山西厦普赛尔纪兰饮料限公司
年产10000吨核桃露系列产品扩建项目
行性研究报告
山西厦普赛尔纪兰饮料限公司
二００年四月
目 录
第章 总……6
第二章 项目背景必性11
21 项目背景…11
22 山西干果加工业现状…13
23 项目建设必性13
24 项目区产业化现状…17
第三章 建设条件…
31 项目区概况……
32 项目实施利条
33 项目实施障碍解决方案
第四章 项目承担单位基情况……
41 项目建设单位概况……
42 研发力……
43 公司财务状况
第五章 市场分析营销方
51 市场分析
52 产品市场需求分析
53 产品竞争力分析
54 市场营销策略
55 销售网络建设
第六章 项目建设方案
61 建设规模产品方案
62 项目规划布局
63 生产技术方案
64 生产指标
65 质量指标
66 设备选型采购卫生求
67 建筑容卫生求
68 项目实施进度
第七章 投资估算资金筹措
71 投资估算
72 项目建设投资估算
73 偿资金投资方
74 资金源筹措
第八章 财务评价
81 财务评价
82 销售收入销售税金附加估算
83 总成营成估算
84 利润总额分配
85 财务盈利力分析
86 清偿力分析
87 确定性分析
第九章 环境影响评价
91 环境影响
92 环保部门意见
第十章 农业产业化营农民增收效果评价
第十章 企业组织劳动定员
111 企业组织
112 劳动定员
113 员源求培训
114 项目运行理
115 基运行理
第十二章 结建议
121 结
122 建议
附表
附表1 新增固定资产投资估算表
附表11 土建工程投资明细表
附表12 设备投资明细表
附表13 科技投资明细表
附表2 流动资金估算表
附表3 新增投资计划资金筹措表
附表4 总成费估算表
附表41 单位产品成估算表
附表5 固定资产折旧形递延资产摊销估算表
附表6 利润利润分配表
附表61 产品销售销售税金附加估算表
附表7 财务现金流量表
附表8 款(含财政偿资金)付息估算表
附件
附件1 营业执
附件2 组织代码
附件3 卫生许证
附件4 土租赁合
附件5 财务报表
附件6 银行承诺
附件7 AA级信证书
附件8 环保证明
附件9 核桃收购协议
附件10 守合重信证书
附件11 荣誉证书
附件12 商标注册申请通知
第章 总
11项目提
111项目名称 年产10000吨核桃露系列产品扩建项目
112建设性质扩建
113项目建设单位法代表制形式
建设单位 山西厦普赛尔纪兰饮料限公司
法代表申纪兰
制形式限公司
114建设点规模期限建设容
建设点山西省西沟村
建设规模现5000吨核桃露生产力基础新增年产系列核桃露系列产品10000吨中纯味核桃露5000吨系列核桃露5000吨
建设期限年
建设容
(1) 建筑工程
项目利部分库房生产车间办公房等建筑物根现设施设计生产规模项目需新增建筑面积5000方米中生产车间恒温库等生产设施3200方米成品库原料库检验化验等辅助设施1500方米办公公设施300方米
(2) 设备购置
项目利部分现设备外设计院规模需新增类设备440台(套)真空检测设备检测设备蒸汽锅炉等辅助设备7台(套)办公公设备225(套)运输货车3辆
11 5投资规模资金构成
投资规模项目总投资规模2580万元
资金构成固定资产投资规模1680万元中建筑工程费480万元设备购置费安装工程费1200万元流动资金900万元
116资金筹措
项目总投资2580万元拟申请财政贴息贷款2280万元企业筹300万元
117技术济指标见表11
技术济指标
表11
序号
项 目
单位
数量
备 注
1
产品方案
11
原味核桃露
吨年
5000
240ml易拉
12
核桃系列产品
吨年
5000
240ml易拉
2
总投资
万元
15976
21
固定资产投资
万元
11528
22
投资方调节税
万元
0
23
建设期利息资金占费
万元
14
24
流动资金
万元
4367
3
全厂定员总计
95
雇时工
4
全年生产天数
天
300
5
燃料动力
51
水
万吨年
10
52
电
万度年
120
53
煤
吨年
5500
6
总成费
万元
77017
7
销售收入
万元
8550
8
销售税金附加
万元
2561
9
税
万元
1954
10
税利润
万元
3968
11
投资利润率
371
12
投资利税率
531
13
财务部收益率
42
税前
14
财务部收益率
294
税
15
财务净现值(IC16)
万元
15687
税前
16
财务净现值(IC16)
万元
7833
税
17
投资回收期
年
274
税前
18
投资回收期
年
39
税
19
款偿期
年
436
20
盈亏衡分析点(生产力利率表)
5577
118项目辐射范围带动力
山西厦普赛尔纪兰饮料限公司位山西核桃产区万吨核桃露项目建设仅带动种植业发展调整省农业产业结构加快农村济发展促进康社会建设具十分重意义
项目建成提供100固定业岗位250时岗位定程度缓解业青年岗职工业压力促进社会稳定安定团结项目建成需核桃仁500吨出仁50计年消化核桃1000吨亩产核桃120kg需种植核桃面积8000余亩户种植5亩计算发展带动全县1600户农户进行核桃种植增加农民收入总计达1200万元户均增收入750元通农户签订收购合保障农户利益进步推动核桃产业快速发展
1 2行性研究报告编制
(1) 国家计委«投资项目行性研究指南»
(2) 农业部综合计划司农业部规划设计研究院建设部标准定额研究编著«农业项目济评价实手册»
(3) 山西省计划委员会山西省建设厅关«山西省建设工程费暂行标准»
(4) 农业部«关加快农业产业化发展意见»
(5) 农业部«农产品加工十五规划2015年远景目标»
(6) 财政部«国家农业综合开发项目资金理暂行办法»
(7) 财政部«农业综合开发项目行性研究报告编写求»
(8) 国家农业综合开发办室«国家农业综合开发种营项目行性研究报告编写纲»
(9) 财政部«农业区划综合开发财政偿资金理暂行规定»
(10) 山西厦普赛尔纪兰饮料限公司提供基础资料关调查资料
13 综合评价证结
项目宗旨扩加工力核心通核桃仁深加工增加核桃附加值通农民建立稳定核桃仁采购关系达企业赢利农民增收推动农村产业结构调整实现工农业发展
项目符合国家农村济发展指导思想山西省产业结构调整求生产工艺技术成熟开发产品具较高营养价值新颖产品配方市场前景
项目开发产品游(核桃种植)游(产品销售)形成条良性循环产业链项财务测算指标显示项目较强赢利力较强抗风险力
综合分析该项目扩建时项目市场前景认该项目切实行
1 4存问题建议
加入世贸组织国国市场逐步国际市场接轨着国市场关税壁垒降低非关税壁垒逐步取消饮料业跨国公司进军国市场成必然国果露饮料生产企业面竞争压力加山西厦普赛尔纪兰饮料限公司言适应市场变化求扩规模断开发新产品完善营销网络建立具备定实力技术研发中心保证项目成功实施必前提企业持续发展正确选择
第二章 项目背景必性
21项目背景
核桃世界著名五干果(扁桃榛子巴西果腰果核桃)世界三十国家生产核桃美国中国土耳前苏联罗马尼亚等国家中美国世界核桃第生产国中国位居第二
考古学家验证中国世界核桃原产中心早6000年前原始氏族公社时中国核桃种植目前产量名列前五名省份云南山西陕西西川 五省总产量占全国总产量6845
山西国核桃产区2004年总产量达63万吨继云南(78万吨)全国第二位县核桃栽培历史悠久产量高品质品种具树株生长茂盛抗风耐寒优质丰产具果型美观果实皮薄易取仁出仁率高仁色浅香脆口等优良性状
核桃具高营养价值营养成分含量见表2—1
核桃营养成分表
表21
成 分
水分
脂肪
蛋白质
碳水化合物
粗纤维
钙
磷
铁
含量(g100g)
40
63~75
154
107
58
0119
0362
00035
成分
胡萝卜素
硫胺素
核黄素
尼克酸
赖氨酸
镁
锰
铬
含量(mg100g)
017
032
011
100
02340
164
3192
248
核桃浑身宝核桃壳含核桃醌氢化胡桃醌β葡萄糖苷鞣质没食子酸等核桃醌橙色彩针状结晶体具抗出血生物活性核桃醌存种原衍物抗菌生物活性作药治血崩乳痈疥癣牛皮癣疮疡等骨消肿止痒作核桃壳作生产活性碳原料核桃仁中含钙磷铁等种矿物质营养胡萝卜素硫胺素核黄素尼克酸等种维生素含量均高板栗干枣桃柿等果实(略低杏仁)
核桃丰富营养独特风味深受广群众喜爱目前核桃食范围仅限直接家常食品吃糕点菜点药膳粗加工食品饮料等通采先进提取核桃营养成分等手段核桃进行深加工规模化开发方便营养快捷保健食品国见目前市售核桃食品种类绝数初级加工产品
国饮料工业食品工业中发展快行业2004年全国累计生产软饮料(含酒精饮料)291243万吨增加1878 中含糖饮料170649万吨 增长193 罐装水120594万吨 增长1805 着国民济发展饮料工业食品工业中占重越越核桃露饮品深受消费者欢迎2004年中秋国庆两节期间寨核桃露系列产品国市场销售异常火爆时原日生产50吨增加80吨
饮料工业存着区发展衡适宜饮料加工农产品原料足饮料产品结构合理十五规划指出饮料工业逐步调整产品结构积极发展具国资源优势农产品原料饮料产品鼓励规范发展符合饮料浪费市场规律流产品积极开发符合营养健康助合理膳食功性茶饮料果露蔬菜露植物蛋白饮料
山西饮料工业开始起步较晚九五开始山西饮料工业进入较快发展时期完全统计全省饮料生产企业63固定资产原值13582万元产量约3万吨实现增加值28732万元销售收入176820万元利税36681万元年均业员17万饮料工业发展促进山西济发展全国水相差距然较表现生产规模生产技术产品品种处中等水难全国市场形成竞争优势
目前山西果露饮料生产企业略知名度厦普赛尔食品饮料限公司生产黄梨露饮品寨核桃露限公司生产
寨核桃露系列产品果露饮品企业均规模产品知名度低市场难影响力山西林果业发展极相称80年代山西断调整农业结构干鲜果品生产规模断扩相干鲜果品深加工力发展相滞产品附加值提高项目正样背景结合量种植核桃优势积极开发核桃原料饮品进步提高农产品加工水推进农业产业化进程深发展
22 山西干果加工产业现状
山西核桃生产核桃出口省1990年总产量达20648万吨占全国总产量1381 位列全国第二1997年产量37376万吨 跃居全国第位2000年产量47万吨2004年63万吨 中出口量36万吨 约占全国出口总量60县省核桃生产县2005年全县核桃总产量达 万吨
23 项目建设必性
231 项目建设符合农产品区域布局求 利发挥区域资源优势
山西处黄土高原边缘特殊气候干果济林种植栽培创造天独厚条件特日工资充足昼夜温差利果树机营养制造积累品种果实黄土高原栽培色泽艳丽含糖高品质优良加悠久栽培历史广民群众栽培济林传统惯形成山西省许方特色干果济林名优品种产品国外市场享较高声誉例汾州核桃稷山板枣交城骏枣太谷壶枣梨枣等国外市场均席宗干果济林栽培面积产量国产区中名列前茅核桃种植面积产量居全国第二位全国核桃产区红枣花椒仁杏等产量面积位居全国前列截止2004年全省干果济林面积达9727
万公顷产量达70000万公斤总体分布情况：吕梁晋中等中西部红枣汾吕梁阳泉长治晋中等中西部核桃花椒 运城汾晋城红枣柿子山楂项目长治市县山西核桃产区2004年全区核桃种植面积达 X万亩 年产量达 #吨（亩均产量280公斤）项目建设利区域农产品布局充分发挥资源优势
232 项目实施利加快项目区农业产业化结构调整步伐
科学技术日新月异进步 产业化结构升级换代成推动济发展重素整济活动中起着关键作山西讲产业结构已成济发展突出问题仅影响济增长速度质量极影响着济增长潜力劲调整产业结构已成振兴山西济关键
第产业讲山西然均耕21亩 高全国均水 土质量高 效灌溉面积仅占244远低全国55水加效降雨少霜期短抵御然灾害力较差土综合生产力高达全国均水农业种植结构粮食作物济作物间例部例合理形成种植业局面
前山西农业紧迫务调整农业发展战略农业结构重点发展具较优势国际市场竞争力农业产业农产品加工山西宗农产品具备竞争优势山西优质核桃枣等干果杂粮全国甚国际市场具定知名度类产品部分核桃原品杂粮原品鲜枣琥珀桃仁咸桃仁等初加工加工形式走国外市场深加工力发展相滞产品附加值没效提高资源优势没转化产品产业优势国外农业发展实践证明加快具区域特色农产品深加工容易短期形成产品优势市场发展潜力非常广阔山西调整农业结构必须潜力产品作切入点发展潜力产品逐步推进通产业化营形式推进农业结构调整增加农业效益提高农民收入
