******建设限公司
关******2013年度工作调研报告
**投资开发公司：
**公司调研通知（**投司函〔2013〕41号）文件求***公司根调研容公司2013年工作进行认真总结现2013年工作汇报：
110月收入费利润完成情况
1收入指标：全年指标 万元截止10月底完成**万元完成年度指标**较年期**万元增长87中：门票收入指标**万元 110**购票数**完成指标****较年期56676次增长18门票均单价625元较年47万元增长33实现门票收入420万元完成年度务102较年期267万元次增长57停车费收入1258万年完成年度指标10万元126较年期734万元增长71导服费收入362万元完成年度指标6万元60较年期4万元降1旅游产品公司收入6874万元完成年度指标70万元982 较年期1197万元增长474旅行社完成收入7871万元销抵扣收入3665万元
2成费指标：全年指标**万元110月份支出***万元占年度指标71较年期187651万元增加898万元
3资化费指标：全年指标***万元110月份支出***万元占年度指标512012年期17444万元相减少69
4亏损指标：全年指标***万元110月份亏损1273万元占年度指标592012年期亏损1368万元相较减亏95万元减亏例7
二预计2013年全年指标完成情况
1收入指标：全年指标***万元预计全年收入完成***万元预计超额完成12
2成费指标：全年指标***万元预计全年费支出2740万元预算超支72万元超支原：折旧较预算节约****万元支出节约72万元社保公积金超支6545万元福利费超支2136万元财务费超支140万元劳务派遣费超支19万元项税费超支12 19万元门票印制保险超支4万元预算外支出计143万元中：***工资差额补助70万元*****游客中心开业宿办楼购置办公桌椅等低值易耗品73万元
3资化费指标：全年指标107万元预计全年支出预算持
4亏损指标：全年指标****万元预计全年亏损***万元减亏40万元
三2013年度月度重点工作完成情况营责目标完成情况未期完成原
2013年2月***公司召开2013年工作会暨安全会议属单位2013年工作进行安排单位签订目标营责书时明确工作责加执行力度月发关单位重点工作计划安排通知综合部具体督办执行根督办求***公司积极采取措施狠抓工作落实较完成**公司达年度月度目标务
（）2013年度重点工作完成情况
1根年初**公司**公司签订2013年度营目标责书考核容四项：营指标（详见调研项目）项目投资形象进度（详见调研项目三）品牌建设安全指标
（1）品牌建设：2013年**公司达**公司品牌建设目标达国家4A旅游**申报条件目前参4A级**创建标准已**硬(软)件设施开展全面查工作问题逐解决2014年1月份开始着手4A创建资料整理工作逐步逐项落实完善预计明年5月底前达申报条件迎接省市县旅游部门验收
（2）安全指标：2013年**公司达**公司安全指标杜绝重伤身事防范杜绝火灾洪灾交通环境污染等重涉险
事发生截止目前******公司2013年安全工作会议相关部署求狠抓**安全理强化安全设施建设安全事发生
（二）**公司111月度重点工作完成情况
四2013年建设羡慕投资计划项目形象进度完成情况2014年项目投资计划建设项目形象进度安排
（）项目投资形象进度
1项目投资12000万元：截止10月底**公司完成项目建设投资4470万元完成年度计划37计划年底前完成投资7340万元
（1）**门口酒店该项目属入口区修建性详细规划容集团公司规定已2013年9月集团公司组织专家评审通目前该项目初步设计施工图设计正进行尚未开工建设截止9月底已完成投资745万元计划年底前完成施工图设计开工前报批手续
（2）**假日酒店 该项目土征尚未完成**公司意暂缓建设调整门户区供水河道治理项目目前水厂招标工作已完成水厂已开工建设已完成投资2334万元计划年底完成土建工程
（3）中华**游客服务中心6月底竣工已计划完成
（4）**入口游客接中心已完成基层桩浇筑基础回填体钢结构70安装已完成投资798万元计划年底完成钢屋架围护结构工程
（5）职工宿舍楼工程该项目已2013年9月底完成室外装修工程达基完工状态剩余室外场整室外排水工程10月底完成已完成投资551万元
（6）**三座桥年底前竣工现已完成红尘峡天书崖桥体工程预计11月底交工壶口悬索桥完成基础工程预计年底前完工已完成投资837万元年底完成全部工程
（二）2014年项目投资计划建设项目形象进度安排
2014年**公司工程建设项目计划投资12050万元（详见附件二）
