仓库理制度范文3篇
公司仓库理规范化保证财产物资完损根企业理财务理般求结合公司具体情况特制订规定
仓库理工作务
(1)做物资出库入库工作
(2)做物资保工作
(3)做种防患工作确保物资安全保
二入库货物保员认真验收物资数量名称否货单相符实物货单容相符办理入库手续实反映
三货物验收程中发现关数量质量规格品种等相符现象保员权拒绝办理入库手续视具体情况报告理
四切手续全提货保员权拒绝发货视具体情况报告理
五仓库保员时登记种货物明细账做日清月结达账账相符账物相符账卡相符
六月月底前保员月种货物入出存情况予汇总编制报表报公司总理
七保员会财务员库存货物季季末盘点账发现盈余短少残缺必须查明原分清责时写出书面报告提出处理意见报公司总理
八做仓库运输环节衔接工作保证货物供应合理储备前提力求减少库存量货物利积压产品处理提出建议
九根种货物种类特性结合仓库条件保证仓库货物定置摆放合理序保证货物进出盘存方便
十特殊求等货物应指定专理设置明显标志 十建立健全出入库员登记制度
十二严格执行安全工作规定切实做防火防盗工作保证仓库货物财产安全
十三库员天班前做三检查确保财产货物完整异常情况立报理
(1)班必须检查仓库门锁异常物品丢失
(2)班检查否锁门拉闸断电安全隐患
(3)检查特殊求物品否单独存储妥善保
十四严格遵守仓库保纪律规定仓库保纪律容规定
(1)严禁仓库吸烟
(2)严禁关员进入仓库
(3)严禁涂改账目
(4)严禁仓库存放杂物废品
(5)严禁仓库存放私物品
(6)严禁仓库闲谈谈笑闹
(7)严禁意动仓库消防器材
(8)严禁仓库乱放电源时电线时明 理流程发日起试行
仓库理制度范文二：
总
保证公司商品入库储存出库商品退库等程效运行特制定制度
二适范围
公司仓库库位规划收货理储存理发货理退货理等均制度规定执行
三职责
1公司仓储部负责仓库全面理监督工作
2仓储部理负责仓库全面理工作商品发货调配
3仓员负责商品接收发放储存日常理搬运工调配等工作填写相关单建立帐目
4仓库文员负责做商品入库出库储存单录入工作财务部求建立报表
5搬运工负责仓员仓储理求遵守项搬运规定前提负责成品搬运工作
6财务部负责仓库商品帐物核查财务求仓库员进行业务指导
四仓库库位设置
1仓库商品出入库情况包装方式型号规格等素规划需库位面积库位空间效利
2通道规划：配合仓库设施设备(消防通风电源等)储运工具(叉车牛等)规划运输通道方便设备设施运行储运操作
3商品类规格型号等分区存放时显示库存动态利理
4收发频繁商品应放置进出便捷库位
5库位分区列原执行适位置做标识：
A库区分区南北英文字母ABC……Z序规定执行东西12345678……序规定执行
B层次罗马字母ⅠⅡⅢⅣ„„序逐层规定执行
6库位理：仓员应掌握库位规格商品出入库动态库位成品作标识牌先进先出原指定收货发货
五商品入库
1仓库接商品时仓员应仔细核入库商品名称规格数量包装状况标识等核准确误办理入库手续
2商品仓员核误搬运工应仓员求商品搬运指定库位存放时仓员予标识帐
六商品储存理
仓员商品日常理应做点工作容：
1仓库应保持清洁日扫卫生时注意通风防潮防蛀防鼠等
2仓库严禁携带易燃易爆易腐等违禁品进入更储存
3仓库吸烟动明火(工程需烧焊应先申请派专负责)
4商品直接放面避免受潮变质
5商品堆放高度应适宜免商品受压变形倒塌
6未直接级允许闲杂员进入仓库
7商品通道保持畅通严禁通道摆放物品
8日商品进行帐目核报表整理报表交等工作
9班前仓库电源门关闭确保仓库安全
七盘点
1库存商品须季进行次盘点般季度___日前季度商品库存进行盘点盘点时财务部组织仓储理仓员仓库文员等相关员参加财务部根盘点结果编制商品盘点表
2财务部应盘点结果进行分析盈亏数仓库员核实确认总理审批方进行调帐
3盘点盈亏数仓储理应组织原调查提出解决方案总理批准组织实施时财务部应仓库实施情况进行踪验证