县省著名核桃产区核桃产业已成农民增加收入源县委县政府调整农业产业结构容年县委县政府调整农业产业结构容年县委县政府号召核桃种植已传统核桃品种种植迈发展核桃新品种种植新品种具产量高见效快品质优良等特点提高种植户收益提高核桃种植户积极性核桃种植逐步成农业导产品然厦普赛尔纪兰饮料限公司作核桃加工龙头企业目前企业核桃露产量4000余吨产品较单规模特色足附加值较低现状难满足产业结构调整需直觉制约着核桃产业发展限制纪兰饮料公司龙头带动作改变利局面该公司方面积极融资方面开发核桃新产品正稳步完成千亩百万斤品质升级工程兴建千亩新品种优质核桃林收获百万斤优质核桃果品质升级工程届时优质原料优势进步突现新增年产系列核桃露产品10000吨总产量达14000吨核桃优势省杂粮果品优势相结合生产附加值高着广阔市场前景核桃饮料
233 项目建设极提高核桃农户种植积极性带动核桃种植业发展增加农民收入加快康建设步伐
项目集公司年核桃加工验北京食品研究科研开发实力通年饮品市场摸索探索出套成熟核桃饮品生产加工工艺项目建设机提高核桃产品附加值增加核桃种植户收入提高农户核桃种植积极性带动农户进行核桃种植
项目建成提供100业岗位250时岗位定程度缓解业青年岗职工业压力促进社会稳定安定团结项目建成需核桃仁500吨出仁率50计算年消化核桃1000吨发展带动400户农户进行核桃种植增加农民收入达600万元户均增收15万元通农户签订收购合保障农户利益进步推动核桃产业快速发展
234 该项目建设符合市场日益增长蛋白饮料需求
着国济发展生活水提高世界食品生产消费呈现新趋势(1)安全性营养健康性食品蓬勃发展世界国食品安全越越重视（2）绿色食品机食品越越受消费者青睐食品起步晚发展快目前正标准化系列化规范化产业化方发展（3）类健康具预防治疗疾病助病康复等调节身体功种功性食品年国居民生活水提高时饮食度量脂肪摄入肥胖症高血压冠心病等国呈逐年升趋势促利预防改善疾病功型营养食品受消费者欢迎着老龄化社会银发族营养饮品需求尤旺盛购买力非常强处家庭事业双重压力中年更庞消费市场时婴幼家长营养食品投资断升婴幼学生成营养饮品消费力军总国功性饮品市场具巨市场潜力样庞市场谓风起云涌方唱罢登场新产品新品种断涌现碳酸饮品果露饮品茶饮品乳酸饮品相继走市场极丰富生活相需求变化饮品种类然较少目前产品相集中碳酸饮品市场占率较高目前植物核果类油料植物种籽原料植物蛋白饮料营养丰富风味独特销售饮方便等特点现代化饮料工业中成枝独秀国目前动植物蛋白开发利集中传统牛奶综合利相较广泛动植物蛋白资源言开发利较滞
235 项目建设利提高生存发展力提高企业综合竞争力
市场济竞争济优胜劣汰市场济中企业必然面竞争规律企业参市场济中果抓住机遇发展壮市场清出局
项目落实县委县政府调整农业产业结构战略步骤结合产核桃然条件资源优势扩建核桃露生产线该公司营状况直接影响着核桃产业化正常发展山西厦普赛尔纪兰饮料限公司目前够生产产品核桃露饮品然产品品质价格已消费者认市场销售前景较总体讲受生产产品单产量较低达规模效益着山西加快农业结构调整产业化进程推进会涌现出批新农产品加工企业中乏核桃制品加工企业样未核桃制品市场必然充满激烈竞争市场市场中谁抓住机会发展壮谁掌握市场竞争动权项目实施正企业年核桃露生产加工销售验未市场机遇压力前提做出战略选择企业营正常产销良情况未雨绸缪抓住核桃蛋白饮料项目市场前景生命力持久契机现生产线基础时开发新品种扩生产规模开发系列产品项目建设仅核桃做出综合利提高附加值降低生产成提高企业产品技术含量增强市场竞争力扩市场份额时企业现设施员充分利实现企业全年生产增加企业利润壮企业实力增强企业生存发展力提升企业综合竞争实力奠定条件
第三章 建设条件
31项目区概况
311 理位置区域范围
县处太行山南端盆边缘带位山西省东南部东河南省林州市接壤南连壶关西长治市潞城市相毗邻北黎城县河北省涉县界连全县南北长53公里东西宽225公里国土面积1550方公里境山沟深石厚土薄全县总面积中耕面积194万亩占84山坡18742万亩占805河床15万亩占65村庄道路11万亩占46山坡中宜林面积11775万亩牧坡7996万亩
312 然资源状况
处太行山中部境峰峦起伏山高坡陡整势东南高西北低东南中部诸峰海拔均1600米中东南风泽岭海拔1867米全县高点次中部赵掌尖老海拔1855米东部河南交界线全系悬崖峭壁交通极方便关隘道风门口等北部山势较低缓海拔1400米左右境河流虹河常年流水年均气温9度月零58度七月226度年降水量600毫米霜冻期十月旬次年四月中旬霜期150天
长甘林二条公路干线贯通境985村通汽车矿产资源铁矿石英砂岩矿理石石膏铝矾土矿锰矿白云石磷矿石灰岩高岭土等十种中铁矿储量2100万吨理石储量26亿立方米石膏储量120万吨铝矾土矿储量50万吨工业企业24行业乡镇企业1800水电站21座总装机容量15万千瓦工业产品生铁水泵工业泵压机床水泥化肥造板家具砖瓦玻璃服装皮鞋农具日陶瓷等甘泉酒低度特酿分获部优省优产品称号畅销国十九省市外贸出口产品40余种铝矾土硅铁生铁节开关电子门铃家兔蓖麻籽核桃山桃仁家桃仁槐米柴胡羊毛兽皮参（年产100公斤）花椒（年产2万公斤）农业种植谷子玉米麦稻谷高粱豆薯类农村济收入6376万元
313社会济状况
县辖12乡镇(5镇7乡)263行政村总口1636万全县南北长53公里东西宽225公里国土面积1550方公里
314 项目关联产业发展现状
项目原料核桃项目区山西核桃产区县委县政府农业产业结构调整政策指引全县正逐步传统核桃品种种植核桃新品种种植发展发展矮化核桃品种种植公司正实施
千亩百万斤品持升级工程核桃加工业健康稳定发展奠定坚实原材料基础
315 项目建设选择
基选择县东寺头虹梯关北耽车北社西沟5乡镇96行政村龙头企业山西厦普赛尔纪兰饮料限公司设县西沟村
32 项目实施利条件
321政策环境
年县加快改革开放步伐投资环境进步优化结合全省济结构优化升级契机县委县政府坚持发展特色农业敞开县门广交朋友竭诚欢迎中外企业家投资家级科研单位拘形式投资办厂开发优势资源加快脱贫致富奔康步伐县府贵遗余力政策生活设施电力环境诸方面提供全程优惠服务营造良投资环境
322 资源优势
项目需原料核桃项目原料部分公司基提供 少量县周边农户供完全解决原料问题
323 市场优势
山西厦普赛尔纪兰饮料限公司目前生产核桃露拥国家注册商标1997年投产优良品质深受消费者欢迎产销两旺2000年12月核桃露中国绿色食品发展中心认证绿色食品2001年中国国际农业博览会获山西省名牌产品奖受欢迎产品称号公司销售网络年建设山西省市已占定市场份额
324科技开发力
核桃产品属传统产品项目通核桃深加工生产核桃露饮料企业广泛市场调查基础成立新产品开发组北京食品研究合作生产工艺包装进行改造产品品质外包装明显改善试销反馈知深消费者欢迎产品已入许著名超市进入众消费者餐桌
325 基础设施条件
厂址位距县城8公里西沟村县境年已实现乡镇通油路交通便利该公司已配备足够程控电话移动电话公司计算机系统已进入国际互联网信息源广泛种类通讯畅通阻
33 项目实施障碍解决方案
项目实施生产工艺成熟产品市场活跃核桃露产品市场前景关键企业确保产品质量原材料供应维护现市场时断开发潜市场做强做纪兰牌核桃露建议：
（1）坚持市场导实施品格品质品牌战略制定合理营销战略维护现客户市场时断拓展市场发展潜消费者
（2）建立严格生产理质量理体系信托企业北京食品研究科研开发力量断创新开拓进取紧密关注国外核桃饮品生产加工工艺革新
（3）建立良企业农户合作关系农户提供种植技术理等报务确保农户利益原材料质量
第四章 项目承担单位基情况
41山西厦普赛尔纪兰饮料限公司前身山西安泰纪兰饮料限公司全国著名劳动模范全国十届代表申纪兰志托资源优势带领群众脱贫致富创办农副产品加工企业扩生产规模提高济效益1998年10月省市领导鼎力支持原公司通改制组建山西厦普赛尔纪兰饮料限公司现公司总资产达376万元固定资产242万元山西厦普赛尔集团公司股权30山西安泰纪兰饮料限公司职工合股基金会持70业员50余名生产厦普赛尔牌纪兰牌核桃露系列产品
1999年公司生产核桃露市政府命名长治市特色产品2000年12月中国绿色食品中心认定绿色食品2001年中国国际农业博览会获山西省名牌产品受欢迎产品奖时省乡镇企业理局命名科技型先进企业省科技局命名民营科技先进企业公司拥先进生产设备完善检测系统集科研营销策划开发等机构体山西省规模较蛋白饮料生产基
第五章 市场分析营销方案
51 市场分析
511核桃市场分析
核桃作种高级营养保健果品营养保健作国外早认识国外许方称力士食品营养丰富坚果世界核桃消费国进口国德国西班牙英国次北欧东欧国家德国（原西德例）进口核桃年进口量约2万吨世界进口核桃仁国家加次日英国澳利亚新西兰加进口量约占世界贸易量半世界核桃出口国美国中国法国印度意利土耳等日前国际市场年贸易量约35万吨左右中核桃核桃仁占半
联合国粮农组织预测2005年全球核桃需求量增加45万吨十年核桃需求量年约递增10然国核桃产量较高国食核桃十克美国均食核桃高达500克英国均300克核桃消费需求增长核桃树种植规模产业化提供巨发展空间目前山西省年产核桃63万吨中商品核桃5万吨左右创造价值5亿元出口核桃36万吨直接创汇880万美元深加工 核桃附加值提高数倍
中国核桃传统出口商品国际市场享盛誉1921年出口量已达6710吨20世纪3040年代降足1000吨60年代开始出口英国联邦德国市场度法意形成鼎足势时国核桃出口量约占世界核桃市场405020世纪70年代美国产量品质提高跃成世界核桃出口国国外销受击出口量降世界核桃出口量2030目前美国年出口核桃核桃仁约5万吨左右占全国总产量30国出口量约6万吨左右出口量占总产量20左右中山西出口量36万吨 占全国出口量60占山西总产量60目前国际市场核桃加工品核桃罐头核桃粉核桃露等核桃油进行提炼提炼油原料进行深加工保健食品尚属空白该项目产品核桃营养价值充分认识企业现出口渠道适时进入国际市场占定市场份额定握
目前国年产核桃30万吨均占量约015公斤市场销售约占总量50左右实际均消费量075公斤美国均消费量065公斤19值指出相部分常年吃核桃方面核桃营养价值作认识够更原产品身供应求
目前国市场核桃加工品核桃罐头核桃粉核桃乳核桃露等生产规模项目建成做营销工作中市场占席完全
512 饮品市场分析
年国软饮料年产量超20年均增长率递增达1300万吨软饮料市场已成中国食品行业中发展快市场2004中国软饮料产量2373万吨2003年增长1684实现工业总产值（年价）91506亿元销售收入87802亿元分年增长189820012005年半年软饮料行业产销两旺产成品销售收入利润税金年期较幅度增长
时饮料需求单纯解渴着保健食品观兴起营养保健型植物蛋白饮料异军突起应饮品新趋势：纯天然健康含乳饮料含丰富蛋白质脂肪碳水化合物微量元素易吸收消化口感越越受消费者青睐国植物蛋白饮料市场然出现露露维维椰树等全国知名品牌产品品种种类较少植物蛋白饮料富含营养符合消费潮流具较市场开发前景
2003年国含乳蛋白饮料行业销售收入601亿元 2002年506亿元增长187 资产总计2003年7618亿元 2002年资产总计增长1197 利润总额545亿元2002年升509 2003年全国液体乳产量达5829万吨 2002年增长5995
2004年含乳植物蛋白饮料行业销售收入7785亿元 利润总额587亿元资产总计8016亿元 负债合计4556亿元资产负债率5808 资产利润率989 资产报酬率503
2005年中国软饮料行业研究报告中指出：饮料中国食品工业中具潜力发展速度快产业包装饮水兴起茶饮料风靡果露饮料异军突起运动饮料火爆直SARS冠状病毒变种类带磨难时迎保健饮品迅猛发展国家统计局统计资料显示中国软饮料市场消费持续高速增长保持21年快速增长势头5年均年14速度增长
52 产品市场需求分析
十五期间食品消费国城乡居民消费体居首位2004年国均GDB超1200美元正消费结构包括食物消费结构迅速变化关键时期食品消费档次结构发生较变化型食品消费重逐步降时食品消费呈现层次营养方便休闲公害食品较需求增长潜力
变化反映饮料食品表现历世纪70年代碳酸饮料80年代果露饮料90年代期类功性饮料等三阶段发展进入21世纪着生活水提高饮料需求已趋营养保健安全卫生回绿色天然果露饮料植物蛋白饮料正满足求着液体果蔬维生素矿物质鸡尾酒美誉营养丰富成份组成合理特殊色香味均适合世界国消费者口味种价廉物美健康营养型饮料消费量年20速度递增成国际流行第四代饮料市场空间正逐渐扩
