保理公司季度工作总结

2016年三季度工作总结

2016年三季度财务资金部围绕公司营目标部理需求现行融资理财务理工作进行系列梳理公司业务发展提供较力支撑三季度部门计划工作16件完成13件计划外工作9件完成9件现三季度工作开展情况四季度工作计划作汇报：
融资工作情况
截9月30日司融资余额xxxxxxxx万元融资日均xxxxx万元全年累计融入xxxx万元综合融资成xxx三季度部门融入资金xx笔合计xxx万元中xx投资xxx笔xxx万元xxxx2笔xxx万元xxxxx4笔xxx0万xxxxx3笔xxxx万xxx5笔xxx万元xxxxx2笔xxx万三季度外部融资计xxxx0万元未发生流动性风险事件季度通期限调整融资渠道选择利融资成控制x
季度融资工作相关计划7件完成5件未完成2件未完成工作包括xxxxxx银行授信xxxx项目落季度融资工作重点渠道建设8月份开始部改变工作方式已联系渠道进行梳理形成渠道踪表周节点进行踪反馈踪结果时结束前融资工作考核模式融资员达考核务求季度建成2条融资渠道月新接洽3资金方三季度部接洽xxxxxxxxxx天xxxxxx等资金方15中止长期维护实质性进展资金方 10新建成xxxxxx两条渠道xxxxxxxx通xxxxxxxx通种资金方接触已公司融资方定判断步融资工作基础
二 财务理工作情况
三季度开始部门加强部门基础理工作员工基信息岗位工作容保重物品进行统计部实行岗位互AB角制度月次会议次部培训次部门活动做部门文化坚持保证常规记账算账报税财务分析资金调度工作正常开展外制订公司增收节支实施措施包括长期账户闲置资金招费水电纸张业务投放残保金理项工作提出增收节支求时部门公司单营项目营成进行测算业务部门投放务进行倒推配合外部机构完成三证合扣款签约协助集团完成财务系统合两次财务条线整合方案等工作外部门办财政返税资金xxxxx万已9月底利账
综述领导力支持事努力眼里起波澜惊淡奇财务工作干略声色然工作中更面困难足：
1 身实力尚弱资源支持够融资工作进展缓慢
领导帮助家努力三季度然建成两条融资渠道扩资金源融资成控制10 离年度考核目标差距开业足两完整会计周期信评级转资产质量般种资方接触程中方谈判期处劣势法实行等资源互换已会xx亿担保额度未真正司拓展渠道思路明确新建渠道领导事推荐已项目推进缺乏韧性渠道挖掘深度够缺乏走出闯劲系列困难导致畏难情绪较重8月份开始月新接洽三条建成条列入考核前定效果期压力效应尚未显现导致融资工作进展缓慢
2 缺乏学执行力差注重细节
例公司费理办法增收节支措施等系列规章制度文件发执行阵子时间长回原形基层办审核注重制度学执行力偏弱签字审批流形式章办事麻烦矛盾转移级安排工作没时回复问题百出工作全力理困难总办法
3 会议效率高突发琐事较时间精力分配限
目前财务员完成公司工作计划完成集团时工作造成两头忙种情况月底月头尤明显加月种样时间短会议突发琐事造成时间精力分配矛盾身心疲惫总感觉事压心头没做完导致工作效率结果折扣
三 四季度工作计划
四季度营年度三月完成全年营指标刺阶段财务资金部作重勤保障部门会公司营目标实现拼全力现部工作做计划：
1 融资工作方面
季度满足业务部门投放资金需求（xxxxx万）融资渠道日常踪维护流动性安全保障等工作部融资工作方进行梳理重点推进全国股权交易基金公司股东然等非银行渠道加走出建设融资渠道力度继续保持月新接洽xx家资方月建成xx条渠道考核求部门负责带队走出周少拜访家资金方推动融资工作动性加强信息获取融资方式创新需集团增信xxx等项目保持踪时融资总额融资日均融资成等考核指标进行关注力争融资总额完成全年目标融资成控制xxx
2 财务理方面
四季度部继续加强业务费率等项指标监控时完成记账算账报税财务分析等基工作坚持三部门文化建设会计基础工作加强理规范完成商业保理收购金融保理股份制改造工作2016年财务决算2017年财务预算早谋化早算争取利完成预决算工作配合集团完成财务条线合工作







财务资金部
二○六年十月十日

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