公司周转金制度

公司周转金制度
1目适范围
控制项支出避免资金流失明确现金支付范围程序适招费办公必须品支出员工公务需名义办公室支款项
2责部门
综合办公室
（1） 核定预算支金额
（2） 核定招费支金额
（3） 明确现金开支范围
（4） 月末支情况进行清算
3基求
（1）购买办公品类须填写物资申购审批单物品品名规格数量单价金额详细填写
（2）购买非生产固定资产须填写非生产固定资产购置申请表部门负责审核办公室复核提出建议分副总审核方支购买
（3）严格控制业务招费结算时领导批准额度（定额指标）报账超额情况手须写明理报批
（4）公务需名义办公室支时支须提供相关合协议通知书阅批件等效文件准确填写付款单位全称否办公室权予支付
（5）款必须写明款项途报账销容款时填写途致笔款未完时办公室报账销挪作途负责办公室权予办理产生责支负责
（6）款原支亲办理特殊原非支员工代办理须支款单亲签名否视代办款产生责代办负责
4款流程
购买固定资产须填写固定资产购置申请表部门负责审核综合理办公室复核提出建议分副总审核方
资金款流程

款填写 部门负责 办公室 分副总 办公室
款单 审核 复审 审核 付款
（1） 计划（定额）款执行程序
（2） 计划（定额）外款需审批生效请示报告卡款单非生产固定资产购置申请表物资采购申请表附
5相关记录
（1）款单
（2）物资请购审批单
（3）非生产固定资产购置申请表
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