五2013年安全生产环保开展情况2014年计划
2013年**公司深入贯彻**公司2013年安全工作会议精神紧紧围绕安全理四零目标线安全制度建设安全教育隐患排查机构建设等方面展开日常安全理工作首先完善****安全理体系制定安全理制度汇编安全基础考核细等27项安全理制度次安康杯安全生产月百日安全生产百日环保排查治理等活动契机力推进安全教育组织开展安全三级教育岗位安全技操作现场应急处置演练等形势样安全警示教育活动提高**业员安全防范意识次围绕**公司新形势标杆企业活动断增强隐患排查治理力度旅游安全车辆安全施工安全入手认真查找
**存安全隐患点确定剑峡玉女峰壶口天梯天书崖**黑**等7重隐患点采取重点防控积极引导等方式齐安全隐患消灭萌芽状态通夯实安全基础狠抓源头治理**公司利完成年初定安全目标
2014年安全生产环保工作目标：杜绝重伤身事发生重非身事防范杜绝火灾洪灾交通环境污染等重涉嫌事发生具体工作措施：
明确目标：杜绝重伤身事发生重非身事防范杜绝火灾洪灾交通环境污染等重涉嫌事发生目标突出超前治理控安全闭环理构建安全生产长效机制营造良安全旅游环境
夯实两基础：夯实**安全质量标准理工作基础环保排查治理理基础安全环保时拉入全年工作考核实行票否决制确保安全环保理工作高标准标理实体物质基础
加强三支撑：加强生产现场动态控支撑实现四零隐患目标加强岗位风险预控理支撑造零违章环境加强风险抵押考核理支撑安全理责书全面落实
落实四环节：落实教育培训环节提高安全防范意识落实完善制度环节健全安全理体制落实隐患查改环节提升动态控水落实风险预控理环节超前控制重灾害预警做安全环保应急控环节工作
六2013年科技项目开展情况科技成果货情况2014年计划
根**公司安排断提升企业科技创新力促进企业快发展****公司开发建设中相关产业步发展问题进行专题研究西安慧捷市场研究限责公司合作纂写****开发建设相关产业步发展战略公司中长期发展规划定指导意义目前该专题研究已提交科研报告正**公司审核中
2014年****开发建设关键年份公司全力推进**基础设施完善现景点包装升级积极申报国家级4A**2014年没计划开展科技项目
七标理情况
2013年创建工作作推进标理持续开展台**公司新形势标杆企业活动契机坚持检查考核重**硬件设施软件设施两方面入手全面推动创建标理工作前开展健全组织机构强化工作措施成立****委会**公司手组长创建工作领导组研究制定详细创建工作务分解表做员时间务**确创建工作提供坚实组织保障二断优化**服务功投资3200余万元完成**翡翠池老**红尘峡环线天书崖中华**道路硬化工程投资544万元完成中华**游客服务中心投入围绕国家4A级**创建标准断加强服务配套设施建设修建扩建**生态停车场14000米合理设置专外部交通交通标识20余处增设导游全景图导览图警示标识景点介绍等标识标牌54处设计印刷春夏秋冬四季门票
**公信息图形符号进步完善时增设**部安全救援电话**火险点配备高压水泵防火衣风力灭火器担架等安全防护设施
八成费分析
截止10月底**公司实现收入547万元超额完成全年务成费控制较社保公积金劳务派遣费财务费门票印制费保险费税费客观原影响超预算外余全控制范围关费超预算原：社保公积金预算工资缴费基数计算实际缴纳时年工资总额计算年工资总额高年指标包含林场三员工资财务费超预算项目资金全部贷款新增贷款利息全部资化实际情况全部资金完贷款新会计准资化利息实际资金计算部分资化余进入期损益门票印制费保险费税费超预算原收入增长导致费增长
九集团八准中10项费年达预算分析
集团八准中10项费全年预算67067万元截止10月底支付47277万元占全年预算70较年期66291万元降低40降原销售费年期降35
10项费明细表
费名称
全年预算
110月执行情况
年期
占全年预算例
增减例
办公费
差旅费
车辆费
招费
会议费
咨询费
广告宣传
出国费
外捐赠
培训费
合计
十销售货款工程进度结算开票情况货款资金回收情况存货情况存问题
公司收入门票收入销售全部现金方式结算没应收款工程进度款**公司审批月计量支付金额开票付款110月累计支付项目资金5052万元中：土款1640万元工程款3412万元（中：现金支付2287万元汇票支付1125万元）
十第期财务决算工作中存问题明年应采取措施
期财务决算中存问题：部分建工程已完工通企业行验收甚部分已投入项目竣工决算审计滞建工程转固手续滞部分年新签订合已完工未时履行**投资公司工程理相关程序进行结算财务核算远滞工程建造进度改进措施：加强工程项目理时履行
