酒店财务科管理规章制度

酒店财务科理规章制度

　　总原
　　1司员工必须尊纪守法公司整体利益出发相互协作
　　2司生产营部门必须相互衔接负责
　　3须做钱账分账物分手续齐全
　　4手项业务必须签字签字牵制
　　二材料采购制度
　　1材料库存保证生产需积压采购费
　　2次采购必先仓库采购部门申请
　　3采购部门根申请订单（三份）送财务部审核理审批方客户联系采购
　　4采购部门必须保证材料时保质保量价优位取增值税票
　　5材料进入公司仓库必时清点数量质量理部门验收质量合格仓库填制入库单关员签字送财务部门仓员时登记入账
　　6供应商必须提供请款单发票司订单财务部门审核理审批付款
　　三销售业务制度
　　1销售业务员必须详细登记客户资料
　　2销售业务员必须客户确定售价付款方式送货方式关事项
　　3客户需增值税发票必须签订正式合留财务部门存档
　　4业务员必须根客户订单确定生产样品需客户签字办单订单
　　5业务员客户价格优惠必须理审批留财务部门存档
　　6业务员必须负责客户全套服务包括客户产品求送货期货款追回
　　7产品生产完成立送货单
　　8发货时必须发货送货单签字户签字
　　四现金理制度
　　1现金理必须遵循钱账分钱票分原会计账票出纳钱
　　2项现金收入必须会计开票出纳收现票签字盖现金收讫戳记
　　3现金收款票必须设置联客户会计出纳办分联便核
　　4出纳必须确保现金安全防止遗失偷窃
　　5出纳必须根办签字会计审核理审批付款
　　6出纳必须时登记现金日记账核收入支出余额实际库存现金相符做日清日结束
　　7出纳擅款员工款必须总理批准签字超规定限额
　　8月底会计出纳核现金余额银行存款余款做账账相符账实相符
　　五成控制制度
　　1生产员工必须强成意识断提高生产技术水节约材料提高速度保证产品质量
　　2会计部门制定年种产品成计划材料耗定额费标准
　　3材料入库保员立生产员组织验收清点数量检查质量数量质量问题时通知采购部门供应商
　　4材料入库时保员填制验收单验收单必须检查质量员保员时签名份三联时送财务采购部门便核
　　5车间生产需材料必须填制领料单生产仓库部门时签名报财务部门
　　6领料单份三联财务部生产部仓库联
　　7仓库保员必须立登记材料数量式账户月底抽查材料实物账存否相符
　　8财务部门必须建立材料数量金额式二级账控制修理配件零星物料建立金额式二级账控制修理配件零星物料仓库表代账月底必须仓库账核相符
　　9生产员工定额料超定额必须查明原属观素责必须承担责属客观素调整定额
　　10生产员工必须完成规定工作量算加班计加班工资未完成规定工作量加班计加班工资
　　11员工必须产品质量意识观素产品质量未达客户求造成损失员工承担责
　　12生产设备操作员维修员必须规程操作保养记录

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