工程项目财务理制度
岗位职责：
1项目理：负责筹措项目流动资金工程开工前工程预算电子版交财务备案工程成费进行宏观理物资采购源数量单价进行直接理项支出进行签批
2物资设备采购理员：具体负责物资设备采购工零星支出款报销核定高款限额3万元款业务账期限超10日(转载请注明香网httpwwwXiangDangnet)
3收料保员：负责工现场物资设备验收保领登记工具联系维修现场物资设备监督回收
4会计：负责工程现场成理考核报销票审核监督参工程投标项目资料整理办理建设方政府部门业务审批
5审核会计：预算材料总量单价进行备案登记统计分部分项物资消耗负责项目票收集整理稽核财务收支月报制作报
6出纳会计：根签字审核票办理资金收支分项目进行资金核算填制记账证编制资金收支旬报报
二业务操作流程：
1款：填款单说明款理审核会计确认款额度签署意见报项目理公司负责签字出纳予付款
2零星支出报销：
（1）工具零星材料：保员根采购员转票登记数量金额式物资台帐票签名
（2）工机械办公业务等费支出票办签名填写支款证说明具体途施工队长签字
（3）伙食费办日登记数副食采购金额月汇总结合现场考勤填写支款证施工队长签字
审核会计述支出审核误分类粘贴报项目理公司负责签字出纳予账
3宗物资（钢材水泥制品砼沥青等）实行合付款项目部理供应商签订供货合报财务备案物资进场现场材料收料理员需验收填制入库单式三份份留存登台帐份供应商统计周报财务份交供应商财务二三联核误报项目理公司负责签字予挂账机械台班费场结清流程操作
4合预付分包工程款料款需项目理填制付款单附供应商开具收领款单签字审核会计核合财务挂账金额签署意见报公司负责签字出纳予付款
5急款项未办理述手续项目理电话通知付款必须两日办妥手续
6工程竣工保员收发存台帐进行结账交公司保结存材料工具转场填报明细交会计员进行费结转
三考核规定：
1办报销时弄虚作假虚报领退回报销金额外事处报销金额1倍罚款
2财务员符合述流程报销行予办理求改正责次罚款20元通报公司负责
3财务员审核严未述规定予办理业务出现次罚款10元
四附：
规定财务室张贴抄送公司负责项目理工程开工前财务员发送现场理员两份份项目部张贴份工负责签字退财务备案
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岗位职责：
1项目理：负责筹措项目流动资金工程开工前工程预算电子版交财务备案工程成费进行宏观理物资采购源数量单价进行直接理项支出进行签批
2物资设备采购理员：具体负责物资设备采购工零星支出款报销核定高款限额3万元款业务账期限超10日(转载请注明香网httpwwwXiangDangnet)
3收料保员：负责工现场物资设备验收保领登记工具联系维修现场物资设备监督回收
4会计：负责工程现场成理考核报销票审核监督参工程投标项目资料整理办理建设方政府部门业务审批
5审核会计：预算材料总量单价进行备案登记统计分部分项物资消耗负责项目票收集整理稽核财务收支月报制作报
6出纳会计：根签字审核票办理资金收支分项目进行资金核算填制记账证编制资金收支旬报报
二业务操作流程：
1款：填款单说明款理审核会计确认款额度签署意见报项目理公司负责签字出纳予付款
2零星支出报销：
（1）工具零星材料：保员根采购员转票登记数量金额式物资台帐票签名
（2）工机械办公业务等费支出票办签名填写支款证说明具体途施工队长签字
（3）伙食费办日登记数副食采购金额月汇总结合现场考勤填写支款证施工队长签字
审核会计述支出审核误分类粘贴报项目理公司负责签字出纳予账
3宗物资（钢材水泥制品砼沥青等）实行合付款项目部理供应商签订供货合报财务备案物资进场现场材料收料理员需验收填制入库单式三份份留存登台帐份供应商统计周报财务份交供应商财务二三联核误报项目理公司负责签字予挂账机械台班费场结清流程操作
4合预付分包工程款料款需项目理填制付款单附供应商开具收领款单签字审核会计核合财务挂账金额签署意见报公司负责签字出纳予付款
5急款项未办理述手续项目理电话通知付款必须两日办妥手续
6工程竣工保员收发存台帐进行结账交公司保结存材料工具转场填报明细交会计员进行费结转
三考核规定：
1办报销时弄虚作假虚报领退回报销金额外事处报销金额1倍罚款
2财务员符合述流程报销行予办理求改正责次罚款20元通报公司负责
3财务员审核严未述规定予办理业务出现次罚款10元
四附：
规定财务室张贴抄送公司负责项目理工程开工前财务员发送现场理员两份份项目部张贴份工负责签字退财务备案
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