出纳岗位职责要求

出纳岗位职责求
1熟知银行类手续办理流程求
2熟练运Office办公软件财务专业软件金税系统
3解国家会计税务相关法律法规方性法规政策
出纳岗位职责求2
1 审核部门提交境境外企业付款申请否附发票合信息致时准确完成网银付款制单
2 时完成付款周报收款情况周报
3 时完成线退款事宜反馈客服部
4 审核公司员工报销单正确性真实性做账务处理
5 负责部分天猫红书等电子商务台分销商销售数核算账相关发票事宜
6 协助收集境外企业充值型推广项目月度账单核误时入账
7 装订财务证时整理追讨证缺失附资料
8 理合原件进行电子存档合清单整理
9 协助完成境境外企业银行信息变更等工作
出纳岗位职责求3
1 编制种资金报表
2 负责核现金银行工作
3 负责日常收支理核
4 完成领导时交办工作
出纳岗位职责求4
1严格遵守公司财务理制度公司财务收支程序办理项出纳业务
2认真办银行结算支票收付业务正确填写票票
3逐日逐笔登记现金日记帐银行日记帐库存现金银行帐单核保证帐实相符
4理空白支票价证券等确保公司项资金安全
5收入款项天时进帐延误种收支证应日时清理完毕落实位遗漏
6严格审核报销审批单数支付款项
7做银行存款库存现金日清日结编制资金收支日报表时录入统
8时家银行帐月编制银行余额调节表时清理未达帐项长期未达帐项应查明原时领导汇报
9集团求时准确提报类日常报表
10部门负责交办工作务
出纳岗位职责求5
1负责办理办公费收支业务
2负责保空白支票严格规定签发支票记录支票领情况转支票银行户头
3负责现金银行存款帐务处理汇编审核现金支出单填制付款证逐项登记结算余额
4负责职工工资发放工作
5负责报送日月现金库存表银行存款表月末银行核银行存款帐编制未达帐项调节表
6领导交代工作
出纳岗位职责求6
1日核现金日记账银行日记账
2负责报销发票理现金银行存款收支理工作
3编制种资金流动报表
4协助会计做种帐务处理工作
5领导交代项工作
出纳岗位职责求7
办理现金支出审核审批类收支单严格关现金理制规定执行
定期进行现金库存盘点发现长短款查明原报会计理公司
保保险柜密码锁匙意转交
规范支票严格银行结算制度规定
签发支票时应注明收款单位途金额日期会计理签
支票遗失时立银行办理挂失手续报会计理公司
认真登记现金银行存款流水账保证日清月结
已办理完毕收付款证逐笔登记现金银行存款日记
银行存款账面余额时银行账单核
未达账款时查明原
时掌握银行存款余额定期报
提高身政策水维护财产纪律执行财务制度抵制合法收支弄虚作假行
完成级交办事务性工作
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