核桃国相传久远健脑美容益智食品草纲目记载：核桃
通命门利三焦通心肺通二肾益气养血固精健脑具饮食健肌肤光泽肠腑润血脉通润肌黑发固精治燥调血功效现代营养学研究认公斤核桃仁相等五公斤鸡蛋九公斤鲜奶营养量核桃含63亚油酸164亚麻酸丰富蛋白质磷钙种维生素含量饱脂肪酸强化脑血弹力促进神细胞活力提高脑生理功分析100克干核桃仁含蛋白质154克脂肪63克碳水化合物107克钙108毫克磷329毫克胡萝卜素017毫克Vb107毫克Ve2011毫克Vpp1毫克含镁碘锌铬VE戊聚糖等成份间鲜果长寿果美誉富含钙锌铁等种矿物质维量元素碱性食品缓肉类鱼蛋家禽谷物等酸性食品良作核桃植物蛋白饮料完整保留核桃中种效成份方便卫生含乳糖种类体消化吸收长期饮具健脑强身养血补肾功效
着生活节奏日趋加快合理饮食结构健康生活惯症状较轻造成量第三态症状群常腰膝酸软四肢力情绪低落心情烦躁食欲振便干燥头晕目眩失眠健忘易患感等良感觉体验医院检查说清患什疾病典型体第三态常半属态严重高血脂糖尿病高血压等现代病产生
述种病症长期病症中医药食源理药补食补项目生产核桃露优质核桃乳基础根体营养素缺失情况通食物搭配核桃复配种药食源类类物质科学原料中种营养成分分解合成调配增加群保健功
53产品竞争力分析
项目竞争优势表现三方面
第产品优势：核桃特殊保健功效日益增强保健意识决定产品相饮料优势
第二环境优势：西沟交通发达导致工业相落恰恰工业发达环境污染极真正污染纪兰西沟字眼然联想山沟壑污染正符合目前回然消费趋势
第三技术优势：项目生产工艺技术公司年生产加工核桃产品基础结合饮品市场发展趋势通北京食品研究合作开发项目生产技术工艺成熟
第四成优势：公司家年事核桃加工销售企业长期实践中锻炼出批懂营会理销售员专业技术员建立定销售网络积累丰富理验项目实施奠定技术基础销售基础减少技术开发员培训费降低理成
总项目具综合竞争优势市场前景投资价值高
54 市场营销策略
（1）公司需进行市场调查分析解国外饮品市场变化合理选择市场基础时调整产品方案生产工艺
（2）食品加工相集中区域建立销售中心时企业提供产品种信息
（3）通种媒体宣传公司产品开拓众消费市场引导消费
（4）建立相稳定营销报务网络尤特城市稳定销售网络报务食品加工业普通消费者
55 销售网络建立
该产品目标市场建立销售部门时户供货收集户产品关信息
全国消费水较高城市寻找代理商逐步开市场积极争取更消费者
省会城市派驻12名营销员解消费者购买行产品需求特点改进产品功营销策略提供
第六章 项目建设方案
61 建设规模产品方案
项目年生产天数300天日二班产品方案见表61
产品方案
表61
序号
项 目
原味核桃露
系列核桃露
1
包装规格
240ml
240ml
2
全年生产天数
300天
300天
3
日产
17吨
17吨
4
全年总产量
5000吨
5000吨
5
产品数量
2083万罐
2083万罐
6
销售单价
063万元
108万元
7
销售收入
3150万元
5400万元
62项目规划布局
项目着充分利场满足生产工艺求进行厂区布置求 1合理布局划分生产区生活区生产区应生活区方2建筑物设备布局工艺流程三者衔接合理建筑结构完善 满足生产工艺质量卫生求3建筑物设备布局应考虑生产工艺温湿度工艺参数求防止毗邻车间受干扰
63 生产技术方案
项目产品生产配方选择北京食品研究新核桃露蛋白饮料配方配方生产产品完全保留核桃天然香味浓郁柔口感细腻余味悠长限度保护利核桃中效成份生产工艺流程见图61
核桃仁
脱 皮
浸 泡
磨 浆
均 质
灌 装
杀 菌
保 温
滤
渣
调 配
脱 气
检 验
喷 码
包 装
成品入库
胶体磨
糖辅料
图61 核桃露生产工艺流程图
工艺流程简述：
（1）核桃仁：项目原料核桃仁采企业现核桃仁加工设备进行壳等初加工挑选出合格品进入核桃露生产工序
（2）脱皮：采物理方法碱液热处理方法脱掉核桃皮然清水碱液残皮洗干净
（3）磨浆：核桃仁定量水混合先砂轮磨磨成乳白色浆料然胶体精磨核桃仁中效成份限度溶出
（4）滤：采离心分离机渣浆分离残渣
（5）调配：配料水先进行软化处理掉水中钙镁等易蛋白质变性金属离子乳化剂稳定剂等添加剂先软化水均匀然根配方配料罐混合搅拌均匀
（6）均质：配制核桃露进行均质压力选定40MPa
（7）罐装：通真空脱气法核桃露中气体排出采进口全动机组进行罐装
（8）杀菌：采灭菌釜成品进行杀菌进行冷
（9）保温：产品生产线入恒温库保存6天发现合格产品
（10）成品：产品出恒温库进行次检验合格喷码包装入成品库进行销售
64 生产指标
A 原材料损耗率＜2
B 白砂糖：蛋白质：纯净水010198
C 辅料含量 3
D 成品率≥97
65 质量指标
651原料采购标准
原料核桃采购采购标准皮薄仁饱满杂质臭仁隔年旧核桃核桃仁色泽白色化肥农药残留检验符合GBT10791规定标准时符合述企业质量标准核桃仁系列核桃露原料
652 产品质量标准
产品采北京食品研究研究新植物蛋白饮料加工技术产品标准采部标标准代号：QBT230197
A 感官指标
色泽：呈均匀致乳白色微灰白色
气味：具核桃特香气滋味异味
组织状态：呈均匀细腻乳浊状液体久置允许少量沉淀轻摇动呈原均匀状态
杂质：肉眼见外杂质
B 净含量：易拉罐装240ml±5ml
C 理化指标
理化指标表
表62
项 目
指 标
溶性固形物(20℃折光计)
>6
蛋白质
>05
PH(20℃)
6480
砷 mgL
≤02
铅 mgL
≤03
铜 mgL
≤5
食品添加剂
GB2760规定
D 微生物指标
微生物指标表
表63
项 目
指 标
菌落总数 cfuml
≤100
肠菌群 MPN100ml
≤3
致病菌
检出
霉菌酵母 cfuml
≤20
质量标准具体容见附件
66 设备选型采购卫生求
661设备选型采购
项目利核桃仁加工设备包装设备等部分原设备外设计建设规模需新增类设备208台(套) 化验设备试验设备50KVA变压器锅炉配套电器设备等辅助设备7台（套）办公公设备225（套）客货车2辆
新增设备清单见表64
项目新增设备清单
表64
序号
设备名称
数量
(台件)
单价
(万元)
金额
(万元)
备注
1
生产设备
207
5133
11
水处理设备
111
原水箱
1
18
180
112
原水泵
1
09
090
113
介质滤器
1
37
370
114
软化器
1
52
520
115
精密滤器
1
09
090
116
中间水箱
1
090
090
117
中间水泵
1
085
085
118
高压泵
1
300
300
119
反渗透装置
1
1300
1300
1110
纯水箱
1
180
180
1111
清洗装置
1
035
035
1112
阀件
1
080
080
1113
电控系统
1
090
090
12
纯水加热工段
121
纯水输出泵
1
03
030
122
回流阀
11
015
165
123
强制循环泵
1
03
030
124
板式热交换器
1
250
250
125
热水贮罐
1
500
500
126
热水输出泵
1
025
025
127
回流阀
1
015
015
13
核桃前处理工段
131
分检台
2
02
040
132
脱皮锅
2
23
460
133
漂汤锅
1
22
220
134
粗碎机
1
14
140
14
制浆调配均质工段
141
精研机
1
14
140
142
高位搅拌机
1
18
180
143
液态超微粉碎
1
65
650
144
动态滤机
1
18
180
145
输出泵
1
02
020
146
调配罐
2
42
840
147
板式热交换器
1
17
170
148
高温循环泵
1
03
030
149
饮料泵
1
02
020
1410
高位搅拌器
2
02
040
项目新增设备清单
表64(续)
序号
设备名称
数量
单价
金额
备注
(台件)
(万元)
(万元)
1411
道滤器
2
04
080
1412
匀质机
1
89
890
1413
匀质机
1
135
1350
1414
启动柜
1
06
060
1415
启动柜
1
05
050
15
辅助处理工段
151
化糖锅
1
18
180
152
饮料泵
3
02
060
153
高速混合机
1
22
220
154
溶化锅
1
13
130
155
高剪切乳化机
1
21
210
156
双联滤机
1
09
090
16
161
巴氏灭菌罐
2
25
500
162
板式热交换器
1
15
150
163
高温输送泵
2
03
060
164
卸垛机
1
180
1800
165
5133空罐洗机翻龙滑道
1
20
200
166
500空罐洗机翻龙滑道
1
20
200
167
易拉罐灌装封盖机组
1
980
9800
168
易拉罐灌装封盖机组
1
360
360
169
输送机
1
130
1300
17
杀菌工段
171
输送分盖机
1
860
8600
172
易拉罐液压卸装筐作业台
2
150
3000
173
活底杀菌车
20
02
440
174
杀菌出入釜车
2
05
100
175
装卸筐桥转盘
2
40
800
176
中介桥
1
35
350
177
耐高温塑料垫板
100
025
2500
178
全动卧式杀菌釜
4
150
6000
179
空气压缩机
1
10
100
1710
风干滑道风干头
1
01
010
1711
离心水泵
1
17
170
1712
字符喷码机
1
75
750
1713
贮罐工作台
1
08
080
2
辅助设备
7
1115
21
道阀门电控系统
211
锈钢输液道
400
项目新增设备清单
表64(续)
序号
设备名称
数量
(台件)
单价
(万元)
金额
(万元)
备注
212
锈钢蝶阀活接弯头
400
213
蒸气道阀门
400
214
水阀门
400
215
电控箱
400
22
蒸气锅炉
1
180
1800
23
检测设备
231
真空检测设备
1
80
800
232
翻龙
2
03
060
24
CIP清洗系统
1
220
2200
25
十万级洁净间
1
250
2500
26
污水处理设备
1
180
1800
3
办公公设备
225
2225
31
办公设备
60
01
6
32
更衣柜等卫生设施
165
005
825
33
食堂浴室设施
8
4
车辆
1
7
7
41
运输货车
1
7
7
合计
440
65405
662卫生求
根食品生产企业卫生规范规定企业设备购置安装应达求：
（1）设备购置安装根工艺求布局合理衔接紧凑
（2）种道线集中走水宜设备包装台方通线阀门应设置暴露原料成品方
（3）安装应符合工艺卫生求屋顶墙壁等应定距离设备般应脚架固定面应定距离传动部分应防水防尘罩便消毒清洗
67 建筑容卫生求
671建筑容
项目利部分库房生产车间办公房等建筑物根现设施设计生产规模项目需新增建筑面积3760方米中生产车间恒温库等生产设施2200方米成品库原料库检验化验室等辅助设施960方米办公公设施500方米车库100方米
新增建筑工程容见表65
新增建筑工程容
表65
序号
项 目
单位
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
1
生产车间
2200
1600
11
生产车间
方米
2000
007
1400
12
恒温库
方米
200
010
200
2
辅助车间
960
686
21
原料库
方米
500
007
350
22
成品库
方米
200
007
140
23
检验化验室
方米
100
010
100
24
配电室
方米
60
006
36
25
锅炉房
方米
100
006
60
3
办公办公设施
500
460
31
办公室
方米
300
010
300
32
食堂浴室
方米
200
008
160
4
车库
方米
100
006
60
5
总图工程
3429
6
合计
3760
31489
672 卫生标准
该项目土建工程应达卫生求
（1）厂区道路通畅便机动车消防车辆达车间
（2）厂房间厂房公路道路保持定距离设绿化带
（3）生产车间均占面积2方米（设备占面积外）均占空间45立方米（设备占空间外）车间面应渗水吸水毒防滑材料铺设应防水防腐蚀防渗漏防滑毒易洗消毒应适排水坡度（115宜）良排水系统排水沟必须圆弧式明沟
