公司年度济工作会议汇报材料
尊敬***事长***总裁：
季度公司领导细致关怀公司***厂抛弃放弃力物力资源项目等方面予***厂力支持帮助代表***厂全体员工感谢***董事长位领导兄弟单位真心帮助
第部分2017年董事长调研输变电产业会议落实情况
2017年半年特2017年11月底新届领导班子确定工厂围绕真抓实干扭亏盈总目标根***董事长2017年10月13日***厂调研会议工作求2018年输变电产业集团济工作会议条块会议精神开展类工作
2017年董事长调研会议工作安排落实情况
2017年10月13日***董事率队莅***厂调研指导强调***厂部系统理存较问题直接影响工厂项营情况二强调***厂领导班子团队力量薄弱级领导干部亟需提高责意识转变工作作风三强调创新营销模式抢抓市场加强应收账款控四强调深入开展两学做造学型组织
结合2017年董事长调研工作安排***厂开展工作：
（）系统控方面：强化执行力建设风廉政教育实现工作作风转变营造风清气正工作氛围
坚持干部原成立督查督办组通日调度周总结月考核方式围绕重点工作强抓责落实目标落实实现闭环理力气清理改变慵懒散等作领导干部持续开展风廉政教育加强考核督促营造风清气正工作氛围加强工厂部系统理
（二）市场方面：工厂资源市场倾斜加强市场调度控
提高全员服务营销服务生产责意识工厂限资源服务客户保交货方倾斜
立足属市场狠抓新疆属市场2018年度新疆属市场计划签约17亿元占整体国市场签约5965制定新疆分公司专项激励奖惩机制抓放做颗粒仓全面提升属市场份额
针特缆业务加专业领域差异化产品研发技术专家温胜军外科技部代占勇调岗特缆公司强化技术服务市场力度重点做金风科技2017年未履约订单2018年新增订单履约保障通努力金凤科技遗留2017年亏损订单全部2018年新框架价格执行
针布电线业务学鉴德缆新特公司优秀验逐步解决遗留销商折问题修订完善2018年***厂销商协议2月4日召开年度销商会签订2亿元布电线业务框架协议进步拓展布电线业务渠道建设
针检测业务董事长2017年10月***厂调研时提设置留样室目前西北检测中心已设置留样室保存样品建立追溯机制二针缆沟通签署互认协议事宜1月18日缆魏东副长江斌副长黄国飞副毛庆传顾问均做沟通交流解缆理规定暂法厂签署互认协议三加强新疆分公司联动增加3名外勤业务理全力拓展新疆区域检测业务开展培育工厂新利润增长点
针应收账款控成立市场财务企审计等条块员组成应收账款服务控组逐笔梳理加强应收账款清收精准调度安排2017年年底应收账款控制723亿元然距离股份公司求差距2017年12月全力刺实际回款398亿元较2016年期增长40622018年12月份回款223亿元3月预计完成8500万元季度预计完成314亿元增长78季度应收账款预计控制65亿元较年年底降低29
客户坏账风险控方面工厂已公司发客户资信理制度订单均求法律财务审计等部门联合单单开展客户资信评审资信客户严格求现款现货时修订完善营销政策清欠政策营销员责追溯理办法等制度文件制定严格落实执行应收账款终身责制源头选客户降低应收账款转化坏账风险
宗物资采购订单套保方面成立套保组股份公司套保求业务实际加强产供销存+套保体化联动推动张表控端端加强信息享控投标概率分析入手形成新增中标签约订单单单套保机制加强产供销日调度严格投机
项目资金申报方面目前已梳理科技项目资金申报24项已明确政府接部门接员邀请股份公司科技部领导***厂技改现场协助进行技改项目资金申报
针生产效率瓶颈工艺设备目前已形成2018年半年填补齐技改项目立项已报批审核通目前已组织完成设备招标工作报公司批复计划二季度完成技改工作解决影响生产效率瓶颈工艺设备
（三）团队建设
股份公司坚强盾保障***厂加强中高层领导干部队伍二引导业务单元手重视团队建设加强团队成员关爱做引进培育留三学型组织建设方面通开展高讲堂学华公司产品理新领导力理理念提升领导干部领导力四专业化团队建设方面根业务需金石期货引进套保专业员1名中国电建集团引进国际业务专家1名北京科技学引进橡胶材料学博士1名补充专业化团队
二2018年公司委暨济工作会议输变电条块会议工作安排落实情况
（）组织召开***厂2018年度委工作暨济工作会议
继股份公司委暨济工作会议输变电产业济工作会议***厂1月12日组织召开***厂委工作暨济工作会议时传达股份公司会议精神响应公司委号召开展精准扶贫工作计捐款1032万元二层层分解签署2018年营业绩质量安全建目标责书三结合工厂前面营困境跑滴漏成浪费严重责担意识强力资源基础理薄弱建服务营力较弱等问题市场生产科技安全质量建等工作进行全面部署细化安排统思想聚焦工厂扭亏盈总目标提振广干部员工鹰重生信心
（二）组织召开市场生产安全质量风控科技条块专项会
生产方面结合公司输变电产业条块会议求***厂1月13日组织召开生产系统专项会全面深刻总结2017年工作存足围绕班组建设质量成控安全生产等具体问题生产系统进行工作部署安排质量科技检测力技改等部门做出服务承诺保障节前深入车间生产线组织召开生产系统专项会决心解决交货期确定交货等问题
时通种途径安排工厂领导班子团队积极德缆鲁缆等兄弟企业学完善生产车间绩效牵引机制激发生产线员工工作热情提高团队稳定性理保障产品
安全质量方面结合公司安环体系会议质量会会议精神***厂1月27日组织召开安全质量专项会胡成总带领公司安环部领导事莅***厂参会指导会传达股份公司安环质量会议精神工作求胡成总求正视前国家安环质量控严峻形势牢固树立安全天质量第思想抓目标落实抓责落实
风控方面结合公司风控审计财务法律条块会1月25日组织召开***厂风控专项会深入剖析***厂条块风控工作存问题针性进行安排部署落实部门具体工作程中形成控风控体系工作计划表源头做财务套保应收账款物资控等风控工作
科技方面结合公司科技条块专项会议求1月29日工厂组织召开科技系统专项会明确技术专家带团队服务生产车间服务市场线标准容通强化工艺固化成程控等工作三提降做技术支持服务生产市场新产品开发等工作相关专家签订2018年目标责书
营销方面根2018年输变电产业国市场专项会议求结合***厂实际业务需求***厂2月4日5日围绕营销思路转变营销基层理新疆属市场开拓西北北京区域市场开发特缆布电线业务等市场开拓工作组织召开国营销系统专项会进行年度目标责书签订工作生产系统科技质量财务机关科室做服务市场承诺保障会股份公司国市场部张海乐总监***厂国营销系统做工作指导安排
外根公司力资源等条块会议***厂结合部门业务实际情况分召开力资源国际市场市场理车间班组建设政工团招标采购技改企等专项会传达公司会议精神全面安排条块基础理体系达标测评工作通转变作风强抓执行力做年度季度市场生产等服务保障
面***厂2018年度营指标测算消缺措施季度重点工作二季度营工作计划三方面做汇报
第二部分：2018年指标测算情况
2018年项营指标测算情况
根公司达***厂2018年营计划目标整体利润总额1000万元销售收入2602亿元（中制造业205亿元物流贸易55亿元检测业务收入200万元）营性净现金流1000万元合签约实现5645亿元（中国签约285亿元国际签约43亿美元）应收账款总额控制65亿存货控25亿元产制造业含税产值18亿元***厂结合2017年未履约订单情况2018年营目标保障公司达指标务动摇基础项营指标进行详细分解测算
***厂2018年利润指标测算情况（万元）项目类2018年测算营业收入制造业205000制造服务业计205000营业毛利制造业14187制造服务业729计14916三项费销售费8648理费6019财务费4000计18667减亏措施调差减亏1261降提效3350项目资金300计4911营业利润60电材公司合利润1024西北检测中心合利润100测算利润1084
表分解出实现年度盈利目标1000万元关键确保方面工作：1新签订单毛利水达875铜铝控成出现重失误偏差2完成年度签约务确保20亿收入够均衡实现3国西藏工程年度督促业完成结算工作4降减亏务表计划完成5三项费控位超19亿预算总额6电材退税应退退出现问题
（）制造业毛利测算提升
制造业整体收入毛利情况（万元）项目类收入毛利毛利率手订单1月份已发货5855201343未履约57706833144计635611034163新签订单规划14143913153875合计20500014187654
1手未履约订单盈利分析
2018年初测算年度指标时***厂已发货期手未履约订单计形成收入636亿元毛利额1034万元均签约毛利率411签约铜均价484万吨签约铝均价149万吨具体测算：
履约日期销售收入（万元）签约时锁定铜铝铜铝毛利率（）毛利额毛利率（）毛利额量（吨）中标
单价锁定
单价影响
毛利额量（吨）中标
单价锁定
单价影响
毛利额1月已发货585565038134420157851267520003694413917156941432月41767583167923316085150651927222021627314170363月12914313405076198843464545221641546981444014170108季度计22945
110227630
4月89493903494874368864962351842168207915605141702555月16258357581300488237445546518851286196715463141702176月21351282746710018485005246861108150001417079二季度计27342
9570248
确定13273419556269357180950562519102081314142571417010手订单合计6356141126151631034711748418519402142123121486914287562
额亏损订单集中国网轨道交通订单订单履约周期分布季度半年2017年半年前遗留部分订单中标铜铝价格较低未效落实锁定导致整体订单实际毛利率仅163期效益造成较影响
200万元亏损订单情况客户名称中标时间未履约金额中标毛利额中标毛利率综合毛利履约时间中标铜铝价履约价差(锁定中标）国网河南省电力公司2016年12月1263403843月130001170国网宁夏电力公司物资公司2016年9月228000682月3850013500国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司2017年5月568407354月483774159乌鲁木齐城市轨道集团限公司2015年11月3887155405005月420009896中节（靖远）风力发电限公司2016年10月35351529确定125001670中铁十四局集团限公司2016年6月1271483830735月3800013754金风科技2017年1月51681913729635月459935661国网陕西省电力公司2017年5月47610001235月1411852合计——175004002291331——
2手额亏损订单调差减亏
***厂亏损订单进行梳理计划通涨优延补消等调差减亏措施争取实现减亏1261万元金风科技未履约订单5168万元中标铜均价46万元吨锁定铜均价516万元铜价摊入预计亏损293万元期金风科技公司进行谈判订单转入2018年框架协议执行预计减亏832万元二乌鲁木齐铁项目3887万元中标铜价42万元吨锁定铜价52万元吨铜价摊入预计亏损500万元通次谈判实现铜价4200元吨调预计减亏329万元三期计划客户沟通北京铁中铁十四局等订单调差工作预计实现减亏100万元
3新签订单毛利率需稳步提升
2018年度规划实现制造业销售收入205亿元需新签订单贡献收入1414亿元订单综合毛利率低2017年度半年均水875测算预计贡献毛利13153万元新签订单盈利水提升成2018年扭亏盈关键求中标毛利率875均中标毛利率较2017年半年提升172百分点具实现基础需立足新疆市场投标项目精心策划提高中标率毛利率
制造业新签订单报价目标毛利率规划（万元）项目公司新签订单预计毛利率新签订单毛利新疆销售公司543729505441国销售公司319155001796北京销售公司146948001276国际公司5350800428特缆销售公司1051710001252通项目公司2459112042961合计14143987513153
4做成控工作保障目标利润实现
强化铜铝宗材料锁定工作利期现货两种渠道坚持单套保资源池相结合根目前总体铜价走势细化投标概率分析根概率新增中标签约情况形成单单套保机制加强产供销日调度日更新未履约新增订单转产采购铜铝量信息等严格投机确保年度锁定价高中标均价
（1）总体原
坚持套保原集体决策单套保严格投机根价格变化调整铜铝资源池数量时利现货点价场外期权等种金融工具风险控情况收益化降低企业运营成实现全年锁定价高中标均价
（2）期策略
a铜方面：
（1）新签订单坚持时锁定原投机利期现货两种方式利资源池终实现单单套保严格根交货期变化单迁仓仓保证新签订单风险控项目核算分析评价
（2）投重订单中标概率较高工厂套保组研究决策采取择机提前锁定方式确保订单利润
（3）现货方面：已五矿哈铜五鑫完成2018年框架谈判交易价格月均价+浮折扣折扣浮200元吨求期货现货做匹配叠加风险
（4）锁定价高中标价没锁住情况风险控资金保障52000寻找机会适度加仓2000吨稀释持仓成高频操作利铜市震荡高波段抢抓机遇争取实现全年锁定价低目标价
b铝方面：
（1）新签订单先已锁定现货资源池头寸实现单单套保严格单迁仓仓项目核算分析评价
（2）投重订单中标概率较高工厂套保组研究决策采取择机提前锁定方式确保订单利润
（3）铝期货头寸持仓成高实行风险头寸理14000左右寻找机会适度加仓5000吨稀释持仓成16000高频操作利铝市震荡高波段抢抓机遇争取实现期货户全年保
c开通场外期权账户丰富套保工具国投安信期货光期货分开通场外期权账户根铜铝价格变化趋势风险控进行操作增加套保渠道实现套保目标
d根单位套保会议求分析梳理手框架订单开口价订单执行情况落实交货时间开口转闭口确切价格确保根资源池铜铝情况择机补充资源池数量防范资源池产生新风险
二加强全程全素降工作放松降环节***厂结合实际制定降方案预计全年降实现3350万元（含铜铝降）中：
技术方面通订单结构设计调整新材料推广技术服务减少质量损失等方面实现技术降300万元采购方面开展兄弟单位标交流建立三家采购员微信交流群时交流享供应商信息通新增供应商公开竞标反竞拍提高商票支付例等手段实现采购降550万元生产方面通技改精益项目时处理积压库存提升产品质量降低返工次数加班组日检查周核算等方式实现生产降1650万元费方面通预算控闲置资产出售转申请注册资金注入等方式实现费降850万元
三严控制造业三项费超预算2018年度结合制造业实际营业务规模具体项营业务费标准细致测算项费预算预计2018年度制造业发生三项费187亿元（电材公司西北检测中心费790万元）较期降87减少金额1785万元三项费率降低236具体项费：
2018年制造业三项费情况（万元）费项目2017年费率2018年预算费率费率增减销售费1024133574864765422152理费594407333601912294040财务费426621239400000195044三项费合计204516211461866677911236销售收入17843600
20500000
四积极拓展利润贡献
——争取项目资金获取
***厂预计2018年争取获315万项目资金批复中力争账项目资金200万元时实现股份公司抵税800万元确保期创造效益期项目提前申报做准备重点项目资金规划：
序号项目（课题）名称政府部门申报计划进度安排申报时间（申报截止月份）预期批复资金(万元）2018年账资金预期（万元）1采煤机光电复合电缆（暂定）治区科技厅科研处15月联系昌吉州科技局（州科技局推荐治区科技厅）负责沟通年度申报资料事宜2参阅学2017年申报资料项目执行情况
35月中旬组织撰写科技进步奖申报资料治区信委正式申报文件发实时修改申报资料2018年6月201021660碳纤维复合芯导线研制产业化推广（暂定）治区信委15月联系昌吉州信委（州信委组织评选推荐治区信委）负责沟通2018年度治区工业节项目申报政策资料事宜2参阅学2017年申报资料项目执行情况
3组织撰写治区工业节项目申报资料治区信委正式文件发实时修改申报资料2018年6月80403昌吉市鼓励科研机构集聚促进科研成果转化加快国家创新型试点城市建设干政策昌吉市科技局昌吉市民政府办公室2017年11月已完成资料报送（科技进步奖视频资料）4月继续进市科技局奖项批文发时间申报资料已提交验收拨款161642018年度治区创新环境（基）建设专项（天山创新团队计划）治区科技厅2017年11月18日完成材料编写开始网线申报目前正治区审核4月继续保持治区沟通关注审核进度申报资料已提交审核101052018年治区绿色体系建设示范补助汇总表(昌吉州）昌吉州16月联系州科技局绿色体系建设示范补助项目负责沟通年度申报资料事宜
2参阅学2017年申报资料项目执行情况组织撰写绿色体系建设示范补助项目申报资料
3市绿色体系建设示范补助项目正式申报文件发实时修改申报资料2018年7月
206企业高校科研院开展产学研合作：智型光纤测温煤矿电缆技术应产业化推广昌吉市科技局财政局2018年3月接公司科技理处通知目前已准备完成项目验收资料预计2018年4月初市科技局验收申报资料已提交验收20107风电设备铝合金芯橡皮绝缘护套软电缆治区科技厅17月旬联系昌吉州（昌吉州组织评选推荐治区科技厅）科技局科技进步奖负责沟通年度申报资料事宜2参阅学2016年申报资料项目执行情况
37月中旬组织撰写科技进步奖申报资料
4治区科技厅正式申报文件发实时修改申报资料2018年8月10108节环保型铝合金芯电力电缆关键工艺研究应昌吉回族治州科技局治区科技厅2017年股份公司名义申报(已拨付40万项目资金已入账股份公司账户正走流程拨回***厂账户)预计2018年4月初验收2018年4月4040
——根2017年铜铝外废料实现收入2018年进行预测2018年预计实现废料利润150万元时通细化分类谈判提价等方式增厚废料收入
——全面盘活类闲置沉淀资产
1针28套1575万类闲置商品房进行促销截季度已完成12套出售价值62405万元正供应商谈抵账4套原值31258万元正部员工谈出售1套原值4507万元二季度争取盘活600万元
2针员工宿舍进行重新规划梳理整合88套闲置宿舍已获公司批准盘活年度实现降23422万元
3针闲置空位较北京总部办公楼7层半区域转国际工程公司年度实现降6968万元
4针***厂老厂区闲置9号宿舍楼整栋发布出售租赁信息努力盘活预计年度实现降10万元
5针铜炉车间已出售电材公司利电材***10税税差年节约7万元
6针闲置设备进行清查公司处理意见续方盘活工艺落工艺特殊设备积极利空间新增仓储技改投入发挥更效益
项目资产价值（万元）完成时间已实现降低成（万元）预计年降低成（万元）责部门督促落实部门28套闲置房产出售1800季度332898财务部政部企部资部采购部合履约部通公司财务部盘活闲置88套公寓宿舍——1月31日2342223422政部北京总部楼第7层
3月1日69686968政部盘活特变区9号单身公寓176半年1010全员盘活闲置铜炉车间855已完成757设备技改部资产310全年013设备技改部计——
354184819
五加快资产周转存量资产效益
2018年重点做存量资产规模控制提高资产周转效率存量资产效益资金具体做已形成存量资产规模压缩控制增量资产增速
加强降应收工作提高周转次2017年应收周转次数2972018年应收周转计划402次年次提高105次应收账款年末控制65亿保障措施：
强化理幅提升库存周转根户交货期排产采购利日调度产销供张表等形式开展体化营限度盘活资源减少存货占压水存货周转率年75提高2018年10次提升25次