八安全理
仓库律严禁烟火仓库应明显处悬挂严禁烟火标志安全求设置消防设备公司应组织安全委员会月定期仓库进行安全检查消种安全隐患
九发货理
1仓库接商品出货通知仓员应立时进行备货
2仓员应日班前备妥第二天应交运商品
3仓储理仓库文员应前天调派车辆时达公司指定点仓储理时负责发货时承运车辆仓员搬运工调派工作
十退货理
1仓库接客户退货通知实物应放置退货区立清点填写退货入库单
2属公司商品应营销部理总理商讨处理意见处理意见处理
仓库理制度范文三：
目：
1加强库存物品理明确物品出入库手续流程提高公司资金物品率保证仓库安全特制定理制度
2制度中指物品销售生产工程研发需储存种成品半成品原材料
二程序：
1物品入库理：
___物品购入退回测试样品生产完工成品等均应质量部检验合格入库
12物品入库单：外购入库单事业部产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写成品入库单产品制造部办理物品入库手续时负责填写
13仓库员根质量部出具验收合格物品入库单时核物品编号名称规格型号数量长超工作日核完毕相符填写物品入库单实收栏根物品入库单登记物料卡台帐符仓库员予拒收立告知质量部
14外购入库单第联仓库存档第二联送财务部报账第三联质量部存档第四联采购部门存档成品入库单第联仓库存档第二联仓库交递财务部第三联产品制造部办存档
2物品出库发货理：
21物品出库：持物品终部门理部门领导审批综合部理核准相关单方提货(领导授权)相关单必须说明领货原套料发放应附生产通知单生产计划单(套料清单)仓库员单紧急程度时发料长超___工作日
22物品发货(正式合)：发货通知单必须合执行部门理部门领导审批综合部理核准(领导授权)仓库员复核述手续方发货
23物品发货(非正式合)：发货通知单必须合执行部门理部门领导审批财务理部理综合部理核准(领导授权)仓库员复核述手续方发货
24物品发货(返修)：发货通知单必须需部门理部门领导审批综合部理核准(领导授权)仓库员复核述手续方发货
___物品发货仓库员负责发出踪户手中负责货运公司核相关货运资料发货产生费相关部门承担
26生产维修开发相关员：领物品应办理物料申领单合出货应办理成品出库单述均式三联第联仓库存档第二联交财务入账第三联办存档
27仓库员严格发货单拟定日期组织物品出库遵循先进先出原物品标生产流水号应记入物料卡防止领出物品意调换物品全应时通知相关部门员
28物品发货：必须检查物品性外观附件项误质量部员相关单确认仓库员发货仓库员均出库日相关资料准确录入电脑台账隔日作业利物品存量精确
29特殊情况供应商直接发货户物品相关部门员时办理入库出库发货手续类事项未时补办手续原准供应商直接发物品户
3物品理：
31部员物品时应填写物品部单该单均需相关部门理审核领导批准综合部理核准方(领导授权)
32出差外员物品时应填写设备(委托)申请表签字确认该单均需相关部门理审核领导批准综合部理核准方(领导授权)特殊情况代填部门领导确定身份(表键桥社区载)
33仓库季度物品情况统计表季度首月___工作日发出相关部门理指定专收统计表根统计表规定事项时核物品情况___工作日求书面电子邮件形式反馈仓库处未规定时反馈通知财务部门次月起开始工资中扣相关部门理指定专事___元作罚款
34物品期限发货日起三月物品质量部检验合格方核销账三月未应提出书面申请相关领导意延续三月法部门事例承担该物品年限折旧费物品转销售合返扣折旧费
4物品退回理：
41合退回合更换(出差外员)试退回物品仓库员负责接收记录处理分发相关员处理
42合退回物品：相关员填写物料退仓申请单备注栏填写客户名称退回原合号部门理核实确认质量部检验合格综合部理核准方予办理退库手续