（4）车间屋顶天花板选吸水表面光洁耐腐蚀耐高温浅色材料覆涂装修适坡度
（5）车间墙壁浅色吸水渗水毒材料覆涂白瓷砖防腐材料装修高度低15米墙裙墙壁表面应整光滑四壁面交接面呈慢弯形防止污垢积存
（6）门窗严密变形窗台设面1米侧斜45度门窗防蚊蝇防尘措施
（7）通道宽畅便运输卫生防护设施设置
（8）洗手设施应分设置车间进口处车间适方应包括干手设备生产车间进口设工作靴消毒池
673公工程
供电项目设备装机容量250KW原设备装机容量剩余完全满足生产需
供气设备：项目生产动力蒸气厂区现1吨时锅炉台提供生活热水冬季供暖新增核桃露项目需增加2吨锅炉满足生产生活需
供水设备：项目水位—深井提供该井深75米流量60吨时完全满足项目水求已2006年3月—签订供水协议项目需进行道铺设连接项目污水排放原排污道
68项目实施进度
项目实施进度见表66
项目实施进度安排
表66
序号
月份
项目
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
1
研报告编制审批
2
施工准备
3
土建工程
4
设备采购安装
5
员招聘培训
6
竣工验收
第七章 投资估算资金筹措
71投资估算
该项目需类房屋建筑全部目前市场实际价格估算设备购置厂方供应商报价加运杂费估算安装工程中安装费生产设备辅助设备均购价5估算费中培训费实际需估算开办费类企业实际发生费额调整估算形资产部分专技术费等实际发生额估算基预备费工程费费5估算涨价预备费国家计委关规定暂时考虑固定资产投资方调节税根
中华民国固定资产投资方调节税暂行条例规定税率零财政偿资金占费年利率24估算项目长期款利息558计算
72项目建设投资估算
项目总投资15476万元中固定资产投资额1147万元包括土建投资3149万元设备购置费6541万元设备安装费50万元费79万元预备费49万元建设期利息585万元偿资金占费81万元 流动资金4367万元
项目固定资产投资估算见附表1土建设备科技投资分见附表1113
流动资金估算见附表2
73 偿资金投资方
项目申请政府偿资金1125万元中基种植技术推广费投入15万元
74 资金源筹措
项目总投资15976万元拟申请财政偿资金3375万元财政偿资金1125万元申请银行贷款200万元企业筹资金9746万元
企业筹资金通解决目前已全部位
第八章 财务评价
81财务评价
811 计算期确定项目建设期年设备折旧年限12年计算期确定12年
812 财务评价方法原国家计划委员会建设部1993年4月发布建设项目济评价方法参数(第二版)中关规定进行分析评价
813 财政偿资金占费年24估算
814效益费计算国家新财税制度执行
815投入物价格目前市场价格产出物价格目前类型企业出厂价
82 销售收入销售税金附加估算
估算该项目正常年份(第六年)销售收入8550万元销售产品缴纳增值税 税率17 城市维护建设税教育附加价格调控基金河道工程维护费分增值税53151估算估算该项目正常年(第六年)销售税金附加估算2561万元
产品销售收入销售税金附加估算见附表61
83总成营成估算
总成费估算见附表4 单位产品成估算见附表41估算该项目正常年(第六年)总成费77017万元营成76269万元单位产品成中纯味核桃露成5404元吨系列核桃露成升10029元吨
总成费估算说明
(1)投入物消耗设计生产规模单位产品消耗定额确定
(2)工资福利费员工资均800元月计 福利费工资14计
(3)维修费建筑设备维修费分原值35计
(4)固定资产折旧形递延资产摊销估算
项目固定资产投资中 建筑工程费设备购置费安装调试费进入固定资产原值 进入递延资产原值 预备费例分摊入固定资产递延资产原值中
固定资产均采均年限法分类折旧 房屋建筑物折旧年限20年 设备折旧年限12年 残值率均取5
形资产10年均摊销 递延资产5年均摊销 固定资产折旧形递延资产摊销估算表见附表面5
(5)财务费财务费偿资金占费
(6)费包括理费销售费 参企业现费支出情况估算
84利润总额分配
税利润总额33提取 盈余公积金公益金分税利润105计提估算该项目正常年份(第六年)利润总额5922万元 年纳税19544万元 年税利润3968万元年提盈余公积金397万元公益金198万元年末分配利润3373万元
利润总额分配见附表6
85 财务盈利力分析
(1)投资利润率投资利税率
测算该项目投资利润率371 投资利税率531
(2)财务部收益率财务净现值投资回收期
全部投资财务现金流量表见附表7
附表7计算指标出 该项目财务部收益率税294税前42 均行业基准收益率8 财务净现值(IC8)税7833万元 税前156869万元 均零投资回收期税39年 税前274年
分析表明 该项目财务行
86清偿力分析
款付息估算表见附表8 附表8出 该项目偿款资金 折旧摊销未分配利润企业资金 款偿期436年
表明该项目财务清偿力偿偿贷款力较强
87 确定性分析
871 盈亏衡分析
估算项目正常年(第六年)销售收入8550万元 销售税金附加2561万元 固定成7467万元 变成6955万元 盈亏衡点
BEP固定成(销售收入销售税金附加变动成)×100
7467(855025616955)×100
5577
计算表明该项目达生产力5577 销售收入达476813万元时保表明该项目具强市场抗风险力
盈亏衡分析示意图见图81
金额（万元）
9000 销售收入
BEP 总成费
7000
盈利区
5000
亏损区
3000
固定成
生产力利率（）
0 30 60 90 100
图81盈亏衡分析示意图
872 财务敏感性分析
根行业特点 该项目计算期发生变化产出物价格营成固定资产投资 单素变化±5时财务敏感性分析见表81
财务敏感性分析表
表81
序号
项目
基
方案
产出物价格
营成
固定资产投资
+5
5
+5
5
+5
5
1
财务部收益率
294
487
174
251
332
281
308
2
较基方案增减
101
114
43
38
17
12
表81出该项目财务部收益率营成反应敏感 产物价格变化次 固定成投资变化反应敏感 根表81数绘制财务敏感性分析图见图82
财务部收益率()
75
营成 60 产出物价格
固定资产投资 45
30 基方案收益率线
15 基准收益率线
10 0 +10
确定素变化率()
表82 财务敏感性分析示意图
图82出该项目部收益率达界点时允许素变化幅度产出物价格降低5左右营成提高约7左右表明该项目财务角度考虑定抗风险力
第九章 环境影响评价
91 环境影响
911 污染源污染物
该项目生产程中环境造成污染锅炉排放烟尘废气炉渣 生产程中原料核桃仁脱皮时产生废水废渣源机器设备传动装置产生噪音等
912 治理措施
该项目锅炉房位厂区导风风侧 锅炉选高效脱硫尘器效率达95尘烟气含尘量200mgm3 达国家锅炉气污染物排放标准(GB327191)规定求 炉渣喷淋时拉运 制作炉渣砖 制作保温材料
时厂区周围种植量树木绿色灌木吸收锅炉排放二氧化碳气体 美化厂区环境 实现生态治理
项目生产中产生废弃物核桃壳少量核桃仁废渣 生产废料磨碎作饲料 核桃壳出售活性碳厂作原料
项目新型果蔬胶皮剂 种脱皮剂显著增强碱液浸润渗透力 降低烧碱量50～80提高碱液重复性减少环境污染需排放少量污水厂污水处理系统处理达国家排水标准 生活污水污染程度 含害物质 直接排入污水排放道
厂区导风风侧 锅炉选高效脱硫尘器效率达95尘烟气含尘量200mgm3 达国家锅炉气污染物排放标准(GB327191)规定求
炉渣喷淋时拉运 制作炉渣砖 制作保温材料农村作铺路材料项目生产中产生废弃物时清理拉运环卫部门指定点
机器设备传动部分均设防护罩隔音装置 部分型设备加设减振装置 控制噪音
92环保部门意见
目前该项目环保局证明年产10000吨系列核桃露生产线扩建项目符合国家关环保政策规定 求该公司投产达标排放项目实施前完成环境影响评价报告
第十章 农业产业化营农民增收效果评价
该项目充分利山西厦普赛尔纪兰饮料限公司已形成市场网络营销力成熟生产技术通规模高档次核系列桃露生产线建设扩企业生产规模农户基规模 项目建设仅带动种植业发展 调整省农业产业结构 加快农村济发展 推进项目区康社会建设具十分重意义
项目建成新增100业岗位 定程度缓解业青年岗职工业压力促进社会稳定安定团结
项目建成 需核桃仁500吨出仁率50计算年消化核桃1000吨发展带动400户农户进行核桃种植增加农民收入达600万元户均增收15万元通农户签订收购合保障农户利益效调动农民农业生产积极性增加农民收入进步推动核桃产业快速发展
项目建成 仅拓宽企业营范围增加企业生存发展力 增加国家方财政收入 年国家增缴税金45152万元(含税)定程度促进方济发展
第十章 项目组织理
111企业组织
该项目建成 现代企业理制度进行理服总公司领导艺术分项目理负责全面工作 设职科室 项目实施 根生产营需现机构进行完善机构设置见图111
总公司
理
副理
综合办公室
计划财务部
副理
供销部
检验室
物
料供应
市场营销
生产车间
生产技术部
图 111 机构设置图
112 劳动定员
该项目建成需新增固定员工100 中工45 技术员15 企业理员10 销售采购员25 辅助员5 项目雇时生产员250生产车间二班生产 班8时实行轮休制员单班制工休日国家规定执行
113 员源求培训
木节土员均招聘具高中文化程度爱岗敬业业青年岗职工 具相关验员优先考虑
企业必须具生产饮料行业相关具食品加工等腰三角形相关专业知识技术员具丰富理验理员中技术产品质量企业负责必须具专相应学历 具食品生产质量卫生理验食品生产企业必须专职质检员 质检员必须具中专学历
项目建设期间职工进行定培训 求掌握核桃露生产工艺操作求技术特点卫生求等必须卫生法规教育 取合格证书 企业负责生产质量理部门负责应接受专业培训 取合格证书
114 项目运行理
保证项目保质保量期完工 项目拟成立工程指挥部 工程指挥部实行法责制 指挥部职责负责协调左右关系制定关项目重决策制度志措施项目建设全程资金建设进度进行全方位监督检查指挥部设办公室办公室职责：
（1）负责办理工程建设项手续项目指挥部项决策落实具体负责项目实施会关部门具体项目进行技术指导
（2）负责组织工程招标投标工程监理工程设计土建工程设备采购均实行公开招标整工程建设程委托具工程资质饮料加工项目工程监理验监理单位进行工程监理
（3）强化项目资金理项目建设资金实行专款专账专理严格国家批复方案工程预算进行列支坚决杜绝挤占挪充分发挥审计监察投资理部门作加强资金检查监督时接受关部门检查监督
（4）加强工程质量理根国家山西省关工程质量理精神项目拟建立工程质量责制项目法责制参建单位工程质量领导责制工程质量终身责制等制度确保工程质量
（5）搞项目竣工验收档案理工作项目完成工程设计资金工程质量综合效益等方面进行检验检合格申请关部门进行正式验收未验收合格工程交付验收合格项目申报竣工验收环节文件资料等关规定收集整理档完善项目档案理制度
111 基运行理
项目农业产业化总体思路建立龙头企业走公司加农户发展道路市场导效益中心互利基础农民增收出发点发展产业化营
基运行方式企业农户签订长期种植合农户合求保质保量进行种植农户产品企业保护价负责回收市场价高保护价时市场价准
第十二章 研究结建议
121 研究结
该项目充分利纪兰品牌具成熟市场先进技术优势项目区丰富核桃原料资源优势力资源优势引进先进加工设备通增加企业生产营品种扩核桃原料加工转化增值力保护促进农户种植核桃积极性走市场牵龙头龙头带基基连农户科工农体化产业化发展道路项目建设促进产业结构优化增加农民收入时提高企业竞争力发展力加速山西饮料业发展推动扶贫工作展开均具十分重意义
（1）项目开发产品较高品质先进技术符合现代消费趋势市场前景良
（2）项目生产工艺技术成熟选设备均国节约外汇投资
（3）项目符合国家产业政策山西省产业结构调整求
（4）项目开发产品游（家产品种植）游（产品消费）形成条良性循环产业链
（5）项财务指标测算显示项目较强盈利力较强搞风险力社会效益显著
综合分析该项目扩建时项目前景认该项目切实行
122 建议
（1）充分利市场机遇产品发展兴衰程应抓紧前市场机遇断推出新产品便早收回投资增强企业搞风险力
（2）建议公司扩生产时关注市场问题研究民避免效益滑坡问题出现
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山西厦普赛尔纪兰饮料限公司
