规范公司款理制度督促款时公司财务报表反映费利润精确避免公司资金损失沉淀根公司财务制度特制定制度
款条件:
公司员工处理业务采购物资出差参加会议等种业务时部门负责—副总—财务—总理签批暂时公司款
二款原:
实行前清前清原特殊情况须总理特批方款
三款程序
款单需填列款款部门款事款日期款金额款日期等容款单款部门负责财务负责总理签字出纳员方办理款项支付
四款期限
1办结算时间五天(款日算起遇休息日延)
2款处理完业务回公司五天必须财务部报销抵款
3差旅费报销应出差返回四日办理
4备金款结算时间月
五款定额
部门业务采购物资需款定额超该项业务预算10出差参加会议需款超预算20部门备金款定额超款工资总额
六销原款费报销款项支付应填制证时注明销款 财务员应认真核开支容原款单注明途否相符符权拒绝支付
七款
公司员工原需公司款款金额超款月工资总额日期超1月特殊情况须总理批准
八财务监督
财务部月底应根员工欠款情况列出明细报总理部门负责发出催款通知书通知款限期财务部结算逾期未报销者财务部天款总额1计算罚息工资中扣缴
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档