43合更换物品：先物品相关部门员办理物品部单手续更换物品退回时持物料退仓申请单办理合退库手续办理完毕单转相关部门相关部门时出具发货通知单(更换物品)出库单时填写物料退仓申请单注明应出库单号质量部签字确认减帐
___退回物品：办出具物料退仓申请单标明时间单号等质量部检验结果转交部门理确认综合部理核准办理退库手续销账
5物品报废：
51物品报废原：
仓库
1)变质(生锈霉变虫啃鼠咬等)
2)超寿命
3)已
4)承担运输中损坏
生产部
1)法维修维修价值
2)生产程中损坏
事业部
1)生产途时顾客取消合
2)技术更改升级造成报废
3)已购买开发销售生产更改滞协调法退回
4)合发货系统法升级退回
5)购物品生产时发现良采购员供应商协商退换
6)试质量部判定法修品
7)计划失误导致采购引起
52物品报废流程：
1)仓库员统计库存需报废物品相关责部门出具报废申请单质量部相关部门出具检测结果财务理部出具报废物品价值相关责部门综合部核准予报废价值万元呈报公司领导审批
2)相关责部门员具审批报废申请单物料申领单仓库办理报废手续
53物品报废注意事项：
1)已办理报废手续物品仓库保
2)生产部负责报废半成品成品元器件拆(单板IC电阻电容等)送质量部IQC检验合格品办理退仓手续
6账务理：
___入库出库均应单规定容详细填写涂改成品发货必须附发货通知单否仓库员拒绝入账发货
62物品入库退仓该单必须质量部检验合格相关领导签字确认方入账
63物品帐必须单致月底查发现操作错误时更改隔月需查明原办写明调整单报物控审核综合部理审批方调整通知财务部
64办月底月发生单装订成册仓库专负责保
65仓库员周时单交财务部便财务入账
7仓库理
71现仓库面积规划面图分料号次序摆放物品型号规格标签纸列示物品前项物品应陈列
72仓员物品排列利先进先出作业原分决定储存方式位置
73遵循7S原(整理整顿清洁清扫素养安全节约)
74未检验物品摆放指定区域
75检验合格物品时入库贮存
76换货报损物品区分存放单独记账
77非货架贮放物品超高压线倒置重压
78禁潮物品应做防潮措施
79保持适宜仓贮温湿度条件：温度控制5～35℃间湿度控制40～___间仓员负责日点检结果记录仓库温湿度点检表中
79易燃易爆易腐蚀物品应分开贮存加明显警告标识
710仓库严禁烟火分发热造成火灾危险电器
711物品贮放庞笨重物品放方轻便件物品放方
712物品堆放宜紧密保留间隙库房进出通道畅
713易碎易破物品须轻取轻放
714配套物品应成套存放防混乱
715月___号前结账发送月物品库存情况相关部门
___年中年末仓库会财务部质量部物品进行盘点查实物品料号品名规格型号核物品数量否账面致时接受部门财务部稽查员抽查
715出具盘点报告出现盘盈避免盘亏情况仓库呈报部门领导公司领导核准调整保善引起保员承担相应赔偿责
三附
1制度综合部起草公司领导核准解释权属综合部
2公司前制度规定制度相抵触制度准
3制度综合部负责修订修订周期半年报公司领导审批颁布执行
四附表：
1外购入库单
2物料申领单
3物品部单
4成品入库单
5成品出库单
6物料退仓申请单
7发货通知单
8设备(委托)申请表
9报废申请单
便公司规模完善理制度缺文出家公司财务理制度范供相关朋友参考公司财务理制度关重希相关企业够谨慎制定
收集份公司财务理制度范供相关朋友参考：
全体财务员应认真贯彻执行国家关财政法规会计制度敬业爱岗做损公司事严格公司财务制度做职工作工作认真踏实树立客户服务意识贯彻公司质量方针质量目标
财务部职责范围
1认真贯彻执行国家关财务理法律法规确保财务工作合法性
2建立健全公司种财务理制度严格财务工作程序执行
3采取切实效措施保证公司资金财产安全维护公司合法权益
4编制执行财务预算财务收支计划督促关部门加强资金回流确保资金效供应
5进行成费预测核算考核控制督促关部门降低消耗节约费提高济效益