年产10000吨核桃露系列产品扩建项目
行性研究报告
山西厦普赛尔纪兰饮料限公司
二００年四月
目 录
第章 总……6
第二章 项目背景必性11
21 项目背景…11
22 山西干果加工业现状…13
23 项目建设必性13
24 项目区产业化现状…17
第三章 建设条件…
31 项目区概况……
32 项目实施利条
33 项目实施障碍解决方案
第四章 项目承担单位基情况……
41 项目建设单位概况……
42 研发力……
43 公司财务状况
第五章 市场分析营销方
51 市场分析
52 产品市场需求分析
53 产品竞争力分析
54 市场营销策略
55 销售网络建设
第六章 项目建设方案
61 建设规模产品方案
62 项目规划布局
63 生产技术方案
64 生产指标
65 质量指标
66 设备选型采购卫生求
67 建筑容卫生求
68 项目实施进度
第七章 投资估算资金筹措
71 投资估算
72 项目建设投资估算
73 偿资金投资方
74 资金源筹措
第八章 财务评价
81 财务评价
82 销售收入销售税金附加估算
83 总成营成估算
84 利润总额分配
85 财务盈利力分析
86 清偿力分析
87 确定性分析
第九章 环境影响评价
91 环境影响
92 环保部门意见
第十章 农业产业化营农民增收效果评价
第十章 企业组织劳动定员
111 企业组织
112 劳动定员
113 员源求培训
114 项目运行理
115 基运行理
第十二章 结建议
121 结
122 建议
附表
附表1 新增固定资产投资估算表
附表11 土建工程投资明细表
附表12 设备投资明细表
附表13 科技投资明细表
附表2 流动资金估算表
附表3 新增投资计划资金筹措表
附表4 总成费估算表
附表41 单位产品成估算表
附表5 固定资产折旧形递延资产摊销估算表
附表6 利润利润分配表
附表61 产品销售销售税金附加估算表
附表7 财务现金流量表
附表8 款(含财政偿资金)付息估算表
附件
附件1 营业执
附件2 组织代码
附件3 卫生许证
附件4 土租赁合
附件5 财务报表
附件6 银行承诺
附件7 AA级信证书
附件8 环保证明
附件9 核桃收购协议
附件10 守合重信证书
附件11 荣誉证书
附件12 商标注册申请通知
第章 总
11项目提
111项目名称 年产10000吨核桃露系列产品扩建项目
112建设性质扩建
113项目建设单位法代表制形式
建设单位 山西厦普赛尔纪兰饮料限公司
法代表申纪兰
制形式限公司
114建设点规模期限建设容
建设点山西省西沟村
建设规模现5000吨核桃露生产力基础新增年产系列核桃露系列产品10000吨中纯味核桃露5000吨系列核桃露5000吨
建设期限年
建设容
(1) 建筑工程
项目利部分库房生产车间办公房等建筑物根现设施设计生产规模项目需新增建筑面积5000方米中生产车间恒温库等生产设施3200方米成品库原料库检验化验等辅助设施1500方米办公公设施300方米
(2) 设备购置
项目利部分现设备外设计院规模需新增类设备440台(套)真空检测设备检测设备蒸汽锅炉等辅助设备7台(套)办公公设备225(套)运输货车3辆
11 5投资规模资金构成
投资规模项目总投资规模2580万元
资金构成固定资产投资规模1680万元中建筑工程费480万元设备购置费安装工程费1200万元流动资金900万元
116资金筹措
项目总投资2580万元拟申请财政贴息贷款2280万元企业筹300万元
117技术济指标见表11
技术济指标
表11
序号
项 目
单位
数量
备 注
1
产品方案
11
原味核桃露
吨年
5000
240ml易拉
12
核桃系列产品
吨年
5000
240ml易拉
2
总投资
万元
15976
21
固定资产投资
万元
11528
22
投资方调节税
万元
0
23
建设期利息资金占费
万元
14
24
流动资金
万元
4367
3
全厂定员总计
95
雇时工
4
全年生产天数
天
300
5
燃料动力
51
水
万吨年
10
52
电
万度年
120
53
煤
吨年
5500
6
总成费
万元
77017
7
销售收入
万元
8550
8
销售税金附加
万元
2561
9
税
万元
1954
10
税利润
万元
3968
11
投资利润率
371
12
投资利税率
531
13
财务部收益率
42
税前
14
财务部收益率
294
税
15
财务净现值(IC16)
万元
15687
税前
16
财务净现值(IC16)
万元
7833
税
17
投资回收期
年
274
税前
18
投资回收期
年
39
税
19
款偿期
年
436
20
盈亏衡分析点(生产力利率表)
5577
118项目辐射范围带动力
山西厦普赛尔纪兰饮料限公司位山西核桃产区万吨核桃露项目建设仅带动种植业发展调整省农业产业结构加快农村济发展促进康社会建设具十分重意义
项目建成提供100固定业岗位250时岗位定程度缓解业青年岗职工业压力促进社会稳定安定团结项目建成需核桃仁500吨出仁50计年消化核桃1000吨亩产核桃120kg需种植核桃面积8000余亩户种植5亩计算发展带动全县1600户农户进行核桃种植增加农民收入总计达1200万元户均增收入750元通农户签订收购合保障农户利益进步推动核桃产业快速发展
1 2行性研究报告编制
(1) 国家计委«投资项目行性研究指南»
(2) 农业部综合计划司农业部规划设计研究院建设部标准定额研究编著«农业项目济评价实手册»
(3) 山西省计划委员会山西省建设厅关«山西省建设工程费暂行标准»
(4) 农业部«关加快农业产业化发展意见»
(5) 农业部«农产品加工十五规划2015年远景目标»
(6) 财政部«国家农业综合开发项目资金理暂行办法»
(7) 财政部«农业综合开发项目行性研究报告编写求»
(8) 国家农业综合开发办室«国家农业综合开发种营项目行性研究报告编写纲»
(9) 财政部«农业区划综合开发财政偿资金理暂行规定»
(10) 山西厦普赛尔纪兰饮料限公司提供基础资料关调查资料
13 综合评价证结
项目宗旨扩加工力核心通核桃仁深加工增加核桃附加值通农民建立稳定核桃仁采购关系达企业赢利农民增收推动农村产业结构调整实现工农业发展
项目符合国家农村济发展指导思想山西省产业结构调整求生产工艺技术成熟开发产品具较高营养价值新颖产品配方市场前景
项目开发产品游(核桃种植)游(产品销售)形成条良性循环产业链项财务测算指标显示项目较强赢利力较强抗风险力
综合分析该项目扩建时项目市场前景认该项目切实行
1 4存问题建议
加入世贸组织国国市场逐步国际市场接轨着国市场关税壁垒降低非关税壁垒逐步取消饮料业跨国公司进军国市场成必然国果露饮料生产企业面竞争压力加山西厦普赛尔纪兰饮料限公司言适应市场变化求扩规模断开发新产品完善营销网络建立具备定实力技术研发中心保证项目成功实施必前提企业持续发展正确选择
第二章 项目背景必性
21项目背景
核桃世界著名五干果(扁桃榛子巴西果腰果核桃)世界三十国家生产核桃美国中国土耳前苏联罗马尼亚等国家中美国世界核桃第生产国中国位居第二
考古学家验证中国世界核桃原产中心早6000年前原始氏族公社时中国核桃种植目前产量名列前五名省份云南山西陕西西川 五省总产量占全国总产量6845
山西国核桃产区2004年总产量达63万吨继云南(78万吨)全国第二位县核桃栽培历史悠久产量高品质品种具树株生长茂盛抗风耐寒优质丰产具果型美观果实皮薄易取仁出仁率高仁色浅香脆口等优良性状
核桃具高营养价值营养成分含量见表2—1
核桃营养成分表
表21
成 分
水分
脂肪
蛋白质
碳水化合物
粗纤维
钙
磷
铁
含量(g100g)
40
63~75
154
107
58
0119
0362
00035
成分
胡萝卜素
硫胺素
核黄素
尼克酸
赖氨酸
镁
锰
铬
含量(mg100g)
017
032
011
100
02340
164
3192
248
核桃浑身宝核桃壳含核桃醌氢化胡桃醌β葡萄糖苷鞣质没食子酸等核桃醌橙色彩针状结晶体具抗出血生物活性核桃醌存种原衍物抗菌生物活性作药治血崩乳痈疥癣牛皮癣疮疡等骨消肿止痒作核桃壳作生产活性碳原料核桃仁中含钙磷铁等种矿物质营养胡萝卜素硫胺素核黄素尼克酸等种维生素含量均高板栗干枣桃柿等果实(略低杏仁)
核桃丰富营养独特风味深受广群众喜爱目前核桃食范围仅限直接家常食品吃糕点菜点药膳粗加工食品饮料等通采先进提取核桃营养成分等手段核桃进行深加工规模化开发方便营养快捷保健食品国见目前市售核桃食品种类绝数初级加工产品
国饮料工业食品工业中发展快行业2004年全国累计生产软饮料(含酒精饮料)291243万吨增加1878 中含糖饮料170649万吨 增长193 罐装水120594万吨 增长1805 着国民济发展饮料工业食品工业中占重越越核桃露饮品深受消费者欢迎2004年中秋国庆两节期间寨核桃露系列产品国市场销售异常火爆时原日生产50吨增加80吨
饮料工业存着区发展衡适宜饮料加工农产品原料足饮料产品结构合理十五规划指出饮料工业逐步调整产品结构积极发展具国资源优势农产品原料饮料产品鼓励规范发展符合饮料浪费市场规律流产品积极开发符合营养健康助合理膳食功性茶饮料果露蔬菜露植物蛋白饮料
山西饮料工业开始起步较晚九五开始山西饮料工业进入较快发展时期完全统计全省饮料生产企业63固定资产原值13582万元产量约3万吨实现增加值28732万元销售收入176820万元利税36681万元年均业员17万饮料工业发展促进山西济发展全国水相差距然较表现生产规模生产技术产品品种处中等水难全国市场形成竞争优势
目前山西果露饮料生产企业略知名度厦普赛尔食品饮料限公司生产黄梨露饮品寨核桃露限公司生产
寨核桃露系列产品果露饮品企业均规模产品知名度低市场难影响力山西林果业发展极相称80年代山西断调整农业结构干鲜果品生产规模断扩相干鲜果品深加工力发展相滞产品附加值提高项目正样背景结合量种植核桃优势积极开发核桃原料饮品进步提高农产品加工水推进农业产业化进程深发展
22 山西干果加工产业现状
山西核桃生产核桃出口省1990年总产量达20648万吨占全国总产量1381 位列全国第二1997年产量37376万吨 跃居全国第位2000年产量47万吨2004年63万吨 中出口量36万吨 约占全国出口总量60县省核桃生产县2005年全县核桃总产量达 万吨
23 项目建设必性
231 项目建设符合农产品区域布局求 利发挥区域资源优势
山西处黄土高原边缘特殊气候干果济林种植栽培创造天独厚条件特日工资充足昼夜温差利果树机营养制造积累品种果实黄土高原栽培色泽艳丽含糖高品质优良加悠久栽培历史广民群众栽培济林传统惯形成山西省许方特色干果济林名优品种产品国外市场享较高声誉例汾州核桃稷山板枣交城骏枣太谷壶枣梨枣等国外市场均席宗干果济林栽培面积产量国产区中名列前茅核桃种植面积产量居全国第二位全国核桃产区红枣花椒仁杏等产量面积位居全国前列截止2004年全省干果济林面积达9727
万公顷产量达70000万公斤总体分布情况：吕梁晋中等中西部红枣汾吕梁阳泉长治晋中等中西部核桃花椒 运城汾晋城红枣柿子山楂项目长治市县山西核桃产区2004年全区核桃种植面积达 X万亩 年产量达 #吨（亩均产量280公斤）项目建设利区域农产品布局充分发挥资源优势
232 项目实施利加快项目区农业产业化结构调整步伐
科学技术日新月异进步 产业化结构升级换代成推动济发展重素整济活动中起着关键作山西讲产业结构已成济发展突出问题仅影响济增长速度质量极影响着济增长潜力劲调整产业结构已成振兴山西济关键
第产业讲山西然均耕21亩 高全国均水 土质量高 效灌溉面积仅占244远低全国55水加效降雨少霜期短抵御然灾害力较差土综合生产力高达全国均水农业种植结构粮食作物济作物间例部例合理形成种植业局面
前山西农业紧迫务调整农业发展战略农业结构重点发展具较优势国际市场竞争力农业产业农产品加工山西宗农产品具备竞争优势山西优质核桃枣等干果杂粮全国甚国际市场具定知名度类产品部分核桃原品杂粮原品鲜枣琥珀桃仁咸桃仁等初加工加工形式走国外市场深加工力发展相滞产品附加值没效提高资源优势没转化产品产业优势国外农业发展实践证明加快具区域特色农产品深加工容易短期形成产品优势市场发展潜力非常广阔山西调整农业结构必须潜力产品作切入点发展潜力产品逐步推进通产业化营形式推进农业结构调整增加农业效益提高农民收入
