申请部门: 年 月 日止 页次:
日期
编号
部门
摘
增补现金
支出总额
现金结存
收
发票
营业税
会计科目
会计
营业税总计
核准 覆 零保 财 会
核 金 务理 计
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零用金报销清单 编 号: 科目: 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部 门子 目 摘 要单据张数报销金额明细帐页次
x***3 12年前 上传411 0
零用金报销清单申请部门: 年 月 日止 页次:编号日期部门别摘 要增补现金支出总额现金结存收据发票营业税会计科目
h***9 12年前 上传539 0
零用金报销清单 编 号: 科目: 月 日至 年 月 日 填表日期支付日期部 门子 目 摘 要单据张数报销金额明细账页次
圣***丰 10年前 上传405 0
零用金报销清单申请部门: 年 月 日止 页次:日期编号部门别摘 要增补现金支出总额现金结存收据发票营业税会计科目
r***j 10年前 上传524 0
出差旅费报销清单 出差人: 部门: 年 月 日 出差日期 地 点 交通费 膳杂费 住宿费 杂费 其它 费用 合 计 说 明 月 日 起 迄
l***7 12年前 上传8031 0
出差旅费报销清单 出差人: 部门: 年 月 日出差日期地 点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合 计说 明月日起迄
小***安 11年前 上传578 0
出差旅费报销清单 出差人: 部门: 年 月 日出差日期地 点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合 计说 明月日起迄
警***笛 8年前 上传549 0
2021财务专用表格-活动支出报销清单项目代码: 联系方式: 所属部门:活动名称:主办地:活动召开时间:活动参加对象:活动参加人数:支出类目合计金额备注场地或设备租金: 住宿费: 餐饮费: 资料印刷费: 交通费: 其他费用:
陌***归 1年前 上传326 0
零用金管理细则(一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研。讨设置专人办理。(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。 (三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用
i***o 9年前 上传488 0
零用金管理细则 (一)有关零用金之设置划分如下: 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研 讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。 (三)零用金借支程序如下: 1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,
a***a 14年前 上传28118 0
零 用 金 管 理 流 程 填写零用金请款单 部门主管核准签字 向零用金保管人报支 保管人复核后付款 未 储备零用金 用 完 用
l***o 12年前 上传2579 0
零用金管理细则 (一)有关零用金之设置划分如下: 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研 讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。 (三)零用金借支程序如下: 1.各单位零星费用开支,
巡***组 10年前 上传15512 0
一、公司费用报销审批流程 (1)总经理费用报销审批 总经理 → 财务总监→ 董事长 (2)副总经理费用报销审批 副总经理 → 财务总监→ 总经理 (3)部门经理费用报销审批 部门经理 → 财务总监→ 总经理 (4)各部门员工费用报销审批 经办人→ 部门经理 → 财务总监→ 总经理 (5)业务招待费报销审批 经办人→ 部门经理 → 财务总监→ 总经理 二、具体的报销步骤
y***2 13年前 上传16016 0
出差旅费报销清单 出差人: 部门: 年 月 日出差日期地 点交通费膳杂费住宿费杂费其它费用合 计说 明月日起迄
y***0 8年前 上传546 0
零用金管理办法 主旨:为使公司零星支出之申报作业简化,特订颁布零用金使用办法,希遵照。 说明:第 一 条 为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简,提高 效率,特制定本办法。 第 二 条 凡各部门因业务之各项支出,一次在(人民币五百元)以下 者,均适用本办法。 第 三 条
e***7 12年前 上传31093 0
制度名 零用金管理细则 电子文件编码 GLZD094 页码 1-1 第一条 有关零用金之设置划分如下: 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。 第二条 零用金额暂定,每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。 第三条 零用金借支程序如下: 1.各单位零星费
x***7 14年前 上传25308 0
零用金支付凭证日期年 月 日单位请领人摘要:计人民币(大写): 万 仟 佰 拾 元小写(¥)说明:1.申请零用金支付时,请款人应填写之表单; 2.平常由零用金保管人保管,补充零用金时移交会计本文档由香当网(https://www.xiangda
l***6 9年前 上传547 0
零用金支付凭证 零 用 金 支 付 凭 证 编号日期 (请领人勿填写) 请领人 部门 用 途 金 额 千 百 拾 元 角 归 列 科 目: 核准 请领人(请领人勿填写) 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
l***h 11年前 上传589 0
招待费用、其它费用报销流程 销售总监审批相关人员于发生费用前向销售总监报批财务部报销 招待费 元以下 一步 其它费用 元以下销售总监审核董事总经理审批声匿迹 招持费 元以上
文***享 4年前 上传1063 0
报销管理规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办
云***山 10年前 上传25216 0
关于费用报销的有关规定 为了严格执行责任中心费用标准,有效控制公司费用开支,发挥财会部事中监控职能,现根据《总经理日常业务授权一览表》和《内部控制管理制度》对费用报销的有关规定说明如下: 一、报帐流程: 收 单 审 核 开支是否合理
z***0 10年前 上传19497 0
公司报销费用分类 一、公司运营成本费用: 1、固定资产:房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与生产经营相关的,单价超过2000元以上且使用年限超过2年的物资作为公司固定资产管理。 2、耐用品:在生产经营中可以多次使用且不改变其实物形态,单位价值2000元以下的资产作为公司的耐用品管理,如电风扇、碎纸机等。 3、办公费用:公司日常的纸张、笔、办公用品
贪***熊 9年前 上传29264 1
2021年公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理,劳保品,薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回___个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款,如业务费、生活周转金等,借款
j***0 1年前 上传366 0
费用报销制度及报销流程==本文档为word版,下载后可任意编辑修改==第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个
小***芽 2年前 上传623 0
企业费用报销制度及报销流程(试行) 第一章 总则 为了加强公司内部管理,规范公司日常费用的开支与报销行为,严格控制费用开支范围与审批权限,特制定本制度。第一条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,按费用项目制定报销标准、费用开支范围和授权审批规定。第二条 本制度适用于XX公司及分、子公司全体员工。 第二章 日常费用报销制度及流程第三条 日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费
文***享 3年前 上传1006 0