6建立健全种财务帐目编制财务报表利财务资料进行种济活动分析公司领导决策提供效
7负责公司材料库办公品库理
8参公司工程承包合采购合评审工作
9时核算缴种税金
10参项目部施工队结算参采供部材料供应商结算
11会计档案资料收集整理确保档案资料完整安全效
12加强部门理进行部培训提高部门工作员素质
13完成公司工作程序规定工作完成领导布置务
二款种费开支标准审批制度
款审批标准：
1出差款： 出差员应先财务部领取式两联款单详细填写款日期资金性质部门出差出差事出差天数金额部门签字报总理签批款单交会计留存款款清款联作清帐前次支出差返回时间超___天未报销者款
2日常费款：部门办理业务需款财务部领取款单填写资金性质(支票现金)部门款事金额审批程序第___条
3购置固定资产款：施工具加工设备单价___元年限年者办公设施单价___元者属固定资产需填写固定资产申购单固定资产请款单报总裁审批方相应部门办理购置固定资产必须开具正式发票
4备金款：特定部门岗位实行备金款具体部门根实际情况核定报总裁批准执行备金款年年度终报帐时结清
5时款：业务费招费周转金等审批程序第___条
6款出差员回公司五天应规定财务部报帐报帐欠金额三天补齐办理报销手续三天补齐欠款项财务部权月工资中扣回
7款均遵循前帐清帐原
8严格禁止款特殊情况需公司部门理级员做担保总裁批准方支
三日常费报销：
1公司员工日常费支出时需坚持勤俭节约原
2日常支出时应量取原始发票取原始发票情况需方出具收款证明
3报销时须手发票面签字简述事相应领导签字财务部报销
4日常购物品均须库房办理入库手续报销时发票面附库房理员签字入库单相应领导签字财务部报销
5补充说明
报销审批出差外应审批签署指定代理交财务部备案指定代理期间行相应审批权力者财务员审批进行电话联系先行款报销审批回公司进行补签
财务部总监岗位职责
1编制执行预算财务收支计划拟订资金筹措方案开辟财源效资金
2进行成费预测计划控制核算分析考核督促公司关部门降低消耗节约费提高济效益
3建立健全济核算制度利财务会计资料进行济活动分析
4承办公司领导交办工作
财务部理岗位职责
1负责协助财务总监组织公司财务理济核算工作
2制定理税收政策程序
3建立健全公司部核算组织指导数理体系核算财务理规章制度
4组织公司关部门开展济活动分析组织编制公司财务计划成计划努力降低成增收节支提高效益
5参项目部施工队采供部材料供应商结算
6认真贯彻国家财方针政策执行会计制度财务理方法监督执行会议决议
7负责全公司财务员业务指导学工作合理协调岗位工作考核财会员工作业绩
断提高财务员业务素质
8完成领导布置工作
9负责会计监交工作
财务部成会计岗位职责
1清楚工程整体概况包括规模合额需材料开竣工时间项目部员构成等
2理解清晰工程承包合明确回款条款总包方代扣费项目税金缴纳方式保函期限等结
合合督促项目部回款
3工程预算进行工程成控制
4月末时督促项目部报帐核月计划执行情况
5时准确核算种原始票制单入帐
6准确握项材料采购分包劳务合合执行付款
7工程付款合财务帐工程预算进行审核
8工程完工准确核算出工程成编报工程成表
9完成领导布置工作
财务部综合会计岗位职责
1负责登记项明细帐分类帐总帐
2全面解掌握国家关财务工作制度政策公司会计核算财务理项规定正确执行
3负责总帐明细帐分类帐核工作银行存款调节工作汇总会计证登记总帐
4应收应收帐款时催收清理公司规定安排固定资产库存材料等资产盘点
5月编制会计报表确保报表数字真实计算正确钩稽关系清楚
6负责装订理会计档案
7承办公司领导交办工作
财务部出纳员岗位职责
1办理现金收支银行结算业务严格国关现金理银行结算制度规定货币资金坐支现金白条抵库
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公司仓库理规范化保证财产物资完损根企业理财务理般求结合公司具体情况特制订规定