县省著名核桃产区核桃产业已成农民增加收入源县委县政府调整农业产业结构容年县委县政府调整农业产业结构容年县委县政府号召核桃种植已传统核桃品种种植迈发展核桃新品种种植新品种具产量高见效快品质优良等特点提高种植户收益提高核桃种植户积极性核桃种植逐步成农业导产品然厦普赛尔纪兰饮料限公司作核桃加工龙头企业目前企业核桃露产量4000余吨产品较单规模特色足附加值较低现状难满足产业结构调整需直觉制约着核桃产业发展限制纪兰饮料公司龙头带动作改变利局面该公司方面积极融资方面开发核桃新产品正稳步完成千亩百万斤品质升级工程兴建千亩新品种优质核桃林收获百万斤优质核桃果品质升级工程届时优质原料优势进步突现新增年产系列核桃露产品10000吨总产量达14000吨核桃优势省杂粮果品优势相结合生产附加值高着广阔市场前景核桃饮料
233 项目建设极提高核桃农户种植积极性带动核桃种植业发展增加农民收入加快康建设步伐
项目集公司年核桃加工验北京食品研究科研开发实力通年饮品市场摸索探索出套成熟核桃饮品生产加工工艺项目建设机提高核桃产品附加值增加核桃种植户收入提高农户核桃种植积极性带动农户进行核桃种植
项目建成提供100业岗位250时岗位定程度缓解业青年岗职工业压力促进社会稳定安定团结项目建成需核桃仁500吨出仁率50计算年消化核桃1000吨发展带动400户农户进行核桃种植增加农民收入达600万元户均增收15万元通农户签订收购合保障农户利益进步推动核桃产业快速发展
234 该项目建设符合市场日益增长蛋白饮料需求
着国济发展生活水提高世界食品生产消费呈现新趋势(1)安全性营养健康性食品蓬勃发展世界国食品安全越越重视（2）绿色食品机食品越越受消费者青睐食品起步晚发展快目前正标准化系列化规范化产业化方发展（3）类健康具预防治疗疾病助病康复等调节身体功种功性食品年国居民生活水提高时饮食度量脂肪摄入肥胖症高血压冠心病等国呈逐年升趋势促利预防改善疾病功型营养食品受消费者欢迎着老龄化社会银发族营养饮品需求尤旺盛购买力非常强处家庭事业双重压力中年更庞消费市场时婴幼家长营养食品投资断升婴幼学生成营养饮品消费力军总国功性饮品市场具巨市场潜力样庞市场谓风起云涌方唱罢登场新产品新品种断涌现碳酸饮品果露饮品茶饮品乳酸饮品相继走市场极丰富生活相需求变化饮品种类然较少目前产品相集中碳酸饮品市场占率较高目前植物核果类油料植物种籽原料植物蛋白饮料营养丰富风味独特销售饮方便等特点现代化饮料工业中成枝独秀国目前动植物蛋白开发利集中传统牛奶综合利相较广泛动植物蛋白资源言开发利较滞
235 项目建设利提高生存发展力提高企业综合竞争力
市场济竞争济优胜劣汰市场济中企业必然面竞争规律企业参市场济中果抓住机遇发展壮市场清出局
项目落实县委县政府调整农业产业结构战略步骤结合产核桃然条件资源优势扩建核桃露生产线该公司营状况直接影响着核桃产业化正常发展山西厦普赛尔纪兰饮料限公司目前够生产产品核桃露饮品然产品品质价格已消费者认市场销售前景较总体讲受生产产品单产量较低达规模效益着山西加快农业结构调整产业化进程推进会涌现出批新农产品加工企业中乏核桃制品加工企业样未核桃制品市场必然充满激烈竞争市场市场中谁抓住机会发展壮谁掌握市场竞争动权项目实施正企业年核桃露生产加工销售验未市场机遇压力前提做出战略选择企业营正常产销良情况未雨绸缪抓住核桃蛋白饮料项目市场前景生命力持久契机现生产线基础时开发新品种扩生产规模开发系列产品项目建设仅核桃做出综合利提高附加值降低生产成提高企业产品技术含量增强市场竞争力扩市场份额时企业现设施员充分利实现企业全年生产增加企业利润壮企业实力增强企业生存发展力提升企业综合竞争实力奠定条件
第三章 建设条件
31项目区概况
311 理位置区域范围
县处太行山南端盆边缘带位山西省东南部东河南省林州市接壤南连壶关西长治市潞城市相毗邻北黎城县河北省涉县界连全县南北长53公里东西宽225公里国土面积1550方公里境山沟深石厚土薄全县总面积中耕面积194万亩占84山坡18742万亩占805河床15万亩占65村庄道路11万亩占46山坡中宜林面积11775万亩牧坡7996万亩
312 然资源状况
处太行山中部境峰峦起伏山高坡陡整势东南高西北低东南中部诸峰海拔均1600米中东南风泽岭海拔1867米全县高点次中部赵掌尖老海拔1855米东部河南交界线全系悬崖峭壁交通极方便关隘道风门口等北部山势较低缓海拔1400米左右境河流虹河常年流水年均气温9度月零58度七月226度年降水量600毫米霜冻期十月旬次年四月中旬霜期150天
长甘林二条公路干线贯通境985村通汽车矿产资源铁矿石英砂岩矿理石石膏铝矾土矿锰矿白云石磷矿石灰岩高岭土等十种中铁矿储量2100万吨理石储量26亿立方米石膏储量120万吨铝矾土矿储量50万吨工业企业24行业乡镇企业1800水电站21座总装机容量15万千瓦工业产品生铁水泵工业泵压机床水泥化肥造板家具砖瓦玻璃服装皮鞋农具日陶瓷等甘泉酒低度特酿分获部优省优产品称号畅销国十九省市外贸出口产品40余种铝矾土硅铁生铁节开关电子门铃家兔蓖麻籽核桃山桃仁家桃仁槐米柴胡羊毛兽皮参（年产100公斤）花椒（年产2万公斤）农业种植谷子玉米麦稻谷高粱豆薯类农村济收入6376万元
313社会济状况
县辖12乡镇(5镇7乡)263行政村总口1636万全县南北长53公里东西宽225公里国土面积1550方公里
314 项目关联产业发展现状
项目原料核桃项目区山西核桃产区县委县政府农业产业结构调整政策指引全县正逐步传统核桃品种种植核桃新品种种植发展发展矮化核桃品种种植公司正实施
千亩百万斤品持升级工程核桃加工业健康稳定发展奠定坚实原材料基础
315 项目建设选择
基选择县东寺头虹梯关北耽车北社西沟5乡镇96行政村龙头企业山西厦普赛尔纪兰饮料限公司设县西沟村
32 项目实施利条件
321政策环境
年县加快改革开放步伐投资环境进步优化结合全省济结构优化升级契机县委县政府坚持发展特色农业敞开县门广交朋友竭诚欢迎中外企业家投资家级科研单位拘形式投资办厂开发优势资源加快脱贫致富奔康步伐县府贵遗余力政策生活设施电力环境诸方面提供全程优惠服务营造良投资环境
322 资源优势
项目需原料核桃项目原料部分公司基提供 少量县周边农户供完全解决原料问题
323 市场优势
山西厦普赛尔纪兰饮料限公司目前生产核桃露拥国家注册商标1997年投产优良品质深受消费者欢迎产销两旺2000年12月核桃露中国绿色食品发展中心认证绿色食品2001年中国国际农业博览会获山西省名牌产品奖受欢迎产品称号公司销售网络年建设山西省市已占定市场份额
324科技开发力
核桃产品属传统产品项目通核桃深加工生产核桃露饮料企业广泛市场调查基础成立新产品开发组北京食品研究合作生产工艺包装进行改造产品品质外包装明显改善试销反馈知深消费者欢迎产品已入许著名超市进入众消费者餐桌
325 基础设施条件
厂址位距县城8公里西沟村县境年已实现乡镇通油路交通便利该公司已配备足够程控电话移动电话公司计算机系统已进入国际互联网信息源广泛种类通讯畅通阻
33 项目实施障碍解决方案
项目实施生产工艺成熟产品市场活跃核桃露产品市场前景关键企业确保产品质量原材料供应维护现市场时断开发潜市场做强做纪兰牌核桃露建议：
（1）坚持市场导实施品格品质品牌战略制定合理营销战略维护现客户市场时断拓展市场发展潜消费者
（2）建立严格生产理质量理体系信托企业北京食品研究科研开发力量断创新开拓进取紧密关注国外核桃饮品生产加工工艺革新
（3）建立良企业农户合作关系农户提供种植技术理等报务确保农户利益原材料质量
第四章 项目承担单位基情况
41山西厦普赛尔纪兰饮料限公司前身山西安泰纪兰饮料限公司全国著名劳动模范全国十届代表申纪兰志托资源优势带领群众脱贫致富创办农副产品加工企业扩生产规模提高济效益1998年10月省市领导鼎力支持原公司通改制组建山西厦普赛尔纪兰饮料限公司现公司总资产达376万元固定资产242万元山西厦普赛尔集团公司股权30山西安泰纪兰饮料限公司职工合股基金会持70业员50余名生产厦普赛尔牌纪兰牌核桃露系列产品
1999年公司生产核桃露市政府命名长治市特色产品2000年12月中国绿色食品中心认定绿色食品2001年中国国际农业博览会获山西省名牌产品受欢迎产品奖时省乡镇企业理局命名科技型先进企业省科技局命名民营科技先进企业公司拥先进生产设备完善检测系统集科研营销策划开发等机构体山西省规模较蛋白饮料生产基
第五章 市场分析营销方案
51 市场分析
511核桃市场分析
核桃作种高级营养保健果品营养保健作国外早认识国外许方称力士食品营养丰富坚果世界核桃消费国进口国德国西班牙英国次北欧东欧国家德国（原西德例）进口核桃年进口量约2万吨世界进口核桃仁国家加次日英国澳利亚新西兰加进口量约占世界贸易量半世界核桃出口国美国中国法国印度意利土耳等日前国际市场年贸易量约35万吨左右中核桃核桃仁占半
联合国粮农组织预测2005年全球核桃需求量增加45万吨十年核桃需求量年约递增10然国核桃产量较高国食核桃十克美国均食核桃高达500克英国均300克核桃消费需求增长核桃树种植规模产业化提供巨发展空间目前山西省年产核桃63万吨中商品核桃5万吨左右创造价值5亿元出口核桃36万吨直接创汇880万美元深加工 核桃附加值提高数倍
中国核桃传统出口商品国际市场享盛誉1921年出口量已达6710吨20世纪3040年代降足1000吨60年代开始出口英国联邦德国市场度法意形成鼎足势时国核桃出口量约占世界核桃市场405020世纪70年代美国产量品质提高跃成世界核桃出口国国外销受击出口量降世界核桃出口量2030目前美国年出口核桃核桃仁约5万吨左右占全国总产量30国出口量约6万吨左右出口量占总产量20左右中山西出口量36万吨 占全国出口量60占山西总产量60目前国际市场核桃加工品核桃罐头核桃粉核桃露等核桃油进行提炼提炼油原料进行深加工保健食品尚属空白该项目产品核桃营养价值充分认识企业现出口渠道适时进入国际市场占定市场份额定握
目前国年产核桃30万吨均占量约015公斤市场销售约占总量50左右实际均消费量075公斤美国均消费量065公斤19值指出相部分常年吃核桃方面核桃营养价值作认识够更原产品身供应求
目前国市场核桃加工品核桃罐头核桃粉核桃乳核桃露等生产规模项目建成做营销工作中市场占席完全
512 饮品市场分析
年国软饮料年产量超20年均增长率递增达1300万吨软饮料市场已成中国食品行业中发展快市场2004中国软饮料产量2373万吨2003年增长1684实现工业总产值（年价）91506亿元销售收入87802亿元分年增长189820012005年半年软饮料行业产销两旺产成品销售收入利润税金年期较幅度增长
时饮料需求单纯解渴着保健食品观兴起营养保健型植物蛋白饮料异军突起应饮品新趋势：纯天然健康含乳饮料含丰富蛋白质脂肪碳水化合物微量元素易吸收消化口感越越受消费者青睐国植物蛋白饮料市场然出现露露维维椰树等全国知名品牌产品品种种类较少植物蛋白饮料富含营养符合消费潮流具较市场开发前景
2003年国含乳蛋白饮料行业销售收入601亿元 2002年506亿元增长187 资产总计2003年7618亿元 2002年资产总计增长1197 利润总额545亿元2002年升509 2003年全国液体乳产量达5829万吨 2002年增长5995
2004年含乳植物蛋白饮料行业销售收入7785亿元 利润总额587亿元资产总计8016亿元 负债合计4556亿元资产负债率5808 资产利润率989 资产报酬率503
2005年中国软饮料行业研究报告中指出：饮料中国食品工业中具潜力发展速度快产业包装饮水兴起茶饮料风靡果露饮料异军突起运动饮料火爆直SARS冠状病毒变种类带磨难时迎保健饮品迅猛发展国家统计局统计资料显示中国软饮料市场消费持续高速增长保持21年快速增长势头5年均年14速度增长
52 产品市场需求分析
十五期间食品消费国城乡居民消费体居首位2004年国均GDB超1200美元正消费结构包括食物消费结构迅速变化关键时期食品消费档次结构发生较变化型食品消费重逐步降时食品消费呈现层次营养方便休闲公害食品较需求增长潜力
变化反映饮料食品表现历世纪70年代碳酸饮料80年代果露饮料90年代期类功性饮料等三阶段发展进入21世纪着生活水提高饮料需求已趋营养保健安全卫生回绿色天然果露饮料植物蛋白饮料正满足求着液体果蔬维生素矿物质鸡尾酒美誉营养丰富成份组成合理特殊色香味均适合世界国消费者口味种价廉物美健康营养型饮料消费量年20速度递增成国际流行第四代饮料市场空间正逐渐扩
