强化资金支付管理、压缩开支细则

强化资金支付理压缩开支细
第条  清点安排闲置员压缩薪酬支出
项目工点做员清点尤加强闲置员清点便公司项目工点闲置员进行调剂法调剂闲置员公司予休假安排减少工资支出费表现优秀操作技关工具车司机公司予休假补贴
第二条  严格机械车辆租压缩车械支出
项目工点清查租材料机械设备工具车辆影响施工前提时退期未材料机械设备工具车辆时严格机械设备车辆租审批必须做需租充分利时宗材料物资采购型机械设备工具车辆租必须公司计划部物资部财务部审批租
第三条  严格公务通勤车辆压缩燃油支出
公司机关项目工点通勤车进行清查完善动态车辆台账做调配调剂工作严格统调度合理调配确保安全提高效率原理认真执行出车审批登记制度严控制长途出车加强安全知识宣传教育确保行车安全合理调配车辆避免闲置浪费车辆费单车核算月考核原理实行定点保险定点维修定点加油办法进步完善油料费维修费通行费员差旅费容单车成核算制度月末汇总单车成计算节超
第四条  实行三准严控制公务接支出
部门项目工点认真遵守公务接工作纪律严格执行审批程序开支标准坚持热情接礼节节约高效外原准先斩奏坚持事前审批准合报批坚持事批准铺张浪费坚持勤俭办事重接活动外接餐原单位食堂安排区分接象严格执行餐费限额标准
第五条  托信息化台压减办公费支出
年公司OA办公系统信息化台相继投入部门项目工点充分利信息化台便捷优势减少见面会议压减必会议差旅费支出继续推行纸化办公模式减少纸质文件资料印发压减必文印支出鼓励部门项目工点建立安全规范
QQ群时通信台减少必通信支出
第六条  严控制固定资产更新改造支出
部门项目工点加强现车辆办公设备施工装备日常保养维护延长设备寿命减少修更新改造支出
第七条  加强费报销理
部门项目工点认真执行费报销相关规定报销会议费需附会务手册说明会议召开时间会期议程参会员名单报销差旅费需附出差（车）审批单说明出差（车）务点路线员组成起止时间等报销办公品需出具购货清单构成固定资产规定组资建卡严格执行7日报销时限制度办员应费开支出差返回单位驻7日财务部门办理报销禁止礼品赞助费旅游费等名目报销费支出
第八条  严格履行审批程序
部门项目工点认真执行集团公司机关费理暂行办法（公司财〔2009〕167号）切实落实费包干责制公司指标业务招费差旅费须机关财务部初审公司分领导批准列支指标外业务招费差旅费须报公司理总会计师批准方开支
第九条  两关做八审规范发票审验工作
规范发票审验工作严禁假发票白条入账切实防范违规发票风险重点两关做八审部门项目工点购买商品接受服务时办员取发票初审关报销时财务部门入账发票复审关审验发票时审发票记载容否合协议批件等关联文件相符济业务否真实发生二审发票印制否粗制滥造否套印发票监制章三审发票记载容否税务部门网站（电话）查询信息相致否套号发票四审发票名称否购买商品接受服务相符五审购货方名称否单位全称相符六审日期品名数量单价金额否记载齐全涂改痕迹否跨期发票七审写金额写金额裁剪金额否相致八审发票否规定加盖销货方印章
 

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档