2019年度首季财务工作汇报
企业财务情况
纺联公司第季度资产总额18517万元负债总额14715万元者权益3802万元
二重点财务情况
（）资产情况
截止3月31日资产总额18517万元中涉诉债权597万元（涉诉资产占资产总额32）新疆棉质押贷款574万元
货币资金2590万元占资产总额139
应收账款1320万元占资产总额7
应收票738万元占资产总额39
预付账款10112万元占资产总额546
应收款620万元占资产总额33
存货3100万元占资产总额167
固定资产37万元
（二）负债状况
纺联公司截止3月31日负债总额14715万元中：
短期款2574万元占负债总额175
应付账款177万元占负债总额12
应付票500万元占负债总额34
预收账款3242万元占负债总额22
应付款8222万元占负债总额558
１融资款情况
款总额10339万元中金融机构外部款3339万元商贸款7000万元款中3月期款2笔北京银行贷款2000万元5月8日期应付利息14万元已北京银行沟通协商计划4月末提前续贷争取4月末续贷手续办理完毕商贸款5000万元5月23日期应付利息51万元希商贸集团够继续资金方面力支持纺联公司恳请商贸集团续5000万元款期限年
2资金缺口筹资工作进展
2019年纺联公司计划销售涤纶53万吨销售棉花46万吨根公司营计划资金缺口约22亿元：
资金需求占情况表单位：万元吨
营品种
购进数量
均单价
资金需求
资金占
资金缺口
涤纶
仪征
4125
10000
4125
4125
中石化
500
9500
475
475
中空涤纶
200
12500
250
250
计
4850
4850
棉花
20000
15600
31200
8719
22481
棉纱
200
25000
500
400
100
计
31700
9119
22581
合计
36550
13969
22581
计划年度棉花营46万吨需2019年10月初11月中旬两时间段需1亿元资金集中采购新疆棉计需2亿元新增流动资金预计2020年5月15亿元余资金7月份
12019年度融资工作较困难棉花扩营规模存资金缺口22亿元建行西街支行1000万元贷款已1月份期续贷手续国控公司贷款时间突续贷时间延加资金中心收1500万元法造成公司资金紧张建行次协商建行承诺国控公司贷款办理续贷手续贷款金额20003000万元部分解决公司资金紧张
22018年末广发银行3000万元贷款授信银行已通国控担保已会通担保事宜国控公司行贷款手续影响暂时纺联公司担保广发银行贷款综合利率73次广发银行协商争取贷款综合利率降65早日办理贷款手续缓解资金紧张
3商贸集团力帮助农行东城支行次沟通双方均贷款合作意纺联公司已前期棉花质押开立农行广安支行销户期东城支行融资创造条件2018年审计报告尚未正式出具影响双方合作进度纺联公司负债率高造成双方合作定困难需商贸集团帮助支持
4采取建行棉花仓单质押贷款河北银行信证议付等种融资渠道解决资金缺口问题
（三）损益状况
１首季开门红落实情况
年第季度公司累计实现营业收入22181万元完成全年务指标31首季务分解指标17500万元首季营业收入较指标超出4682万元原4月1日国家降低增值税税率造成游企业3月份享受减税政策集中销售开票增加4000万元累计实现利润总额72万元完成全年务指标24首季务分解指标75万元首季利润总额较指标务少3万元首季利润总额基完成务指标着期涤纶棉花销售旺季加补贴收入陆续入账预计完成全年务指标
2收入利润期
第季度公司累计取营业收入22181万元较年期减少1994万元降幅8原中美贸易摩擦影响纺织品出口幅减少2019年进口棉政策尚未出台造成游企业成品库存幅增加加观中美贸易摩擦解决否影响进口棉政策纺织企业购买原料意愿高观累计利润总额72万元较年期增长48万元增幅200原：2018年度新疆棉补贴收入3月份账116万元
3三项费情况费期变化说明