**投资公司工程理相关程序办理竣工结算验收工作保证财务核算准确性完整性
十二员流失情况
2013年公司业员累计126中：册职工40劳务派遣45三员员41员流动情况较稳定幅落差2013年公司新增员工21中：册职工5劳务派遣15三员员1离职员工4中：册职工2劳务派遣2离职原均系员工身谋求发展离岗
十三营理中存问题明年应采取措施
营理中存问题：1项目施工进度进展缓慢目标务相差较远影响整体工程形象进度原项目审批程序繁琐加**高山雨气候影响工程建设2**文化建设相薄弱文化涵品牌形象够充实丰富3部分影响**持续发展突出问题（进入**道路**移民搬迁**林场职工工资缺口等问题）未解决推进速度缓慢4部分工作领域专业化水够高队伍建设进步加强5旅游秩序理根源性问题尚未解决**乱搭乱建乱砍乱伐河道采砂捕鱼等行屡禁止综合整治需进步加强
明年采取措施：1加强工程质量进度安全理继续围绕项目建设领导承包责制坚持项目进度绩效考核挂钩强化工作措施明确时间节点项目英雄项目成绩稳步推动项目建设2继续加强方政府沟通协调通联谊活动预约交流等方式融洽思想感情阐明发展观点化解种矛盾衡利益关系扫项目障碍3
围绕创建知识型企业·争做知识性员工活动挖掘**历史文化民俗文化开发特色旅游产品塑造文化**新形象4加快培养步伐加教育培训力度挖掘培养批优秀**长远发展做储备工作5完善重点整治动态理相结合综合整治机制继续加强**县公安住建消防林场等行政部门合作通开展综合整治月联合执法动态监实时巡查等措施持续保持高压态势切实保障**良旅游秩序
十四2014年收入成费支出利润计划安排
（）收入指标：购票入园数75万较2013年增长10全年收入指标500万元**市惠民政策影响收入减少130万元（**游客占50）增加数07万增加收入50万元时通旅行社旅游产品增销增加收入30万元通方法保证500万收入完成
（二）成费指标3820万元较2013年预算增加1165万元增加项目：（1）财务费增加720万元（2）**道路行步道等基础设施维修费增加50万元（3）2013年预算外林场职工工资差额80万元（4）创建四A级**国家级质公园申报费支出100万元（5）职工薪酬增加200万元中：职工工资增加100万元职工社保费福利费增加100万元增加原：2012年公司全年均职工数38林场三员39工资总额435万元2013年公司均职工42林场三员41工资总额指标365万元数增加6工资总额降70万元导致均工资较2012年降34二公司工资执行标准较低级
**公司属公司低20三社保公积金预算工资缴费基数预算2013年实际缴纳时年度工资总额计算年工资总额中包含林场三员工资导致预算实际差额较建议：2014年工资2012年工资水435万元预算时增加新增6（职工4林场三员员2）工资30万元社保2013年实际缴纳数预算增加86万元职工福利费标准增加25万元（6）税费保险费门票印制费增加15万元
（三）亏损指标：全年指标3320万元
十五2013年2014年资金需求
2013年年初**公司（含园林公司）资金余额****万元2013年6月**公司取委托贷款***万元2013年110月收入547万元支配资金总额***万元110月份支出资金总额6982万元中：支付土款相关拆迁费1700万元支付工程进度款项目设计费****万元日常营支出902万元支付前年度项目欠款658万元支付银行贷款利息235万元银行贷款1200万元截止2013年10月底累计支配资金1032万元11月次**公司取委托贷款2000万元预计12月底需支付资金：汇票兑付720万元支付贷款利息150万元流动资金500万元支付工程款1600万元
2014年资金预计需求 万元中：贷款****万元（委托贷款7000万元农发行贷款1000万元）兑付2013年签发汇票2000万元支付贷款利息****万元流动资金1500万元支付2013年工程尾款1500万元 支付2014年项目投资6000万元（2014年项目总投资12000万元支付70计算8400万元预计年底汇票余额****万元支付现金6000万元）
十五**投资开发公司机关部门意见建议需**投资开发公司协助解决问题
（）**投资开发公司机关部室意见建议
综合理部：建议加强OA系统业务指导培训
财务理部：协助解决**公司2014年融资问题
企业规划理部：项目前期（设计方案招标文件）环节审批时限量紧凑工程项目领域技术性难题方面请求予指导帮助
（二）需**投资开发公司解决问题外关系协调方面亟需级公司支持协调通高层领导话协商解决影响****发展六重点问题二审批手续方面需级公司精简审批流程提高审批效率三2014年融资方面需级公司协调种关系解决**公司资金困难状况