仓库理工作务
(1)做物资出库入库工作
(2)做物资保工作
(3)做种防患工作确保物资安全保
二入库货物保员认真验收物资数量名称否货单相符实物货单容相符办理入库手续实反映
三货物验收程中发现关数量质量规格品种等相符现象保员权拒绝办理入库手续视具体情况报告理
四切手续全提货保员权拒绝发货视具体情况报告理
五仓库保员时登记种货物明细账做日清月结达账账相符账物相符账卡相符
六月月底前保员月种货物入出存情况予汇总编制报表报公司总理
七保员会财务员库存货物季季末盘点账发现盈余短少残缺必须查明原分清责时写出书面报告提出处理意见报公司总理
八做仓库运输环节衔接工作保证货物供应合理储备前提力求减少库存量货物利积压产品处理提出建议
九根种货物种类特性结合仓库条件保证仓库货物定置摆放合理序保证货物进出盘存方便
十特殊求等货物应指定专理设置明显标志 十建立健全出入库员登记制度
十二严格执行安全工作规定切实做防火防盗工作保证仓库货物财产安全
十三库员天班前做三检查确保财产货物完整异常情况立报理
(1)班必须检查仓库门锁异常物品丢失
(2)班检查否锁门拉闸断电安全隐患
(3)检查特殊求物品否单独存储妥善保
十四严格遵守仓库保纪律规定仓库保纪律容规定
(1)严禁仓库吸烟
(2)严禁关员进入仓库
(3)严禁涂改账目
(4)严禁仓库存放杂物废品
(5)严禁仓库存放私物品
(6)严禁仓库闲谈谈笑闹
(7)严禁意动仓库消防器材
(8)严禁仓库乱放电源时电线时明 理流程发日起试行
仓库理制度范文二：
总
保证公司商品入库储存出库商品退库等程效运行特制定制度
二适范围
公司仓库库位规划收货理储存理发货理退货理等均制度规定执行
三职责
1公司仓储部负责仓库全面理监督工作
2仓储部理负责仓库全面理工作商品发货调配
3仓员负责商品接收发放储存日常理搬运工调配等工作填写相关单建立帐目
4仓库文员负责做商品入库出库储存单录入工作财务部求建立报表
5搬运工负责仓员仓储理求遵守项搬运规定前提负责成品搬运工作
6财务部负责仓库商品帐物核查财务求仓库员进行业务指导
四仓库库位设置
1仓库商品出入库情况包装方式型号规格等素规划需库位面积库位空间效利
2通道规划：配合仓库设施设备(消防通风电源等)储运工具(叉车牛等)规划运输通道方便设备设施运行储运操作
3商品类规格型号等分区存放时显示库存动态利理
4收发频繁商品应放置进出便捷库位
5库位分区列原执行适位置做标识：
A库区分区南北英文字母ABC……Z序规定执行东西12345678……序规定执行
B层次罗马字母ⅠⅡⅢⅣ„„序逐层规定执行
6库位理：仓员应掌握库位规格商品出入库动态库位成品作标识牌先进先出原指定收货发货
五商品入库
1仓库接商品时仓员应仔细核入库商品名称规格数量包装状况标识等核准确误办理入库手续
2商品仓员核误搬运工应仓员求商品搬运指定库位存放时仓员予标识帐
六商品储存理
仓员商品日常理应做点工作容：
1仓库应保持清洁日扫卫生时注意通风防潮防蛀防鼠等
2仓库严禁携带易燃易爆易腐等违禁品进入更储存
3仓库吸烟动明火(工程需烧焊应先申请派专负责)
4商品直接放面避免受潮变质
5商品堆放高度应适宜免商品受压变形倒塌
6未直接级允许闲杂员进入仓库
7商品通道保持畅通严禁通道摆放物品
8日商品进行帐目核报表整理报表交等工作
9班前仓库电源门关闭确保仓库安全
七盘点
1库存商品须季进行次盘点般季度___日前季度商品库存进行盘点盘点时财务部组织仓储理仓员仓库文员等相关员参加财务部根盘点结果编制商品盘点表
2财务部应盘点结果进行分析盈亏数仓库员核实确认总理审批方进行调帐
3盘点盈亏数仓储理应组织原调查提出解决方案总理批准组织实施时财务部应仓库实施情况进行踪验证
