| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

地铺销售收款明细表
首页
/
文档
/
企业

文艺范书香满屋

贡献于2021-03-19

字数:263

铺销售收款明细表


店 名
铺销售收款明细表
天销售额
银行户存款
现金
银行POS
交公司支票
储蓄卡存款
备注（赠送工服挂帐赠卷）
























































合计







制单（门店）： 收款确认（财务）：
MIS收入确认（销售部）：
说明：专卖店日POS系统日结统计销售额填列收款情况分项填列天销售额银行户存款+现金+银行POS+交公司支票+储蓄卡存款+备注（赠送工服挂帐）交表时附送相应银行存款单银行BOS单储蓄卡存单赠卷现金结存单（店长收银签字确认）



文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档

下载文档，方便阅读与编辑

文档的实际排版效果，会与网站的显示效果略有不同！！

需要 16 香币 [ 分享文档获得香币 ]

该文档为用户出售和定价！

购买文档

相关文档

财务管理_收款_月份应收帐款明细表

第三节 收款、付款年、月份应收帐款明细表 编号： 年 月 日 第 页上下客户名称 预定收款日期

p***y 9年前 上传476   0

销售收款计划表

 销售收款计划表 负责人： 地区： 月份： 年 月 日 编 号 客户 销售预定 前月 赊 余 额 本月请款预 定 额 日期 收款日 种

l***a 13年前 上传14532   0

销售与收款循环问卷

销售与收款循环调查问卷（一） 受访人： 调查问题 回 答 注 释 缺 点 不适用 是 否 主 要 次 要 A.背景材料 1.公司的主要产品或提供的劳务是什么？ 2.采用什么销售渠道？ 3.公司销售业务的信用政策如何？ 4.大约每月发生多少笔销售业务？

m***8 12年前 上传28620   0

营销管理_销售_交货进度明细表

交货进度明细表Delivery progress schedule交货进度明细表DELIVERY PROGRESS SCHEDULE编号Number:日期Date:订单编号Order number:参考数字Reference:总量Total quantity:物品Item:原定交货情况Scheduled deliveries实际交货情况Ac

e***z 8年前 上传454   0

表22 月度销售费用明细表

表22 月度销售费用明细表 月 份： 报表日期： 分 类 项 目 金 额 今年累计金额 预 算 预算比 备 注 销 售 固 定 费 用 ①工 资 ②销售奖金 ③福 利 费 ④劳 保 费 ⑤租 金 ⑥

老***点 9年前 上传29077   0

销售与收款循环内部控制制度与流程

销售和收款循环的内部控制一、销售及收款循环文件类别作业项目编 号页 次一、 流程图二、 销售和收款循环内控作业程序销售及收款循环作业流程图销售计划作业程序客户授信作业程序订单处理作业程序预收货款及签证押汇作业程序交货作业程序开立销货发票作业程序应收帐款作业程序客诉处理及销货退回作业客诉处理及销货折让作业

上***9 3年前 上传537   0

客户销售收款状况分析表

客户销售收款状况分析表 月~ 月份 客户名称 月份 月份 月份 销售额 累计 本月收款 尚欠货款 销售额 累计 本月收款 尚欠货款 销售额 累计 本月收款 尚欠货款

亨***技 7年前 上传11358   0

内控制度-销售与收款

完达山股份公司内部控制制度-销售与收款 第一节 总 则 第一条 为了加强对完达山股份公司的销售与收款环节的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称销售与收款是指完达山股份公司在销售过程中的接受客户订单、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。 第三条 销售与收款业务的下列职责应当分离：销售订单职能与货物

d***9 10年前 上传12583   0

销售与收款流程财务制度

销售与收款流程财务制度第一条  目的。为加强规范公司销售与收款业务流程，加强销售相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。第二条  适用范围。适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售产成品、原材料等实物、维修产品的所有销售与收款。第三条  管理方法。一、 业务流程图销售合同（销售部）→销售通知单（销售部）→财务部核实（财务部）→发货单（仓储部）→发货（库管）→开具发票（

上***9 3年前 上传784   0

成本明细表

成本明细表成本明细表　　 品名 规 格 收 率 每吨数量 目标批量 类别项次成本项目单位单价理 论现 状目 标成 本 异说 明理论与现状目标与现状单位用量金额%单位用量金额%单位用量金额%单位用量金额%单位用量金额% 原料成本

