单位账户自查报告

单位账户查报告
规范行民币支付结算票业务支付系统运行账户理工作根关开展支付结算理支付系统运行情况查通知文件求部组织会出员学文件精神提出具体检查求部存量账户支付结算票业务支付系统运行理制度执行情况进行次全面详细检查现查情况汇报：
基情况部开户客户数量39户单位银行结算账户94中基账户10般账户28专账户54时账户1单位定期存款账户120**年4月1日部开出银行承兑汇票42笔计48600万元贴现14笔计5924万元
二具体情况
（）银行结算账户理开立情况
1部银行结算账户开立撤消确定名员进行审查理实行专负责
2新开立银行结算账户求资料保存完整实行专卷专夹保开户资料基完整
3开立基存款账户预算单位专存款账户时存款账户均民银行核发开户登记证开户核准通知书
（二）银行结算账户情况
1银行结算账户资金理符合求收购资金转入银行卡结算账户现象
2严格审核客户身份资料信息法定代表者单位负责授权办理单位银行结算账户开立业务审查授权书身份证件证明文件核致通联网核查系统身份进行核查
3基存款账户时存款账户预算单位专存款账户开立严格执行核准制度通民币银行结算账户理系统申请核准报备专存款账户开立具合法严格般存款户取现理般存款账户综合业务系统中均设臵取现违规支取现金行
5时准确账户系统报备信息新开立单位银行结算账户开立日起3日方输付款业务单位银行结算账户支付银行结算账户款项单笔超5万元支付时基求审查付款保证款项支付合法合规
6规定办理银行结算账户变更相关文件真实性完整性合规性进行审查时办理变更手续
（三）票业务查情况
1严密审核受理支票业务城票提出提入退票均相关规定办理
2部结算收费中间业务收费标准均参总分行相关收费标准时纠正错误收费标准
3办理银行承兑汇票承兑贴现时资料严格审查票查验执行办行初查市分行复查双线查验制度省分行进行资料报备
（四）支付系统查情况
1额账业务均行系统授权时行前臵机授权处理时间控制十分钟
2时接收日行账业务查询业务查询业务般日进行回复
3额定期记业务均进行时回执记业务包处已超期现象
总通次查部银行结算账户理工作加强提高效维护支付结算正常秩序防范遏制违规开立账户进行洗钱犯罪活动确保金融业务稳健运行报告妥请指正

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档