八安全理
仓库律严禁烟火仓库应明显处悬挂严禁烟火标志安全求设置消防设备公司应组织安全委员会月定期仓库进行安全检查消种安全隐患
九发货理
1仓库接商品出货通知仓员应立时进行备货
2仓员应日班前备妥第二天应交运商品
3仓储理仓库文员应前天调派车辆时达公司指定点仓储理时负责发货时承运车辆仓员搬运工调派工作
十退货理
1仓库接客户退货通知实物应放置退货区立清点填写退货入库单
2属公司商品应营销部理总理商讨处理意见处理意见处理
仓库理制度范文三：
目：
1加强库存物品理明确物品出入库手续流程提高公司资金物品率保证仓库安全特制定理制度
2制度中指物品销售生产工程研发需储存种成品半成品原材料
二程序：
1物品入库理：
___物品购入退回测试样品生产完工成品等均应质量部检验合格入库
12物品入库单：外购入库单事业部产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写成品入库单产品制造部办理物品入库手续时负责填写
13仓库员根质量部出具验收合格物品入库单时核物品编号名称规格型号数量长超工作日核完毕相符填写物品入库单实收栏根物品入库单登记物料卡台帐符仓库员予拒收立告知质量部
14外购入库单第联仓库存档第二联送财务部报账第三联质量部存档第四联采购部门存档成品入库单第联仓库存档第二联仓库交递财务部第三联产品制造部办存档
2物品出库发货理：
21物品出库：持物品终部门理部门领导审批综合部理核准相关单方提货(领导授权)相关单必须说明领货原套料发放应附生产通知单生产计划单(套料清单)仓库员单紧急程度时发料长超___工作日
22物品发货(正式合)：发货通知单必须合执行部门理部门领导审批综合部理核准(领导授权)仓库员复核述手续方发货
23物品发货(非正式合)：发货通知单必须合执行部门理部门领导审批财务理部理综合部理核准(领导授权)仓库员复核述手续方发货
24物品发货(返修)：发货通知单必须需部门理部门领导审批综合部理核准(领导授权)仓库员复核述手续方发货
___物品发货仓库员负责发出踪户手中负责货运公司核相关货运资料发货产生费相关部门承担
26生产维修开发相关员：领物品应办理物料申领单合出货应办理成品出库单述均式三联第联仓库存档第二联交财务入账第三联办存档
27仓库员严格发货单拟定日期组织物品出库遵循先进先出原物品标生产流水号应记入物料卡防止领出物品意调换物品全应时通知相关部门员
28物品发货：必须检查物品性外观附件项误质量部员相关单确认仓库员发货仓库员均出库日相关资料准确录入电脑台账隔日作业利物品存量精确
29特殊情况供应商直接发货户物品相关部门员时办理入库出库发货手续类事项未时补办手续原准供应商直接发物品户
3物品理：
31部员物品时应填写物品部单该单均需相关部门理审核领导批准综合部理核准方(领导授权)
32出差外员物品时应填写设备(委托)申请表签字确认该单均需相关部门理审核领导批准综合部理核准方(领导授权)特殊情况代填部门领导确定身份(表键桥社区载)
33仓库季度物品情况统计表季度首月___工作日发出相关部门理指定专收统计表根统计表规定事项时核物品情况___工作日求书面电子邮件形式反馈仓库处未规定时反馈通知财务部门次月起开始工资中扣相关部门理指定专事___元作罚款
34物品期限发货日起三月物品质量部检验合格方核销账三月未应提出书面申请相关领导意延续三月法部门事例承担该物品年限折旧费物品转销售合返扣折旧费
4物品退回理：
41合退回合更换(出差外员)试退回物品仓库员负责接收记录处理分发相关员处理
42合退回物品：相关员填写物料退仓申请单备注栏填写客户名称退回原合号部门理核实确认质量部检验合格综合部理核准方予办理退库手续
