茂名**科技零售部财务理标准条例
文件号：
加强公司财务理全体致想科技员工讨致通财务理标准条例：
〔〕分工责
〔1〕店长：
1店长做实物账(电脑速达账)现金账〔商品销售收款单电脑速达账〕监督理实物现金认真审核做账员做单〔货品名称型号数量金额否单实物〕否收货签名
2晚次交接现金场监督〔果店长第三方场〕核实登记交接情况催促报天QQ发：
日期：
日实盘现金：
日账余额：
日收入：
日支出：
日实盘现金：
日账余额：
收款：
晚发第二天早发超第三天发果突击检查出弄虚作假重罚
3催促做账员时做单时审核核审核完做账员通知特错改正进累积二天单未审核忙理
4根部门情况适留现金支付货款超太防偷盗损失连续三天余额超12万特殊请告诉财务
〔2〕收款员：
1写商品销售收款单’金额收款备注签名〔谁销售谁监督〕表示已收款时核商品销售收款单’金额交接时核时核目果核罚定清楚商品销售收款单’金额收款果发现已收现金销售员没记账定催促填写收款员盘盈盘亏罚盘盈非找出原
2时销售员销售收款时销售员店长代写商品销售收款单’金额备注签名加代字
3果收款员第手接顾客收款事接手否换商品提成收款员谈成生意员工半定帮助销售员工交清楚价格少应顾客求收款员征求意见出货没顾客事收款员顾客帮助销售客冷落收款员顾客收款员收完款做防盗立接顾客找帮事接新客发现违反重罚
〔果收款员接顾客时店面需收款暂时销售员技术员代收款等收款员谈完生意复查现金销售单销售计提谁前订出销售成交计法标准执行〕
4收款员定认真收款支付费货款盘亏现金找出原没原全赔收假钱时时全赔
5支付货款时定事签名：谁收货电脑没单〔时现金采购收货外〕没收货电脑单没支付谁支付谁负责收货电脑没做单供商说明暂停支付等查出问题支付立时查库存找出问题漏入果漏入报财务查找原支付前查询收货收货支付时商品销售收款单’写负数金额备注注明供商然供商送货单签名写支付日期做账员店长应协助收款员查单支付
6支付费时做单定事〔款〕签名派工员〔仓〕签名证明支付没支付
〔3〕做账员：
1根销售员销售货品工程〔品牌机摘写机身号唯〕维修工程立出销售开单销售员商品销售收款单’品名规格补速达单号写否开票发生开发票〔刷卡〕时速达单摘说明开发票〔刷卡〕
2补做销售开单：根手工销售流水账销售容〔顾客签名手写单〕商品销售收款单’金额做销售开单做商品销售收款单’品名规格补速达单号写否开票放天做齐证面作前天交财务日报表
做账员严格关单〔指供商送货单〕相应签名日期〔收货支付〕核金额果手续齐全入单连店长审出出事做账员店长受连带责
3商品销售收款单’否收款签名
4销售退货时新销售开单摘写原销售开单〔顾客〕单号退货原销售员签名核实物公司商品付顾客方原销售收单
5 代销采购非现金采购时：收货谁签名否
6 现金采购应付款单〔包括代销结算〕时：收货谁天支付收款谁签名否
7费单：假设公司部产生运费收货方支付出货方付运费关提货业务员运费报销运费单派工签名写收货日期费单付款款签名
8时销售开单顾客收款销售员店长签名
9未销售〔换货〕商品返厂家返修时做调拔单：入仓选择：部门返修仓定做手工单注明：返修厂家 运输方式运输公司返修商品名称型号数量金额〔均价〕手证明日期等手单邮寄单配调拨单交财务收回时：做手工单注明：谁收货证明返修商品名称型号数量金额〔均价〕日期做调拔单
10原累积三天单未做开发票刷卡摘写明
11月时月3号前送齐月单财务部星期三交星期单
12做完天单告知店长审核动问没做错果做账员定做相应已做单记号部门做单员说明已做未做
13果遇业务求做什单完成定通知业务部收货物货物带赠品订单送货单没写赠品根实物赠品入账
14商品出店面出货日期做相应电脑证手工挂账行查出没做重罚品牌机外：机存显卡CPU显视器健盘鼠标鼠标垫软件分开出入账
15已出证发现做错修改时注明什改支付支付签名重复写天支付日期
〔二〕手工销售单收款收规：
1手工销售单返修单商品销售收款单’收款收定公司领〔外面卖回店长定根部门情况时领够等完领果外面卖回〔手工销售证明〕重罚〕领时做备案什号码开始什日期部门领
2号码日期序倒开例00027月10日开0003开7月9日倒开倒开者重罚
3开完存根交回财务部写错作废撕撕—重罚少张存根罚专保应收款工程四联销售单开分存根财务联收款联客户联
4开发票时天速达单天开发票倒开特殊需报批前速达单果顾客开发票出速达单天开发票七天前速达单容开发票说虚开发票果知道事销售容开发票疑心时查出前应动财务汇报否负连带责(速达单应加：单含税金开票时加税金单七天开发票效)
5谁接业务开发票谁报宁春处开票帮
〔三〕
1修改单现金交接表店流水账全涂划两横错旁边写正确签修改姓名原单改动谁改动谁签名原数划双横线绝撕毁重新做样重罚
2禁止员工〔店长事〕带现金出外采购结算〔先调货时齐结算〕特殊情况需报批发生业务店面事见证进行量公司带货出外面收钱回果定样报批〔量销售员送货外收款收少款少两员工知收款时带手工单客签名写 号码〕
3严禁截留货款入账天收天入天费天出跨日期提前做
4条例未明确规定需部门提出完善条例没提出责推卸制定条例关理层员零售部进行完善执行〔执行前〕发现问题应时理员反映改良
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加强公司财务理全体致想科技员工讨致通财务理标准条例：
