反办法规定行重处罚
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加强资金理防范操作风险结合区 业务营情况特制定办法请遵执行
汇出资金理
1 账户天汇出资金50万元 天累计汇出资金超100万元500万元（含） 审查意汇出款项天累计汇出超500万元 审查意汇出
2 账户天汇出资金超100万元300万元（含）营业部业务审查 账户汇出资金天超300万元天累计汇出资金超500万元1000万元（含） 部长 分审查意汇出天累计汇出资金1000万元 审查意汇出
3 汇出款项（含业）划转单笔汇出超100万元400万元（含）清算中心业务审查单笔汇出超400万元天累计汇出资金超500万元1000万元（含） 审查天累计汇出超1000万元 审查
4 存放业款项划转 出具资金调拨通知单 根资金调拨单容办理单笔金额1000万元（含） 审查单笔超1000万元 审查意方办理
二现金理
1现金库存理营业网点必须严格执行现金理规定确保资**全现金库存限额应控制联社核定库存限额超限额部分时送存联社
2 （部）取现金应提前天报 特殊情况列外
3 账户天支取现金**清算中心天支取现金超50万元需 审查 账户天支取现金超50万元100万元（含）业务审查超100万元需 审查
4 业存取现金 开具资金调拨单日支取现金500万元 审查办理
三理
1针50万元额出账走账营业网点办客户途进行认真校验严格关客户两进行热线验证获确认做记录
2营业网点建立完善额现金理审批登记制度加强提取现金异常长期动户划入额资金等异常情况进行分析规定时报告
3办理结算账户资金转入非结算账户转账结算单位结算账户支付结算账户资金笔超5万元严格审查付款单位付款理否符合规定
4营业网点办员必须严格办法规定进行资金汇划汇出款项需权审查必须权审查支付证额资金进出账登记簿签字汇出发现违反办法规定行重处罚
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