韩***3 11年前 上传725   0

成本明细表

成本明细表 单位：人民币元 日期： 项 目 金 额 小 计 合 计 自制产品销货成本 直接材料 期初盘存 +本期进料 +转 入 -转 出 -期末盘存 直接人工 制

1***a 9年前 上传21468   0

收款管理规定

制度名 收款管理规定 电子文件编码 GLZD096 页码 6-1 一、账单的分发 第一条 储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。 第二条 业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组；如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。 第三条 客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证

t***n 15年前 上传26006   0

年会流程明细表

时间内容负责人备注13:00-13:50进场陈柳13:50-14:00参与人员就座趣味视频后台陈军14:00年会准时开始提前录制一个新年祝福的视频，PPT倒数开始主持人14:00-14:05主持人热情开场主持人14:05-14:15总经理致辞主持人14:15-14:20各总新年祝词DV

F***G 11年前 上传994   0

存货明细表

存货明细表　　存货明细帐  　　 　　货号： 单位： 存放地点： No　　 年传票号数摘 要单价进 货出 货结 存月日数量金 额数量金 额数量金 额                              　                              　　                              　　                            

依***香 10年前 上传1004   0

直接原料明细表

直 接 原 料 明 细 表 原料名称 成品名称 生产数量 单位 直 接 原 料 单位成品平均用量及金额 规 格 数 量 单 价 单 位 金 额 数 量 金 额

碎***1 11年前 上传10426   0

档案入档明细表

档案入档明细表序号柜位号建档部门文件名称内容简要类别入库日期拟存至日期收件人签收1A-001xxx部门文件名称1内容1重要2021年6月24日2021年12月31日xxx2A-002xxx部门文件名称2内容2一般2021年6月25日2022年1月1日xxx3A-003xxx部门文件名称3内容3重要2021年6月26日2022年

郭***林 2年前 上传637   0

营业收入明细表

营业收入明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 客 户 名 称 摘 要 金 额 备 注

飞***海 9年前 上传6954   0

基金变动明细表

基金变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 项 目 期初 余额 本 期 增加额 本 期 减少额 期末 余额 备 注

莫***二 7年前 上传6624   0

成品原料明细表

成 品 原 料 明 细 表 原料名称： 年 月 日 成 品 名 称 生产数量 单位 成 品 原 料 单位成品平均用量及金额 规 格 数 量 单 价 单位 金 额

z***n 9年前 上传19486   0

收款凭证

收款凭证　　收款凭证  　　 借方科目现金　　　　　出纳编号　　19 年 月 日 凭证编号　 摘要贷 方 科 目金 额记帐符号附单据 张总帐科目明细科目千百十万千百十元角                                                                  合计金额          　　　 会计主管（盖章） 记帐（盖章） 制单（盖章） 出纳（盖章

一***刀 9年前 上传638   0

收款通知单

收款通知单　　收款通知单　　　　收款单位 年 月 日 编号 字 号客  户  名  称销  货  单  号  码摘  要金  额  备注                             出票人银行名称帐号票据号码到期日金  额附  件                            出  纳  科  点收  折让     合计    副经理 科长 经手人 本文档由香当网(h

l***y 11年前 上传766   0

收款收据领用单

收款收据领用单　　收款收据领用单  　　　领用单位： 年 月 日 第 号　 清  款  人 款  别 金额（大写） 领款收据领用日期年  月  日预计收到款项日期年  月  日指定经领人 备  注 　　　※ 预计收款日距收据需要日期不得超过三日 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

y***8 12年前 上传659   0

四收款管理规定

四、收款管理规定 （一）账单的分发 第一条 储运部管制组依业务人员按地区划分整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表两份连同账单寄交业务人员签收。 第二条 业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组；如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。 第三条 客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等，交由客户签认。收款时才交还予客户；如因

小***2 13年前 上传6306   0

收款须知

收款须知　　□  账单的分发    1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。    2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。    3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单

y***7 9年前 上传582   0

收款通知书

收款通知书　　收款通知书 　　至 年 月 日止　号　　承蒙 贵行赐顾，深为感谢。　　兹送上 贵行本份应收帐款明细账一份 编号 字　　敬请查收核月对为荷销货      金 额 月日      千百十万千百十元角分                                                                                            

a***n 9年前 上传802   0