核桃国相传久远健脑美容益智食品草纲目记载：核桃
通命门利三焦通心肺通二肾益气养血固精健脑具饮食健肌肤光泽肠腑润血脉通润肌黑发固精治燥调血功效现代营养学研究认公斤核桃仁相等五公斤鸡蛋九公斤鲜奶营养量核桃含63亚油酸164亚麻酸丰富蛋白质磷钙种维生素含量饱脂肪酸强化脑血弹力促进神细胞活力提高脑生理功分析100克干核桃仁含蛋白质154克脂肪63克碳水化合物107克钙108毫克磷329毫克胡萝卜素017毫克Vb107毫克Ve2011毫克Vpp1毫克含镁碘锌铬VE戊聚糖等成份间鲜果长寿果美誉富含钙锌铁等种矿物质维量元素碱性食品缓肉类鱼蛋家禽谷物等酸性食品良作核桃植物蛋白饮料完整保留核桃中种效成份方便卫生含乳糖种类体消化吸收长期饮具健脑强身养血补肾功效
着生活节奏日趋加快合理饮食结构健康生活惯症状较轻造成量第三态症状群常腰膝酸软四肢力情绪低落心情烦躁食欲振便干燥头晕目眩失眠健忘易患感等良感觉体验医院检查说清患什疾病典型体第三态常半属态严重高血脂糖尿病高血压等现代病产生
述种病症长期病症中医药食源理药补食补项目生产核桃露优质核桃乳基础根体营养素缺失情况通食物搭配核桃复配种药食源类类物质科学原料中种营养成分分解合成调配增加群保健功
53产品竞争力分析
项目竞争优势表现三方面
第产品优势：核桃特殊保健功效日益增强保健意识决定产品相饮料优势
第二环境优势：西沟交通发达导致工业相落恰恰工业发达环境污染极真正污染纪兰西沟字眼然联想山沟壑污染正符合目前回然消费趋势
第三技术优势：项目生产工艺技术公司年生产加工核桃产品基础结合饮品市场发展趋势通北京食品研究合作开发项目生产技术工艺成熟
第四成优势：公司家年事核桃加工销售企业长期实践中锻炼出批懂营会理销售员专业技术员建立定销售网络积累丰富理验项目实施奠定技术基础销售基础减少技术开发员培训费降低理成
总项目具综合竞争优势市场前景投资价值高
54 市场营销策略
（1）公司需进行市场调查分析解国外饮品市场变化合理选择市场基础时调整产品方案生产工艺
（2）食品加工相集中区域建立销售中心时企业提供产品种信息
（3）通种媒体宣传公司产品开拓众消费市场引导消费
（4）建立相稳定营销报务网络尤特城市稳定销售网络报务食品加工业普通消费者
55 销售网络建立
该产品目标市场建立销售部门时户供货收集户产品关信息
全国消费水较高城市寻找代理商逐步开市场积极争取更消费者
省会城市派驻12名营销员解消费者购买行产品需求特点改进产品功营销策略提供
第六章 项目建设方案
61 建设规模产品方案
项目年生产天数300天日二班产品方案见表61
产品方案
表61
序号
项 目
原味核桃露
系列核桃露
1
包装规格
240ml
240ml
2
全年生产天数
300天
300天
3
日产
17吨
17吨
4
全年总产量
5000吨
5000吨
5
产品数量
2083万罐
2083万罐
6
销售单价
063万元
108万元
7
销售收入
3150万元
5400万元
62项目规划布局
项目着充分利场满足生产工艺求进行厂区布置求 1合理布局划分生产区生活区生产区应生活区方2建筑物设备布局工艺流程三者衔接合理建筑结构完善 满足生产工艺质量卫生求3建筑物设备布局应考虑生产工艺温湿度工艺参数求防止毗邻车间受干扰
63 生产技术方案
项目产品生产配方选择北京食品研究新核桃露蛋白饮料配方配方生产产品完全保留核桃天然香味浓郁柔口感细腻余味悠长限度保护利核桃中效成份生产工艺流程见图61
核桃仁
脱 皮
浸 泡
磨 浆
均 质
灌 装
杀 菌
保 温
滤
渣
调 配
脱 气
检 验
喷 码
包 装
成品入库
胶体磨
糖辅料
图61 核桃露生产工艺流程图
工艺流程简述：
（1）核桃仁：项目原料核桃仁采企业现核桃仁加工设备进行壳等初加工挑选出合格品进入核桃露生产工序
（2）脱皮：采物理方法碱液热处理方法脱掉核桃皮然清水碱液残皮洗干净
（3）磨浆：核桃仁定量水混合先砂轮磨磨成乳白色浆料然胶体精磨核桃仁中效成份限度溶出
（4）滤：采离心分离机渣浆分离残渣
（5）调配：配料水先进行软化处理掉水中钙镁等易蛋白质变性金属离子乳化剂稳定剂等添加剂先软化水均匀然根配方配料罐混合搅拌均匀
（6）均质：配制核桃露进行均质压力选定40MPa
（7）罐装：通真空脱气法核桃露中气体排出采进口全动机组进行罐装
（8）杀菌：采灭菌釜成品进行杀菌进行冷
（9）保温：产品生产线入恒温库保存6天发现合格产品
（10）成品：产品出恒温库进行次检验合格喷码包装入成品库进行销售
64 生产指标
A 原材料损耗率＜2
B 白砂糖：蛋白质：纯净水010198
C 辅料含量 3
D 成品率≥97
65 质量指标
651原料采购标准
原料核桃采购采购标准皮薄仁饱满杂质臭仁隔年旧核桃核桃仁色泽白色化肥农药残留检验符合GBT10791规定标准时符合述企业质量标准核桃仁系列核桃露原料
652 产品质量标准
产品采北京食品研究研究新植物蛋白饮料加工技术产品标准采部标标准代号：QBT230197
A 感官指标
色泽：呈均匀致乳白色微灰白色
气味：具核桃特香气滋味异味
组织状态：呈均匀细腻乳浊状液体久置允许少量沉淀轻摇动呈原均匀状态
杂质：肉眼见外杂质
B 净含量：易拉罐装240ml±5ml
C 理化指标
理化指标表
表62
项 目
指 标
溶性固形物(20℃折光计)
>6
蛋白质
>05
PH(20℃)
6480
砷 mgL
≤02
铅 mgL
≤03
铜 mgL
≤5
食品添加剂
GB2760规定
D 微生物指标
微生物指标表
表63
项 目
指 标
菌落总数 cfuml
≤100
肠菌群 MPN100ml
≤3
致病菌
检出
霉菌酵母 cfuml
≤20
质量标准具体容见附件
66 设备选型采购卫生求
661设备选型采购
项目利核桃仁加工设备包装设备等部分原设备外设计建设规模需新增类设备208台(套) 化验设备试验设备50KVA变压器锅炉配套电器设备等辅助设备7台（套）办公公设备225（套）客货车2辆
新增设备清单见表64
项目新增设备清单
表64
序号
设备名称
数量
(台件)
单价
(万元)
金额
(万元)
备注
1
生产设备
207
5133
11
水处理设备
111
原水箱
1
18
180
112
原水泵
1
09
090
113
介质滤器
1
37
370
114
软化器
1
52
520
115
精密滤器
1
09
090
116
中间水箱
1
090
090
117
中间水泵
1
085
085
118
高压泵
1
300
300
119
反渗透装置
1
1300
1300
1110
纯水箱
1
180
180
1111
清洗装置
1
035
035
1112
阀件
1
080
080
1113
电控系统
1
090
090
12
纯水加热工段
121
纯水输出泵
1
03
030
122
回流阀
11
015
165
123
强制循环泵
1
03
030
124
板式热交换器
1
250
250
125
热水贮罐
1
500
500
126
热水输出泵
1
025
025
127
回流阀
1
015
015
13
核桃前处理工段
131
分检台
2
02
040
132
脱皮锅
2
23
460
133
漂汤锅
1
22
220
134
粗碎机
1
14
140
14
制浆调配均质工段
141
精研机
1
14
140
142
高位搅拌机
1
18
180
143
液态超微粉碎
1
65
650
144
动态滤机
1
18
180
145
输出泵
1
02
020
146
调配罐
2
42
840
147
板式热交换器
1
17
170
148
高温循环泵
1
03
030
149
饮料泵
1
02
020
1410
高位搅拌器
2
02
040
项目新增设备清单
表64(续)
序号
设备名称
数量
单价
金额
备注
(台件)
(万元)
(万元)
1411
道滤器
2
04
080
1412
匀质机
1
89
890
1413
匀质机
1
135
1350
1414
启动柜
1
06
060
1415
启动柜
1
05
050
15
辅助处理工段
151
化糖锅
1
18
180
152
饮料泵
3
02
060
153
高速混合机
1
22
220
154
溶化锅
1
13
130
155
高剪切乳化机
1
21
210
156
双联滤机
1
09
090
16
161
巴氏灭菌罐
2
25
500
162
板式热交换器
1
15
150
163
高温输送泵
2
03
060
164
卸垛机
1
180
1800
165
5133空罐洗机翻龙滑道
1
20
200
166
500空罐洗机翻龙滑道
1
20
200
167
易拉罐灌装封盖机组
1
980
9800
168
易拉罐灌装封盖机组
1
360
360
169
输送机
1
130
1300
17
杀菌工段
171
输送分盖机
1
860
8600
172
易拉罐液压卸装筐作业台
2
150
3000
173
活底杀菌车
20
02
440
174
杀菌出入釜车
2
05
100
175
装卸筐桥转盘
2
40
800
176
中介桥
1
35
350
177
耐高温塑料垫板
100
025
2500
178
全动卧式杀菌釜
4
150
6000
179
空气压缩机
1
10
100
1710
风干滑道风干头
1
01
010
1711
离心水泵
1
17
170
1712
字符喷码机
1
75
750
1713
贮罐工作台
1
08
080
2
辅助设备
7
1115
21
道阀门电控系统
211
锈钢输液道
400
项目新增设备清单
表64(续)
序号
设备名称
数量
(台件)
单价
(万元)
金额
(万元)
备注
212
锈钢蝶阀活接弯头
400
213
蒸气道阀门
400
214
水阀门
400
215
电控箱
400
22
蒸气锅炉
1
180
1800
23
检测设备
231
真空检测设备
1
80
800
232
翻龙
2
03
060
24
CIP清洗系统
1
220
2200
25
十万级洁净间
1
250
2500
26
污水处理设备
1
180
1800
3
办公公设备
225
2225
31
办公设备
60
01
6
32
更衣柜等卫生设施
165
005
825
33
食堂浴室设施
8
4
车辆
1
7
7
41
运输货车
1
7
7
合计
440
65405
662卫生求
根食品生产企业卫生规范规定企业设备购置安装应达求：
（1）设备购置安装根工艺求布局合理衔接紧凑
（2）种道线集中走水宜设备包装台方通线阀门应设置暴露原料成品方
（3）安装应符合工艺卫生求屋顶墙壁等应定距离设备般应脚架固定面应定距离传动部分应防水防尘罩便消毒清洗
67 建筑容卫生求
671建筑容
项目利部分库房生产车间办公房等建筑物根现设施设计生产规模项目需新增建筑面积3760方米中生产车间恒温库等生产设施2200方米成品库原料库检验化验室等辅助设施960方米办公公设施500方米车库100方米
新增建筑工程容见表65
新增建筑工程容
表65
序号
项 目
单位
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
1
生产车间
2200
1600
11
生产车间
方米
2000
007
1400
12
恒温库
方米
200
010
200
2
辅助车间
960
686
21
原料库
方米
500
007
350
22
成品库
方米
200
007
140
23
检验化验室
方米
100
010
100
24
配电室
方米
60
006
36
25
锅炉房
方米
100
006
60
3
办公办公设施
500
460
31
办公室
方米
300
010
300
32
食堂浴室
方米
200
008
160
4
车库
方米
100
006
60
5
总图工程
3429
6
合计
3760
31489
672 卫生标准
该项目土建工程应达卫生求
（1）厂区道路通畅便机动车消防车辆达车间
（2）厂房间厂房公路道路保持定距离设绿化带
（3）生产车间均占面积2方米（设备占面积外）均占空间45立方米（设备占空间外）车间面应渗水吸水毒防滑材料铺设应防水防腐蚀防渗漏防滑毒易洗消毒应适排水坡度（115宜）良排水系统排水沟必须圆弧式明沟
