宾馆出纳的职责范文

宾馆出纳职责范文
1负责理柜组工作组织柜组员完成项工作务
2组织柜组员法进行会计核算监督保证会计核算资料真实性合法性规范性
3教育柜组员增强服务意识正确处理服务监督关系中心理单位间关系满足理单位需会计信息协助搞财务理提高资金效率
4柜组会计业务容否合法合规进行审核会计资料进行稽核保证真实性完整性编报理单位(级)会计报表时解决会计核算工作中出现问题重问题应时中心领导汇报
5合理安排部分工检查员职责落实情况适时提出柜组工作岗位调整意见
6组织柜组员学钻研财会专业知识时掌握新制度新法规断提高政策水业务技
7完成中心领导交办工作
出纳职责2
1认真做会计核算监督保证会计财务处理时会计科目运准确会计信息规范完整
2原始证手续完备性进行复核填开支票编制会计单
3根审核误记账证登记帐薄已记账单时印
4时准确传递种票妥善保种专票价证券设立备金领备查薄
5定期核银行存款分户账目编制银行存款余额调节表保证调节双方余额致
6根账薄编制类会计报表做单位财务决算工作
7增强服务意识处理监督服务关系
8完成领导交办工作
出纳职责3
1会计员应熟悉遵守国家关法律法规规章国家统会计制度廉洁律秉公办事遵守职业道德
2文明办公礼貌班时间律着装穿戴整齐讲究仪容仪表热情耐心接办理业务员高声喧哗保持办公区安静
3遵守考勤请假制度时班迟早退事病规定履行请销假手续
4遵守会议制度学制度积极参加局机关中心组织项活动缺席
5班时间串岗聚众闲聊非工作员进入工作区
6班离开工作岗位时关闭计算机终端外设电源禁止计算机做游戏播放cdvcd禁止外软盘光盘私拆卸机器
7禁止办公电话拨信息台进行股票信息查询交易委托
8爱护办公公设施保持办公环境整洁
出纳职责4
1严格国家关现金理银行结算制度规定办理现金收付银行结算业务根会计员审核签章收付款证进行复核办理收付款项
2现金帐银行帐根办理完毕收付证逐日逐笔序登记日结出余额做日清日结时盘库现金帐面余额实际库存现金求相相符
3支付现金严格执行现金理制度符合规定真实记帐证拒绝付款制单提出纠正情节严重时报告财务员
4严格遵守银行核定库现金限额超限额现金必须日解交银行白条抵充现金严禁挪公款保留帐外现金
5严格印章支票汇票价证券理出转手转帐支票更签发空白支票
6正确审核种银行结算证办理银行存款收付业务帐目金额时银行单核未达帐项时查询月末编制银行存款余调节表
7月银行核帐单核银行存款余额作银行存款余额调整表月份
8服处安排工作
出纳职责5
日核查卡机汇总日(日)卡机收入收银员现金收入签单收入时编报餐饮理公司营业收入日报表报表必须制表签章(表示该日报表真实性准确性时性负责)出纳签章(表示现金收入误)总账会计签章(表示复核银行存款现金相关应收账款营业收入等科目总帐金额明细账金额完全相符)满足勾稽关系报表报总账会计财务总监餐饮总监销售总监总理
二 根总账会计审核正确餐饮理公司营业收入日报表编制相关银行存款现金收入应收账款营业收入记账证证编制完毕必须总账会计复核 – 复核通收入会计登记明细账总账会计登记总账复核未通返回收入会计做相应修改
三 应收账款收入会计应五日进行次清理清理结果(清理日未收回应收账款)应收款单位应收账款发生日期未收回原单笔金额总金额等信息编报餐饮理限公司应收账款明细汇总表(表格须制表出纳总账会计签章)表示环节复核表应收账款制表日确实未收回
餐饮理限公司应收账款明细汇总表应时报总账会计总账会计应时销售部门联系解应收账款具体情况表应收账款做进公司收入预算中积极组织应收账款收回工作超半月公司资金周转困难情况应应收账款时收回单位原金额生产营活动影响等情况时报财务总监财务总监应协调销售部门努力收回果财务总监应时报告总理
四 营业收入利润成核算单位进行明细核算 – 收入利润成匹配核算原
五 负责利润分配明细核算
六 编制收入利润日报表汇总月报表日报必须月报表散总相符报表必须制表复核会计三签章方效
七 收入会计月结束应编制收入利润月报表应收账款明细表总账会计帐表核相符作公司报表组成部分次月___日前统报送董事会总理财务总监餐饮总监销售总监行政总厨
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