二D01 银行款登记卡
银行名称
款种类
卡号
日 期
摘
抵押品
名称
款额度
款金额
偿金额
未偿额度
未额度
年
月
日
核准： ： 制表：
说明：1．银行款分设置卡
2．时记录款余额资料
二D02 银行存款调节表
开户银行： 日期：
银行账号： 单位：RMB元
企业银行存款账面余额
银行账单存款余额
加：银行已收企业未收
加：企业已收银行未收
（1）
（1）
（2）
（2）
（3）
（3）
（4）
（4）
减：银行已付企业未付
减：银行已付企业未付
（1）
（1）
（2）
（2）
（3）
（3）
（4）
（4）
调节企业存款余额
调节银行账单存款余额
： 复核： 出纳：
说明：1．月报
2．说明账面余额银行账单余额差异原报表
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银行名称
款种类
卡号
日 期
摘
抵押品
名称
款额度
款金额
偿金额
未偿额度
未额度
年
月
日
核准： ： 制表：
说明：1．银行款分设置卡
2．时记录款余额资料
二D02 银行存款调节表
开户银行： 日期：
银行账号： 单位：RMB元
企业银行存款账面余额
银行账单存款余额
加：银行已收企业未收
加：企业已收银行未收
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减：银行已付企业未付
减：银行已付企业未付
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调节企业存款余额
调节银行账单存款余额
： 复核： 出纳：
说明：1．月报
2．说明账面余额银行账单余额差异原报表
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