文件
编号
货款审批流程
制定日
201413
修改日
PAGE
页
修改号
起草
石
审阅
审批
批准
201413
1目：
规范采购付款作业规避公司营风险
2适范围
适采购付款作业
3定义：
4相关绩效指标（KPI）：
5作业容时间求
51付款审批流程图(附件)
52付款前：
521 付款日期：月 日遇节假日延
522 账：月 日采购员月 日前完成月账提出付款预算申请报表（附件二）填写供应商编码供应商名称（求系统中名称保持致）结算方式账期采购员栏
523 交票：月 日采购员税票进行登记整理付款金额补充付款预算申请报表 次申请付款金额栏必须系统中供应商名称供应商编码进行登记挂部门必须登记挂部门禁止简写
524 月 日采购理汇总付款预算申请报表新终付款总金额报请财务商品副总监总理审核式二份交财务采购部备查
525 月 日采购员根付款预算申请报表制应付货款结算通知单采购理初审供应商合条款计算非商品收入商品差异退货药检等审核
527 月 日财务部应付会计应付货款结算通知单进行审核核实供应商应付账款预付账款付款方式
524月 日财务部完善付款预算申请报表应付货款结算通知单根合完成报表中：月底应付帐款余额月实际采购成额付款欠款金额数搜集通报供应商付款信息
528付款原：
1付款应付帐款余额<库存成额
2该供应商月未动销商品库存金额1万元
3方应退该供应商货品未处理
4供应商资料缺失失效相关票数实
四种情况出现意种情况允许付款（商业公司付款视具体情况定）
53 月22日总理综合方面情况付款做出审批
54 部门严格述时间流程签批签批程中发现符合付款基求(付款金额写金额致涂改字迹清单全等)律拒签直错误更正请签批环节严格关
55付款中：
551 付款日：月23日25日付款时间（节假日延）
552 付款日分时段排号付款安排：
日 期
付款供应商类型
23日
战略
品牌
级
24日
商业
厂家
代理商
25日
中药
非药品
6付款预算申请报表采购员根月底做月付款资金预算报请采购理商品副总监财务会计财务理总理层层审批交财务采购份采购严格资金预算制付款单特殊情况绝允许增加付款资金财务权拒付总理终审批付款资金预算财务特殊情况允许拒付付款财务根采购求提供电子汇票采购便采购供应商接
7支持文件：
付款预算申请报表附件二
应付货款结算通知单预付款申请单附件三
通知收款单附件四
8流程：附件
附件：付款审批流程图
流程图 权责 文件表格备注
供应商账
采购员 月底供应商账
供应商交税票
采购员 统采购收集
资金预算
采购理 资金预算表月底汇总审批
付款制单 初 审
更新资金预算
应付货款结算通知单采购制单
采购部 资金预算表采购理初审
审核资金预算
财 务 审 核
二 审
财务部 资金预算表财务理审核
应付货款结算通知单会计 财务理审核
终审资金预算
终 审 批
总理批准 资金预算表审核
应付货款结算通知单审核
评审
财务付款
出纳
附件二：
月份供应商付款计划
序号
供应商编码
供货商名称
结算方式
申请付款额度
备 注
1
03002
xxxx药业限公司
月结
5000000
3月承兑
2
0082
xx医药分销控股限公司
45天结款
5000000
3月份购进
3
……
商业公司预算金额：
10000000
月份厂家排款计划
序号
供应商编码
供货商名称
结算方式
申请付款额度
备 注
1
0572
黑龙江益民康泰医药限公司
实销月结
4041080
20122月销售
2
06137
湖北福药业股份限公司
压批结款
2000000
20128201212月销售
3
……
厂家预算金额：
6041080
合计排款金额：
16041080
采购部： 财务部： 商品总监： 总理：
附件三：
预 付 款 通 知 单
请款部门：采购部 日期： 年 月 日
收款单位（户名）
开户行：
账号：
联系
联系方式
财务：
请预付 货款货预计日期： 年 月 日
注：
付款金额（写）： （写） 元
制单： 商品总监： 总理：
附件四：通知收款单
通知收款单
财务部：
请收___________________________公司（）_________________________费
金额（写）___________________ 写 _________________________
通知收款部门：_________________
制单： 年 月 日
备注：单式二联
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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货款审批流程