（二）工程转型业务规划
1国工程
针已完工国西藏工程桑日白朗班戈聂容4项目实现收入2633万元预计贡献利润333万元时2017年遗留未确认利润396万元2018年预计贡献利润729万元具体明细：
业务名称合金额2017年未确认利润2018年（万元）利润合计收入成期间费工程利润桑日项目41637530066969白朗项目18741126415511575187班戈项目22191337596521889222聂容项目251215185973820100251计70223962633224159333729
期工作加快业沟通快速推进工程结算审计确保续资金回收收入确认西藏项目契机风险控效益优先联合国际工程公司继续做国网整站工程获单工作
2国际工程
针持续进项目全年预计发生费1385万元核算时项目工程账套单独核算先列入工程成期项目正式落通项目收益弥补成支出实现项目养项目良性循环具体成套项目费预算：
2018年国际成套项目费情况（万元）部门项目名称预算金额商务部冈亚项目20033马达项目27808厄瓜尔项目10453刚果金项目13826新市场（斯里兰卡塞加尔科特迪瓦塞拉利昂马里布基纳法索）开发费35655会议费100计1178坦桑项目部坦桑项目196成套项目11计207合计1385
2018年国际成套项目规划实现新增签约4亿美元严格核算求资化进行工程资化资化进入期费
（三）电材公司
2018年电材公司预计通铜杆pvc工装轮等外销业务实现销售收入66亿元形成毛利184万元通销业务完成福利税收应退退840万元
（四）西北检测中心
2018年西北检测中心预计实现外部收入200万元实现利润总额100万元中部检测业务进出原***厂支付类费396万元消化应部服务成支出毛利零合计2018年西北检测实现利润贡献100万元
综***厂2018年通全面统筹规划明确项利润保障措施目标全部实施指标化数字化理扎实效项营落实处终数结果终极目标确保2018年完成利润1000万元
相关建议：根前述受亏损遗留订单收入规模足基础理工作薄弱等问题影响***厂营扭亏需时间改善结合现状提出营目标：季度减亏二季度季扭亏三季度整体保四季度实现盈利恳请公司针***厂季度指标计划***厂建议指标调整季度营目标务
二合签约保障方面
2018年***厂抢抓市场指引统调配营销资源精耕细作新疆属市场稳步推动西北重点区域市场北京区域台强化营销团队建设细化重点项目客户维护理优化营销激励政策全面保障年度市场工作利完成
（）2018年国市场外勤员定编计划
部门2017年年底员数量2018年编制数目前定编数缺编数预计2018年
均签约新疆分公司55575302370国分公司24272331300北京分公司1813945000特缆项目公司1211822730通项目公司812732920国营销系统合计117120100202500
2018年国营销系统外勤编制总计120均签约2500万元目前缺编12计划通年底竞聘选拔优秀充实国营销队伍提升整体竞争力2018年项营指标务达成奠定基础目前正疆院校招聘批符合市场需求科生步外部招聘成熟营销员进行员补充
（二）签约指标分解情况
2018年国市场整体签约30亿元立足新疆属稳步推动西北整合北京区域台总体核心思想新疆属区域签约指标规划17亿元占国市场整体签约重57新疆分公司通项目公司分承担135亿元35亿元指标务西北重点区域市场作新疆属市场效补充规划签约指标35亿元北京区域围绕国网公司轨道交通市场贸市场规划签约65亿元作国市场重支撑特缆项目公司规划签约3亿元目前项目公司签约指标已细化分解项目部办事处期周调度月通报强化指标控
（三）转型升级方面工作
国成套市场方面前期获取工程项目均已完工期计划常态化前西藏电力公司开展高层拜访保障西藏电力订单获取连续性逐步拓展青海等西北区域市场力争全年实现工程签约5000万元
国际成套市场方面公司支持国际工程公司等部单位通力合作力保完成少签约项目落工作确保项目融资入库方面取重进展推动完成已签约mou项目合签署工作
第三部分季度营工作总结
季度营指标完成情况
新疆属市场季度处淡季受历史遗留订单影响***厂通控成外增优质订单方式终季度利润亏损控制3000万元较年四季度4770万元降低亏损1770万元季度实现销售收入306亿元增长24中制造业实现销售收入192亿元增加15营性现金流完成47亿元（包括采购亚铝2亿元）合签约614亿元季度计划完成率94增加18中国制造业签约611亿元增加36含税产值29亿元增加8应收账款控制65亿元降29存货控制313亿元增加51三项费额控制4000万元降28三项费率1301降954百分点具体项指标完成情况表：
序号指标年度计划（万元）季度计划（万元）12月
完成（万元）3月预计（万元）季度预计完成（万元）季度预计合计季度预计完成率年期值增幅1利润总额10003000219380029932销售收入2602006103014881157003058150245662421制造业收入2050004100071891200019189471668115211中：国收入1960003750071551200019155511624318212中：国际收入900035003403414399222制造业延伸收入5520020030769237001139257788544221中：贸易收入5500020000768937001138957788045222检测业务收入20030303115313营性净现金流100020039074750046574285104应收账款65000700005710165000650009392037295存货
250002500031707313003130012520747516合签约额56450065000302023115061352945179418611中：国市场签约28000060000299433115061093102450623662合签约成套签约284500500025902595673396621中：国签约5000110000004731100622中：国际签约4300060040040286867现款现货签约5500010000385655009356945031868资金回笼3000007300022895165003939554176761239制造业含税产值180000360001521614000292168126966810三项费1913740002177180039779955392811三项费率()7356551463114613011982255954
说明：①存货方面较年期增长51***厂季度处淡季二季度集中交货衡产针现订单提前进行排产4963万元造成存货增加②现金流方面季度***厂营性现金流累计465亿元原季度现金回款431亿元（包括电材公司回款17亿元）票托收104亿元支出方面新疆亚支付铝锭锁定款2亿元期供应链融资款265亿元解付银商票274亿元支付铜款13亿元解付信证07亿元支付薪资022亿元季度固定支出961亿元
二季度重点工作推进情况
方面做股份公司济工作会议精神传达分解落实时机制方面加调整创造想干事干事台结合实际营发展需效益贡献目标简化项目公司营核算模式分摊费身费等均需实现中标毛利率量化项目公司快速计算身效益引导项目公司通提升毛利率提升市场份额控制营销费实现利润设定超额利润奖励激励团队实现效益分享机制化
特缆销售公司特缆营销团队配备技术专家加快推动营销+技术紧密结合客户需求开发新产品增加新产品收益分享机制提升营销团队开发高毛利产品订单积极性动性
通项目公司强抓外部体系建设首工作通进步明确销商责权利建立梯级返利机制明确返利兑现方式标准出台销商专营优惠政策等增加销商理透明度时结合区域市场现状针性加强区域市场建设
电材公司市场价格调整部结算方式较年相部结算费整体调10逐步实现电材业务市场化营转变时业务产品类型倒逼部生产降外部订单获取实现效益化贡献
外通政策牵引提升营销员工作积极性提成奖励兑现季度改月度提升激励效果提成奖励合付款方式挂钩通政策牵引提升应收账款周转率时提成
奖励毛利率绑定鼓励获取高贡献值订单规范奖励分级机制提升回款奖励标准引导业务员加强回款工作重视程度
（）市场签约方面
项目公司季度指标缺口情况（万元）项目公司季度签约指标截止3月26日已签约预计季度签约指标完成率新疆分公司270002806329632110国分公司800079828339104北京分公司1550072481062969特缆项目公司600055196219104通项目公司50003902454991国市场合计61500527135936897国际公司（万美元）60040407国际贸签约17211721签约合计65400546946134994
——国市场
重点订单获取方面公司带领元旦组织开展国网新疆电力神华神东准东五彩湾中煤源新疆等26家客户走访工作加强重点客户关系维护季度外部市场中标金风科技2018年风机电缆第批采购项目7600万元协鑫新源11亿国网公司第批集中招标项目3589万元武汉铁8号线3255万元北京首航敦煌熔盐塔式二期光热发电项目2800万元高新区安宁渠镇北路村农民安置区三期178046万元等重点项目部市场方面股份公司***总裁力支持罗军副总裁市场部亲协调支持获取新特源晶硅扩建36万吨技改项目新源公司河
北唐国际丰宁滩风电场项目840万元新源公司巴基斯坦50wm光伏项目740万元等
订单调差方面季度***厂继续涨退优延补降方式实现调差订单2笔(包括新疆金风科技股份限公司新疆东方希色金属限公司)价格调700余万元
基础理方面创新市场理模式市场理部勤员划分三区域协助项目公司进行控服务整合资源加强外勤信息享二制定***厂基础理达标方案提升国办事处基础理水奠定基础三周例会抓手细分办事处指标周梳理调度抓程控工作安排执行检查通报月红黑榜基础理检查通报考核四助部单位享信息助公司区域台资源加强项目推动五针历史遗留发货未开票等问题专项推动处理
——国际市场
加快国际成套业务拓展实现工厂新利润增长点季度股份公司胡南副总裁力支持商务部步快跑策略完成冈亚项目分期实施方案期研报告编制第三方咨询评审已提交商务部时掌握商务部口行调（职调查）工作组考察意筹备项目考察工作确保项目评审通二积极开拓新市场做市场项目储备先拜访科特迪瓦塞拉利昂马里马达加斯加塞加尔等5驻华领馆拜访科特迪瓦源部长电力局总理行双方合作意交换意见三股份公司胡南副总裁亲赴科特迪瓦协助市场开发重点推动700mw燃煤电厂400千伏线路项目业初步合作意目前正业落实合作模式
——检测业务
方面加强宣传推介工作利315活动开辟销商授权协议通道初步达成合作协议获取更业务开展方面开展样品留样工作外部委托样品留样90天（报告申诉期）便客户进行追溯针车间生产合样品留样建立留样台账工艺改进产品质量提升提供数支持车间留样永久保存便质量追溯时提升产品质量研究实物质量记录
（二）产含税产值方面
车间季度产产值完成情况（万元）生产车间年度
计划季度计划3月
计划3月
实际月度完成率12月完成季度合计季度完成率期值交联车间4200063003000215471801216337053566441力缆车间44000960045004538100844186872491461089导线车间500001250050004233846667111094588977612通车间26000400013001293994775220455120812特缆车间18000380020001470735123283798100242956合计18000036200158001368886641519328881802456018
季度预计完成产含税产值289亿元提升18交联车间通车间产值出现滑订单足产值保障方面：
制定产销存张表优化部流程效率备料流程原车间发起前置销售中标环节幅缩短备料时间保障原材料时采购位缩短交货时间时加强生产系统调度控实现生产程中员设备材料等资源统筹理提升生产环节资源效利率保证生产订单序执行
二建立***厂生产体系控方案通日检查落实生产程问题时协调资源现款现货订单均交货周期139天缩短1天期持续推动生产体系建设日检查落实生产进度项资源保障情况时协调解决周组织召开生产体系沟通会细化安排项重点工作检查落实执行效果月出具生产体系运行情况通报兑现奖惩
三实施精细化排产结合工厂营指标未履约订单情况月制定产值计划指标指标分解周出具周产值计划完成情况通报月评先进进车间时兑现奖惩确保程控
四通开展德缆鲁缆等部单位标学万元产值薪酬方案鉴远东亨通等行业领先企业优秀做法制定改善措施18项截止目前已完成防刮线泡沫垫设备安全注意事项提示分步骤操作规程等12项剩余6项持续推动
五结合2017年精益生产工作开展情况存问题制定2018年精益生产控方案细化控职责工作求落实公司四做方针目标完成年度改善项目立项6项改革项目完成22项
六制定车间夜班效率保障方案明确车间夜班生产工作求落实值班领导检查容日踪周评兑现奖惩
七根年运输程中出现问题制定完善发货运输控方案进步明确吊装禁锢求运输检查工作容制定运输告知函通车派发强化运输车辆理力争实现2018年运输安全质量零事
外设备理方面技改工作方面2018年技改立项12项预算总额93215万元中设备类10项安全消防整改类2项季度通成立招定标联合工作领导组截止目前已完成合签订7项合总额3468万元目前设备已进入制造期4月初6月初设备陆续货确保项目半年实施完毕二设备保障方面利生产淡季时间设备技改部时组织设备中修检维修工作完成中修设备7台套完成检修设备20台套二季度进入生产旺季重点保障生产核心通全员设备保全专业点检工作加强设备预修工作三效理方面月份完成效理制度万元产值耗费率指标制定达年度计划万元产值耗费率降低5年度累计计划耗降85万元季度通天微信群发车间峰谷电情况月车间效控指标完成情况奖励处罚通报节降耗理体系基建立
（三）质量理推动方面
2018年季度整体次交检合格率9953通质量体系常态化检查达标质量控水提升低压交联电缆低压架空线钢芯铝绞线矿电缆风力电缆次交检合格率完成情况距公司指标差距
质量体系控方面发关开展质量达标体系工作通知制定月度体系审核奖惩细季度年度达标细开展质量体系月度查审核符合项162项公司质量处帮助公司质量理处众公司新变厂员工厂指导审核查出符合项73项截目前已完成整改96项余正整改中
质量绩效牵引方面科学制定质量指标35项覆盖原材料成品交付全程目前已完成指标分解考核细制定组织召开质量专项会议细化安排重点工作44项
原材料控方面原材料检验实行样品员检测员报告员三岗分离严格原材料采购规范求进行检验提升铜杆绝缘料等关键原材料检验频次铜杆100进行检测国网重点导线订单钢绞线抽检例10提高100确保关键原材料质量控
质量程控方面车间配置技术员专家口技术服务时日常检查质量工艺等问题进行汇总分析组织车间相关员进行问题攻关月车间进行效果验证分质量理部进行监督落实纳入相应员月度绩效考核
质量问题攻关方面全面梳理车间20162017年质量问题成立专家组长技术服务组三提降目标全面推进工艺固化质量问题攻关课题目前已完成12qc攻关组立项
标准化作业方面科技部设备部联合编写工艺作业指导书工艺参数设备参数进行融合全面指导生产机台生产减少技等级产品质量影响
质量文化建设方面根厂产品特点质量发展方战略规划制定***厂质量文化手册全面营造质量文化氛围
售服务遗留质量问题控方面针金风科技发错货线芯标识清导体氧化等问题专项研究制定整改方案目前项问题均效解决2014年签订广汇电缆合（计6400万元订单中高压700万元）2014年底全部供货完毕分2015年2017年2018年发生4次短路击穿事针问题***厂成立专项服务组通广汇现场谈判行业技术专家询问第三方检测机构检现场检测评估等渠道化解风险避免事态扩
（四）科技方面工作
结合股份公司***厂年度济会议科技专项会议精神科技部年度指标分解技术处制定考核细细化安排项重点工作技术处技术专家签署目标责书
技术服务生产方面成立技术专家组长服务组改善解决金风科技控缆线芯串号五类导体氧化等问题8项针重点订单技术专家带队车间持续做金风科技协鑫集团等重客户订单技术服务保障工作二围绕车间问题现状制定19项技术攻关课题完成计算机电缆等4项工艺编制原耐火电缆成套工艺二类紧压圆形导体等工艺文件编制修订工作工艺修订节约云母带量673提升五类软导体拉丝工序效率33三针工艺固化完成64机台工艺固化工作分解
技术服务市场方面针金风科技新疆电力设计院建筑设计院等单位完成铝合金电缆防火电缆耐热铝合金导线等新产品推介4次针库格铁路哈密湘晟武汉铁等重点项目成立技术+营销专项组时进项目进度提供技术服务季度协助市场实现中泰化学乌鲁木齐铁等项目签约总计2116万元
科技创新方面季度完成2017年6项新产品鉴定评审工作中超柔性防火电缆等3项评国领先水铝合金芯软电力电缆等3项评国先进水完成2018年隔离型柔性防火电缆等18项科技创新项目技术路线试制方案确定试制原材料采购工作
科技项目专利申报方面完成年度项目申报务指标分解完成项目梳理315万元2018年立项抵税项目6项实现股份公司抵税800万元季度获取节环保型1250截面导线等4项目申报资金账90万元完成种阻燃电缆低烟卤阻燃橡皮混合物项发明专利申报工作完成种风机中压防雷预分支电缆等5项专利申报材料撰写工作
（五）团队建设方面
员调整结构调优方面截2018年3月25日***厂计员工929较2017年12月981减少52员减少5中动优化25优化率25离职13离职率13调离5退休2实结束7季度针销售系统职部室生产线业绩评价达标员进行动调整效盘活团队提高均效率***厂科学历占257整体学历层次较低季度利2018届春季校园招聘积极锁定目标院校目标专业三批次累计报批43名应届学生补充营销体系职体系生产设备理体系优秀备加快调优现团队解决专业化水力足问题
二力资源规划年度培训规划方面组织项目公司车间部室针2017年团队建设现状问题备配置发展规划年度重点团队建设规划进行全面规划组织专项***厂部规划评审会议规划质量进行评价分排名汇总形成2018年***厂力资源规划梳理确定2018年度重点招聘计划制定专项激励奖罚措施2018年项力工作开展奠定基础明确方通领导部室培训需求调研基***厂2018年度指标规划发展短板形成***厂2018年度培训规划2018年度重点瓶颈问题形成重点培训项目规划包括班组力建设规划营销员力提升规划中高层干部力提升规划形成详细训师发展课程体系建设规划培训监督理执行工作机制确保项培训目标够落执行支持营
三绩效薪酬体系优化建设针绩效薪酬体系建设足问题鲁缆公司起专项前德缆公司开展三家线缆厂全面标形成标报告期工作改善规划标成果进行部分享交流编制年度绩效薪酬调整方案优化原体系中存考核指标科学薪资标准合理等问题通绩效牵引提升层级员工作动性积极性提升执行力针生产体系绩效牵引力度足产发挥充分问题组织生产体系领导前鲁缆公司标万元产值薪资方案形成***厂万元产值薪资调整方案组织测算优化车间员工薪资分配机制积极宣传加快改善薪酬分配公绩效牵引力度疲软问题
四力资源达标评价体系制度建设方面针***厂团队建设短板部门负责团队建设意识薄弱问题制定力资源达标体系建设评价体系（1000分评价标准）团队建设质量重点工作推动效果等方面部门团队建设情况进行评价通机制牵引实现结构调优针制度流程较应性足等问题标股份公司德缆公司新变长鲁缆公司等单位全面梳理***厂力资源相关27项制度整合优化成17项项制度条款结合业务发展需进行修订完善确保制度标准化理流程化表单规范化通制度规范项业务合规高效推动
（六）降工作方面
季度针手订单新签约订单执行通技术采购生产销售理财务六条块全员全方位全程开展降降费工作实现降70351万元完成季度计划（538万元）13076完成年度计划（3350万元）2100中技术降1590万元采购降26092万元生产降7226万元
