现金理条例规定
第章 总
第条 改善现金理促进商品生产流通加强社会济活动监督制定条例
第二条 银行金融机构(简称开户银行)开立账户机关团体部队企业事业单位单位(简称开户单位)必须条例规定收支现金接受开户银行监督
国家鼓励开户单位济活动中采取转账方式进行结算减少现金
第三条 开户单位间济条例规定范围现金外应通开户银行进行转账结算
第四条 级民银行应严格履行金融机关职责负责开户银行现金理进行监督稽核
开户银行条例中国民银行规定负责现金理具体实施开户单位收支现金进行监督理
第二章 现金理监督
第五条 开户单位列范围现金：
()职工工资津贴
(二)劳务报酬
(三)根国家规定颁发科学技术文化艺术体育等种奖金
(四)种劳保福利费国家规定支出
(五)收购农副产品物资价款
(六)出差员必须身携带差旅费
(七)结算起点零星支出
(八)中国民银行确定需支付现金支出
前款结算起点定___元结算起点调整中国民银行确定报____备案
第六条 条例第五条第(五)(六)项外开户单位支付款项超现金限额部分应支票者银行票支付确需全额支付现金开户银行审核予支付现金
前款现金限额条例第五条第二款规定执行
第七条 转账结算证济中具现金相支付力
开户单位销售活动中现金结算予转账结算优惠遇拒收支票银行汇票银行票
第八条 机关团体部队全民制集体制企业事业单位购置国家规定专项控制商品必须采取转账结算方式现金
第九条 开户银行应根实际需核定开户单位___天___天日常零星开支需库存现金限额
边远区交通便区开户单位库存现金限额___天超___天日常零星开支
第十条 核定库存现金限额开户单位必须严格遵守需增加者减少库存现金限额应开户银行提出申请开户银行核定
第十条 开户单位现金收支应列规定办理：
()开户单位现金收入应日送存开户银行日送存确困难开户银行确定送存时间
(二)开户单位支付现金单位库存现金限额中支付者开户银行提取单位现金收入中直接支付(坐支)特殊情况需坐支现金应事先报开户银行审查批准开户银行核定坐支范围限额坐支单位应定期开户银行报送坐支金额情况
(三)开户单位根条例第五条第六条规定开户银行提取现金应写明途单位财会部门负责签字盖章开户银行审核予支付现金
(四)采购点固定交通便生产者市场急需抢险救灾特殊情况必须现金开户单位应开户银行提出申请单位财会部门负责签字盖章开户银行审核予支付现金
第十二条 开户单位应建立健全现金账目逐笔记载现金支付账目应日清月结账款相符
第十三条 体工商户农村承包营户发放贷款应转账方式支付确需集市现金购买物资开户银行审核贷款金额支付现金
第十四条 开户银行开户体工商户农村承包营户异采购需货款应通银行汇兑方式支付采购点固定交通便必须携带现金开户银行根实际需予支付现金
未开户银行开户体工商户农村承包营户异采购需货款通银行汇兑方式支付加盖现金字样结算证汇入银行必须保证支付现金
第十五条 具备条件银行应接受开户单位委托开展代发工资转存储蓄业务
第十六条 保证开户单位现金收入时送存银行开户银行必须规定做现金收款工作意缩短收款时间中城市商业较集中区应建立非营业时间收款制度
第十七条 开户银行应加强柜台审查定期定期开户单位现金收支情况进行检查规定民银行报告现金理情况
第十八条 单位家银行开户家开户银行负责现金理工作核定开户单位库存现金限额
金融机构现金理分工中国民银行确定关现金理分工争议民银行协调裁决
第十九条 开户银行应建立健全现金理制度配备专职员改进工作作风改善服务设施现金理工作需费应开户银行业务费中解决
第三章 法 律 责
第二十条 开户单位列情形开户银行应中国民银行规定责令停止违法活动根情节轻重处罚款：
()超出规定范围限额现金
(二)超出核定库存现金限额留存现金(___年___月___日删)
第二十条 开户单位列情形开户银行应中国民银行规定予警告者罚款情节严重定期限停止该单位贷款者停止该单位现金支付：
()现金结算予转账结算优惠遇
(二)拒收支票银行汇票银行票
(三)违反条例第八条规定采取转账结算方式购置国家规定专项控制商品
(四)符合财务会计制度规定证顶库存现金
(五)转账证套换现金
(六)编造途套取现金
(七)互相现金
(八)利账户单位套取现金
(九)单位现金收入储蓄方式存入银行
(十)保留账外公款
(十)未批准坐支者未开户银行核定坐支范围限额坐支现金(___年___月___日删)
第二十二条 开户单位开户银行作出处罚决定服必须首先处罚决定执行然___日开户银行级民银行申请复议级民银行应收复议申请日起___日作出复议决定开户单位复议决定服收复议决定日起___日民法院起诉(___年___月___日删)
第二十三条 银行工作员违反条例规定徇私舞弊贪污受贿玩忽职守容违法行应根情节轻重予行政处分济处罚构成犯罪司法机关法追究刑事责
第四章 附
第二十四条 条例中国民银行负责解释施行细中国民银行制定
第二十五条 条例___年___月___日起施行___年___月___日发布国务___关实行现金理决定时废止
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第章 总
