销售收款循环调查问卷（）
受访：
调查问题
回 答
注 释
缺 点
适
否
次
A背景材料
1公司产品提供劳务什？
2采什销售渠道？
3公司销售业务信政策？
4约月发生少笔销售业务？
5公司确认销售收入条件条件年延续
6现销赊销例？
7否易货贸易换舱位贸易？
8否售回购业务发生？
9季节性销售式样占范围
10提供销售折扣？
11约少客户(代理商)代表着：
──80销售收入
──约少客户
12销售商品否需较长安装期
13长期合销售范围
14分期收款销售范围
15较重相关组销售否存
16产品劳务中否特折
17公司销售定销售退回
18积压未交付订货少积压未交付订货年延续
19公司利收款代理
20阐述政府制度企业市场营销影响
21理者公司收入应收款项领域影响
B理独立性控制
22 理者客户订立信额度应统收帐政策？
──信额度变化需复核批准
23否定期编制应收帐款帐龄分析
24呆帐备抵计算否正确
25销款项否加适控制便日催收
26否贷项通知单均编号核
销售收款循环调查问卷（二）
受访：
调查问题
回 答
注 释
缺 点
适
否
次
27应收款项期末余额否客户认代理间否定期核账目否时查出原更正
28客户帐单异议否出纳应收帐款外 部门处理
29信部门否应收帐款部门独立
30寻常折否授权批准
31坏帐注销理部门批准
32理部门否复核
── 次重销售提供客户信？
── 销售发票登记
──产品收入毛利客户区销员
成批销售概
── 应收帐款帐龄
── 特分析（新客户失客户回头客投诉）
33单中否事先编号连续进行数量控制
──货运单
──销货发票
──信发票
34单常规发客户
35客户问题意见投诉定期追究
C步骤控制
36客户定单发货提供服务前进行信批准
37保证发货提供服务方面否进行控制(发票否定单货运单相应供货否销售单次装运货物否编装运证等)
38赊销否批准
──赊销记录否收款日期相应？
──赊销记录否退回货物日期相应？
39赊销收款否恰方式加确认
40否控制表保证收入帐款收回赊销交易 文件日期正确完整次性记入
41否设置控制程序保证拒绝交易立独立分析改正
42 销售发票赊销记录计算错误时修正
销售收款循环调查问卷（三）
受访：
调查问题
回 答
注 释
缺 点
适
否
次
43年作收入应收帐款结算日否合适
44否控制手段保证真实收入收回款项赊销交易未遗漏适会计期间完整正确记录
45 存款前否足够措施保证收款项安全
46 退回商品者提供劳务遇纠纷否均适处理
47 销货退回否已填验收报告劳务纠纷引起赔偿行否履行正确手续？
48 果已填验收报告否贷项通知核定数相
49 编制贷项通知时否已适控制防止未核准退货
50 运费否加适核
──参考销货条件
──较费率表运输单
D责分离
51收入应收帐款方面否足够责分离
──应收帐款总帐相分离？
──存货保发运订货开发票相分者货物装舱记录定舱否相分专核？
──现金收付发货开票赊销记录程序相分离
──收款现金收支记录总分类帐相分离
──现金收支证银行帐审核相分离
52否分派工作时完全组合工作负责
──数记录数更改
──数记录实物收发
销售收款循环调查问卷（四）
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2采什销售渠道？
3公司销售业务信政策？
4约月发生少笔销售业务？
5公司确认销售收入条件条件年延续
6现销赊销例？
7否易货贸易换舱位贸易？
8否售回购业务发生？
9季节性销售式样占范围
10提供销售折扣？
11约少客户(代理商)代表着：
──80销售收入
──约少客户
12销售商品否需较长安装期
13长期合销售范围
14分期收款销售范围
15较重相关组销售否存
16产品劳务中否特折
17公司销售定销售退回
18积压未交付订货少积压未交付订货年延续
19公司利收款代理
20阐述政府制度企业市场营销影响
21理者公司收入应收款项领域影响
B理独立性控制
22 理者客户订立信额度应统收帐政策？
──信额度变化需复核批准
23否定期编制应收帐款帐龄分析
24呆帐备抵计算否正确
25销款项否加适控制便日催收
26否贷项通知单均编号核
销售收款循环调查问卷（二）
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27应收款项期末余额否客户认代理间否定期核账目否时查出原更正
28客户帐单异议否出纳应收帐款外 部门处理
29信部门否应收帐款部门独立
30寻常折否授权批准
31坏帐注销理部门批准
32理部门否复核
── 次重销售提供客户信？
── 销售发票登记
──产品收入毛利客户区销员
成批销售概
── 应收帐款帐龄
── 特分析（新客户失客户回头客投诉）
33单中否事先编号连续进行数量控制
──货运单
──销货发票
──信发票
34单常规发客户
35客户问题意见投诉定期追究
C步骤控制
36客户定单发货提供服务前进行信批准
37保证发货提供服务方面否进行控制(发票否定单货运单相应供货否销售单次装运货物否编装运证等)
38赊销否批准
──赊销记录否收款日期相应？
──赊销记录否退回货物日期相应？
39赊销收款否恰方式加确认
40否控制表保证收入帐款收回赊销交易 文件日期正确完整次性记入
41否设置控制程序保证拒绝交易立独立分析改正
42 销售发票赊销记录计算错误时修正
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43年作收入应收帐款结算日否合适
44否控制手段保证真实收入收回款项赊销交易未遗漏适会计期间完整正确记录
45 存款前否足够措施保证收款项安全
46 退回商品者提供劳务遇纠纷否均适处理
47 销货退回否已填验收报告劳务纠纷引起赔偿行否履行正确手续？
48 果已填验收报告否贷项通知核定数相
49 编制贷项通知时否已适控制防止未核准退货
50 运费否加适核
──参考销货条件
──较费率表运输单
D责分离
51收入应收帐款方面否足够责分离
──应收帐款总帐相分离？
──存货保发运订货开发票相分者货物装舱记录定舱否相分专核？
──现金收付发货开票赊销记录程序相分离
──收款现金收支记录总分类帐相分离
──现金收支证银行帐审核相分离
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