公司暂借款的相关管理制度

公司暂款相关理制度
　　第条 提高公司资金效益减少资金占特制定办法
　　第二条 办法称暂款指特殊途时性款包括：
　　1差旅费款
　　2零星购物款
　　3时性款
　　第三条 公出差款程序：
　　1需支差旅费时应填写请款单注明预金额
　　2部门负责核实分领导审核总理审批
　　3财务部办理款手续
　　第四条 零星购物款款程序：
　　1采购部门作出书面采购计划
　　2部门负责核实分领导审核总理审批
　　3财务部办理款手续
　　第五条 款限额：
　　1特殊情况外款金额般超员工月工资额限
　　2驾驶员采购领取定额款(备金)定额标准部门理拟订报总理批准
　　第六条 暂款款报销期限：
　　1出差员返回公司5天报销差旅费
　　2领备金定期(定期)报销报销预备金数额超出规定限额
　　第七条 款应规定期限时报销款
　　第八条 款应严格款途款挪作否应情节轻重追究责
　　第九条 财务部门月底进行暂款清查口头书面通知事催规定时间(原5天)清帐否工资中扣款
　　第十条 办法公司财务部解释xx年7月1日起施行
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