外通清理北京楼闲置办公区域实现年度租赁费降6967万元通清理工厂公寓楼退闲置房屋降低研发基分摊面积实现降6735万元通处置出售工厂空闲资产实现理费降1462万元财务费降方面通银行商谈价15亿元融资金额手续费予免节约手续费30万元融资利率原浮10调整基准利率进行融资节约利息支出6525万元
（七）期货套保方面
坚持套保原期货套保现货点价期权套保杜绝投机
——未履约订单存风险敞口
1铜
截止3月26日铜未履约订单10508吨中标均价50218元吨中交货期确定6195吨均价51674元吨交货期确定346吨均价50610元吨开口价订单3968吨均价47910元吨
现货采购方面***厂哈铜签订长单6000吨供货合定价lme价格+1m应开口订单布电线目前已货1590吨4410吨采购
期货锁定方面***厂目前总持仓11010吨均价52827元吨现货点价采购方面五鑫铜业400吨金川铜板100吨五矿530吨均价50782元吨
表1：铜未履约订单锁定情况
项目未履约订单现货锁定期货锁定合计未摊销盈亏调整锁定价余量数量价格数量价格数量价格数量价格交货期确定61955167410305078255965182966265166644350998432交货期确定346506103465323934653329532390开口价订单396847910396854131396854131541310合计1050850218103050782991052800109405261344352397432新特源
110053065
1100
备注：数量单位：吨价格单位：元吨盈亏单位：万元
期现货锁定10940吨未履约订单需求量期现货锁定量差额现货采购完成期货价格直跌暂时没找较仓机会锁定量略高未履约订单数量外帮助新特源期货锁定1100吨均价53065元吨
2铝
截止3月26日铝未履约订单7737吨中标均价14556元吨中交货期确定6268吨均价14751元吨交货期确定789吨均价12760元吨开口价订单680吨均价14846元吨
表2：铝未履约订单锁定情况
项目未履约订单现货锁定期货锁定现货库存合计未摊销
盈亏调整
锁定价余量数量价格数量价格数量价格数量价格数量价格交货期确定6268147516268141708311417076451417014170831交货期确定78912760789141702314170141700开口价订单680148466801417068014170141700铝资源池4963141701017514661151381450023001720315138合计7737145561270014170101751466161114170234861438323001547215969
备注：数量单位：吨价格单位：元吨盈亏单位：万元
期货锁定方面目前体现出铝锁定量远超需求量锁定效果2017年10月份项目订单中标基时价格继续涨形势锁定高价铝日铝价持续涨基减少订单亏损目高中标价价位全部锁定铝价幅回落果继续期货锁定高价铝生产导致订单亏损2018年年初济会议基半年价格会出现阶段性涨判断改采购现货铝生产期货铝暂时放置资源
池没进行仓计划等价格涨时行仓降低企业损失价格直处低位期择机进行波段操作
现货锁定方面2018年初手未履约订单约12000吨***厂时亚签订15000吨供货合价格14170元吨（较时价格降540元）目前已货2300吨锁定全部未履约订单
——2018年季度实现完全单套保
铜单套保方面2018年季度订单总量497633吨需套保数量468489吨期现货实际套保466053吨基实现全额套保价差均正值中1月中标订单均价53906元吨锁定价53413元吨增加利润493元吨2月中标订单均价52837元吨锁定价52610元吨增加利润227元吨3月中标订单均价51821元吨锁定价51345元吨增加利润476元吨
表3：2018年铜单锁定价差
月份订单总量需锁定量中标均价期货锁定量锁定价价差全部113457911054394981080305125914491月708237082353906745534134932月1211559356552837950526102273月3056553041015182129655351345476
备注：数量单位：吨价格单位：元吨
表4：2018年铝单锁定价差
月份订单总量需锁定量中标均价现货锁定量锁定价价差全部10359211035921147201035921141705501月26492649144642649141702942月16893916893914507168939141703373月1865818658146081865814170438
备注：数量单位：吨价格单位：元吨
铝单套保方面2018年季度订单总量190246吨需套保数量190246吨期现货实际套保190246吨实现全额套保价差均正值中1月中标订单均价14464元吨锁定价14170元吨增加利润294元吨2月中标订单均价14507元吨锁定价14170元吨增加利润337元吨3月中标订单均价146085元吨锁定价14170元吨增加利润438元吨
——2018年季度现货采购低中标均价
表5：2018年铜现货点价采购量
日期点价数量点价价格中标均价备注2月8日2005175000
金川铜板2月28日35246000
盈益铜业475230000
盈益铜业合计2505186252837
3月8日1505183333
五鑫3005171000
五矿3月9日1505126000
五鑫1505076000
五鑫3月19日3005105500
五鑫5305105849
五矿3月23日2004980000
金川铜板合计17805108351821
备注：数量单位：吨价格单位：元吨
现货点价方面2018年季度现货点价2030吨均价低中标锁定价中2月份现货点价250吨均价51862元吨中标均价52837元吨低975元吨3月份现货点价1780吨均价51083元吨中标均价51821元吨低738元吨
现货铝采购价14170元吨全部亚采购低中标均价（八）风控理工作方面
持续推动离审计遗留问题化解2018年***厂根公司整体求逐步消化释放
二全面加强风控体系建设工作成立风控领导组企审计财务法律体风控办公室签订风控目标责书修订***厂风险理制度***厂责追溯理制度确保风控工作效落实年度风控达标工作效落形成年度风控工作整体推动方案目前正根计划全面开展
三加强违纪违规案件查处力度全力追回工厂损失合计8716万元2017年底累计查处类违纪违规案件6起踪处理2017年结转案件1起分北京公司中标费侵占问题（目前已追回438万元）王文军孙立波违反保密协议案件冯森高价采购案件（求供应商累计降价2719万元已结算货款中扣回开1）年华公司行贿未遂案件（涉案员工未收工厂进行举报根廉政合处罚供应商7880元）张杰私刻印章案件海贝化工围标问题罚款16万元
四发挥团队协作作开展重疑难问题处理成立外协疑难问题化解组风险款项化解组重业务联合评审组技改招标组等疑难应收账款外协遗留问题招标技改等敏感业务风险事项月调度落实推动类风险疑难事项解决
（九）安全理工作方面
公司安环体系求抓安全工作牢固树立安全天理理念弘扬生命安全第思想严格落实零伤害零污染零事理目标建章立制完成18项安全理制度39项安全操作规程修订1200余项危险源查漏补缺辨识评价二强抓日常安全理巡查检查出具整改通知通报55份排查隐患456项隐患整改率100原安委会基础设立生产设备勤专业分委会效落实安全理职责三效法律法规开展教育培训累计开展类培训411次四30班组严格5831班组理模
式推进班组安全标准化达标建设工作五细化岗双责落实体责保障生产营稳定开展六公司安委会积极帮扶通8天帮扶检查查出符合项218项已整改完毕126项项正推进整改中时邀请公司安环部***厂进行危险源辨识标准化评审培训通培训指导交流参训员进步掌握方法技巧识预防事发生基础
（十）政工团工作方面
2018年年初***厂围绕提振员工信心加强员工关爱线编导演举办***厂创业60周年暨迎春联欢会提升员工凝聚力工作积极性二围绕季度开门红组织元宵节猜灯谜拔河等题活动持续开展年度先进物劳模先进工作者宣传报道时期召开年度职代会弘扬劳模精神工匠精神传递正量三设立销售科技生产机关4支部成立16组应成立4基层工会团支部建强工团三级组织四领导班子带头开展民族团结家亲困难员工新员工等结子帮扶工作切实解决塔西肯苏里坦克等少数民族困难员工住房医等困难通提升员工技职业素养关注新进员工成长五坚持严治签订年度廉政目标责书50余份完成关键岗位员186次廉政约谈开展春节节前廉政宣贯齐加强
风廉政教育工作六通修订完善制度流程加强行政工作标准化制度化体系化严抓执行力提高工作效率规范接礼品差旅食宿等标准化理降控费300余万元
第四部分二季度营工作计划
二季度***厂继续制造业根开源节流实施全员营销抢抓国外两市场重点加强质量控制严控三项费推动成精细化理加强应收账款存货控全面确保完成二季度项指标务
二季度营指标规划测算情况（单位：万元）
序号指标年度
计划季度完成4月预计5月预计6月预计二季度预计年度累计完成年度计划完成率期值
增幅1利润总额1000299320302503002693134572销售收入260200305813203027780287308854011912146923402921制造业收入205000191892500020750217006745086639427185321211中：国收入196000191552200020000210006300082155427107416212中：国际收入9000343000750700445044845077947522制造业延伸收入55200113927030703070302109032482592048759221中：贸易收入55000113897000700070002100032389592023260222检测业务收入2003303030909347255633营性净现金流
10004657420008603600474041834310184应收账款6500065000700006800065000650006500010075960145存货250003130025000250002500025000250001002511206合签约额564500613523940036500284001043001656522911341946611中：国市场签约28000061093394003650028400104300165393591066865562合签约成套签约28450025900002590673396621中：国签约500000000004731100622中：国际签约43000400000400286867现款现货签约55000935680006000500019000283565223303228资金回笼30000039395260002500026000770001163953964616809制造业含税产值1800002921618000192001990057100863164880746710三项费1913739772000180018005600957750116171811三项费率()735130162464862763280410912585
二季度利润预计实现300万元半年度累计利润亏损控制2700万元
销售收入预计实现89亿元半年度累计实现12亿元完成年度计划46增长29中制造业半年度累计实现收入87亿元完成年度计划42增加21物流贸易收入325亿元完成年度计划59增加60
营性现金流实现4740万元半年度累计实现418亿元
合签约实现1043亿元半年度累计1657亿元完成年度计划29增加46中制造业合签约实现1043亿元半年度累计1654亿元完成年度计划59增加55
制造业资金回笼实现77亿元半年度累计实现1164亿元完成年度计划39增长80
含税产值实现57亿元半年度累计实现86亿元完成年度计划48增加7
应收账款控制65亿元降14
存货控制25亿元基持
三项费控制5600万元半年度累计控制9500万元降18半年度三项费率控制804降低5百分点
（）收入利润方面
截3月25日未履约订单81亿元中二季度确保实现履约订单586亿元形成收入5亿元结合前期货铜铝锁定情况测算（二季度锁定铜均价525万吨铝142万吨）贡献毛利额3189万元时通新签订单补充力争二季度实现签约期履约21亿元（中销商实现订单履约12亿元季度签约毛利水10核算客户实现9000万元均新签订单毛利率902进行核算）形成收入18亿元贡献毛利1720万元
未履约（含税）统计表单位：万元履约日期销售收入（万元）签约时锁定铜铝铜铝毛利率（）毛利额毛利率（）毛利额量（吨）中标锁定影响量（吨）中标锁定影响单价单价毛利额单价单价毛利额4月23714635150578718662348523415246429433015067141703905月15035654983524788231351585523791842381369314170116月1131163171447353516905128552765250371160921417071二季度500606403202637318963515178552513463493915077141704502季度3561551196148536435001152236143313510141700确定1570438961143768723215106950883431097144671417033未履约合计69325578400956739299316514845208856360401496614170482
制造业延伸方面：确保现业务零风险运作加快外部贸易业务拓展充分利新疆铝资源优势力争二季度实现物流贸易业务销售收入21亿元贡献毛利500万元
检测业务方面：西北检测中心加外部检测订单获取确保实现效益贡献50万元
项目资金方面：二季度确保企业福利退税实现200万元项目资金账50万元
三项费方面：严控三项费开支力争二季度三项费控制6000万元确保半年度三项费率降低
综二季度实现销售收入89亿元力争实现利润329万元
（二）现金流方面
截3月26日***厂资金余额056亿元（包括电材公司032亿元）二季度固定支出458亿元包括期部款22亿元期供应链融资款095亿元解付银商票067亿元解付信证046亿元支付薪资022亿元外二季度进入生产旺季月铜量约1800吨吨5万元计算需支付铜款27亿元回款方面预计现金流入552亿元（销售回款45亿元票托收102亿元）综预计存资金缺口2亿元二季度消缺措施：提升应收账款清收力度存货周转率确保回款45亿元降低存货5000万元二申请部款置换二季度期公司部款22亿元申请置换款先延期年款利率435三供应链融资针采购铜材款项通供应链融资方式结算延缓付款周期
（三）合签约保障方面
二季度签约指标计划（万元）部门年度签约指标4月5月6月二季度合计半年度累计半年度指标完成率年
期新疆分公司1350002500017000400046000816486039508107国分公司3500053003300400900018036521115962北京分公司650002600870016500278003842959359917特缆项目公司30000300030003000900014702493633305通项目公司350003500450045001250017374501298934国市场合计3000003940036500284001043001701905710328065国际签约计43000100100200002020020508485763457***厂签约合计579500400503715015840023560030349052107027184
——基础理方面结合订单毛利情况付款方式修订完善营销政策鼓励营销员获取优质订单针重点项目实施项目政策调动全工厂资源提升项目中标率二强化区域台达标体系建设设置区域台达标标准周结合指标完成情况账务核情况风险订单情况营销基础理工作等容三区域台负责进行综合评分断提升区域理水三结合生产力付款方式客户资信建立报价综合评分体系指导市场报价时提升项目理员投标报价分析力月形成月度投标落标分析报告制定期投标策略改进措施四继续加强未履约订单控统筹安排持续推动产销存张表建立产供销联动机制完善产销存体化流程体系断细化理提升控力
——团队建设方面国营销系统部门联合力资源部完善部门员岗位设置针缺编员通部调动外部招聘等方式时补充位保障项工作计划开展二继续执行营销员末位淘汰机制进步完善达标测评方案作项目公司理办事处业务理晋升竞聘淘汰转岗提升营销员综合素质增强订单获取力
——重点项目推动方面二季度国市场重点踪项目计34条预计投标金额3036亿元分布西北区域市场
中新疆分公司二季度重点项目预计投标金额798亿元国网新疆电力2018年第次配网协议库存采购项目中泰化学托克逊树脂项目库格铁路新疆段项目湘晟新材料项目新疆新物流框架协议招标采购项目田名门酒店田玉河监狱等需项目新源天池源新特源等针项目求新疆分公司四区域做部资源享区域互动协助二针重点项目做策划踪技术接研究招标细节充分助公司工厂高层领导资源搭建高层客户关系做项目投标前期项准备工作争取实现中标结果三加乌昌流通领域现款现货订单获取量四做需单位客户服务工作力公司资源协调部帮扶推动项目进展提升项目中标率
国分公司二季度重点项目预计投标金额1038亿元呼浩特市铁12号线项目国网2018年第批协议库存招标采购项目（甘肃宁夏青海西藏蒙东6区域）求国分公司针项目做西北区域市场维护二做省电力公司客户服务工作争取份额中标三预约呼浩特市副市长做客户拜访工作
北京区域台二季度重点项目预计投标金额16亿元天津铁z4线天津铁4号线巴基斯坦输电工程项目等针项目求北京区域台做中国铁建电气化局天津市铁道集团公司客户走访工作二铁单位施工方做技术交流工作三助公司高层领导资源邀请公司领导带队拜访巴基斯坦输电工程项目项目部领导做项目推动工作争取实现导线批次中标
特缆分公司全力做金风科技手项目履约力争二季度获取新增订单50008000万元二做中铁十四局盾构公司隧道公司半年预计招投标项目技术员做技术推介项目公关工作争取实现签约500万元三精确分析竞争手电缆结构重新核算神华常规产品成毛利做报价分析争取实现神华月度邀请集采项目中标700万元
通项目公司开展区域限价政策推进防窜货二维码线减少区价格统造成低价窜货现象二加快分销渠道建设二季度完成129家分销售商建设确保阿克苏库尔勒分家销商开设专营店旗舰店三做12客户项目踪投标争取实现份额中标
——营销体系达标结合公司体系达标工作4月份修订完善适***厂办事处达标测评方案组织市场领导办事处巡查推进日常办事处建设业务力提升二季度开展办事处基础理达标测评工作实现区域办事处基础理全面达标公司半年度市场条块体系达标
（四）应收账款方面
二季度回款指标务77亿元应收账款控制65亿元效降低工厂应收账款保证工厂二季度营现金流指标全面达成通方面开展相关工作：
强化应收账款源头控严格执行客户信理制度加强合履约全程控时掌握客户信动态变化针性调整控制履约程避免客户信变化引起资金风险前期合作情况履约情况客户资信等素客户进行分类电网公司五发电公司中石油中石化单位国轨道交通等单位视具体条件接受付款方式资信差首次合作客户秉承价付款方式原风险合采取部门联评机制明确合兜底时间严控风险根源
二应收账款作常态化理课题施行强抓懈策略月2日前市场部牵头财务配合达月笔欠款回款计划周市场部组织项目公司法律事务部市场部企部财务部等相关员参加落实笔款项回收进度解笔款项清收程中遇困难时协调方资源进行解决收款扫清障碍确保款项期收回针逾期三月款项求法律事务部牵头财务审计企进行联评采取发函起诉手段进行款项回收次月5日前针月份应收控效果进行分析总结验时发现理足做出改进强化应收账款形成原清收措施实施控提前部署安排成立应收账款控服务组项目公司划分厂领导中层领导责针疆应收账款电话沟通门等清收手段针疆外国际应收账款采电话沟通发催款函诉前通知书等手段进行催收