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关******2013年度工作调研报告
**投资开发公司：
**公司调研通知（**投司函〔2013〕41号）文件求***公司根调研容公司2013年工作进行认真总结现2013年工作汇报：
110月收入费利润完成情况
1收入指标：全年指标 万元截止10月底完成**万元完成年度指标**较年期**万元增长87中：门票收入指标**万元 110**购票数**完成指标****较年期56676次增长18门票均单价625元较年47万元增长33实现门票收入420万元完成年度务102较年期267万元次增长57停车费收入1258万年完成年度指标10万元126较年期734万元增长71导服费收入362万元完成年度指标6万元60较年期4万元降1旅游产品公司收入6874万元完成年度指标70万元982 较年期1197万元增长474旅行社完成收入7871万元销抵扣收入3665万元
2成费指标：全年指标**万元110月份支出***万元占年度指标71较年期187651万元增加898万元
3资化费指标：全年指标***万元110月份支出***万元占年度指标512012年期17444万元相减少69
4亏损指标：全年指标***万元110月份亏损1273万元占年度指标592012年期亏损1368万元相较减亏95万元减亏例7
二预计2013年全年指标完成情况
1收入指标：全年指标***万元预计全年收入完成***万元预计超额完成12
2成费指标：全年指标***万元预计全年费支出2740万元预算超支72万元超支原：折旧较预算节约****万元支出节约72万元社保公积金超支6545万元福利费超支2136万元财务费超支140万元劳务派遣费超支19万元项税费超支12 19万元门票印制保险超支4万元预算外支出计143万元中：***工资差额补助70万元*****游客中心开业宿办楼购置办公桌椅等低值易耗品73万元
3资化费指标：全年指标107万元预计全年支出预算持
4亏损指标：全年指标****万元预计全年亏损***万元减亏40万元
三2013年度月度重点工作完成情况营责目标完成情况未期完成原
2013年2月***公司召开2013年工作会暨安全会议属单位2013年工作进行安排单位签订目标营责书时明确工作责加执行力度月发关单位重点工作计划安排通知综合部具体督办执行根督办求***公司积极采取措施狠抓工作落实较完成**公司达年度月度目标务
（）2013年度重点工作完成情况
1根年初**公司**公司签订2013年度营目标责书考核容四项：营指标（详见调研项目）项目投资形象进度（详见调研项目三）品牌建设安全指标
（1）品牌建设：2013年**公司达**公司品牌建设目标达国家4A旅游**申报条件目前参4A级**创建标准已**硬(软)件设施开展全面查工作问题逐解决2014年1月份开始着手4A创建资料整理工作逐步逐项落实完善预计明年5月底前达申报条件迎接省市县旅游部门验收
（2）安全指标：2013年**公司达**公司安全指标杜绝重伤身事防范杜绝火灾洪灾交通环境污染等重涉险
事发生截止目前******公司2013年安全工作会议相关部署求狠抓**安全理强化安全设施建设安全事发生
（二）**公司111月度重点工作完成情况
四2013年建设羡慕投资计划项目形象进度完成情况2014年项目投资计划建设项目形象进度安排
（）项目投资形象进度
1项目投资12000万元：截止10月底**公司完成项目建设投资4470万元完成年度计划37计划年底前完成投资7340万元
（1）**门口酒店该项目属入口区修建性详细规划容集团公司规定已2013年9月集团公司组织专家评审通目前该项目初步设计施工图设计正进行尚未开工建设截止9月底已完成投资745万元计划年底前完成施工图设计开工前报批手续
（2）**假日酒店 该项目土征尚未完成**公司意暂缓建设调整门户区供水河道治理项目目前水厂招标工作已完成水厂已开工建设已完成投资2334万元计划年底完成土建工程
（3）中华**游客服务中心6月底竣工已计划完成
（4）**入口游客接中心已完成基层桩浇筑基础回填体钢结构70安装已完成投资798万元计划年底完成钢屋架围护结构工程
（5）职工宿舍楼工程该项目已2013年9月底完成室外装修工程达基完工状态剩余室外场整室外排水工程10月底完成已完成投资551万元
（6）**三座桥年底前竣工现已完成红尘峡天书崖桥体工程预计11月底交工壶口悬索桥完成基础工程预计年底前完工已完成投资837万元年底完成全部工程