截止3月31日公司三项费累计402万元较年期减少73万元原：年新疆棉采购价款含运费较年期较少206万元期财务费增加91万元场租赁费较年期增加37万元
首季三项费中占较费：
１工费125万元占三项费31
２运输费31万元占三项费7
３营场租赁物业水电费计38万元占
三项费9
４折旧摊销费4万元占三项费1
５利息支出194万元占三项费48
三加强财务理工作
（）加强公司财务基础工作理重新修订公司出差员补贴办法商贸求规范业务招费审批卡制度重新规范公车办法加强公司部理严格控制非生产性费支出压缩种日常性理费
（二）组织财务单证员认真学新税改政策收航天信息税务局举办关降低增值税税率扩抵扣范围视频讲座时业务员介绍4月1日税改政策求业务员做购进货物进项发票时索取传递保证财务员政策认证抵扣享受国家降税减负政策公司轻装阵谋更发展3月末公司库存3100万元享受国家减税政策带增加30万元进项税留抵
(三)减少公司资金周转灵暂时出现资金断流情况影响公司正常运转建立融资风险预警机制
1做融资授信工作制订公司低安全资金余额旦资金实际余额接该数值迅速启动融资工作
2做资金收支预算根业务部门需提前预判出现资金紧张状态提前做融资准备
3做商贸集团国控公司融资汇报工作时公司融资情况资金需求缺口级公司报告建立定期汇报机制争取商贸集团国控公司资金方面支持
4梳理应收款项进行分级评价根重性安排具体员进行踪收款
5建立良银行金融机构融资关系资金紧张时时启银行授信工作
四目前工作遇困难问题
纺联公司注册资金偏低营资金绝部分银行商贸集团款资产负债率79造成部分银行法融资希集团增加纺联公司注册资解决公司融资难问题2018年支付财务费979万元占毛利润半左右幅减少公司利润总额公司资金中心收入户中1500万元法正常隐形增加财务费希集团帮助纺联解决资金时拨困难保障公司业务正常运营
时间加强公司部理严控非生产性费支出做融资工作圆满完成全年务指标
201941
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企业财务情况
纺联公司第季度资产总额18517万元负债总额14715万元者权益3802万元
二重点财务情况
（）资产情况
截止3月31日资产总额18517万元中涉诉债权597万元（涉诉资产占资产总额32）新疆棉质押贷款574万元
货币资金2590万元占资产总额139
应收账款1320万元占资产总额7
应收票738万元占资产总额39
预付账款10112万元占资产总额546
应收款620万元占资产总额33
存货3100万元占资产总额167
固定资产37万元
（二）负债状况
纺联公司截止3月31日负债总额14715万元中：
短期款2574万元占负债总额175
应付账款177万元占负债总额12
应付票500万元占负债总额34
预收账款3242万元占负债总额22
应付款8222万元占负债总额558
１融资款情况
款总额10339万元中金融机构外部款3339万元商贸款7000万元款中3月期款2笔北京银行贷款2000万元5月8日期应付利息14万元已北京银行沟通协商计划4月末提前续贷争取4月末续贷手续办理完毕商贸款5000万元5月23日期应付利息51万元希商贸集团够继续资金方面力支持纺联公司恳请商贸集团续5000万元款期限年
2资金缺口筹资工作进展
2019年纺联公司计划销售涤纶53万吨销售棉花46万吨根公司营计划资金缺口约22亿元：
资金需求占情况表单位：万元吨
营品种
购进数量
均单价
资金需求
资金占
资金缺口
涤纶
仪征
4125
10000
4125
4125
中石化
500
9500
475
475
中空涤纶
200
12500
250
250
计
4850
4850
棉花
20000
15600
31200
8719
22481
棉纱
200
25000
500
400
100
计
31700
9119
22581
合计
36550
13969
22581