三日调度周检查月考核厂领导级分牵头督导片区款项市场部月组织应收账款专项会议形成笔应收计划月月应收账款情况进行排名通报实现月考核月兑现项目公司领导利周例会逐梳理疑难款项落实清收工作安排针疑难货款者逾期超6月货款时转法律进行清收加清收力度降低呆账坏账
四做事前事中事风险控合风险理关口前移合签订前参合谈判做客户资信调查通全国企业信信息公示系统全国法院失信执行信息系统等种渠道核实客户资信合签订程中做风险控针付款兜底时间违约责等关键性条款严格关合履约程中针风险订单时梳理制定风险应措施
五细分款项性质制定清收措施针月签约预付款月发货款安排专专项盯办针未期款根应收账款预警求项目公司制定3月滚动清收计划提前办理回款手续安排回款针金额500万元额应收款项根款项性质制定专项清收方案奖惩措施保障清收效果
六加诉讼案件执行力度应收账款案件清收力度加强重项目重案件踪参力度全程进行动态踪监控风险发生率降低
七法律事务部逾期款陈欠款进行风险排查确保资产安全风险综合考虑客户资信期合作前景等素存风险款项加法律债权清收力度维护企业权益降低风险
序号单位名称金额（万元）风险点说明1青岛碧翠峰实业限公司（已诉）7168该公司已成空壳公司厂2015年该公司进行诉讼申请强制执行该公司属贸易类性质现已成空壳公司供执行财产该笔欠款存坏账风险2阿勒泰金昊铁业（已诉）35658该单位已停产厂2016年该单位进行诉讼申请强制执行通法院系统查询该公司供执行财产时该单位三股东组成目前正想办法追加富蕴金山矿业集团限公司股东执行果追加成功执行回款果追加成功坏账风险3新疆合矿业限责公司（已诉）5884该单位已停产厂2016年该单位进行诉讼申请强制执行通法院系统查询该公司供执行财产目前该公司仅铁金粉已农民保全暂供执行财产现正申请法院裁定厂供电缆拆回果法院够意挽回定损失果法院意该笔欠款会成坏账4新疆德棉矿业限公司（已诉）23305该企业已处停产状态目前法院查询该公司供执行财产查询该公司股东山东德棉集团目前正申请追加执行该股东目前正等法院出具裁定果法院意追加挽回损失果追加成功存坏账风险5新疆华电气限公司（兵团建工案）（已诉)8827该案2018年1月进行二审开庭厂胜诉判决丁乐美厂支付案款查询该公司已家企业申请强制执行查询该
公司暂供执行财产该笔欠款存坏账风险6海科动力限公司(已诉)27047该欠款货款运行款质保金三部分组成目前该公司已成空壳公司楼空该公司负责徐建直找时该公司项目理杨军峰已该公司辞职供执行财产该公司欠款存坏账风险7亚洲新源限公司（已诉）8该公司海科动力家公司该欠款投标保证金目前该公司已成空壳公司楼空该公司负责徐建直找时该公司项目理杨军峰已该公司辞职供执行财产该公司欠款存坏账风险合计108989
（五）产含税产值方面
车间年度
计划4月5月6月二季度合计半年度累计年度完成率年期交联车间420004400460047001370017070441320239力缆车间440004500480050001430023024521430361裸线车间50000450048005000143002524552251553通车间260002300250025007300934546813948特缆车间1800023002500270075001129850530871产计1800001800019200199005710088293496610734
周五产销联合排产结合客户交期机台产分解生产计划确保笔订单高效执行时定期订单进度完工日期等相关信息反馈办事处保证产销信息高度致
二统筹协调生产程项资源针员设备材料等资源工厂层面统调配重点统筹设备通性高特缆车间力缆车间交联车间生产订单保证工厂项资源化利
三周计划分解机台实现生产计划精细化控重点针产品种类工序复杂交叉环节力缆车间特缆车间实施日计划控实现生产计划科学理日落实周总结月分析产值产量完工情况建立奖惩机制推动生产程项问题解决
四建立推动生产车间达标体系通制定生产环节统工作标准流程加强车间理生产环节标准化规范化
五合理绩效牵引推动精益生产工作二季度重点完成力缆车间标准化班组理交联车间0+3快速换型特缆车间价值流识等容完成改革项目35项
二二季度营工作安排
（）团队建设工作
引方面加强中高级引进学生储备基业务短板市场拓展需加快推动财务部部长力资源总监安全总监技术总工等营战略迫切需中高级引进推进目标企业标摸底关系建立精准定位明确行业分布利展会等种渠道实施定挖猎推动结构持续调优时分解营销团队引进指标加强国国外两营销团队建设责奖罚明晰优秀企业部单位加快优秀新鲜血液引入二根工厂业务需加快推动优秀应届学生引进重点口院校哈理工河南机电等建立密切联系推动校企合作定招聘专业口学生作备储备型重点发展培养继续推动昌吉职业技术学院等院校二元制订单式校企合作步扩周边中专院校定引进招聘定制化培养实型基层技术
二方面全面推动围绕生产市场体系绩效薪酬机制调优针生产体系标鲁缆公司力缆车间特缆车间实施万元产值薪资核算新型模式着劳劳分配增增薪减减薪原解决目前线员工薪资分配合理价值贡献薪酬收入等问题规范车间生产营工作秩序调动车间全体员工参车间生产营工作动性积极性制定班组理达标评价体系建立车间标准化理模式强抓日常理周通报月考评提升车间整体理水持续推动工资日墙机制薪酬激励线员工倾斜线员工尊重发展切实推动劳模型工匠型梯队建设针营销体系持续推动营销员职资格评价通业绩指标硬性职资格评价力评估等维度现营销体系进行全面盘点梳理时清理优化业绩达标员盘活营销队伍
三育方面建立完善干部理体系进步规范干部选拔考察聘培养考评退出程序方面针***厂年轻干部居现状制定理干部年度培训发展方案组织类专题培训班行业政策研究优秀企业标理模式创新等系统化知识分期组织学推动新中层干部系统培训持续提高干部专业力季度开展次中高层沙盘模拟演练培训项目企业战略目标出发点设立业务目标—工作计划—问题诊断—解决方法—效果达成pdca闭环培训项目助公司台开展高端话标学高端坛活动提升高战略分析商业模式创新力
方面全面参公司备英培养计划高起点高标准国际科技理等领域外部选拔批具国际化视野语言力高学历高潜质高价值认备备干部配置现岗干部聘薪资调整挂钩备干部培养签订级干部目标责书备培养指标完成方面晋升续聘方面降薪确保核心岗位均12名备员配置通科学规划组织高潜挂职锻炼海外实践系统学培养未三五年***厂核心理团队系统解决干部专业化足新老断层问题
四全面推动职资格体系化建设结合股份公司职资格项目成果全面宣贯岗位基职资格求实施评价实现双通道序列全面建设应加快技术型技型梯队建设促全员提升基职力结合股份公司力资源理信息化项目推动力资源模块信息化系统全面线形成力资源工作标准化手册流程规范工理规避劳动风险提升基础工作理水
（二）质量理工作
质量体系方面4月份重点季度质量体系检查出234项问题清单整改情况进行落实关闭符合项5月份开展***厂三合理体系部审核6月份开展中国质量认证中心（cqc）厂三合体系外部审核工作时公司质量理处***厂质量体系达标进行评价
二质量文化建设方面二季度重点中高层领导车间开展类质量理制度培训时质量理类制度拷贝车间电视进行滚动式宣传时组织开展质量文化培训考试质量文化手册容纳入新员工培训考试容外生产车间质量相关部门悬挂质量文化容宣传条幅设置质量文化宣传报道专栏结合专项培训会tbe+台快报知识竞赛等形式做工厂质量文化建设容沟通宣传营造出良质量文化氛围
三程质量控方面通原材料成品复检严格控原材料质量周开展工艺程质量质量体系检查制定中控实施方案车间24时生产全程质量监督监控时建立技术员专家服务车间绩效牵引机制月车间根服务效果进行分纳入相应员月度绩效考核持续强化程质量控
四质量持续改进方面二季度重点围绕12qc项目检查落实项目实施进度实施效果
五出入库质量控方面出入库工作严格***厂物流理制度***厂发货理制度等制度求开展产品生产完毕交仓储部入库时必备保证实物合格证入库单相符备货发货时必须保证实物发货清单致装车认真执行二次检查时求车间仓储部安环部合履约部四方相互监督避免出入库阶段发生发错货等质量问题
六运输程质量控方面运输合中明确运输注意事项质量问题处罚等容时持续加强运输公司承运司机质量培训货物装车发运货质量验收承运方签字确认货物达客户现场客户进行验收签字保证发货程产品质量追溯
七遗留质量问题控方面二季度重点围绕广汇质量问题处理组织专家施工运行中出现问题进行分析评判客户协商谈判合理解决
（三）科技方面工作
服务市场服务生产核心扎实做科技创新工作
——科技创新方面围绕市场需求开展新产品研发立项工作市场需求导解决市场急需产品需求问题二季度完成1660碳纤维复合芯导线风机光电复合电缆充电桩电缆等7项新产品样品线生产性验证工作二重点推进加热电缆产品研发完成产品结构调研国优秀厂家标学三持续关注西北市场辐类电缆需求德缆公司电子辐设备技改成效提前准备相应技改立项工作
——服务市场方面重点围绕新源市场煤矿市场国家电网房产建筑等领域积极开展市场推介工作实现新产品市场转化加强金风科技联动积极推进风机铝合金电缆应紧工厂市场开发战略立足新疆市场新产品推介前移二季度重点针铁建重工兵团设计院昌吉电力局等单位开展盾构机电缆耐热铝合金导线碳纤维导线等新产品推介针重点投标项目成立专项服务组保障中泰化学喀什学等重点项目服务
——服务生产方面推进工艺改进解决生产线质量问题首务加强基础工艺研究核心围绕生产车间做提质增效提产增效降增效工作二季度完成耐火电缆工艺修订计算机电缆成套工艺新增工作推动异型导体结构优化攻关五类导体结构改进耐火电缆降成项目
二加强行业标学交流解行业发展动态加强行业专家检测机构交流解行业市场发展技术发展动态获取产品发展信息二季度方面围绕2017年度裸电线标委会等行业重会议掌握行业新动态发展趋势行业相关新材料新技术新设备等信息方面德缆公司鲁缆公司组织架构设置双通道建设等方面进行标学
三加快项目资金申报工作增加工厂利润增长点二季度重点做2017年抵税项目资料编写答辩工作完成低电容电力电缆等6项抵税项目评审工作实现股份公司抵税800万元石墨烯铝合金导线1660mm2碳纤维导线产品研发托结合工厂2018年技改项目情况二季度完成治区重点技术创新项目治区战略性新兴产业专项资金项目申报筹划准备工作利工厂资源州政府提报设立政府质量奖提案协调政府资源开展昌吉州政府质量奖政策申报工作
（四）降工作二季度继续细抓技术采购生产销售理财务六环节降成持续推进网格化降成实现降成1055万元
类年度计划季度完成二季度计划4月计划5月计划6月计划年度累计年度完成率技术3001590105353535120904030采购55025328190636364443288060生产16506779583194194195650793944销售2151772000177208242财务5008197100100181973639理135952577771726012785总计33506913910552922924711746745214
——技术降方面
保证质量前提实现技术降成105万元通结合额重点订单技术协议产品结构工艺专项设计攻关实现结构设计降70万元二满足求前提低价材料代高价材料降低材料成35万元三通技术服务生产解决车间重频发质量问题降低质量损失保证万元产值质量损失005
序号实施方案年度计划二季度计划第责责领导1重点订单结构设计导体结构重新设计20070胡正瑞廉辉2结合厂实际情况推广行业先进材料10035海波3技术服务生产解决质量问题万元产值质量损失00500吴文亚合计300105
——采购降方面
保证原材料质量满足车间生产条件实现采购降190万元针电缆料铜带钢带钢绞线等原材料通引入新供应商增加供应商数量增加厂选择余谈判优势通反竞拍等方式降低原材料采购成21万元三通公开竞标反竞拍物资谈判等方式实现物资招标降50万元四通厂生产交期满足客户求产品外协生产实现外协降105万元五加商业承兑等非现金支付例实现支付方式改变降14万元
序号实施方案年度计划二季度计划第责责领导1增加供应商数量增加谈判优势通反竞拍等方式降6021梁鹏奇刘广2通公开竞标反竞拍物资谈判等方式降低物资招标成15050彭健3厂法生产交期满足客户求产品外协300105谢坤4加商业承兑等非现金支付例4014谢坤合计550190
——生产降方面
车间保证产品质量交货准时基础实现生产降583万元通车间部机台材盈亏周核算时发现超耗现象协调解决降低材成500万元二通非瓶颈工序严格施行错峰谷生产充分利效系统台降低车间耗成30万元三严抓产品质量长米浪费降低废料率降低废料损失10万元四通铝杆生产配方精细化控制降低辅材量降低铝杆生产成7万元五通客户谈判加强全铁工装轮周转频率加废旧铁木工装轮回收量实现工装降36万元
序号车间实施方案年度计划二季度计划第责责领导1力缆1班组日检查周核算月兑现降低材成废料损失
2提升质量控水降低返工次数减少质量成损失
3非瓶颈工序错峰谷生产降低燃动费
4通设备技改精益改进项目解决产瓶颈提高生产效率
5时处理积压品降低资金占压损失330120肖立许立峰2交联16060马建明3导线380132叶相林4特缆350123陈虎5通300105高泽清6金属精确控制铝杆生产配方铝液温度降低铝杆加工费207王志林7工装轮加强全铁工装轮周转频率加废旧铁木工装轮回收量11036合计1650583
——销售降方面
通年度控销售费预算10进行控保证项费开支年度预算进度范围销售费年末统核算二季度安排降计划销售费控运输费方面二季度生产发货旺季求合履约部做发货产品梳理统筹安排量实现整车发货避免出现专车发货降低运输费二严控卸车费严格关规范***厂卸车费控办法狠抓落实发现起违规现象严肃处理三差旅费方面业务员提前筹划行程运输工具选择住宿选择降低费
四招费方面求营销部门领导严控招费实行刚性预算避免超支
——理降方面
资金支付口径计算空闲资产处置降低理费77万元
工厂空闲公寓楼房产退处置工作实现商务区分摊费降67万元
二处置出售工厂空闲资产实现固定资产折旧费降低10万元
序号实施方案年度计划二季度计划第责责领导1工厂空闲公寓楼房产退处置工作实现商务区分摊费降9067韩栋
李斌马新
龚海军2处置出售工厂空闲资产实现固定资产折旧费3010李斌龚海军合计12077
——财务降方面
通融资业务洽谈融资利率浮环境基准利率办理融资业务免相关手续费实现财务费降100万元
实施方案年度计划二季度计划第责责领导通融资业务洽谈融资利率浮环境基准利率办理融资业务免相关手续费500100黑扎提龚海军
（五）期货套保工作
1．坚持套保原集体决策单套保严格投机根价格变化调整铜铝资源池数量时利现货点价场外期权等种金融工具风险控情况收益化降低企业运营成实现全年锁定价高中标均价
2．铜方面：根现货采购订单完成状况计算需仓数量期货市场进行仓操作暂避跌风险果期资金充足计划48000附增加仓位市场处弱势迁仓操作时准备先仓建仓操作方法完成迁仓操作
3．铝方面：新签订单先已锁定现货资源池头寸实现单单套保严格单迁仓仓项目核算分析评价铝期货头寸持仓成高实行风险头寸理13500左右寻找机会适度加仓5000吨稀释持仓成16000高频操作利铝市震荡高波段抢抓机遇争取实现期货户全年保
4．场外期权已够操作方案正审批国投安信期货光期货分开通场外期权账户目前国投安信期货场外期权已够操作根铜铝价格变化趋势风险控进行操作增加套保渠道实现套保目标（六）风控审计工作
2018年二季度审计工作计划围绕团队建设风控建设运营合规廉政问题化解体系达标四方面开展工作具体：
团队建设方面根前期报力资源需求计划助公司兄弟单位资源争取6月30日前员引进位时中国审协会网站开通审计课程账户助审协会资源进行部门员培训时兄弟部单位积极开展标提升业务力
二风控建设方面根年度风控工作计划表4月份6月份次开展采购业务融资信业务资产理业务三模块风控测评工作时加强风控缺陷问题整改落实督促体系文件断完善
三运营合规方面根公司审计部求4月份开展月财务报表原报表合规情况进行审查重点关注预做收入成费否真实反映形成评价报告时针应收账款存货计划5月份开展专项审计工作确保资产真实准确
四廉政问题推动方面针前期王文军孙立波违反保密协议泄露商业秘密问题梁明开设公司利工厂资源销售外部单位产品问题开展诉讼仲裁法保护工厂利益时会扩范围进步解否存类似案件强抓强加惩处
五体系达标方面根审计体系纪检体系达标容做部门基础理完善部门体系文件grc系统全面应
（七）安健环工作
加强安健环队伍建设配齐配强专业团队二季度末完成2名安全环保专业应届毕业生1名安全总监招聘引进逐步通专业引进培养进步规范***厂安健环基础理二正视***厂历史遗留问题积极接政府安全环保部门推进实施***厂安全环保手续办理保证***厂合法合规生产营三根公司安环部意见建议二季度全面整改安健环体系建设相关问题举反三系统排查方面问题足逐项落实整改提升***厂安健环体系建设四结合职业病防治周环境保护日效开展安健环宣传通制作宣传板散发宣传资料宣讲职业病防治环境保护知识等改变员工动接受逐步养成动防治动理惯五根国家公司安全生产月活动题精心组织开展安全月活动营造***厂良安全环保氛围进步提升全体员工安全意识六专业部门负责部门全力配合效组织开展火灾震等应急演练活动真正落实全员应急处置职责提升全员应急相应处置力
（八）企业文化建工作
开展众公司德缆公司新变厂等外部优秀建达标企业标规范化标准化开展工团三级组织体系建设加强三级组织干部交流培养提升工团组织工作者专业化力理水二围绕营核心工作二季度销售支部抓优质订单题科技支部推科技创新题生产支部推降增效题机关支部服务保障题全力确保国网重点工程重点客户订单期履约三围绕十九两会精神贯彻学助晨会周例会开展三会课两学做组织员干部带头学围绕团队建设创新力培育机制体制创新保障等三方面真抓实干政部月检查通报学情况四常态化推动金驼杯安康杯劳动竞赛月升国旗仪式进行先进表彰验分享劳动竞赛活动凝聚广员工激发员工创新热情员工创新成果竞赛技推广运生产营中提高全员安全生产安全理重视增强全员产品质量理创建精品工程认识五通入户走访话家常持续推进民族团结家亲困难员工帮扶帮结子等活动根制定发户策脱贫帮困思想帮扶目标求通面谈电话抽查等方式落实工作执行开展情况月检查通报结果六充分发挥级工会组织作围绕职工代表会确立7民心工程推动方案提升督办落力度确保项工作时间节点推动完成月全员公示推动进度七组织开展丰富彩企业文化活动营造积极学赶帮超学成长氛围深入线开展劳模先进事迹宣讲劳模面面座谈劳模
讲堂道德讲堂等活动围绕质量安全两市场三化建设民心工程先进事迹等宣传导组织策划身边身边事工匠特变等系列宣传报道弘扬劳模精神工匠精神号召全体员工榜样学争做先进八结合时事政治公司重决策***厂发展亮点等充分利新闻资讯e+微博boss开讲等公司类宣传媒体台做舆宣传造生命力企业文化营工作保驾护航
第五部分需股份公司支持方面
1中特物流公司前期业务规范导致交进项税留抵122038万元法处理果1毛利开展贸易业务需开展71亿元业务消化完毕（实际法达贸易规模毛利率）希通母公司回收投资形式中特物流公司进行吸收合***厂进行账务清算处理该问题前期已咨询公司财务部审计部12366税务专线咨询结果该购工作难度较存税务风险需助公司台税务资源进行处理盘活部分资产
2***厂二季度存2亿元资金缺口考虑前***厂存较营压力恳请公司财务期贷款够新旧保障增加融资成流动性时请公司针***厂情况予低息融资支持
3希股份公司够***厂总会计师市场方面成熟予支持发挥股份公司力资源优势帮助招聘位
前***厂项工作正稳步推进距离公司求较差距期***厂继续立足新疆属市场西北区域等国市场聚焦做国外重点项目发挥市场销售龙头作产销存采购套保环节加强联动提高身造血力贯彻落实十九全国两会精神围绕创新力保障两发展核心发挥纪工团三级组织作聚焦目标统思想持续做线员工关爱齐心实现***厂稳健营二次重生特变电工成立30周年***厂成立60周年献礼
次感谢***董事长***总裁位领导***厂关爱帮助