第条 改善现金理促进商品生产流通加强社会济活动监督制定条例
第二条 银行金融机构(简称开户银行)开立账户机关团体部队企业事业单位单位(简称开户单位)必须条例规定收支现金接受开户银行监督
国家鼓励开户单位济活动中采取转账方式进行结算减少现金
第三条 开户单位间济条例规定范围现金外应通开户银行进行转账结算
第四条 级民银行应严格履行金融机关职责负责开户银行现金理进行监督稽核
开户银行条例中国民银行规定负责现金理具体实施开户单位收支现金进行监督理
第二章 现金理监督
第五条 开户单位列范围现金：
()职工工资津贴
(二)劳务报酬
(三)根国家规定颁发科学技术文化艺术体育等种奖金
(四)种劳保福利费国家规定支出
(五)收购农副产品物资价款
(六)出差员必须身携带差旅费
(七)结算起点零星支出
(八)中国民银行确定需支付现金支出
前款结算起点定___元结算起点调整中国民银行确定报____备案
第六条 条例第五条第(五)(六)项外开户单位支付款项超现金限额部分应支票者银行票支付确需全额支付现金开户银行审核予支付现金
前款现金限额条例第五条第二款规定执行
第七条 转账结算证济中具现金相支付力
开户单位销售活动中现金结算予转账结算优惠遇拒收支票银行汇票银行票
第八条 机关团体部队全民制集体制企业事业单位购置国家规定专项控制商品必须采取转账结算方式现金
第九条 开户银行应根实际需核定开户单位___天___天日常零星开支需库存现金限额
边远区交通便区开户单位库存现金限额___天超___天日常零星开支
第十条 核定库存现金限额开户单位必须严格遵守需增加者减少库存现金限额应开户银行提出申请开户银行核定
第十条 开户单位现金收支应列规定办理：
()开户单位现金收入应日送存开户银行日送存确困难开户银行确定送存时间
(二)开户单位支付现金单位库存现金限额中支付者开户银行提取单位现金收入中直接支付(坐支)特殊情况需坐支现金应事先报开户银行审查批准开户银行核定坐支范围限额坐支单位应定期开户银行报送坐支金额情况
(三)开户单位根条例第五条第六条规定开户银行提取现金应写明途单位财会部门负责签字盖章开户银行审核予支付现金
(四)采购点固定交通便生产者市场急需抢险救灾特殊情况必须现金开户单位应开户银行提出申请单位财会部门负责签字盖章开户银行审核予支付现金
第十二条 开户单位应建立健全现金账目逐笔记载现金支付账目应日清月结账款相符
第十三条 体工商户农村承包营户发放贷款应转账方式支付确需集市现金购买物资开户银行审核贷款金额支付现金
第十四条 开户银行开户体工商户农村承包营户异采购需货款应通银行汇兑方式支付采购点固定交通便必须携带现金开户银行根实际需予支付现金
未开户银行开户体工商户农村承包营户异采购需货款通银行汇兑方式支付加盖现金字样结算证汇入银行必须保证支付现金
第十五条 具备条件银行应接受开户单位委托开展代发工资转存储蓄业务
第十六条 保证开户单位现金收入时送存银行开户银行必须规定做现金收款工作意缩短收款时间中城市商业较集中区应建立非营业时间收款制度
第十七条 开户银行应加强柜台审查定期定期开户单位现金收支情况进行检查规定民银行报告现金理情况
第十八条 单位家银行开户家开户银行负责现金理工作核定开户单位库存现金限额
金融机构现金理分工中国民银行确定关现金理分工争议民银行协调裁决
第十九条 开户银行应建立健全现金理制度配备专职员改进工作作风改善服务设施现金理工作需费应开户银行业务费中解决
第三章 法 律 责
第二十条 开户单位列情形开户银行应中国民银行规定责令停止违法活动根情节轻重处罚款：
()超出规定范围限额现金
(二)超出核定库存现金限额留存现金(___年___月___日删)
第二十条 开户单位列情形开户银行应中国民银行规定予警告者罚款情节严重定期限停止该单位贷款者停止该单位现金支付：
()现金结算予转账结算优惠遇
(二)拒收支票银行汇票银行票
(三)违反条例第八条规定采取转账结算方式购置国家规定专项控制商品
(四)符合财务会计制度规定证顶库存现金
(五)转账证套换现金
(六)编造途套取现金
(七)互相现金
(八)利账户单位套取现金
(九)单位现金收入储蓄方式存入银行
(十)保留账外公款
(十)未批准坐支者未开户银行核定坐支范围限额坐支现金(___年___月___日删)
第二十二条 开户单位开户银行作出处罚决定服必须首先处罚决定执行然___日开户银行级民银行申请复议级民银行应收复议申请日起___日作出复议决定开户单位复议决定服收复议决定日起___日民法院起诉(___年___月___日删)
第二十三条 银行工作员违反条例规定徇私舞弊贪污受贿玩忽职守容违法行应根情节轻重予行政处分济处罚构成犯罪司法机关法追究刑事责
第四章 附
第二十四条 条例中国民银行负责解释施行细中国民银行制定
第二十五条 条例___年___月___日起施行___年___月___日发布国务___关实行现金理决定时废止
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