银行存款理制度
目
理文件明确公司通银行进行收款付款结算银行存款余额理求操作规范规范银行存款业务基程序二范围程序理文件适公司银行存款业务适会计部收付款相关部门包括结算中心涉结算中心银行存款业务详见结算中心理制度(p3z48)三相关程序制度・资金计划制度(p3z41・款理制度(p3z45・费报销理制度(p3z46・结算中心理制度(p3z48四业务流程1银行收款理11三九医贸销售款转帐涉部门岗位
岗位岗步骤说明三九医贸银行结算中心完成三九医贸销售款转帐相关业务详见结算中心理制度(p3z48)23银行收款(三九医贸收货款)制单会计结算中心记帐证份原始证制作印记帐证会计审核记帐证根记帐证登记银行存款日记帐12银行收款出纳结算中心完成银行进帐相关业务详见结算中心理制度(p3z48)22银行收款(三九医贸收货款外)2空白支票领取理详见结算中心理制度(p3z48)4空白支票领取理2银行付款理21行签发支票付款办十万元(含十万元)需支票付款业务容填制单：属款填制资金请示报告单(支票)属报销填制费报销单单分授权审批会计会计部部长审核详见款理制度(p3z45)费报销理制度(p3z46)办签发支票收取支票资金请示报告单(支票)费报销单签字确认出纳支票登记签收填制支票付款通知书式三联连支票根交结算中心会计办理领取空白支票销帐手续带回结算中心会计出纳盖章支票付款通知
书两联联留作存根结算中心会计支票付款通知书盖章留存联支票根作原始证制作印记帐证结算中心会计结算中心出纳根审核记帐证登记银行存款日记帐时根支票根支票登记簿注销会计部出纳领取空白支票
支票付款通知书联交制单会计联留存支票登记簿登记支票付款通知书联资金请示报告单(支票)费报销单作原始证制作印记帐证根审核记帐证登记银行存款日记帐22委托结算中心付款十万元(含十万元)付款业务容结算方式填制单：属款填制资金请示报告单(支票)属报销填制费报销单单分授权审批会计会计部部长审核交出纳详见款理制度(p3z45)费报销理制度(p3z46)根付款方式求开具支票付款通知书式三联汇票电汇通知书式三联交结算中心会计结算中心办理银行付款手续详见结算中心理制度(p3z48)61公司付款理结算中心盖章支票付款通知书汇款电汇通知书联原始证制作印记帐证联作存根根审核记帐证登记银行存款日记帐3银行存款余额理出纳月结算中心获取银行存款帐单编制调节表符应报会计部部长财务理部部长结算中心追查原tags：银行存款
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理文件明确公司通银行进行收款付款结算银行存款余额理求操作规范规范银行存款业务基程序二范围程序理文件适公司银行存款业务适会计部收付款相关部门包括结算中心涉结算中心银行存款业务详见结算中心理制度(p3z48)三相关程序制度・资金计划制度(p3z41・款理制度(p3z45・费报销理制度(p3z46・结算中心理制度(p3z48四业务流程1银行收款理11三九医贸销售款转帐涉部门岗位
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