银行名称
日期
证号码
摘
款种 类
抵押品容
约定偿日期
记号
利 率
款金额
偿金额
结余金额
备 注
年
月
日
贷
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短(长)期借款明细分类帐 明细科目 户 名
d***u 10年前 上传472 0
长(短)期借款明细分类帐 长短期借款明细分类帐 银行名称日期凭证号码摘 要借款种 类抵押品内容约定偿还日期记号利 率借款金额偿还金额结余金额备 注年月日借贷
p***1 12年前 上传494 0
银行短期借款明细表截止 年 月 日 单位:千元序号贷款银行贷款种类贷款额度年率(利息)期 限已动用额 度尚可动用额 度备 注
z***q 11年前 上传552 0
长(短)期借款明细分类帐 银行名称日期凭证号码摘 要借款种 类抵押品内容约定偿还日期记号利 率借款金额偿还金额结余金额备 注年月日借贷
文***人 10年前 上传362 0
短(长)期借款明细分类帐 明细科目 户 名
G***e 12年前 上传593 0
借款记录卡银行名称 号借款日期摘要借款种类抵押品内 容借 款金 额约定偿还偿 还 记 录备注年月日年月日日期金额未偿额日期金额未偿额日期金额未偿额
h***n 11年前 上传539 0
资金调度日报表财务处经理审核制表制表: 年 月 日销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用 借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销利息收入
沙***者 9年前 上传432 0
资金调度月报表制表: 年 月财务处经理审核制表销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用 借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销利息收入
w***t 11年前 上传472 0
资金调度计划表 年 月 单位:元摘 要合计现金银 行 存 款本月(
老***巾 9年前 上传629 0
公司购料借款月报表 贷款额度: 贷款银行: 年 月 日 第 页供应商请购单号 码品 名起讫日期利 率(年息)每 月 摊 还 金 额年月日年月
w***7 10年前 上传369 0
银行短期借款明细表 银行短期借款明细表 截止 年 月 日 单位:千元 序号贷款银行贷款种类贷款额度年率(利息)期 限已动用 额 度尚可动用 额 度备 注
难***人 10年前 上传552 0
资金来源运用比较表年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存住来往来(借入)收入外销收入
赵***蹦 10年前 上传542 0
资金收支实际与预算比较表 月份摘 要实际金额预算金额差异金额差异%说 明 收 入;销货收入废料收入短期借款其他收入 收入合计支 出;工 资原
s***d 11年前 上传519 0
(1)资金差异报告表 单位:千元 年 月份 资料提供部门:项 目实 际 数预 计 数比 较 增 减差 异 原 因 说 明备 注金 额%金
一***京 9年前 上传552 0
银行短期借款明细表 截止 年 月 日 单位:千元序号贷款银行贷款种类贷款额度年率(利息)期 限已动用额 度尚可动用额 度备 注
东***东 9年前 上传432 0
为明确责任,恪守信用,双方遵照有关法律,协商一致,订立本合同。
土***主 5年前 上传1374 0
短期借款合同合同编号:_________签订时间:_________年_________月_________日借款人:_________贷款人:_________为明确责任,恪守信用,双方遵照有关法律,协商一致,订立本合同:第一章 借款第一条 借款金额:_________(大写)_________(小写)。 第二条 借款用途:_________。第三条 借款期
d***x 12年前 上传484 0
支票登记表记号说明:√ 已兑现,△贴现,0存入银行 年度 第 页日期支票号码银行名称来 源支票风险性支票到期日支 票 金
z***9 12年前 上传562 0
应收应付票据记录表 兑现日期 月 日星期收票日期发票人银行名称支票号码金 额累计金额转出记录日期受款人银行账户支票号码金 额累计金额备注
w***8 10年前 上传541 0
(1)资本支出预计表 年 月份 资料提供部门:项 目金 额备 注月份月份月份土地及房 屋机械设备
天***日 11年前 上传497 0
内外购/原物料预计表 资料提供部门: 年 月份 单位:千元项 目金 额备 注 月份 月份 月份原 料 内 购※表列数字系指当月付现数。※本表由资料提供
d***m 9年前 上传443 0
现金收支预算表 日期: 月 日 部门别日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日
Y***t 11年前 上传602 0
二D01 银行借款登记卡 银行名称 借款种类 卡号 日 期 摘要 抵押品 名称 借款额度 借款金额 偿还金额 未偿额度 未用额度 年 月 日
w***n 7年前 上传2193 0
各种费用申请办法制定日期 年 月 日费用类别凭 证申请单位核准权限申请来由及说明500以下1000以下1000以上差旅费车票旅馆发票各单位出差人员副总经理总经理董事长应事前申请公关费发票收据经理或业务员副总经理总经理董事长其他人员应事前由经理同意旅 费车票凭证短程
夏***涛 10年前 上传407 0
资金调度月报表资金调度表 日期 月 日 付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 额应收票据已 收 应收票据预 计 押汇收入预 计
v***t 8年前 上传563 0