暂借款管理制度

暂款理办法
第章 总
第条 提高公司资金效益减少资金占特制定办法
第二章 理范围
第二条 暂款指特殊途时性款包括：
1 差旅费款
2 零星购物款
3 时性款
第三章 款程序标准
第三条 公出差：
1 需支差旅费时应填写请款单注明预金额
2 级审查审核签批
3 财务部领款
4 财务部请款单款报销差旅费审核
第四条 零星购物款：
1 采购部门作出书面采购计划
2 级审查审核签批
3 财务部领款
4 财务部采购请款单款
第五条 般零星购物款限额 元（2000元）驾驶员采购领取定额款（备金）定额标准部门理拟订报总理批准
第六条 时性款：
1 般予特殊情况批准款尚未清者律准
2 款填写款单注明途
3 级签批
4 财务部请款单作款款
第七条 款般超2月工资额超时须公司担保
第八条 暂款现金支票汇票支付视情况公司财务规定确定常性款员批准办理信卡
第九条 暂款款报销期限：
1 出差员返回公司5天报销差旅费
2 领备支票汇票结算采购5天报销
3 领备金部门定期（定期）报销
4 款长超2月款
第十条 款应规定期限时报销款
第四章 监督处罚
第十条 款应严格款途款挪作否应情节轻重追究责
第十二条 财务部门定期定期清理暂款逾期未未报者发送报销催办单通知事未改进者扣工资采取措施
第五章 附
第十三条 办法财务部解释修订总理批准颁行

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