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尊敬***事长***总裁：
季度公司领导细致关怀公司***厂抛弃放弃力物力资源项目等方面予***厂力支持帮助代表***厂全体员工感谢***董事长位领导兄弟单位真心帮助
第部分2017年董事长调研输变电产业会议落实情况
2017年半年特2017年11月底新届领导班子确定工厂围绕真抓实干扭亏盈总目标根***董事长2017年10月13日***厂调研会议工作求2018年输变电产业集团济工作会议条块会议精神开展类工作
2017年董事长调研会议工作安排落实情况
2017年10月13日***董事率队莅***厂调研指导强调***厂部系统理存较问题直接影响工厂项营情况二强调***厂领导班子团队力量薄弱级领导干部亟需提高责意识转变工作作风三强调创新营销模式抢抓市场加强应收账款控四强调深入开展两学做造学型组织
结合2017年董事长调研工作安排***厂开展工作：
（）系统控方面：强化执行力建设风廉政教育实现工作作风转变营造风清气正工作氛围
坚持干部原成立督查督办组通日调度周总结月考核方式围绕重点工作强抓责落实目标落实实现闭环理力气清理改变慵懒散等作领导干部持续开展风廉政教育加强考核督促营造风清气正工作氛围加强工厂部系统理
（二）市场方面：工厂资源市场倾斜加强市场调度控
提高全员服务营销服务生产责意识工厂限资源服务客户保交货方倾斜
立足属市场狠抓新疆属市场2018年度新疆属市场计划签约17亿元占整体国市场签约5965制定新疆分公司专项激励奖惩机制抓放做颗粒仓全面提升属市场份额
针特缆业务加专业领域差异化产品研发技术专家温胜军外科技部代占勇调岗特缆公司强化技术服务市场力度重点做金风科技2017年未履约订单2018年新增订单履约保障通努力金凤科技遗留2017年亏损订单全部2018年新框架价格执行
针布电线业务学鉴德缆新特公司优秀验逐步解决遗留销商折问题修订完善2018年***厂销商协议2月4日召开年度销商会签订2亿元布电线业务框架协议进步拓展布电线业务渠道建设
针检测业务董事长2017年10月***厂调研时提设置留样室目前西北检测中心已设置留样室保存样品建立追溯机制二针缆沟通签署互认协议事宜1月18日缆魏东副长江斌副长黄国飞副毛庆传顾问均做沟通交流解缆理规定暂法厂签署互认协议三加强新疆分公司联动增加3名外勤业务理全力拓展新疆区域检测业务开展培育工厂新利润增长点
针应收账款控成立市场财务企审计等条块员组成应收账款服务控组逐笔梳理加强应收账款清收精准调度安排2017年年底应收账款控制723亿元然距离股份公司求差距2017年12月全力刺实际回款398亿元较2016年期增长40622018年12月份回款223亿元3月预计完成8500万元季度预计完成314亿元增长78季度应收账款预计控制65亿元较年年底降低29
客户坏账风险控方面工厂已公司发客户资信理制度订单均求法律财务审计等部门联合单单开展客户资信评审资信客户严格求现款现货时修订完善营销政策清欠政策营销员责追溯理办法等制度文件制定严格落实执行应收账款终身责制源头选客户降低应收账款转化坏账风险
宗物资采购订单套保方面成立套保组股份公司套保求业务实际加强产供销存+套保体化联动推动张表控端端加强信息享控投标概率分析入手形成新增中标签约订单单单套保机制加强产供销日调度严格投机
项目资金申报方面目前已梳理科技项目资金申报24项已明确政府接部门接员邀请股份公司科技部领导***厂技改现场协助进行技改项目资金申报
针生产效率瓶颈工艺设备目前已形成2018年半年填补齐技改项目立项已报批审核通目前已组织完成设备招标工作报公司批复计划二季度完成技改工作解决影响生产效率瓶颈工艺设备
（三）团队建设
股份公司坚强盾保障***厂加强中高层领导干部队伍二引导业务单元手重视团队建设加强团队成员关爱做引进培育留三学型组织建设方面通开展高讲堂学华公司产品理新领导力理理念提升领导干部领导力四专业化团队建设方面根业务需金石期货引进套保专业员1名中国电建集团引进国际业务专家1名北京科技学引进橡胶材料学博士1名补充专业化团队
二2018年公司委暨济工作会议输变电条块会议工作安排落实情况
（）组织召开***厂2018年度委工作暨济工作会议
继股份公司委暨济工作会议输变电产业济工作会议***厂1月12日组织召开***厂委工作暨济工作会议时传达股份公司会议精神响应公司委号召开展精准扶贫工作计捐款1032万元二层层分解签署2018年营业绩质量安全建目标责书三结合工厂前面营困境跑滴漏成浪费严重责担意识强力资源基础理薄弱建服务营力较弱等问题市场生产科技安全质量建等工作进行全面部署细化安排统思想聚焦工厂扭亏盈总目标提振广干部员工鹰重生信心
（二）组织召开市场生产安全质量风控科技条块专项会
生产方面结合公司输变电产业条块会议求***厂1月13日组织召开生产系统专项会全面深刻总结2017年工作存足围绕班组建设质量成控安全生产等具体问题生产系统进行工作部署安排质量科技检测力技改等部门做出服务承诺保障节前深入车间生产线组织召开生产系统专项会决心解决交货期确定交货等问题
时通种途径安排工厂领导班子团队积极德缆鲁缆等兄弟企业学完善生产车间绩效牵引机制激发生产线员工工作热情提高团队稳定性理保障产品
安全质量方面结合公司安环体系会议质量会会议精神***厂1月27日组织召开安全质量专项会胡成总带领公司安环部领导事莅***厂参会指导会传达股份公司安环质量会议精神工作求胡成总求正视前国家安环质量控严峻形势牢固树立安全天质量第思想抓目标落实抓责落实
风控方面结合公司风控审计财务法律条块会1月25日组织召开***厂风控专项会深入剖析***厂条块风控工作存问题针性进行安排部署落实部门具体工作程中形成控风控体系工作计划表源头做财务套保应收账款物资控等风控工作
科技方面结合公司科技条块专项会议求1月29日工厂组织召开科技系统专项会明确技术专家带团队服务生产车间服务市场线标准容通强化工艺固化成程控等工作三提降做技术支持服务生产市场新产品开发等工作相关专家签订2018年目标责书
营销方面根2018年输变电产业国市场专项会议求结合***厂实际业务需求***厂2月4日5日围绕营销思路转变营销基层理新疆属市场开拓西北北京区域市场开发特缆布电线业务等市场开拓工作组织召开国营销系统专项会进行年度目标责书签订工作生产系统科技质量财务机关科室做服务市场承诺保障会股份公司国市场部张海乐总监***厂国营销系统做工作指导安排
外根公司力资源等条块会议***厂结合部门业务实际情况分召开力资源国际市场市场理车间班组建设政工团招标采购技改企等专项会传达公司会议精神全面安排条块基础理体系达标测评工作通转变作风强抓执行力做年度季度市场生产等服务保障
面***厂2018年度营指标测算消缺措施季度重点工作二季度营工作计划三方面做汇报
第二部分：2018年指标测算情况
2018年项营指标测算情况
根公司达***厂2018年营计划目标整体利润总额1000万元销售收入2602亿元（中制造业205亿元物流贸易55亿元检测业务收入200万元）营性净现金流1000万元合签约实现5645亿元（中国签约285亿元国际签约43亿美元）应收账款总额控制65亿存货控25亿元产制造业含税产值18亿元***厂结合2017年未履约订单情况2018年营目标保障公司达指标务动摇基础项营指标进行详细分解测算
***厂2018年利润指标测算情况（万元）项目类2018年测算营业收入制造业205000制造服务业计205000营业毛利制造业14187制造服务业729计14916三项费销售费8648理费6019财务费4000计18667减亏措施调差减亏1261降提效3350项目资金300计4911营业利润60电材公司合利润1024西北检测中心合利润100测算利润1084
表分解出实现年度盈利目标1000万元关键确保方面工作：1新签订单毛利水达875铜铝控成出现重失误偏差2完成年度签约务确保20亿收入够均衡实现3国西藏工程年度督促业完成结算工作4降减亏务表计划完成5三项费控位超19亿预算总额6电材退税应退退出现问题
（）制造业毛利测算提升
制造业整体收入毛利情况（万元）项目类收入毛利毛利率手订单1月份已发货5855201343未履约57706833144计635611034163新签订单规划14143913153875合计20500014187654
1手未履约订单盈利分析
2018年初测算年度指标时***厂已发货期手未履约订单计形成收入636亿元毛利额1034万元均签约毛利率411签约铜均价484万吨签约铝均价149万吨具体测算：
履约日期销售收入（万元）签约时锁定铜铝铜铝毛利率（）毛利额毛利率（）毛利额量（吨）中标
单价锁定
单价影响
毛利额量（吨）中标
单价锁定
单价影响
毛利额1月已发货585565038134420157851267520003694413917156941432月41767583167923316085150651927222021627314170363月12914313405076198843464545221641546981444014170108季度计22945
110227630
4月89493903494874368864962351842168207915605141702555月16258357581300488237445546518851286196715463141702176月21351282746710018485005246861108150001417079二季度计27342
9570248
确定13273419556269357180950562519102081314142571417010手订单合计6356141126151631034711748418519402142123121486914287562
额亏损订单集中国网轨道交通订单订单履约周期分布季度半年2017年半年前遗留部分订单中标铜铝价格较低未效落实锁定导致整体订单实际毛利率仅163期效益造成较影响
200万元亏损订单情况客户名称中标时间未履约金额中标毛利额中标毛利率综合毛利履约时间中标铜铝价履约价差(锁定中标）国网河南省电力公司2016年12月1263403843月130001170国网宁夏电力公司物资公司2016年9月228000682月3850013500国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司2017年5月568407354月483774159乌鲁木齐城市轨道集团限公司2015年11月3887155405005月420009896中节（靖远）风力发电限公司2016年10月35351529确定125001670中铁十四局集团限公司2016年6月1271483830735月3800013754金风科技2017年1月51681913729635月459935661国网陕西省电力公司2017年5月47610001235月1411852合计——175004002291331——
2手额亏损订单调差减亏
***厂亏损订单进行梳理计划通涨优延补消等调差减亏措施争取实现减亏1261万元金风科技未履约订单5168万元中标铜均价46万元吨锁定铜均价516万元铜价摊入预计亏损293万元期金风科技公司进行谈判订单转入2018年框架协议执行预计减亏832万元二乌鲁木齐铁项目3887万元中标铜价42万元吨锁定铜价52万元吨铜价摊入预计亏损500万元通次谈判实现铜价4200元吨调预计减亏329万元三期计划客户沟通北京铁中铁十四局等订单调差工作预计实现减亏100万元
3新签订单毛利率需稳步提升
2018年度规划实现制造业销售收入205亿元需新签订单贡献收入1414亿元订单综合毛利率低2017年度半年均水875测算预计贡献毛利13153万元新签订单盈利水提升成2018年扭亏盈关键求中标毛利率875均中标毛利率较2017年半年提升172百分点具实现基础需立足新疆市场投标项目精心策划提高中标率毛利率
制造业新签订单报价目标毛利率规划（万元）项目公司新签订单预计毛利率新签订单毛利新疆销售公司543729505441国销售公司319155001796北京销售公司146948001276国际公司5350800428特缆销售公司1051710001252通项目公司2459112042961合计14143987513153
4做成控工作保障目标利润实现
强化铜铝宗材料锁定工作利期现货两种渠道坚持单套保资源池相结合根目前总体铜价走势细化投标概率分析根概率新增中标签约情况形成单单套保机制加强产供销日调度日更新未履约新增订单转产采购铜铝量信息等严格投机确保年度锁定价高中标均价
（1）总体原
坚持套保原集体决策单套保严格投机根价格变化调整铜铝资源池数量时利现货点价场外期权等种金融工具风险控情况收益化降低企业运营成实现全年锁定价高中标均价
（2）期策略
a铜方面：
（1）新签订单坚持时锁定原投机利期现货两种方式利资源池终实现单单套保严格根交货期变化单迁仓仓保证新签订单风险控项目核算分析评价
（2）投重订单中标概率较高工厂套保组研究决策采取择机提前锁定方式确保订单利润
（3）现货方面：已五矿哈铜五鑫完成2018年框架谈判交易价格月均价+浮折扣折扣浮200元吨求期货现货做匹配叠加风险
（4）锁定价高中标价没锁住情况风险控资金保障52000寻找机会适度加仓2000吨稀释持仓成高频操作利铜市震荡高波段抢抓机遇争取实现全年锁定价低目标价
b铝方面：
（1）新签订单先已锁定现货资源池头寸实现单单套保严格单迁仓仓项目核算分析评价
（2）投重订单中标概率较高工厂套保组研究决策采取择机提前锁定方式确保订单利润
（3）铝期货头寸持仓成高实行风险头寸理14000左右寻找机会适度加仓5000吨稀释持仓成16000高频操作利铝市震荡高波段抢抓机遇争取实现期货户全年保
c开通场外期权账户丰富套保工具国投安信期货光期货分开通场外期权账户根铜铝价格变化趋势风险控进行操作增加套保渠道实现套保目标
d根单位套保会议求分析梳理手框架订单开口价订单执行情况落实交货时间开口转闭口确切价格确保根资源池铜铝情况择机补充资源池数量防范资源池产生新风险
二加强全程全素降工作放松降环节***厂结合实际制定降方案预计全年降实现3350万元（含铜铝降）中：
技术方面通订单结构设计调整新材料推广技术服务减少质量损失等方面实现技术降300万元采购方面开展兄弟单位标交流建立三家采购员微信交流群时交流享供应商信息通新增供应商公开竞标反竞拍提高商票支付例等手段实现采购降550万元生产方面通技改精益项目时处理积压库存提升产品质量降低返工次数加班组日检查周核算等方式实现生产降1650万元费方面通预算控闲置资产出售转申请注册资金注入等方式实现费降850万元
三严控制造业三项费超预算2018年度结合制造业实际营业务规模具体项营业务费标准细致测算项费预算预计2018年度制造业发生三项费187亿元（电材公司西北检测中心费790万元）较期降87减少金额1785万元三项费率降低236具体项费：
2018年制造业三项费情况（万元）费项目2017年费率2018年预算费率费率增减销售费1024133574864765422152理费594407333601912294040财务费426621239400000195044三项费合计204516211461866677911236销售收入17843600
20500000
四积极拓展利润贡献
——争取项目资金获取
***厂预计2018年争取获315万项目资金批复中力争账项目资金200万元时实现股份公司抵税800万元确保期创造效益期项目提前申报做准备重点项目资金规划：
序号项目（课题）名称政府部门申报计划进度安排申报时间（申报截止月份）预期批复资金(万元）2018年账资金预期（万元）1采煤机光电复合电缆（暂定）治区科技厅科研处15月联系昌吉州科技局（州科技局推荐治区科技厅）负责沟通年度申报资料事宜2参阅学2017年申报资料项目执行情况
35月中旬组织撰写科技进步奖申报资料治区信委正式申报文件发实时修改申报资料2018年6月201021660碳纤维复合芯导线研制产业化推广（暂定）治区信委15月联系昌吉州信委（州信委组织评选推荐治区信委）负责沟通2018年度治区工业节项目申报政策资料事宜2参阅学2017年申报资料项目执行情况
3组织撰写治区工业节项目申报资料治区信委正式文件发实时修改申报资料2018年6月80403昌吉市鼓励科研机构集聚促进科研成果转化加快国家创新型试点城市建设干政策昌吉市科技局昌吉市民政府办公室2017年11月已完成资料报送（科技进步奖视频资料）4月继续进市科技局奖项批文发时间申报资料已提交验收拨款161642018年度治区创新环境（基）建设专项（天山创新团队计划）治区科技厅2017年11月18日完成材料编写开始网线申报目前正治区审核4月继续保持治区沟通关注审核进度申报资料已提交审核101052018年治区绿色体系建设示范补助汇总表(昌吉州）昌吉州16月联系州科技局绿色体系建设示范补助项目负责沟通年度申报资料事宜
2参阅学2017年申报资料项目执行情况组织撰写绿色体系建设示范补助项目申报资料
3市绿色体系建设示范补助项目正式申报文件发实时修改申报资料2018年7月
206企业高校科研院开展产学研合作：智型光纤测温煤矿电缆技术应产业化推广昌吉市科技局财政局2018年3月接公司科技理处通知目前已准备完成项目验收资料预计2018年4月初市科技局验收申报资料已提交验收20107风电设备铝合金芯橡皮绝缘护套软电缆治区科技厅17月旬联系昌吉州（昌吉州组织评选推荐治区科技厅）科技局科技进步奖负责沟通年度申报资料事宜2参阅学2016年申报资料项目执行情况
37月中旬组织撰写科技进步奖申报资料
4治区科技厅正式申报文件发实时修改申报资料2018年8月10108节环保型铝合金芯电力电缆关键工艺研究应昌吉回族治州科技局治区科技厅2017年股份公司名义申报(已拨付40万项目资金已入账股份公司账户正走流程拨回***厂账户)预计2018年4月初验收2018年4月4040
——根2017年铜铝外废料实现收入2018年进行预测2018年预计实现废料利润150万元时通细化分类谈判提价等方式增厚废料收入
——全面盘活类闲置沉淀资产
1针28套1575万类闲置商品房进行促销截季度已完成12套出售价值62405万元正供应商谈抵账4套原值31258万元正部员工谈出售1套原值4507万元二季度争取盘活600万元
2针员工宿舍进行重新规划梳理整合88套闲置宿舍已获公司批准盘活年度实现降23422万元
3针闲置空位较北京总部办公楼7层半区域转国际工程公司年度实现降6968万元
4针***厂老厂区闲置9号宿舍楼整栋发布出售租赁信息努力盘活预计年度实现降10万元
5针铜炉车间已出售电材公司利电材***10税税差年节约7万元
6针闲置设备进行清查公司处理意见续方盘活工艺落工艺特殊设备积极利空间新增仓储技改投入发挥更效益
项目资产价值（万元）完成时间已实现降低成（万元）预计年降低成（万元）责部门督促落实部门28套闲置房产出售1800季度332898财务部政部企部资部采购部合履约部通公司财务部盘活闲置88套公寓宿舍——1月31日2342223422政部北京总部楼第7层
3月1日69686968政部盘活特变区9号单身公寓176半年1010全员盘活闲置铜炉车间855已完成757设备技改部资产310全年013设备技改部计——
354184819
五加快资产周转存量资产效益
2018年重点做存量资产规模控制提高资产周转效率存量资产效益资金具体做已形成存量资产规模压缩控制增量资产增速
加强降应收工作提高周转次2017年应收周转次数2972018年应收周转计划402次年次提高105次应收账款年末控制65亿保障措施：
强化理幅提升库存周转根户交货期排产采购利日调度产销供张表等形式开展体化营限度盘活资源减少存货占压水存货周转率年75提高2018年10次提升25次
