债券发行(称甲方):__________________
住:______________________________________
法定代表:________________________________
债券承销(称乙方):__________________
住:______________________________________
法定代表:________________________________
甲方中国民银行批准采招投标方式发行_________金融债券(简称债券)负责债券招投标发行组织工作乙方愿成该种债券承销商承诺参投标履行承购包销义务
根中华民国济合法中国民银行关规定甲乙双方协商致签订协议
第条 债券种类数额
协议项债券指甲方XX年中国民银行批准债券发行计划采招投标方法发行债券甲方根资金状况中国民银行批准分批确定发行数量乙方承销数量包括中标数量承销基额度
第二条 承销方式
乙方采承购包销方式承销债券
第三条 承销期
次债券承销期甲方债券发行公告发行说明书中确定
第四条 承销款项支付
乙方应中标通知书求债券承销款项时足额划入甲方指定银行帐户
异承销商通中国民银行电子联行划款城承销商支票方式支付
第五条 发行手续费支付
甲方乙方承销债券总额定率(甲方发债说明书中确定)乙方支付发行手续费该笔费甲方收乙方承销款十营业日划乙方指定银行帐户
第六条 登记托
债券采纸化发行中央国债登记结算限责公司(简称中央结算公司)负责债券登记托
第七条 附属协议
甲乙双方均认通债券招标系统招标期间规定格式传送出投标书中标通知书均协议项附属协议
第八条 信息披露
甲方应次债券发行前承销提供招投标办法发债说明书招投标结束发布发行公告
二甲方应发债说明书中公告次债券发行发债条件发债方式
三甲方应发债说明书中公布三年财务数
四甲方应年披露财务状况关债券兑付重信息
第九条 甲方权利义务
甲方权利:
甲方权债券发行条件乙方承销额乙方收取债券承销款项
二符合公开公公正原前提甲方债券招投标发行额度确定乙方基承销额度全体承销商基承销额度总额超发行总额10承销团成员间等额分配
三债券发行招投标条件程序方式等甲方确定
四国家政策运发债资金
甲方义务:
甲方应约履行息义务提前推迟金支付利息
二甲方应债券发行条件乙方支付发行手续费
三甲方保证采发债方式符合中国民银行关规定保证全体承销商予等遇
四甲方应协议约定时披露信息
第十条 乙方权利义务
乙方权利:
权参次债券发行承销投标
二甲方收取持债券金利息兑付金时甲方收取兑付手续费
三权认购分销债券
四甲方发债条件取发行手续费
五获承销期(发行起始日缴款日间)分销认购款暂存利息
六权参加甲方举行发行预备会议权获甲方招投标发债应法公告信息
七中国民银行批准业债券市场进行债券交易甲方参业债券交易时乙方甲方进行手交易
八权条件退出承销团须提前三十日书面通知甲方
乙方义务:
应法名义参债券承销投标
应时足额债券承销款项划入甲方指定银行帐户
应债券承销额度履行承购包销义务约进行分销
应严格承销额度分销债券超分销
甲方招投标发债中确定承销商基承销额度乙方应承担该基承销额度承销义务
乙方义务甲方确定招标方式发行条件参债券发行投标投标相互串通操市场
乙方应发行办部门员授权变更等情况时书面通知甲方中央结算公司
第十条 违约责
乙方未约支付承销款项应未付部分日万分五例甲方支付违约金未付款部分违约金甲方应支付乙方债券息中扣缴款逾期十天甲方取消乙方未付款项部分承销额度乙方动丧失承销商资格已承销债券应协议承担义务
乙方承销债券机超分销债券超分销部分甲方予确认责乙方承担甲方保留单方面终止承销商资格权利
甲方未约履行债券付息义务应未付部分日万分五例乙方支付违约金
乙方未发债条件承担分配基承销额度连续三次参投标未规定进行效投标视动放弃承销商资格
第十二条 协议变更
协议变更应双方协商致达成书面协议
协议中国民银行关规定致时甲乙双方应中国民银行规定执行
第十三条 附
协议项附件包括:
1.发债说明书
2.债券发行办法
3.甲方出具招标书
二协议未事宜甲乙双方协商致签订补充协议协议补充协议致补充协议准
三协议正式文式五份甲乙双方执二份中央结算公司份具等法律效力
四协议双方法定代表授权代理签字加盖公章生效
五协议适甲方XX年发行债券
甲方:_____________________ 乙方:_____________________
法定代表签字:___________ 法定代表签字:___________
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