（4）车间屋顶天花板选吸水表面光洁耐腐蚀耐高温浅色材料覆涂装修适坡度
（5）车间墙壁浅色吸水渗水毒材料覆涂白瓷砖防腐材料装修高度低15米墙裙墙壁表面应整光滑四壁面交接面呈慢弯形防止污垢积存
（6）门窗严密变形窗台设面1米侧斜45度门窗防蚊蝇防尘措施
（7）通道宽畅便运输卫生防护设施设置
（8）洗手设施应分设置车间进口处车间适方应包括干手设备生产车间进口设工作靴消毒池
673公工程
供电项目设备装机容量250KW原设备装机容量剩余完全满足生产需
供气设备：项目生产动力蒸气厂区现1吨时锅炉台提供生活热水冬季供暖新增核桃露项目需增加2吨锅炉满足生产生活需
供水设备：项目水位—深井提供该井深75米流量60吨时完全满足项目水求已2006年3月—签订供水协议项目需进行道铺设连接项目污水排放原排污道
68项目实施进度
项目实施进度见表66
项目实施进度安排
表66
序号
月份
项目
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
1
研报告编制审批
2
施工准备
3
土建工程
4
设备采购安装
5
员招聘培训
6
竣工验收
第七章 投资估算资金筹措
71投资估算
该项目需类房屋建筑全部目前市场实际价格估算设备购置厂方供应商报价加运杂费估算安装工程中安装费生产设备辅助设备均购价5估算费中培训费实际需估算开办费类企业实际发生费额调整估算形资产部分专技术费等实际发生额估算基预备费工程费费5估算涨价预备费国家计委关规定暂时考虑固定资产投资方调节税根
中华民国固定资产投资方调节税暂行条例规定税率零财政偿资金占费年利率24估算项目长期款利息558计算
72项目建设投资估算
项目总投资15476万元中固定资产投资额1147万元包括土建投资3149万元设备购置费6541万元设备安装费50万元费79万元预备费49万元建设期利息585万元偿资金占费81万元 流动资金4367万元
项目固定资产投资估算见附表1土建设备科技投资分见附表1113
流动资金估算见附表2
73 偿资金投资方
项目申请政府偿资金1125万元中基种植技术推广费投入15万元
74 资金源筹措
项目总投资15976万元拟申请财政偿资金3375万元财政偿资金1125万元申请银行贷款200万元企业筹资金9746万元
企业筹资金通解决目前已全部位
第八章 财务评价
81财务评价
811 计算期确定项目建设期年设备折旧年限12年计算期确定12年
812 财务评价方法原国家计划委员会建设部1993年4月发布建设项目济评价方法参数(第二版)中关规定进行分析评价
813 财政偿资金占费年24估算
814效益费计算国家新财税制度执行
815投入物价格目前市场价格产出物价格目前类型企业出厂价
82 销售收入销售税金附加估算
估算该项目正常年份(第六年)销售收入8550万元销售产品缴纳增值税 税率17 城市维护建设税教育附加价格调控基金河道工程维护费分增值税53151估算估算该项目正常年(第六年)销售税金附加估算2561万元
产品销售收入销售税金附加估算见附表61
83总成营成估算
总成费估算见附表4 单位产品成估算见附表41估算该项目正常年(第六年)总成费77017万元营成76269万元单位产品成中纯味核桃露成5404元吨系列核桃露成升10029元吨
总成费估算说明
(1)投入物消耗设计生产规模单位产品消耗定额确定
(2)工资福利费员工资均800元月计 福利费工资14计
(3)维修费建筑设备维修费分原值35计
(4)固定资产折旧形递延资产摊销估算
项目固定资产投资中 建筑工程费设备购置费安装调试费进入固定资产原值 进入递延资产原值 预备费例分摊入固定资产递延资产原值中
固定资产均采均年限法分类折旧 房屋建筑物折旧年限20年 设备折旧年限12年 残值率均取5
形资产10年均摊销 递延资产5年均摊销 固定资产折旧形递延资产摊销估算表见附表面5
(5)财务费财务费偿资金占费
(6)费包括理费销售费 参企业现费支出情况估算
84利润总额分配
税利润总额33提取 盈余公积金公益金分税利润105计提估算该项目正常年份(第六年)利润总额5922万元 年纳税19544万元 年税利润3968万元年提盈余公积金397万元公益金198万元年末分配利润3373万元
利润总额分配见附表6
85 财务盈利力分析
(1)投资利润率投资利税率
测算该项目投资利润率371 投资利税率531
(2)财务部收益率财务净现值投资回收期
全部投资财务现金流量表见附表7
附表7计算指标出 该项目财务部收益率税294税前42 均行业基准收益率8 财务净现值(IC8)税7833万元 税前156869万元 均零投资回收期税39年 税前274年
分析表明 该项目财务行
86清偿力分析
款付息估算表见附表8 附表8出 该项目偿款资金 折旧摊销未分配利润企业资金 款偿期436年
表明该项目财务清偿力偿偿贷款力较强
87 确定性分析
871 盈亏衡分析
估算项目正常年(第六年)销售收入8550万元 销售税金附加2561万元 固定成7467万元 变成6955万元 盈亏衡点
BEP固定成(销售收入销售税金附加变动成)×100
7467(855025616955)×100
5577
计算表明该项目达生产力5577 销售收入达476813万元时保表明该项目具强市场抗风险力
盈亏衡分析示意图见图81
金额（万元）
9000 销售收入
BEP 总成费
7000
盈利区
5000
亏损区
3000
固定成
生产力利率（）
0 30 60 90 100
图81盈亏衡分析示意图
872 财务敏感性分析
根行业特点 该项目计算期发生变化产出物价格营成固定资产投资 单素变化±5时财务敏感性分析见表81
财务敏感性分析表
表81
序号
项目
基
方案
产出物价格
营成
固定资产投资
+5
5
+5
5
+5
5
1
财务部收益率
294
487
174
251
332
281
308
2
较基方案增减
101
114
43
38
17
12
表81出该项目财务部收益率营成反应敏感 产物价格变化次 固定成投资变化反应敏感 根表81数绘制财务敏感性分析图见图82
财务部收益率()
75
营成 60 产出物价格
固定资产投资 45
30 基方案收益率线
15 基准收益率线
10 0 +10
确定素变化率()
表82 财务敏感性分析示意图
图82出该项目部收益率达界点时允许素变化幅度产出物价格降低5左右营成提高约7左右表明该项目财务角度考虑定抗风险力
第九章 环境影响评价
91 环境影响
911 污染源污染物
该项目生产程中环境造成污染锅炉排放烟尘废气炉渣 生产程中原料核桃仁脱皮时产生废水废渣源机器设备传动装置产生噪音等
912 治理措施
该项目锅炉房位厂区导风风侧 锅炉选高效脱硫尘器效率达95尘烟气含尘量200mgm3 达国家锅炉气污染物排放标准(GB327191)规定求 炉渣喷淋时拉运 制作炉渣砖 制作保温材料
时厂区周围种植量树木绿色灌木吸收锅炉排放二氧化碳气体 美化厂区环境 实现生态治理
项目生产中产生废弃物核桃壳少量核桃仁废渣 生产废料磨碎作饲料 核桃壳出售活性碳厂作原料
项目新型果蔬胶皮剂 种脱皮剂显著增强碱液浸润渗透力 降低烧碱量50～80提高碱液重复性减少环境污染需排放少量污水厂污水处理系统处理达国家排水标准 生活污水污染程度 含害物质 直接排入污水排放道
厂区导风风侧 锅炉选高效脱硫尘器效率达95尘烟气含尘量200mgm3 达国家锅炉气污染物排放标准(GB327191)规定求
炉渣喷淋时拉运 制作炉渣砖 制作保温材料农村作铺路材料项目生产中产生废弃物时清理拉运环卫部门指定点
机器设备传动部分均设防护罩隔音装置 部分型设备加设减振装置 控制噪音
92环保部门意见
目前该项目环保局证明年产10000吨系列核桃露生产线扩建项目符合国家关环保政策规定 求该公司投产达标排放项目实施前完成环境影响评价报告
第十章 农业产业化营农民增收效果评价
该项目充分利山西厦普赛尔纪兰饮料限公司已形成市场网络营销力成熟生产技术通规模高档次核系列桃露生产线建设扩企业生产规模农户基规模 项目建设仅带动种植业发展 调整省农业产业结构 加快农村济发展 推进项目区康社会建设具十分重意义
项目建成新增100业岗位 定程度缓解业青年岗职工业压力促进社会稳定安定团结
项目建成 需核桃仁500吨出仁率50计算年消化核桃1000吨发展带动400户农户进行核桃种植增加农民收入达600万元户均增收15万元通农户签订收购合保障农户利益效调动农民农业生产积极性增加农民收入进步推动核桃产业快速发展
项目建成 仅拓宽企业营范围增加企业生存发展力 增加国家方财政收入 年国家增缴税金45152万元(含税)定程度促进方济发展
第十章 项目组织理
111企业组织
该项目建成 现代企业理制度进行理服总公司领导艺术分项目理负责全面工作 设职科室 项目实施 根生产营需现机构进行完善机构设置见图111
总公司
理
副理
综合办公室
计划财务部
副理
供销部
检验室
物
料供应
市场营销
生产车间
生产技术部
图 111 机构设置图
112 劳动定员
该项目建成需新增固定员工100 中工45 技术员15 企业理员10 销售采购员25 辅助员5 项目雇时生产员250生产车间二班生产 班8时实行轮休制员单班制工休日国家规定执行
113 员源求培训
木节土员均招聘具高中文化程度爱岗敬业业青年岗职工 具相关验员优先考虑
企业必须具生产饮料行业相关具食品加工等腰三角形相关专业知识技术员具丰富理验理员中技术产品质量企业负责必须具专相应学历 具食品生产质量卫生理验食品生产企业必须专职质检员 质检员必须具中专学历
项目建设期间职工进行定培训 求掌握核桃露生产工艺操作求技术特点卫生求等必须卫生法规教育 取合格证书 企业负责生产质量理部门负责应接受专业培训 取合格证书
114 项目运行理
保证项目保质保量期完工 项目拟成立工程指挥部 工程指挥部实行法责制 指挥部职责负责协调左右关系制定关项目重决策制度志措施项目建设全程资金建设进度进行全方位监督检查指挥部设办公室办公室职责：
（1）负责办理工程建设项手续项目指挥部项决策落实具体负责项目实施会关部门具体项目进行技术指导
（2）负责组织工程招标投标工程监理工程设计土建工程设备采购均实行公开招标整工程建设程委托具工程资质饮料加工项目工程监理验监理单位进行工程监理
（3）强化项目资金理项目建设资金实行专款专账专理严格国家批复方案工程预算进行列支坚决杜绝挤占挪充分发挥审计监察投资理部门作加强资金检查监督时接受关部门检查监督
（4）加强工程质量理根国家山西省关工程质量理精神项目拟建立工程质量责制项目法责制参建单位工程质量领导责制工程质量终身责制等制度确保工程质量
（5）搞项目竣工验收档案理工作项目完成工程设计资金工程质量综合效益等方面进行检验检合格申请关部门进行正式验收未验收合格工程交付验收合格项目申报竣工验收环节文件资料等关规定收集整理档完善项目档案理制度
111 基运行理
项目农业产业化总体思路建立龙头企业走公司加农户发展道路市场导效益中心互利基础农民增收出发点发展产业化营
基运行方式企业农户签订长期种植合农户合求保质保量进行种植农户产品企业保护价负责回收市场价高保护价时市场价准
第十二章 研究结建议
121 研究结
该项目充分利纪兰品牌具成熟市场先进技术优势项目区丰富核桃原料资源优势力资源优势引进先进加工设备通增加企业生产营品种扩核桃原料加工转化增值力保护促进农户种植核桃积极性走市场牵龙头龙头带基基连农户科工农体化产业化发展道路项目建设促进产业结构优化增加农民收入时提高企业竞争力发展力加速山西饮料业发展推动扶贫工作展开均具十分重意义
（1）项目开发产品较高品质先进技术符合现代消费趋势市场前景良
（2）项目生产工艺技术成熟选设备均国节约外汇投资
（3）项目符合国家产业政策山西省产业结构调整求
（4）项目开发产品游（家产品种植）游（产品消费）形成条良性循环产业链
（5）项财务指标测算显示项目较强盈利力较强搞风险力社会效益显著
综合分析该项目扩建时项目前景认该项目切实行
122 建议
（1）充分利市场机遇产品发展兴衰程应抓紧前市场机遇断推出新产品便早收回投资增强企业搞风险力
（2）建议公司扩生产时关注市场问题研究民避免效益滑坡问题出现
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