（二）工程转型业务规划
1国工程
针已完工国西藏工程桑日白朗班戈聂容4项目实现收入2633万元预计贡献利润333万元时2017年遗留未确认利润396万元2018年预计贡献利润729万元具体明细：
业务名称合金额2017年未确认利润2018年（万元）利润合计收入成期间费工程利润桑日项目41637530066969白朗项目18741126415511575187班戈项目22191337596521889222聂容项目251215185973820100251计70223962633224159333729
期工作加快业沟通快速推进工程结算审计确保续资金回收收入确认西藏项目契机风险控效益优先联合国际工程公司继续做国网整站工程获单工作
2国际工程
针持续进项目全年预计发生费1385万元核算时项目工程账套单独核算先列入工程成期项目正式落通项目收益弥补成支出实现项目养项目良性循环具体成套项目费预算：
2018年国际成套项目费情况（万元）部门项目名称预算金额商务部冈亚项目20033马达项目27808厄瓜尔项目10453刚果金项目13826新市场（斯里兰卡塞加尔科特迪瓦塞拉利昂马里布基纳法索）开发费35655会议费100计1178坦桑项目部坦桑项目196成套项目11计207合计1385
2018年国际成套项目规划实现新增签约4亿美元严格核算求资化进行工程资化资化进入期费
（三）电材公司
2018年电材公司预计通铜杆pvc工装轮等外销业务实现销售收入66亿元形成毛利184万元通销业务完成福利税收应退退840万元
（四）西北检测中心
2018年西北检测中心预计实现外部收入200万元实现利润总额100万元中部检测业务进出原***厂支付类费396万元消化应部服务成支出毛利零合计2018年西北检测实现利润贡献100万元
综***厂2018年通全面统筹规划明确项利润保障措施目标全部实施指标化数字化理扎实效项营落实处终数结果终极目标确保2018年完成利润1000万元
相关建议：根前述受亏损遗留订单收入规模足基础理工作薄弱等问题影响***厂营扭亏需时间改善结合现状提出营目标：季度减亏二季度季扭亏三季度整体保四季度实现盈利恳请公司针***厂季度指标计划***厂建议指标调整季度营目标务
二合签约保障方面
2018年***厂抢抓市场指引统调配营销资源精耕细作新疆属市场稳步推动西北重点区域市场北京区域台强化营销团队建设细化重点项目客户维护理优化营销激励政策全面保障年度市场工作利完成
（）2018年国市场外勤员定编计划
部门2017年年底员数量2018年编制数目前定编数缺编数预计2018年
均签约新疆分公司55575302370国分公司24272331300北京分公司1813945000特缆项目公司1211822730通项目公司812732920国营销系统合计117120100202500
2018年国营销系统外勤编制总计120均签约2500万元目前缺编12计划通年底竞聘选拔优秀充实国营销队伍提升整体竞争力2018年项营指标务达成奠定基础目前正疆院校招聘批符合市场需求科生步外部招聘成熟营销员进行员补充
（二）签约指标分解情况
2018年国市场整体签约30亿元立足新疆属稳步推动西北整合北京区域台总体核心思想新疆属区域签约指标规划17亿元占国市场整体签约重57新疆分公司通项目公司分承担135亿元35亿元指标务西北重点区域市场作新疆属市场效补充规划签约指标35亿元北京区域围绕国网公司轨道交通市场贸市场规划签约65亿元作国市场重支撑特缆项目公司规划签约3亿元目前项目公司签约指标已细化分解项目部办事处期周调度月通报强化指标控
（三）转型升级方面工作
国成套市场方面前期获取工程项目均已完工期计划常态化前西藏电力公司开展高层拜访保障西藏电力订单获取连续性逐步拓展青海等西北区域市场力争全年实现工程签约5000万元
国际成套市场方面公司支持国际工程公司等部单位通力合作力保完成少签约项目落工作确保项目融资入库方面取重进展推动完成已签约mou项目合签署工作
第三部分季度营工作总结
季度营指标完成情况
新疆属市场季度处淡季受历史遗留订单影响***厂通控成外增优质订单方式终季度利润亏损控制3000万元较年四季度4770万元降低亏损1770万元季度实现销售收入306亿元增长24中制造业实现销售收入192亿元增加15营性现金流完成47亿元（包括采购亚铝2亿元）合签约614亿元季度计划完成率94增加18中国制造业签约611亿元增加36含税产值29亿元增加8应收账款控制65亿元降29存货控制313亿元增加51三项费额控制4000万元降28三项费率1301降954百分点具体项指标完成情况表：
序号指标年度计划（万元）季度计划（万元）12月
完成（万元）3月预计（万元）季度预计完成（万元）季度预计合计季度预计完成率年期值增幅1利润总额10003000219380029932销售收入2602006103014881157003058150245662421制造业收入2050004100071891200019189471668115211中：国收入1960003750071551200019155511624318212中：国际收入900035003403414399222制造业延伸收入5520020030769237001139257788544221中：贸易收入5500020000768937001138957788045222检测业务收入20030303115313营性净现金流100020039074750046574285104应收账款65000700005710165000650009392037295存货
250002500031707313003130012520747516合签约额56450065000302023115061352945179418611中：国市场签约28000060000299433115061093102450623662合签约成套签约284500500025902595673396621中：国签约5000110000004731100622中：国际签约4300060040040286867现款现货签约5500010000385655009356945031868资金回笼3000007300022895165003939554176761239制造业含税产值180000360001521614000292168126966810三项费1913740002177180039779955392811三项费率()7356551463114613011982255954
说明：①存货方面较年期增长51***厂季度处淡季二季度集中交货衡产针现订单提前进行排产4963万元造成存货增加②现金流方面季度***厂营性现金流累计465亿元原季度现金回款431亿元（包括电材公司回款17亿元）票托收104亿元支出方面新疆亚支付铝锭锁定款2亿元期供应链融资款265亿元解付银商票274亿元支付铜款13亿元解付信证07亿元支付薪资022亿元季度固定支出961亿元
二季度重点工作推进情况
方面做股份公司济工作会议精神传达分解落实时机制方面加调整创造想干事干事台结合实际营发展需效益贡献目标简化项目公司营核算模式分摊费身费等均需实现中标毛利率量化项目公司快速计算身效益引导项目公司通提升毛利率提升市场份额控制营销费实现利润设定超额利润奖励激励团队实现效益分享机制化
特缆销售公司特缆营销团队配备技术专家加快推动营销+技术紧密结合客户需求开发新产品增加新产品收益分享机制提升营销团队开发高毛利产品订单积极性动性
通项目公司强抓外部体系建设首工作通进步明确销商责权利建立梯级返利机制明确返利兑现方式标准出台销商专营优惠政策等增加销商理透明度时结合区域市场现状针性加强区域市场建设
电材公司市场价格调整部结算方式较年相部结算费整体调10逐步实现电材业务市场化营转变时业务产品类型倒逼部生产降外部订单获取实现效益化贡献
外通政策牵引提升营销员工作积极性提成奖励兑现季度改月度提升激励效果提成奖励合付款方式挂钩通政策牵引提升应收账款周转率时提成
奖励毛利率绑定鼓励获取高贡献值订单规范奖励分级机制提升回款奖励标准引导业务员加强回款工作重视程度
（）市场签约方面
项目公司季度指标缺口情况（万元）项目公司季度签约指标截止3月26日已签约预计季度签约指标完成率新疆分公司270002806329632110国分公司800079828339104北京分公司1550072481062969特缆项目公司600055196219104通项目公司50003902454991国市场合计61500527135936897国际公司（万美元）60040407国际贸签约17211721签约合计65400546946134994
——国市场
重点订单获取方面公司带领元旦组织开展国网新疆电力神华神东准东五彩湾中煤源新疆等26家客户走访工作加强重点客户关系维护季度外部市场中标金风科技2018年风机电缆第批采购项目7600万元协鑫新源11亿国网公司第批集中招标项目3589万元武汉铁8号线3255万元北京首航敦煌熔盐塔式二期光热发电项目2800万元高新区安宁渠镇北路村农民安置区三期178046万元等重点项目部市场方面股份公司***总裁力支持罗军副总裁市场部亲协调支持获取新特源晶硅扩建36万吨技改项目新源公司河
北唐国际丰宁滩风电场项目840万元新源公司巴基斯坦50wm光伏项目740万元等
订单调差方面季度***厂继续涨退优延补降方式实现调差订单2笔(包括新疆金风科技股份限公司新疆东方希色金属限公司)价格调700余万元
基础理方面创新市场理模式市场理部勤员划分三区域协助项目公司进行控服务整合资源加强外勤信息享二制定***厂基础理达标方案提升国办事处基础理水奠定基础三周例会抓手细分办事处指标周梳理调度抓程控工作安排执行检查通报月红黑榜基础理检查通报考核四助部单位享信息助公司区域台资源加强项目推动五针历史遗留发货未开票等问题专项推动处理
——国际市场
加快国际成套业务拓展实现工厂新利润增长点季度股份公司胡南副总裁力支持商务部步快跑策略完成冈亚项目分期实施方案期研报告编制第三方咨询评审已提交商务部时掌握商务部口行调（职调查）工作组考察意筹备项目考察工作确保项目评审通二积极开拓新市场做市场项目储备先拜访科特迪瓦塞拉利昂马里马达加斯加塞加尔等5驻华领馆拜访科特迪瓦源部长电力局总理行双方合作意交换意见三股份公司胡南副总裁亲赴科特迪瓦协助市场开发重点推动700mw燃煤电厂400千伏线路项目业初步合作意目前正业落实合作模式
——检测业务
方面加强宣传推介工作利315活动开辟销商授权协议通道初步达成合作协议获取更业务开展方面开展样品留样工作外部委托样品留样90天（报告申诉期）便客户进行追溯针车间生产合样品留样建立留样台账工艺改进产品质量提升提供数支持车间留样永久保存便质量追溯时提升产品质量研究实物质量记录
（二）产含税产值方面
车间季度产产值完成情况（万元）生产车间年度
计划季度计划3月
计划3月
实际月度完成率12月完成季度合计季度完成率期值交联车间4200063003000215471801216337053566441力缆车间44000960045004538100844186872491461089导线车间500001250050004233846667111094588977612通车间26000400013001293994775220455120812特缆车间18000380020001470735123283798100242956合计18000036200158001368886641519328881802456018
季度预计完成产含税产值289亿元提升18交联车间通车间产值出现滑订单足产值保障方面：
制定产销存张表优化部流程效率备料流程原车间发起前置销售中标环节幅缩短备料时间保障原材料时采购位缩短交货时间时加强生产系统调度控实现生产程中员设备材料等资源统筹理提升生产环节资源效利率保证生产订单序执行
二建立***厂生产体系控方案通日检查落实生产程问题时协调资源现款现货订单均交货周期139天缩短1天期持续推动生产体系建设日检查落实生产进度项资源保障情况时协调解决周组织召开生产体系沟通会细化安排项重点工作检查落实执行效果月出具生产体系运行情况通报兑现奖惩
三实施精细化排产结合工厂营指标未履约订单情况月制定产值计划指标指标分解周出具周产值计划完成情况通报月评先进进车间时兑现奖惩确保程控
四通开展德缆鲁缆等部单位标学万元产值薪酬方案鉴远东亨通等行业领先企业优秀做法制定改善措施18项截止目前已完成防刮线泡沫垫设备安全注意事项提示分步骤操作规程等12项剩余6项持续推动
五结合2017年精益生产工作开展情况存问题制定2018年精益生产控方案细化控职责工作求落实公司四做方针目标完成年度改善项目立项6项改革项目完成22项
六制定车间夜班效率保障方案明确车间夜班生产工作求落实值班领导检查容日踪周评兑现奖惩
七根年运输程中出现问题制定完善发货运输控方案进步明确吊装禁锢求运输检查工作容制定运输告知函通车派发强化运输车辆理力争实现2018年运输安全质量零事
外设备理方面技改工作方面2018年技改立项12项预算总额93215万元中设备类10项安全消防整改类2项季度通成立招定标联合工作领导组截止目前已完成合签订7项合总额3468万元目前设备已进入制造期4月初6月初设备陆续货确保项目半年实施完毕二设备保障方面利生产淡季时间设备技改部时组织设备中修检维修工作完成中修设备7台套完成检修设备20台套二季度进入生产旺季重点保障生产核心通全员设备保全专业点检工作加强设备预修工作三效理方面月份完成效理制度万元产值耗费率指标制定达年度计划万元产值耗费率降低5年度累计计划耗降85万元季度通天微信群发车间峰谷电情况月车间效控指标完成情况奖励处罚通报节降耗理体系基建立
（三）质量理推动方面
2018年季度整体次交检合格率9953通质量体系常态化检查达标质量控水提升低压交联电缆低压架空线钢芯铝绞线矿电缆风力电缆次交检合格率完成情况距公司指标差距
质量体系控方面发关开展质量达标体系工作通知制定月度体系审核奖惩细季度年度达标细开展质量体系月度查审核符合项162项公司质量处帮助公司质量理处众公司新变厂员工厂指导审核查出符合项73项截目前已完成整改96项余正整改中
质量绩效牵引方面科学制定质量指标35项覆盖原材料成品交付全程目前已完成指标分解考核细制定组织召开质量专项会议细化安排重点工作44项
原材料控方面原材料检验实行样品员检测员报告员三岗分离严格原材料采购规范求进行检验提升铜杆绝缘料等关键原材料检验频次铜杆100进行检测国网重点导线订单钢绞线抽检例10提高100确保关键原材料质量控
质量程控方面车间配置技术员专家口技术服务时日常检查质量工艺等问题进行汇总分析组织车间相关员进行问题攻关月车间进行效果验证分质量理部进行监督落实纳入相应员月度绩效考核
质量问题攻关方面全面梳理车间20162017年质量问题成立专家组长技术服务组三提降目标全面推进工艺固化质量问题攻关课题目前已完成12qc攻关组立项
标准化作业方面科技部设备部联合编写工艺作业指导书工艺参数设备参数进行融合全面指导生产机台生产减少技等级产品质量影响
质量文化建设方面根厂产品特点质量发展方战略规划制定***厂质量文化手册全面营造质量文化氛围
售服务遗留质量问题控方面针金风科技发错货线芯标识清导体氧化等问题专项研究制定整改方案目前项问题均效解决2014年签订广汇电缆合（计6400万元订单中高压700万元）2014年底全部供货完毕分2015年2017年2018年发生4次短路击穿事针问题***厂成立专项服务组通广汇现场谈判行业技术专家询问第三方检测机构检现场检测评估等渠道化解风险避免事态扩
（四）科技方面工作
结合股份公司***厂年度济会议科技专项会议精神科技部年度指标分解技术处制定考核细细化安排项重点工作技术处技术专家签署目标责书
技术服务生产方面成立技术专家组长服务组改善解决金风科技控缆线芯串号五类导体氧化等问题8项针重点订单技术专家带队车间持续做金风科技协鑫集团等重客户订单技术服务保障工作二围绕车间问题现状制定19项技术攻关课题完成计算机电缆等4项工艺编制原耐火电缆成套工艺二类紧压圆形导体等工艺文件编制修订工作工艺修订节约云母带量673提升五类软导体拉丝工序效率33三针工艺固化完成64机台工艺固化工作分解
技术服务市场方面针金风科技新疆电力设计院建筑设计院等单位完成铝合金电缆防火电缆耐热铝合金导线等新产品推介4次针库格铁路哈密湘晟武汉铁等重点项目成立技术+营销专项组时进项目进度提供技术服务季度协助市场实现中泰化学乌鲁木齐铁等项目签约总计2116万元
科技创新方面季度完成2017年6项新产品鉴定评审工作中超柔性防火电缆等3项评国领先水铝合金芯软电力电缆等3项评国先进水完成2018年隔离型柔性防火电缆等18项科技创新项目技术路线试制方案确定试制原材料采购工作
科技项目专利申报方面完成年度项目申报务指标分解完成项目梳理315万元2018年立项抵税项目6项实现股份公司抵税800万元季度获取节环保型1250截面导线等4项目申报资金账90万元完成种阻燃电缆低烟卤阻燃橡皮混合物项发明专利申报工作完成种风机中压防雷预分支电缆等5项专利申报材料撰写工作
（五）团队建设方面
员调整结构调优方面截2018年3月25日***厂计员工929较2017年12月981减少52员减少5中动优化25优化率25离职13离职率13调离5退休2实结束7季度针销售系统职部室生产线业绩评价达标员进行动调整效盘活团队提高均效率***厂科学历占257整体学历层次较低季度利2018届春季校园招聘积极锁定目标院校目标专业三批次累计报批43名应届学生补充营销体系职体系生产设备理体系优秀备加快调优现团队解决专业化水力足问题
二力资源规划年度培训规划方面组织项目公司车间部室针2017年团队建设现状问题备配置发展规划年度重点团队建设规划进行全面规划组织专项***厂部规划评审会议规划质量进行评价分排名汇总形成2018年***厂力资源规划梳理确定2018年度重点招聘计划制定专项激励奖罚措施2018年项力工作开展奠定基础明确方通领导部室培训需求调研基***厂2018年度指标规划发展短板形成***厂2018年度培训规划2018年度重点瓶颈问题形成重点培训项目规划包括班组力建设规划营销员力提升规划中高层干部力提升规划形成详细训师发展课程体系建设规划培训监督理执行工作机制确保项培训目标够落执行支持营
三绩效薪酬体系优化建设针绩效薪酬体系建设足问题鲁缆公司起专项前德缆公司开展三家线缆厂全面标形成标报告期工作改善规划标成果进行部分享交流编制年度绩效薪酬调整方案优化原体系中存考核指标科学薪资标准合理等问题通绩效牵引提升层级员工作动性积极性提升执行力针生产体系绩效牵引力度足产发挥充分问题组织生产体系领导前鲁缆公司标万元产值薪资方案形成***厂万元产值薪资调整方案组织测算优化车间员工薪资分配机制积极宣传加快改善薪酬分配公绩效牵引力度疲软问题
四力资源达标评价体系制度建设方面针***厂团队建设短板部门负责团队建设意识薄弱问题制定力资源达标体系建设评价体系（1000分评价标准）团队建设质量重点工作推动效果等方面部门团队建设情况进行评价通机制牵引实现结构调优针制度流程较应性足等问题标股份公司德缆公司新变长鲁缆公司等单位全面梳理***厂力资源相关27项制度整合优化成17项项制度条款结合业务发展需进行修订完善确保制度标准化理流程化表单规范化通制度规范项业务合规高效推动
（六）降工作方面
季度针手订单新签约订单执行通技术采购生产销售理财务六条块全员全方位全程开展降降费工作实现降70351万元完成季度计划（538万元）13076完成年度计划（3350万元）2100中技术降1590万元采购降26092万元生产降7226万元