43合更换物品：先物品相关部门员办理物品部单手续更换物品退回时持物料退仓申请单办理合退库手续办理完毕单转相关部门相关部门时出具发货通知单(更换物品)出库单时填写物料退仓申请单注明应出库单号质量部签字确认减帐
___退回物品：办出具物料退仓申请单标明时间单号等质量部检验结果转交部门理确认综合部理核准办理退库手续销账
5物品报废：
51物品报废原：
仓库
1)变质(生锈霉变虫啃鼠咬等)
2)超寿命
3)已
4)承担运输中损坏
生产部
1)法维修维修价值
2)生产程中损坏
事业部
1)生产途时顾客取消合
2)技术更改升级造成报废
3)已购买开发销售生产更改滞协调法退回
4)合发货系统法升级退回
5)购物品生产时发现良采购员供应商协商退换
6)试质量部判定法修品
7)计划失误导致采购引起
52物品报废流程：
1)仓库员统计库存需报废物品相关责部门出具报废申请单质量部相关部门出具检测结果财务理部出具报废物品价值相关责部门综合部核准予报废价值万元呈报公司领导审批
2)相关责部门员具审批报废申请单物料申领单仓库办理报废手续
53物品报废注意事项：
1)已办理报废手续物品仓库保
2)生产部负责报废半成品成品元器件拆(单板IC电阻电容等)送质量部IQC检验合格品办理退仓手续
6账务理：
___入库出库均应单规定容详细填写涂改成品发货必须附发货通知单否仓库员拒绝入账发货
62物品入库退仓该单必须质量部检验合格相关领导签字确认方入账
63物品帐必须单致月底查发现操作错误时更改隔月需查明原办写明调整单报物控审核综合部理审批方调整通知财务部
64办月底月发生单装订成册仓库专负责保
65仓库员周时单交财务部便财务入账
7仓库理
71现仓库面积规划面图分料号次序摆放物品型号规格标签纸列示物品前项物品应陈列
72仓员物品排列利先进先出作业原分决定储存方式位置
73遵循7S原(整理整顿清洁清扫素养安全节约)
74未检验物品摆放指定区域
75检验合格物品时入库贮存
76换货报损物品区分存放单独记账
77非货架贮放物品超高压线倒置重压
78禁潮物品应做防潮措施
79保持适宜仓贮温湿度条件：温度控制5～35℃间湿度控制40～___间仓员负责日点检结果记录仓库温湿度点检表中
79易燃易爆易腐蚀物品应分开贮存加明显警告标识
710仓库严禁烟火分发热造成火灾危险电器
711物品贮放庞笨重物品放方轻便件物品放方
712物品堆放宜紧密保留间隙库房进出通道畅
713易碎易破物品须轻取轻放
714配套物品应成套存放防混乱
715月___号前结账发送月物品库存情况相关部门
___年中年末仓库会财务部质量部物品进行盘点查实物品料号品名规格型号核物品数量否账面致时接受部门财务部稽查员抽查
715出具盘点报告出现盘盈避免盘亏情况仓库呈报部门领导公司领导核准调整保善引起保员承担相应赔偿责
三附
1制度综合部起草公司领导核准解释权属综合部
2公司前制度规定制度相抵触制度准
3制度综合部负责修订修订周期半年报公司领导审批颁布执行
四附表：
1外购入库单
2物料申领单
3物品部单
4成品入库单
5成品出库单
6物料退仓申请单
7发货通知单
8设备(委托)申请表
9报废申请单
便公司规模完善理制度缺文出家公司财务理制度范供相关朋友参考公司财务理制度关重希相关企业够谨慎制定
收集份公司财务理制度范供相关朋友参考：
全体财务员应认真贯彻执行国家关财政法规会计制度敬业爱岗做损公司事严格公司财务制度做职工作工作认真踏实树立客户服务意识贯彻公司质量方针质量目标
财务部职责范围
1认真贯彻执行国家关财务理法律法规确保财务工作合法性
2建立健全公司种财务理制度严格财务工作程序执行
3采取切实效措施保证公司资金财产安全维护公司合法权益
4编制执行财务预算财务收支计划督促关部门加强资金回流确保资金效供应
5进行成费预测核算考核控制督促关部门降低消耗节约费提高济效益
