款理制度
目
理文件明确公司部门款销帐程理求操作规范规范款业务基程序二范围程序理文件规范公司款业务适会计部结算中心发生款部门三相关程序制度・资金计划制度(p3z41・现金理制度(p3z42・银行存款理制度(p3z43・费报销理制度(p3z46・结算中心理制度(p3z48四业务流程1款环节理涉部门岗位
岗位岗步骤说明款填制资金请示报告单(现金)资金请示报告(支票)注明资金途出差款应填写出差报告单附请示报告单交部门部长资金万元(含万元)原应支票部门部长金额万元(含万元)款审核相关单款交总理
金额万元款已列入周付款计划检查申请金额计划否致核实致批准该款申请金额超出计划审核关单办交副总该款未列入周付款计划审核关单办交副总副总审批金额超出周付款计划未列入周付款计划万元款总理审批万元(含万元)款办授权审批资金请示报告单(现金)资金请示报告单(支票)出差报告单等相关单交制单会计制单会计核实申请资金否列入周付款计划否授权审批相关单否齐全核实误交会计部部长会计部部长审核款相关单否授权审批审核误单签字授权审批会计部部长签字资金请示报告单(现金)资金请示报告单(支票)
出差报告单等相关单交出纳核实单栏目否填写齐全否已授权审批会计部部长签字
核实误支现金资金请示报告单(现金)填报金额支付现金
支票金额十万元时资金请示报告单(支票)填报金额签发支票交款金额十万元(含十万元)时开具支票付款通知书结算中心办理付款详见结算中心理制度(p3z48)61公司付款理支现金收取现金资金请示报告单(现金)签字确认
支票资金请示报告(支票)签字确认会计部出纳签发支票时支票登记簿签收
出差报告单行保存出差结束报销费
时出纳结算中心行签发支票应填制支票付款通知书连支票根交结算中心会计办理领取空白支票销帐手续带回结算中心盖章支票付款通知书两联联留作存根
结算中心签发支票时结算中心支票付款通知书两联交会计部制单会计资金请示报告(现金)资金请示报告(支票)加盖付讫章交制单会计制作印电脑记帐证备金款应单独列示会计审核记帐证2款销帐理原应相关业务结束月清偿款超三月中出差款应回公司七日报帐超十五日款会计部现金偿款详见现金理制度(p3z42)现金收入理
报销方式销帐详见费报销理制度(p3z46)
备金款销帐详见备金理制度(p3z44)会计部逾期款相关程序处理详见应收款理制度(p4z2j412)tags：款制度
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金额万元款已列入周付款计划检查申请金额计划否致核实致批准该款申请金额超出计划审核关单办交副总该款未列入周付款计划审核关单办交副总副总审批金额超出周付款计划未列入周付款计划万元款总理审批万元(含万元)款办授权审批资金请示报告单(现金)资金请示报告单(支票)出差报告单等相关单交制单会计制单会计核实申请资金否列入周付款计划否授权审批相关单否齐全核实误交会计部部长会计部部长审核款相关单否授权审批审核误单签字授权审批会计部部长签字资金请示报告单(现金)资金请示报告单(支票)
出差报告单等相关单交出纳核实单栏目否填写齐全否已授权审批会计部部长签字
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支票金额十万元时资金请示报告单(支票)填报金额签发支票交款金额十万元(含十万元)时开具支票付款通知书结算中心办理付款详见结算中心理制度(p3z48)61公司付款理支现金收取现金资金请示报告单(现金)签字确认
支票资金请示报告(支票)签字确认会计部出纳签发支票时支票登记簿签收
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