〔〕分工责
〔1〕店长：
1店长做实物账(电脑速达账)现金账〔商品销售收款单电脑速达账〕监督理实物现金认真审核做账员做单〔货品名称型号数量金额否单实物〕否收货签名
2晚次交接现金场监督〔果店长第三方场〕核实登记交接情况催促报天QQ发：
日期：
日实盘现金：
日账余额：
日收入：
日支出：
日实盘现金：
日账余额：
收款：
晚发第二天早发超第三天发果突击检查出弄虚作假重罚
3催促做账员时做单时审核核审核完做账员通知特错改正进累积二天单未审核忙理
4根部门情况适留现金支付货款超太防偷盗损失连续三天余额超12万特殊请告诉财务
〔2〕收款员：
1写商品销售收款单’金额收款备注签名〔谁销售谁监督〕表示已收款时核商品销售收款单’金额交接时核时核目果核罚定清楚商品销售收款单’金额收款果发现已收现金销售员没记账定催促填写收款员盘盈盘亏罚盘盈非找出原
2时销售员销售收款时销售员店长代写商品销售收款单’金额备注签名加代字
3果收款员第手接顾客收款事接手否换商品提成收款员谈成生意员工半定帮助销售员工交清楚价格少应顾客求收款员征求意见出货没顾客事收款员顾客帮助销售客冷落收款员顾客收款员收完款做防盗立接顾客找帮事接新客发现违反重罚
〔果收款员接顾客时店面需收款暂时销售员技术员代收款等收款员谈完生意复查现金销售单销售计提谁前订出销售成交计法标准执行〕
4收款员定认真收款支付费货款盘亏现金找出原没原全赔收假钱时时全赔
5支付货款时定事签名：谁收货电脑没单〔时现金采购收货外〕没收货电脑单没支付谁支付谁负责收货电脑没做单供商说明暂停支付等查出问题支付立时查库存找出问题漏入果漏入报财务查找原支付前查询收货收货支付时商品销售收款单’写负数金额备注注明供商然供商送货单签名写支付日期做账员店长应协助收款员查单支付
6支付费时做单定事〔款〕签名派工员〔仓〕签名证明支付没支付
〔3〕做账员：
1根销售员销售货品工程〔品牌机摘写机身号唯〕维修工程立出销售开单销售员商品销售收款单’品名规格补速达单号写否开票发生开发票〔刷卡〕时速达单摘说明开发票〔刷卡〕
2补做销售开单：根手工销售流水账销售容〔顾客签名手写单〕商品销售收款单’金额做销售开单做商品销售收款单’品名规格补速达单号写否开票放天做齐证面作前天交财务日报表
做账员严格关单〔指供商送货单〕相应签名日期〔收货支付〕核金额果手续齐全入单连店长审出出事做账员店长受连带责
3商品销售收款单’否收款签名
4销售退货时新销售开单摘写原销售开单〔顾客〕单号退货原销售员签名核实物公司商品付顾客方原销售收单
5 代销采购非现金采购时：收货谁签名否
6 现金采购应付款单〔包括代销结算〕时：收货谁天支付收款谁签名否
7费单：假设公司部产生运费收货方支付出货方付运费关提货业务员运费报销运费单派工签名写收货日期费单付款款签名
8时销售开单顾客收款销售员店长签名
9未销售〔换货〕商品返厂家返修时做调拔单：入仓选择：部门返修仓定做手工单注明：返修厂家 运输方式运输公司返修商品名称型号数量金额〔均价〕手证明日期等手单邮寄单配调拨单交财务收回时：做手工单注明：谁收货证明返修商品名称型号数量金额〔均价〕日期做调拔单
10原累积三天单未做开发票刷卡摘写明
11月时月3号前送齐月单财务部星期三交星期单
12做完天单告知店长审核动问没做错果做账员定做相应已做单记号部门做单员说明已做未做
13果遇业务求做什单完成定通知业务部收货物货物带赠品订单送货单没写赠品根实物赠品入账
14商品出店面出货日期做相应电脑证手工挂账行查出没做重罚品牌机外：机存显卡CPU显视器健盘鼠标鼠标垫软件分开出入账
15已出证发现做错修改时注明什改支付支付签名重复写天支付日期
〔二〕手工销售单收款收规：
1手工销售单返修单商品销售收款单’收款收定公司领〔外面卖回店长定根部门情况时领够等完领果外面卖回〔手工销售证明〕重罚〕领时做备案什号码开始什日期部门领
2号码日期序倒开例00027月10日开0003开7月9日倒开倒开者重罚
3开完存根交回财务部写错作废撕撕—重罚少张存根罚专保应收款工程四联销售单开分存根财务联收款联客户联
4开发票时天速达单天开发票倒开特殊需报批前速达单果顾客开发票出速达单天开发票七天前速达单容开发票说虚开发票果知道事销售容开发票疑心时查出前应动财务汇报否负连带责(速达单应加：单含税金开票时加税金单七天开发票效)
5谁接业务开发票谁报宁春处开票帮
〔三〕
1修改单现金交接表店流水账全涂划两横错旁边写正确签修改姓名原单改动谁改动谁签名原数划双横线绝撕毁重新做样重罚
2禁止员工〔店长事〕带现金出外采购结算〔先调货时齐结算〕特殊情况需报批发生业务店面事见证进行量公司带货出外面收钱回果定样报批〔量销售员送货外收款收少款少两员工知收款时带手工单客签名写 号码〕
3严禁截留货款入账天收天入天费天出跨日期提前做
4条例未明确规定需部门提出完善条例没提出责推卸制定条例关理层员零售部进行完善执行〔执行前〕发现问题应时理员反映改良
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