6建立健全种财务帐目编制财务报表利财务资料进行种济活动分析公司领导决策提供效
7负责公司材料库办公品库理
8参公司工程承包合采购合评审工作
9时核算缴种税金
10参项目部施工队结算参采供部材料供应商结算
11会计档案资料收集整理确保档案资料完整安全效
12加强部门理进行部培训提高部门工作员素质
13完成公司工作程序规定工作完成领导布置务
二款种费开支标准审批制度
款审批标准：
1出差款： 出差员应先财务部领取式两联款单详细填写款日期资金性质部门出差出差事出差天数金额部门签字报总理签批款单交会计留存款款清款联作清帐前次支出差返回时间超___天未报销者款
2日常费款：部门办理业务需款财务部领取款单填写资金性质(支票现金)部门款事金额审批程序第___条
3购置固定资产款：施工具加工设备单价___元年限年者办公设施单价___元者属固定资产需填写固定资产申购单固定资产请款单报总裁审批方相应部门办理购置固定资产必须开具正式发票
4备金款：特定部门岗位实行备金款具体部门根实际情况核定报总裁批准执行备金款年年度终报帐时结清
5时款：业务费招费周转金等审批程序第___条
6款出差员回公司五天应规定财务部报帐报帐欠金额三天补齐办理报销手续三天补齐欠款项财务部权月工资中扣回
7款均遵循前帐清帐原
8严格禁止款特殊情况需公司部门理级员做担保总裁批准方支
三日常费报销：
1公司员工日常费支出时需坚持勤俭节约原
2日常支出时应量取原始发票取原始发票情况需方出具收款证明
3报销时须手发票面签字简述事相应领导签字财务部报销
4日常购物品均须库房办理入库手续报销时发票面附库房理员签字入库单相应领导签字财务部报销
5补充说明
报销审批出差外应审批签署指定代理交财务部备案指定代理期间行相应审批权力者财务员审批进行电话联系先行款报销审批回公司进行补签
财务部总监岗位职责
1编制执行预算财务收支计划拟订资金筹措方案开辟财源效资金
2进行成费预测计划控制核算分析考核督促公司关部门降低消耗节约费提高济效益
3建立健全济核算制度利财务会计资料进行济活动分析
4承办公司领导交办工作
财务部理岗位职责
1负责协助财务总监组织公司财务理济核算工作
2制定理税收政策程序
3建立健全公司部核算组织指导数理体系核算财务理规章制度
4组织公司关部门开展济活动分析组织编制公司财务计划成计划努力降低成增收节支提高效益
5参项目部施工队采供部材料供应商结算
6认真贯彻国家财方针政策执行会计制度财务理方法监督执行会议决议
7负责全公司财务员业务指导学工作合理协调岗位工作考核财会员工作业绩
断提高财务员业务素质
8完成领导布置工作
9负责会计监交工作
财务部成会计岗位职责
1清楚工程整体概况包括规模合额需材料开竣工时间项目部员构成等
2理解清晰工程承包合明确回款条款总包方代扣费项目税金缴纳方式保函期限等结
合合督促项目部回款
3工程预算进行工程成控制
4月末时督促项目部报帐核月计划执行情况
5时准确核算种原始票制单入帐
6准确握项材料采购分包劳务合合执行付款
7工程付款合财务帐工程预算进行审核
8工程完工准确核算出工程成编报工程成表
9完成领导布置工作
财务部综合会计岗位职责
1负责登记项明细帐分类帐总帐
2全面解掌握国家关财务工作制度政策公司会计核算财务理项规定正确执行
3负责总帐明细帐分类帐核工作银行存款调节工作汇总会计证登记总帐
4应收应收帐款时催收清理公司规定安排固定资产库存材料等资产盘点
5月编制会计报表确保报表数字真实计算正确钩稽关系清楚
6负责装订理会计档案
7承办公司领导交办工作
财务部出纳员岗位职责
1办理现金收支银行结算业务严格国关现金理银行结算制度规定货币资金坐支现金白条抵库
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