外通清理北京楼闲置办公区域实现年度租赁费降6967万元通清理工厂公寓楼退闲置房屋降低研发基分摊面积实现降6735万元通处置出售工厂空闲资产实现理费降1462万元财务费降方面通银行商谈价15亿元融资金额手续费予免节约手续费30万元融资利率原浮10调整基准利率进行融资节约利息支出6525万元
（七）期货套保方面
坚持套保原期货套保现货点价期权套保杜绝投机
——未履约订单存风险敞口
1铜
截止3月26日铜未履约订单10508吨中标均价50218元吨中交货期确定6195吨均价51674元吨交货期确定346吨均价50610元吨开口价订单3968吨均价47910元吨
现货采购方面***厂哈铜签订长单6000吨供货合定价lme价格+1m应开口订单布电线目前已货1590吨4410吨采购
期货锁定方面***厂目前总持仓11010吨均价52827元吨现货点价采购方面五鑫铜业400吨金川铜板100吨五矿530吨均价50782元吨
表1：铜未履约订单锁定情况
项目未履约订单现货锁定期货锁定合计未摊销盈亏调整锁定价余量数量价格数量价格数量价格数量价格交货期确定61955167410305078255965182966265166644350998432交货期确定346506103465323934653329532390开口价订单396847910396854131396854131541310合计1050850218103050782991052800109405261344352397432新特源
110053065
1100
备注：数量单位：吨价格单位：元吨盈亏单位：万元
期现货锁定10940吨未履约订单需求量期现货锁定量差额现货采购完成期货价格直跌暂时没找较仓机会锁定量略高未履约订单数量外帮助新特源期货锁定1100吨均价53065元吨
2铝
截止3月26日铝未履约订单7737吨中标均价14556元吨中交货期确定6268吨均价14751元吨交货期确定789吨均价12760元吨开口价订单680吨均价14846元吨
表2：铝未履约订单锁定情况
项目未履约订单现货锁定期货锁定现货库存合计未摊销
盈亏调整
锁定价余量数量价格数量价格数量价格数量价格数量价格交货期确定6268147516268141708311417076451417014170831交货期确定78912760789141702314170141700开口价订单680148466801417068014170141700铝资源池4963141701017514661151381450023001720315138合计7737145561270014170101751466161114170234861438323001547215969
备注：数量单位：吨价格单位：元吨盈亏单位：万元
期货锁定方面目前体现出铝锁定量远超需求量锁定效果2017年10月份项目订单中标基时价格继续涨形势锁定高价铝日铝价持续涨基减少订单亏损目高中标价价位全部锁定铝价幅回落果继续期货锁定高价铝生产导致订单亏损2018年年初济会议基半年价格会出现阶段性涨判断改采购现货铝生产期货铝暂时放置资源
池没进行仓计划等价格涨时行仓降低企业损失价格直处低位期择机进行波段操作
现货锁定方面2018年初手未履约订单约12000吨***厂时亚签订15000吨供货合价格14170元吨（较时价格降540元）目前已货2300吨锁定全部未履约订单
——2018年季度实现完全单套保
铜单套保方面2018年季度订单总量497633吨需套保数量468489吨期现货实际套保466053吨基实现全额套保价差均正值中1月中标订单均价53906元吨锁定价53413元吨增加利润493元吨2月中标订单均价52837元吨锁定价52610元吨增加利润227元吨3月中标订单均价51821元吨锁定价51345元吨增加利润476元吨
表3：2018年铜单锁定价差
月份订单总量需锁定量中标均价期货锁定量锁定价价差全部113457911054394981080305125914491月708237082353906745534134932月1211559356552837950526102273月3056553041015182129655351345476
备注：数量单位：吨价格单位：元吨
表4：2018年铝单锁定价差
月份订单总量需锁定量中标均价现货锁定量锁定价价差全部10359211035921147201035921141705501月26492649144642649141702942月16893916893914507168939141703373月1865818658146081865814170438
备注：数量单位：吨价格单位：元吨
铝单套保方面2018年季度订单总量190246吨需套保数量190246吨期现货实际套保190246吨实现全额套保价差均正值中1月中标订单均价14464元吨锁定价14170元吨增加利润294元吨2月中标订单均价14507元吨锁定价14170元吨增加利润337元吨3月中标订单均价146085元吨锁定价14170元吨增加利润438元吨
——2018年季度现货采购低中标均价
表5：2018年铜现货点价采购量
日期点价数量点价价格中标均价备注2月8日2005175000
金川铜板2月28日35246000
盈益铜业475230000
盈益铜业合计2505186252837
3月8日1505183333
五鑫3005171000
五矿3月9日1505126000
五鑫1505076000
五鑫3月19日3005105500
五鑫5305105849
五矿3月23日2004980000
金川铜板合计17805108351821
备注：数量单位：吨价格单位：元吨
现货点价方面2018年季度现货点价2030吨均价低中标锁定价中2月份现货点价250吨均价51862元吨中标均价52837元吨低975元吨3月份现货点价1780吨均价51083元吨中标均价51821元吨低738元吨
现货铝采购价14170元吨全部亚采购低中标均价（八）风控理工作方面
持续推动离审计遗留问题化解2018年***厂根公司整体求逐步消化释放
二全面加强风控体系建设工作成立风控领导组企审计财务法律体风控办公室签订风控目标责书修订***厂风险理制度***厂责追溯理制度确保风控工作效落实年度风控达标工作效落形成年度风控工作整体推动方案目前正根计划全面开展
三加强违纪违规案件查处力度全力追回工厂损失合计8716万元2017年底累计查处类违纪违规案件6起踪处理2017年结转案件1起分北京公司中标费侵占问题（目前已追回438万元）王文军孙立波违反保密协议案件冯森高价采购案件（求供应商累计降价2719万元已结算货款中扣回开1）年华公司行贿未遂案件（涉案员工未收工厂进行举报根廉政合处罚供应商7880元）张杰私刻印章案件海贝化工围标问题罚款16万元
四发挥团队协作作开展重疑难问题处理成立外协疑难问题化解组风险款项化解组重业务联合评审组技改招标组等疑难应收账款外协遗留问题招标技改等敏感业务风险事项月调度落实推动类风险疑难事项解决
（九）安全理工作方面
公司安环体系求抓安全工作牢固树立安全天理理念弘扬生命安全第思想严格落实零伤害零污染零事理目标建章立制完成18项安全理制度39项安全操作规程修订1200余项危险源查漏补缺辨识评价二强抓日常安全理巡查检查出具整改通知通报55份排查隐患456项隐患整改率100原安委会基础设立生产设备勤专业分委会效落实安全理职责三效法律法规开展教育培训累计开展类培训411次四30班组严格5831班组理模
式推进班组安全标准化达标建设工作五细化岗双责落实体责保障生产营稳定开展六公司安委会积极帮扶通8天帮扶检查查出符合项218项已整改完毕126项项正推进整改中时邀请公司安环部***厂进行危险源辨识标准化评审培训通培训指导交流参训员进步掌握方法技巧识预防事发生基础
（十）政工团工作方面
2018年年初***厂围绕提振员工信心加强员工关爱线编导演举办***厂创业60周年暨迎春联欢会提升员工凝聚力工作积极性二围绕季度开门红组织元宵节猜灯谜拔河等题活动持续开展年度先进物劳模先进工作者宣传报道时期召开年度职代会弘扬劳模精神工匠精神传递正量三设立销售科技生产机关4支部成立16组应成立4基层工会团支部建强工团三级组织四领导班子带头开展民族团结家亲困难员工新员工等结子帮扶工作切实解决塔西肯苏里坦克等少数民族困难员工住房医等困难通提升员工技职业素养关注新进员工成长五坚持严治签订年度廉政目标责书50余份完成关键岗位员186次廉政约谈开展春节节前廉政宣贯齐加强
风廉政教育工作六通修订完善制度流程加强行政工作标准化制度化体系化严抓执行力提高工作效率规范接礼品差旅食宿等标准化理降控费300余万元
第四部分二季度营工作计划
二季度***厂继续制造业根开源节流实施全员营销抢抓国外两市场重点加强质量控制严控三项费推动成精细化理加强应收账款存货控全面确保完成二季度项指标务
二季度营指标规划测算情况（单位：万元）
序号指标年度
计划季度完成4月预计5月预计6月预计二季度预计年度累计完成年度计划完成率期值
增幅1利润总额1000299320302503002693134572销售收入260200305813203027780287308854011912146923402921制造业收入205000191892500020750217006745086639427185321211中：国收入196000191552200020000210006300082155427107416212中：国际收入9000343000750700445044845077947522制造业延伸收入55200113927030703070302109032482592048759221中：贸易收入55000113897000700070002100032389592023260222检测业务收入2003303030909347255633营性净现金流
10004657420008603600474041834310184应收账款6500065000700006800065000650006500010075960145存货250003130025000250002500025000250001002511206合签约额564500613523940036500284001043001656522911341946611中：国市场签约28000061093394003650028400104300165393591066865562合签约成套签约28450025900002590673396621中：国签约500000000004731100622中：国际签约43000400000400286867现款现货签约55000935680006000500019000283565223303228资金回笼30000039395260002500026000770001163953964616809制造业含税产值1800002921618000192001990057100863164880746710三项费1913739772000180018005600957750116171811三项费率()735130162464862763280410912585
二季度利润预计实现300万元半年度累计利润亏损控制2700万元
销售收入预计实现89亿元半年度累计实现12亿元完成年度计划46增长29中制造业半年度累计实现收入87亿元完成年度计划42增加21物流贸易收入325亿元完成年度计划59增加60
营性现金流实现4740万元半年度累计实现418亿元
合签约实现1043亿元半年度累计1657亿元完成年度计划29增加46中制造业合签约实现1043亿元半年度累计1654亿元完成年度计划59增加55
制造业资金回笼实现77亿元半年度累计实现1164亿元完成年度计划39增长80
含税产值实现57亿元半年度累计实现86亿元完成年度计划48增加7
应收账款控制65亿元降14
存货控制25亿元基持
三项费控制5600万元半年度累计控制9500万元降18半年度三项费率控制804降低5百分点
（）收入利润方面
截3月25日未履约订单81亿元中二季度确保实现履约订单586亿元形成收入5亿元结合前期货铜铝锁定情况测算（二季度锁定铜均价525万吨铝142万吨）贡献毛利额3189万元时通新签订单补充力争二季度实现签约期履约21亿元（中销商实现订单履约12亿元季度签约毛利水10核算客户实现9000万元均新签订单毛利率902进行核算）形成收入18亿元贡献毛利1720万元
未履约（含税）统计表单位：万元履约日期销售收入（万元）签约时锁定铜铝铜铝毛利率（）毛利额毛利率（）毛利额量（吨）中标锁定影响量（吨）中标锁定影响单价单价毛利额单价单价毛利额4月23714635150578718662348523415246429433015067141703905月15035654983524788231351585523791842381369314170116月1131163171447353516905128552765250371160921417071二季度500606403202637318963515178552513463493915077141704502季度3561551196148536435001152236143313510141700确定1570438961143768723215106950883431097144671417033未履约合计69325578400956739299316514845208856360401496614170482
制造业延伸方面：确保现业务零风险运作加快外部贸易业务拓展充分利新疆铝资源优势力争二季度实现物流贸易业务销售收入21亿元贡献毛利500万元
检测业务方面：西北检测中心加外部检测订单获取确保实现效益贡献50万元
项目资金方面：二季度确保企业福利退税实现200万元项目资金账50万元
三项费方面：严控三项费开支力争二季度三项费控制6000万元确保半年度三项费率降低
综二季度实现销售收入89亿元力争实现利润329万元
（二）现金流方面
截3月26日***厂资金余额056亿元（包括电材公司032亿元）二季度固定支出458亿元包括期部款22亿元期供应链融资款095亿元解付银商票067亿元解付信证046亿元支付薪资022亿元外二季度进入生产旺季月铜量约1800吨吨5万元计算需支付铜款27亿元回款方面预计现金流入552亿元（销售回款45亿元票托收102亿元）综预计存资金缺口2亿元二季度消缺措施：提升应收账款清收力度存货周转率确保回款45亿元降低存货5000万元二申请部款置换二季度期公司部款22亿元申请置换款先延期年款利率435三供应链融资针采购铜材款项通供应链融资方式结算延缓付款周期
（三）合签约保障方面
二季度签约指标计划（万元）部门年度签约指标4月5月6月二季度合计半年度累计半年度指标完成率年
期新疆分公司1350002500017000400046000816486039508107国分公司3500053003300400900018036521115962北京分公司650002600870016500278003842959359917特缆项目公司30000300030003000900014702493633305通项目公司350003500450045001250017374501298934国市场合计3000003940036500284001043001701905710328065国际签约计43000100100200002020020508485763457***厂签约合计579500400503715015840023560030349052107027184
——基础理方面结合订单毛利情况付款方式修订完善营销政策鼓励营销员获取优质订单针重点项目实施项目政策调动全工厂资源提升项目中标率二强化区域台达标体系建设设置区域台达标标准周结合指标完成情况账务核情况风险订单情况营销基础理工作等容三区域台负责进行综合评分断提升区域理水三结合生产力付款方式客户资信建立报价综合评分体系指导市场报价时提升项目理员投标报价分析力月形成月度投标落标分析报告制定期投标策略改进措施四继续加强未履约订单控统筹安排持续推动产销存张表建立产供销联动机制完善产销存体化流程体系断细化理提升控力
——团队建设方面国营销系统部门联合力资源部完善部门员岗位设置针缺编员通部调动外部招聘等方式时补充位保障项工作计划开展二继续执行营销员末位淘汰机制进步完善达标测评方案作项目公司理办事处业务理晋升竞聘淘汰转岗提升营销员综合素质增强订单获取力
——重点项目推动方面二季度国市场重点踪项目计34条预计投标金额3036亿元分布西北区域市场
中新疆分公司二季度重点项目预计投标金额798亿元国网新疆电力2018年第次配网协议库存采购项目中泰化学托克逊树脂项目库格铁路新疆段项目湘晟新材料项目新疆新物流框架协议招标采购项目田名门酒店田玉河监狱等需项目新源天池源新特源等针项目求新疆分公司四区域做部资源享区域互动协助二针重点项目做策划踪技术接研究招标细节充分助公司工厂高层领导资源搭建高层客户关系做项目投标前期项准备工作争取实现中标结果三加乌昌流通领域现款现货订单获取量四做需单位客户服务工作力公司资源协调部帮扶推动项目进展提升项目中标率
国分公司二季度重点项目预计投标金额1038亿元呼浩特市铁12号线项目国网2018年第批协议库存招标采购项目（甘肃宁夏青海西藏蒙东6区域）求国分公司针项目做西北区域市场维护二做省电力公司客户服务工作争取份额中标三预约呼浩特市副市长做客户拜访工作
北京区域台二季度重点项目预计投标金额16亿元天津铁z4线天津铁4号线巴基斯坦输电工程项目等针项目求北京区域台做中国铁建电气化局天津市铁道集团公司客户走访工作二铁单位施工方做技术交流工作三助公司高层领导资源邀请公司领导带队拜访巴基斯坦输电工程项目项目部领导做项目推动工作争取实现导线批次中标
特缆分公司全力做金风科技手项目履约力争二季度获取新增订单50008000万元二做中铁十四局盾构公司隧道公司半年预计招投标项目技术员做技术推介项目公关工作争取实现签约500万元三精确分析竞争手电缆结构重新核算神华常规产品成毛利做报价分析争取实现神华月度邀请集采项目中标700万元
通项目公司开展区域限价政策推进防窜货二维码线减少区价格统造成低价窜货现象二加快分销渠道建设二季度完成129家分销售商建设确保阿克苏库尔勒分家销商开设专营店旗舰店三做12客户项目踪投标争取实现份额中标
——营销体系达标结合公司体系达标工作4月份修订完善适***厂办事处达标测评方案组织市场领导办事处巡查推进日常办事处建设业务力提升二季度开展办事处基础理达标测评工作实现区域办事处基础理全面达标公司半年度市场条块体系达标
（四）应收账款方面
二季度回款指标务77亿元应收账款控制65亿元效降低工厂应收账款保证工厂二季度营现金流指标全面达成通方面开展相关工作：
强化应收账款源头控严格执行客户信理制度加强合履约全程控时掌握客户信动态变化针性调整控制履约程避免客户信变化引起资金风险前期合作情况履约情况客户资信等素客户进行分类电网公司五发电公司中石油中石化单位国轨道交通等单位视具体条件接受付款方式资信差首次合作客户秉承价付款方式原风险合采取部门联评机制明确合兜底时间严控风险根源
二应收账款作常态化理课题施行强抓懈策略月2日前市场部牵头财务配合达月笔欠款回款计划周市场部组织项目公司法律事务部市场部企部财务部等相关员参加落实笔款项回收进度解笔款项清收程中遇困难时协调方资源进行解决收款扫清障碍确保款项期收回针逾期三月款项求法律事务部牵头财务审计企进行联评采取发函起诉手段进行款项回收次月5日前针月份应收控效果进行分析总结验时发现理足做出改进强化应收账款形成原清收措施实施控提前部署安排成立应收账款控服务组项目公司划分厂领导中层领导责针疆应收账款电话沟通门等清收手段针疆外国际应收账款采电话沟通发催款函诉前通知书等手段进行催收