计划年度棉花营46万吨需2019年10月初11月中旬两时间段需1亿元资金集中采购新疆棉计需2亿元新增流动资金预计2020年5月15亿元余资金7月份
12019年度融资工作较困难棉花扩营规模存资金缺口22亿元建行西街支行1000万元贷款已1月份期续贷手续国控公司贷款时间突续贷时间延加资金中心收1500万元法造成公司资金紧张建行次协商建行承诺国控公司贷款办理续贷手续贷款金额20003000万元部分解决公司资金紧张
22018年末广发银行3000万元贷款授信银行已通国控担保已会通担保事宜国控公司行贷款手续影响暂时纺联公司担保广发银行贷款综合利率73次广发银行协商争取贷款综合利率降65早日办理贷款手续缓解资金紧张
3商贸集团力帮助农行东城支行次沟通双方均贷款合作意纺联公司已前期棉花质押开立农行广安支行销户期东城支行融资创造条件2018年审计报告尚未正式出具影响双方合作进度纺联公司负债率高造成双方合作定困难需商贸集团帮助支持
4采取建行棉花仓单质押贷款河北银行信证议付等种融资渠道解决资金缺口问题
（三）损益状况
１首季开门红落实情况
年第季度公司累计实现营业收入22181万元完成全年务指标31首季务分解指标17500万元首季营业收入较指标超出4682万元原4月1日国家降低增值税税率造成游企业3月份享受减税政策集中销售开票增加4000万元累计实现利润总额72万元完成全年务指标24首季务分解指标75万元首季利润总额较指标务少3万元首季利润总额基完成务指标着期涤纶棉花销售旺季加补贴收入陆续入账预计完成全年务指标
2收入利润期
第季度公司累计取营业收入22181万元较年期减少1994万元降幅8原中美贸易摩擦影响纺织品出口幅减少2019年进口棉政策尚未出台造成游企业成品库存幅增加加观中美贸易摩擦解决否影响进口棉政策纺织企业购买原料意愿高观累计利润总额72万元较年期增长48万元增幅200原：2018年度新疆棉补贴收入3月份账116万元
3三项费情况费期变化说明
截止3月31日公司三项费累计402万元较年期减少73万元原：年新疆棉采购价款含运费较年期较少206万元期财务费增加91万元场租赁费较年期增加37万元
首季三项费中占较费：
１工费125万元占三项费31
２运输费31万元占三项费7
３营场租赁物业水电费计38万元占
三项费9
４折旧摊销费4万元占三项费1
５利息支出194万元占三项费48
三加强财务理工作
（）加强公司财务基础工作理重新修订公司出差员补贴办法商贸求规范业务招费审批卡制度重新规范公车办法加强公司部理严格控制非生产性费支出压缩种日常性理费
（二）组织财务单证员认真学新税改政策收航天信息税务局举办关降低增值税税率扩抵扣范围视频讲座时业务员介绍4月1日税改政策求业务员做购进货物进项发票时索取传递保证财务员政策认证抵扣享受国家降税减负政策公司轻装阵谋更发展3月末公司库存3100万元享受国家减税政策带增加30万元进项税留抵
(三)减少公司资金周转灵暂时出现资金断流情况影响公司正常运转建立融资风险预警机制
1做融资授信工作制订公司低安全资金余额旦资金实际余额接该数值迅速启动融资工作
2做资金收支预算根业务部门需提前预判出现资金紧张状态提前做融资准备
3做商贸集团国控公司融资汇报工作时公司融资情况资金需求缺口级公司报告建立定期汇报机制争取商贸集团国控公司资金方面支持
4梳理应收款项进行分级评价根重性安排具体员进行踪收款
5建立良银行金融机构融资关系资金紧张时时启银行授信工作
四目前工作遇困难问题
纺联公司注册资金偏低营资金绝部分银行商贸集团款资产负债率79造成部分银行法融资希集团增加纺联公司注册资解决公司融资难问题2018年支付财务费979万元占毛利润半左右幅减少公司利润总额公司资金中心收入户中1500万元法正常隐形增加财务费希集团帮助纺联解决资金时拨困难保障公司业务正常运营
时间加强公司部理严控非生产性费支出做融资工作圆满完成全年务指标
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