制定日
201413
修改日
PAGE
页
修改号
起草
石
审阅
审批
批准
201413
1目：
规范采购付款作业规避公司营风险
2适范围
适采购付款作业
3定义：
4相关绩效指标（KPI）：
5作业容时间求
51付款审批流程图(附件)
52付款前：
521 付款日期：月 日遇节假日延
522 账：月 日采购员月 日前完成月账提出付款预算申请报表（附件二）填写供应商编码供应商名称（求系统中名称保持致）结算方式账期采购员栏
523 交票：月 日采购员税票进行登记整理付款金额补充付款预算申请报表 次申请付款金额栏必须系统中供应商名称供应商编码进行登记挂部门必须登记挂部门禁止简写
524 月 日采购理汇总付款预算申请报表新终付款总金额报请财务商品副总监总理审核式二份交财务采购部备查
525 月 日采购员根付款预算申请报表制应付货款结算通知单采购理初审供应商合条款计算非商品收入商品差异退货药检等审核
527 月 日财务部应付会计应付货款结算通知单进行审核核实供应商应付账款预付账款付款方式
524月 日财务部完善付款预算申请报表应付货款结算通知单根合完成报表中：月底应付帐款余额月实际采购成额付款欠款金额数搜集通报供应商付款信息
528付款原：
1付款应付帐款余额<库存成额
2该供应商月未动销商品库存金额1万元
3方应退该供应商货品未处理
4供应商资料缺失失效相关票数实
四种情况出现意种情况允许付款（商业公司付款视具体情况定）
53 月22日总理综合方面情况付款做出审批
54 部门严格述时间流程签批签批程中发现符合付款基求(付款金额写金额致涂改字迹清单全等)律拒签直错误更正请签批环节严格关
55付款中：
551 付款日：月23日25日付款时间（节假日延）
552 付款日分时段排号付款安排：
日 期
付款供应商类型
23日
战略
品牌
级
24日
商业
厂家
代理商
25日
中药
非药品
6付款预算申请报表采购员根月底做月付款资金预算报请采购理商品副总监财务会计财务理总理层层审批交财务采购份采购严格资金预算制付款单特殊情况绝允许增加付款资金财务权拒付总理终审批付款资金预算财务特殊情况允许拒付付款财务根采购求提供电子汇票采购便采购供应商接
7支持文件：
付款预算申请报表附件二
应付货款结算通知单预付款申请单附件三
通知收款单附件四
8流程：附件
附件：付款审批流程图
流程图 权责 文件表格备注
供应商账
采购员 月底供应商账
供应商交税票
采购员 统采购收集
资金预算
采购理 资金预算表月底汇总审批
付款制单 初 审
更新资金预算
应付货款结算通知单采购制单
采购部 资金预算表采购理初审
审核资金预算
财 务 审 核
二 审
财务部 资金预算表财务理审核
应付货款结算通知单会计 财务理审核
终审资金预算
终 审 批
总理批准 资金预算表审核
应付货款结算通知单审核
评审
财务付款
出纳
附件二：
月份供应商付款计划
序号
供应商编码
供货商名称
结算方式
申请付款额度
备 注
1
03002
xxxx药业限公司
月结
5000000
3月承兑
2
0082
xx医药分销控股限公司
45天结款
5000000
3月份购进
3
……
商业公司预算金额：
10000000
月份厂家排款计划
序号
供应商编码
供货商名称
结算方式
申请付款额度
备 注
1
0572
黑龙江益民康泰医药限公司
实销月结
4041080
20122月销售
2
06137
湖北福药业股份限公司
压批结款
2000000
20128201212月销售
3
……
厂家预算金额：
6041080
合计排款金额：
16041080
采购部： 财务部： 商品总监： 总理：
附件三：
预 付 款 通 知 单
请款部门：采购部 日期： 年 月 日
收款单位（户名）
开户行：
账号：
联系
联系方式
财务：
请预付 货款货预计日期： 年 月 日
注：
付款金额（写）： （写） 元
制单： 商品总监： 总理：
附件四：通知收款单
通知收款单
财务部：
请收___________________________公司（）_________________________费
金额（写）___________________ 写 _________________________
通知收款部门：_________________
制单： 年 月 日
备注：单式二联
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