三日调度周检查月考核厂领导级分牵头督导片区款项市场部月组织应收账款专项会议形成笔应收计划月月应收账款情况进行排名通报实现月考核月兑现项目公司领导利周例会逐梳理疑难款项落实清收工作安排针疑难货款者逾期超6月货款时转法律进行清收加清收力度降低呆账坏账
四做事前事中事风险控合风险理关口前移合签订前参合谈判做客户资信调查通全国企业信信息公示系统全国法院失信执行信息系统等种渠道核实客户资信合签订程中做风险控针付款兜底时间违约责等关键性条款严格关合履约程中针风险订单时梳理制定风险应措施
五细分款项性质制定清收措施针月签约预付款月发货款安排专专项盯办针未期款根应收账款预警求项目公司制定3月滚动清收计划提前办理回款手续安排回款针金额500万元额应收款项根款项性质制定专项清收方案奖惩措施保障清收效果
六加诉讼案件执行力度应收账款案件清收力度加强重项目重案件踪参力度全程进行动态踪监控风险发生率降低
七法律事务部逾期款陈欠款进行风险排查确保资产安全风险综合考虑客户资信期合作前景等素存风险款项加法律债权清收力度维护企业权益降低风险
序号单位名称金额（万元）风险点说明1青岛碧翠峰实业限公司（已诉）7168该公司已成空壳公司厂2015年该公司进行诉讼申请强制执行该公司属贸易类性质现已成空壳公司供执行财产该笔欠款存坏账风险2阿勒泰金昊铁业（已诉）35658该单位已停产厂2016年该单位进行诉讼申请强制执行通法院系统查询该公司供执行财产时该单位三股东组成目前正想办法追加富蕴金山矿业集团限公司股东执行果追加成功执行回款果追加成功坏账风险3新疆合矿业限责公司（已诉）5884该单位已停产厂2016年该单位进行诉讼申请强制执行通法院系统查询该公司供执行财产目前该公司仅铁金粉已农民保全暂供执行财产现正申请法院裁定厂供电缆拆回果法院够意挽回定损失果法院意该笔欠款会成坏账4新疆德棉矿业限公司（已诉）23305该企业已处停产状态目前法院查询该公司供执行财产查询该公司股东山东德棉集团目前正申请追加执行该股东目前正等法院出具裁定果法院意追加挽回损失果追加成功存坏账风险5新疆华电气限公司（兵团建工案）（已诉)8827该案2018年1月进行二审开庭厂胜诉判决丁乐美厂支付案款查询该公司已家企业申请强制执行查询该
公司暂供执行财产该笔欠款存坏账风险6海科动力限公司(已诉)27047该欠款货款运行款质保金三部分组成目前该公司已成空壳公司楼空该公司负责徐建直找时该公司项目理杨军峰已该公司辞职供执行财产该公司欠款存坏账风险7亚洲新源限公司（已诉）8该公司海科动力家公司该欠款投标保证金目前该公司已成空壳公司楼空该公司负责徐建直找时该公司项目理杨军峰已该公司辞职供执行财产该公司欠款存坏账风险合计108989
（五）产含税产值方面
车间年度
计划4月5月6月二季度合计半年度累计年度完成率年期交联车间420004400460047001370017070441320239力缆车间440004500480050001430023024521430361裸线车间50000450048005000143002524552251553通车间260002300250025007300934546813948特缆车间1800023002500270075001129850530871产计1800001800019200199005710088293496610734
周五产销联合排产结合客户交期机台产分解生产计划确保笔订单高效执行时定期订单进度完工日期等相关信息反馈办事处保证产销信息高度致
二统筹协调生产程项资源针员设备材料等资源工厂层面统调配重点统筹设备通性高特缆车间力缆车间交联车间生产订单保证工厂项资源化利
三周计划分解机台实现生产计划精细化控重点针产品种类工序复杂交叉环节力缆车间特缆车间实施日计划控实现生产计划科学理日落实周总结月分析产值产量完工情况建立奖惩机制推动生产程项问题解决
四建立推动生产车间达标体系通制定生产环节统工作标准流程加强车间理生产环节标准化规范化
五合理绩效牵引推动精益生产工作二季度重点完成力缆车间标准化班组理交联车间0+3快速换型特缆车间价值流识等容完成改革项目35项
二二季度营工作安排
（）团队建设工作
引方面加强中高级引进学生储备基业务短板市场拓展需加快推动财务部部长力资源总监安全总监技术总工等营战略迫切需中高级引进推进目标企业标摸底关系建立精准定位明确行业分布利展会等种渠道实施定挖猎推动结构持续调优时分解营销团队引进指标加强国国外两营销团队建设责奖罚明晰优秀企业部单位加快优秀新鲜血液引入二根工厂业务需加快推动优秀应届学生引进重点口院校哈理工河南机电等建立密切联系推动校企合作定招聘专业口学生作备储备型重点发展培养继续推动昌吉职业技术学院等院校二元制订单式校企合作步扩周边中专院校定引进招聘定制化培养实型基层技术
二方面全面推动围绕生产市场体系绩效薪酬机制调优针生产体系标鲁缆公司力缆车间特缆车间实施万元产值薪资核算新型模式着劳劳分配增增薪减减薪原解决目前线员工薪资分配合理价值贡献薪酬收入等问题规范车间生产营工作秩序调动车间全体员工参车间生产营工作动性积极性制定班组理达标评价体系建立车间标准化理模式强抓日常理周通报月考评提升车间整体理水持续推动工资日墙机制薪酬激励线员工倾斜线员工尊重发展切实推动劳模型工匠型梯队建设针营销体系持续推动营销员职资格评价通业绩指标硬性职资格评价力评估等维度现营销体系进行全面盘点梳理时清理优化业绩达标员盘活营销队伍
三育方面建立完善干部理体系进步规范干部选拔考察聘培养考评退出程序方面针***厂年轻干部居现状制定理干部年度培训发展方案组织类专题培训班行业政策研究优秀企业标理模式创新等系统化知识分期组织学推动新中层干部系统培训持续提高干部专业力季度开展次中高层沙盘模拟演练培训项目企业战略目标出发点设立业务目标—工作计划—问题诊断—解决方法—效果达成pdca闭环培训项目助公司台开展高端话标学高端坛活动提升高战略分析商业模式创新力
方面全面参公司备英培养计划高起点高标准国际科技理等领域外部选拔批具国际化视野语言力高学历高潜质高价值认备备干部配置现岗干部聘薪资调整挂钩备干部培养签订级干部目标责书备培养指标完成方面晋升续聘方面降薪确保核心岗位均12名备员配置通科学规划组织高潜挂职锻炼海外实践系统学培养未三五年***厂核心理团队系统解决干部专业化足新老断层问题
四全面推动职资格体系化建设结合股份公司职资格项目成果全面宣贯岗位基职资格求实施评价实现双通道序列全面建设应加快技术型技型梯队建设促全员提升基职力结合股份公司力资源理信息化项目推动力资源模块信息化系统全面线形成力资源工作标准化手册流程规范工理规避劳动风险提升基础工作理水
（二）质量理工作
质量体系方面4月份重点季度质量体系检查出234项问题清单整改情况进行落实关闭符合项5月份开展***厂三合理体系部审核6月份开展中国质量认证中心（cqc）厂三合体系外部审核工作时公司质量理处***厂质量体系达标进行评价
二质量文化建设方面二季度重点中高层领导车间开展类质量理制度培训时质量理类制度拷贝车间电视进行滚动式宣传时组织开展质量文化培训考试质量文化手册容纳入新员工培训考试容外生产车间质量相关部门悬挂质量文化容宣传条幅设置质量文化宣传报道专栏结合专项培训会tbe+台快报知识竞赛等形式做工厂质量文化建设容沟通宣传营造出良质量文化氛围
三程质量控方面通原材料成品复检严格控原材料质量周开展工艺程质量质量体系检查制定中控实施方案车间24时生产全程质量监督监控时建立技术员专家服务车间绩效牵引机制月车间根服务效果进行分纳入相应员月度绩效考核持续强化程质量控
四质量持续改进方面二季度重点围绕12qc项目检查落实项目实施进度实施效果
五出入库质量控方面出入库工作严格***厂物流理制度***厂发货理制度等制度求开展产品生产完毕交仓储部入库时必备保证实物合格证入库单相符备货发货时必须保证实物发货清单致装车认真执行二次检查时求车间仓储部安环部合履约部四方相互监督避免出入库阶段发生发错货等质量问题
六运输程质量控方面运输合中明确运输注意事项质量问题处罚等容时持续加强运输公司承运司机质量培训货物装车发运货质量验收承运方签字确认货物达客户现场客户进行验收签字保证发货程产品质量追溯
七遗留质量问题控方面二季度重点围绕广汇质量问题处理组织专家施工运行中出现问题进行分析评判客户协商谈判合理解决
（三）科技方面工作
服务市场服务生产核心扎实做科技创新工作
——科技创新方面围绕市场需求开展新产品研发立项工作市场需求导解决市场急需产品需求问题二季度完成1660碳纤维复合芯导线风机光电复合电缆充电桩电缆等7项新产品样品线生产性验证工作二重点推进加热电缆产品研发完成产品结构调研国优秀厂家标学三持续关注西北市场辐类电缆需求德缆公司电子辐设备技改成效提前准备相应技改立项工作
——服务市场方面重点围绕新源市场煤矿市场国家电网房产建筑等领域积极开展市场推介工作实现新产品市场转化加强金风科技联动积极推进风机铝合金电缆应紧工厂市场开发战略立足新疆市场新产品推介前移二季度重点针铁建重工兵团设计院昌吉电力局等单位开展盾构机电缆耐热铝合金导线碳纤维导线等新产品推介针重点投标项目成立专项服务组保障中泰化学喀什学等重点项目服务
——服务生产方面推进工艺改进解决生产线质量问题首务加强基础工艺研究核心围绕生产车间做提质增效提产增效降增效工作二季度完成耐火电缆工艺修订计算机电缆成套工艺新增工作推动异型导体结构优化攻关五类导体结构改进耐火电缆降成项目
二加强行业标学交流解行业发展动态加强行业专家检测机构交流解行业市场发展技术发展动态获取产品发展信息二季度方面围绕2017年度裸电线标委会等行业重会议掌握行业新动态发展趋势行业相关新材料新技术新设备等信息方面德缆公司鲁缆公司组织架构设置双通道建设等方面进行标学
三加快项目资金申报工作增加工厂利润增长点二季度重点做2017年抵税项目资料编写答辩工作完成低电容电力电缆等6项抵税项目评审工作实现股份公司抵税800万元石墨烯铝合金导线1660mm2碳纤维导线产品研发托结合工厂2018年技改项目情况二季度完成治区重点技术创新项目治区战略性新兴产业专项资金项目申报筹划准备工作利工厂资源州政府提报设立政府质量奖提案协调政府资源开展昌吉州政府质量奖政策申报工作
（四）降工作二季度继续细抓技术采购生产销售理财务六环节降成持续推进网格化降成实现降成1055万元
类年度计划季度完成二季度计划4月计划5月计划6月计划年度累计年度完成率技术3001590105353535120904030采购55025328190636364443288060生产16506779583194194195650793944销售2151772000177208242财务5008197100100181973639理135952577771726012785总计33506913910552922924711746745214
——技术降方面
保证质量前提实现技术降成105万元通结合额重点订单技术协议产品结构工艺专项设计攻关实现结构设计降70万元二满足求前提低价材料代高价材料降低材料成35万元三通技术服务生产解决车间重频发质量问题降低质量损失保证万元产值质量损失005
序号实施方案年度计划二季度计划第责责领导1重点订单结构设计导体结构重新设计20070胡正瑞廉辉2结合厂实际情况推广行业先进材料10035海波3技术服务生产解决质量问题万元产值质量损失00500吴文亚合计300105
——采购降方面
保证原材料质量满足车间生产条件实现采购降190万元针电缆料铜带钢带钢绞线等原材料通引入新供应商增加供应商数量增加厂选择余谈判优势通反竞拍等方式降低原材料采购成21万元三通公开竞标反竞拍物资谈判等方式实现物资招标降50万元四通厂生产交期满足客户求产品外协生产实现外协降105万元五加商业承兑等非现金支付例实现支付方式改变降14万元
序号实施方案年度计划二季度计划第责责领导1增加供应商数量增加谈判优势通反竞拍等方式降6021梁鹏奇刘广2通公开竞标反竞拍物资谈判等方式降低物资招标成15050彭健3厂法生产交期满足客户求产品外协300105谢坤4加商业承兑等非现金支付例4014谢坤合计550190
——生产降方面
车间保证产品质量交货准时基础实现生产降583万元通车间部机台材盈亏周核算时发现超耗现象协调解决降低材成500万元二通非瓶颈工序严格施行错峰谷生产充分利效系统台降低车间耗成30万元三严抓产品质量长米浪费降低废料率降低废料损失10万元四通铝杆生产配方精细化控制降低辅材量降低铝杆生产成7万元五通客户谈判加强全铁工装轮周转频率加废旧铁木工装轮回收量实现工装降36万元
序号车间实施方案年度计划二季度计划第责责领导1力缆1班组日检查周核算月兑现降低材成废料损失
2提升质量控水降低返工次数减少质量成损失
3非瓶颈工序错峰谷生产降低燃动费
4通设备技改精益改进项目解决产瓶颈提高生产效率
5时处理积压品降低资金占压损失330120肖立许立峰2交联16060马建明3导线380132叶相林4特缆350123陈虎5通300105高泽清6金属精确控制铝杆生产配方铝液温度降低铝杆加工费207王志林7工装轮加强全铁工装轮周转频率加废旧铁木工装轮回收量11036合计1650583
——销售降方面
通年度控销售费预算10进行控保证项费开支年度预算进度范围销售费年末统核算二季度安排降计划销售费控运输费方面二季度生产发货旺季求合履约部做发货产品梳理统筹安排量实现整车发货避免出现专车发货降低运输费二严控卸车费严格关规范***厂卸车费控办法狠抓落实发现起违规现象严肃处理三差旅费方面业务员提前筹划行程运输工具选择住宿选择降低费
四招费方面求营销部门领导严控招费实行刚性预算避免超支
——理降方面
资金支付口径计算空闲资产处置降低理费77万元
工厂空闲公寓楼房产退处置工作实现商务区分摊费降67万元
二处置出售工厂空闲资产实现固定资产折旧费降低10万元
序号实施方案年度计划二季度计划第责责领导1工厂空闲公寓楼房产退处置工作实现商务区分摊费降9067韩栋
李斌马新
龚海军2处置出售工厂空闲资产实现固定资产折旧费3010李斌龚海军合计12077
——财务降方面
通融资业务洽谈融资利率浮环境基准利率办理融资业务免相关手续费实现财务费降100万元
实施方案年度计划二季度计划第责责领导通融资业务洽谈融资利率浮环境基准利率办理融资业务免相关手续费500100黑扎提龚海军
（五）期货套保工作
1．坚持套保原集体决策单套保严格投机根价格变化调整铜铝资源池数量时利现货点价场外期权等种金融工具风险控情况收益化降低企业运营成实现全年锁定价高中标均价
2．铜方面：根现货采购订单完成状况计算需仓数量期货市场进行仓操作暂避跌风险果期资金充足计划48000附增加仓位市场处弱势迁仓操作时准备先仓建仓操作方法完成迁仓操作
3．铝方面：新签订单先已锁定现货资源池头寸实现单单套保严格单迁仓仓项目核算分析评价铝期货头寸持仓成高实行风险头寸理13500左右寻找机会适度加仓5000吨稀释持仓成16000高频操作利铝市震荡高波段抢抓机遇争取实现期货户全年保
4．场外期权已够操作方案正审批国投安信期货光期货分开通场外期权账户目前国投安信期货场外期权已够操作根铜铝价格变化趋势风险控进行操作增加套保渠道实现套保目标（六）风控审计工作
2018年二季度审计工作计划围绕团队建设风控建设运营合规廉政问题化解体系达标四方面开展工作具体：
团队建设方面根前期报力资源需求计划助公司兄弟单位资源争取6月30日前员引进位时中国审协会网站开通审计课程账户助审协会资源进行部门员培训时兄弟部单位积极开展标提升业务力
二风控建设方面根年度风控工作计划表4月份6月份次开展采购业务融资信业务资产理业务三模块风控测评工作时加强风控缺陷问题整改落实督促体系文件断完善
三运营合规方面根公司审计部求4月份开展月财务报表原报表合规情况进行审查重点关注预做收入成费否真实反映形成评价报告时针应收账款存货计划5月份开展专项审计工作确保资产真实准确
四廉政问题推动方面针前期王文军孙立波违反保密协议泄露商业秘密问题梁明开设公司利工厂资源销售外部单位产品问题开展诉讼仲裁法保护工厂利益时会扩范围进步解否存类似案件强抓强加惩处
五体系达标方面根审计体系纪检体系达标容做部门基础理完善部门体系文件grc系统全面应
（七）安健环工作
加强安健环队伍建设配齐配强专业团队二季度末完成2名安全环保专业应届毕业生1名安全总监招聘引进逐步通专业引进培养进步规范***厂安健环基础理二正视***厂历史遗留问题积极接政府安全环保部门推进实施***厂安全环保手续办理保证***厂合法合规生产营三根公司安环部意见建议二季度全面整改安健环体系建设相关问题举反三系统排查方面问题足逐项落实整改提升***厂安健环体系建设四结合职业病防治周环境保护日效开展安健环宣传通制作宣传板散发宣传资料宣讲职业病防治环境保护知识等改变员工动接受逐步养成动防治动理惯五根国家公司安全生产月活动题精心组织开展安全月活动营造***厂良安全环保氛围进步提升全体员工安全意识六专业部门负责部门全力配合效组织开展火灾震等应急演练活动真正落实全员应急处置职责提升全员应急相应处置力
（八）企业文化建工作
开展众公司德缆公司新变厂等外部优秀建达标企业标规范化标准化开展工团三级组织体系建设加强三级组织干部交流培养提升工团组织工作者专业化力理水二围绕营核心工作二季度销售支部抓优质订单题科技支部推科技创新题生产支部推降增效题机关支部服务保障题全力确保国网重点工程重点客户订单期履约三围绕十九两会精神贯彻学助晨会周例会开展三会课两学做组织员干部带头学围绕团队建设创新力培育机制体制创新保障等三方面真抓实干政部月检查通报学情况四常态化推动金驼杯安康杯劳动竞赛月升国旗仪式进行先进表彰验分享劳动竞赛活动凝聚广员工激发员工创新热情员工创新成果竞赛技推广运生产营中提高全员安全生产安全理重视增强全员产品质量理创建精品工程认识五通入户走访话家常持续推进民族团结家亲困难员工帮扶帮结子等活动根制定发户策脱贫帮困思想帮扶目标求通面谈电话抽查等方式落实工作执行开展情况月检查通报结果六充分发挥级工会组织作围绕职工代表会确立7民心工程推动方案提升督办落力度确保项工作时间节点推动完成月全员公示推动进度七组织开展丰富彩企业文化活动营造积极学赶帮超学成长氛围深入线开展劳模先进事迹宣讲劳模面面座谈劳模
讲堂道德讲堂等活动围绕质量安全两市场三化建设民心工程先进事迹等宣传导组织策划身边身边事工匠特变等系列宣传报道弘扬劳模精神工匠精神号召全体员工榜样学争做先进八结合时事政治公司重决策***厂发展亮点等充分利新闻资讯e+微博boss开讲等公司类宣传媒体台做舆宣传造生命力企业文化营工作保驾护航
第五部分需股份公司支持方面
1中特物流公司前期业务规范导致交进项税留抵122038万元法处理果1毛利开展贸易业务需开展71亿元业务消化完毕（实际法达贸易规模毛利率）希通母公司回收投资形式中特物流公司进行吸收合***厂进行账务清算处理该问题前期已咨询公司财务部审计部12366税务专线咨询结果该购工作难度较存税务风险需助公司台税务资源进行处理盘活部分资产
2***厂二季度存2亿元资金缺口考虑前***厂存较营压力恳请公司财务期贷款够新旧保障增加融资成流动性时请公司针***厂情况予低息融资支持
3希股份公司够***厂总会计师市场方面成熟予支持发挥股份公司力资源优势帮助招聘位
前***厂项工作正稳步推进距离公司求较差距期***厂继续立足新疆属市场西北区域等国市场聚焦做国外重点项目发挥市场销售龙头作产销存采购套保环节加强联动提高身造血力贯彻落实十九全国两会精神围绕创新力保障两发展核心发挥纪工团三级组织作聚焦目标统思想持续做线员工关爱齐心实现***厂稳健营二次重生特变电工成立30周年***厂成立60周年献礼
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