分公司出纳岗位职责范文

分公司出纳岗位职责范文
1现金支现金报账单填制审核数正确性
2银行付款网银付款操作支付
3合营项目外付款备注收款信息
4投标项目支付退回保证金时备注保证金收付资质费收付情况
5银行帐查询帐实时发送财务工作群
6现金银行帐登记实时登记月底出具银行电子账明细单
7安排财务工作
分公司出纳岗位职责(二)
1普通工作员职位协助级执行具货代行业财务出纳验
2负责公司现金票银行存款保出纳记录
3配合部门办理电汇信汇等关手续
4协助会计做种帐务处理工作
5负责掌额现金
6完成级交事务性工作
分公司出纳岗位职责(三)
1 划分公司保费收入户资金完成资金系统线划补录确认支付
2 编制分公司资金理报表报银行账户网银明细
3 编制汇总周资金计划时进资金系统数操作维护
4 汇总报月度资金预测数保证数合理性
5 追踪费审批流程完成费支付监测机构资金计划执行情况
6 盘点月末资金系统银企账现金保证账实相符 账账相符
7 维护系统台账信息核确认业务费数
8 负责分公司银行账户信息日常理
9 出纳相关工作
分公司出纳岗位职责(四)
1负责分公司银行账户开立变更注销等
2负责分公司资金收付工作
3负责报销单审核
4负责分公司日常行政工作
5领导交工作
分公司出纳岗位职责(五)
1负责公司资金日常收付款业务
2负责公司资金账户理银行账单维护银行余额调节表出具
3负责公司资金支付计划理资金预算预实分析
4负责公司定期审计时审计需外出银行联络
5负责日常报表定期报表出具
6负责公司日常费报销
7负责日常现金支票收支信卡核时登记现金银行存款日记账报
8 完成领导交办工作
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