（二）2014年项目投资计划建设项目形象进度安排
2014年**公司工程建设项目计划投资12050万元（详见附件二）
五2013年安全生产环保开展情况2014年计划
2013年**公司深入贯彻**公司2013年安全工作会议精神紧紧围绕安全理四零目标线安全制度建设安全教育隐患排查机构建设等方面展开日常安全理工作首先完善****安全理体系制定安全理制度汇编安全基础考核细等27项安全理制度次安康杯安全生产月百日安全生产百日环保排查治理等活动契机力推进安全教育组织开展安全三级教育岗位安全技操作现场应急处置演练等形势样安全警示教育活动提高**业员安全防范意识次围绕**公司新形势标杆企业活动断增强隐患排查治理力度旅游安全车辆安全施工安全入手认真查找
**存安全隐患点确定剑峡玉女峰壶口天梯天书崖**黑**等7重隐患点采取重点防控积极引导等方式齐安全隐患消灭萌芽状态通夯实安全基础狠抓源头治理**公司利完成年初定安全目标
2014年安全生产环保工作目标：杜绝重伤身事发生重非身事防范杜绝火灾洪灾交通环境污染等重涉嫌事发生具体工作措施：
明确目标：杜绝重伤身事发生重非身事防范杜绝火灾洪灾交通环境污染等重涉嫌事发生目标突出超前治理控安全闭环理构建安全生产长效机制营造良安全旅游环境
夯实两基础：夯实**安全质量标准理工作基础环保排查治理理基础安全环保时拉入全年工作考核实行票否决制确保安全环保理工作高标准标理实体物质基础
加强三支撑：加强生产现场动态控支撑实现四零隐患目标加强岗位风险预控理支撑造零违章环境加强风险抵押考核理支撑安全理责书全面落实
落实四环节：落实教育培训环节提高安全防范意识落实完善制度环节健全安全理体制落实隐患查改环节提升动态控水落实风险预控理环节超前控制重灾害预警做安全环保应急控环节工作
六2013年科技项目开展情况科技成果货情况2014年计划
根**公司安排断提升企业科技创新力促进企业快发展****公司开发建设中相关产业步发展问题进行专题研究西安慧捷市场研究限责公司合作纂写****开发建设相关产业步发展战略公司中长期发展规划定指导意义目前该专题研究已提交科研报告正**公司审核中
2014年****开发建设关键年份公司全力推进**基础设施完善现景点包装升级积极申报国家级4A**2014年没计划开展科技项目
七标理情况
2013年创建工作作推进标理持续开展台**公司新形势标杆企业活动契机坚持检查考核重**硬件设施软件设施两方面入手全面推动创建标理工作前开展健全组织机构强化工作措施成立****委会**公司手组长创建工作领导组研究制定详细创建工作务分解表做员时间务**确创建工作提供坚实组织保障二断优化**服务功投资3200余万元完成**翡翠池老**红尘峡环线天书崖中华**道路硬化工程投资544万元完成中华**游客服务中心投入围绕国家4A级**创建标准断加强服务配套设施建设修建扩建**生态停车场14000米合理设置专外部交通交通标识20余处增设导游全景图导览图警示标识景点介绍等标识标牌54处设计印刷春夏秋冬四季门票
**公信息图形符号进步完善时增设**部安全救援电话**火险点配备高压水泵防火衣风力灭火器担架等安全防护设施
八成费分析
截止10月底**公司实现收入547万元超额完成全年务成费控制较社保公积金劳务派遣费财务费门票印制费保险费税费客观原影响超预算外余全控制范围关费超预算原：社保公积金预算工资缴费基数计算实际缴纳时年工资总额计算年工资总额高年指标包含林场三员工资财务费超预算项目资金全部贷款新增贷款利息全部资化实际情况全部资金完贷款新会计准资化利息实际资金计算部分资化余进入期损益门票印制费保险费税费超预算原收入增长导致费增长
九集团八准中10项费年达预算分析
集团八准中10项费全年预算67067万元截止10月底支付47277万元占全年预算70较年期66291万元降低40降原销售费年期降35
10项费明细表
费名称
全年预算
110月执行情况
年期
占全年预算例
增减例
办公费
差旅费
车辆费
招费
会议费
咨询费
广告宣传
出国费
外捐赠
培训费
合计
十销售货款工程进度结算开票情况货款资金回收情况存货情况存问题
公司收入门票收入销售全部现金方式结算没应收款工程进度款**公司审批月计量支付金额开票付款110月累计支付项目资金5052万元中：土款1640万元工程款3412万元（中：现金支付2287万元汇票支付1125万元）
十第期财务决算工作中存问题明年应采取措施
期财务决算中存问题：部分建工程已完工通企业行验收甚部分已投入项目竣工决算审计滞建工程转固手续滞部分年新签订合已完工未时履行**投资公司工程理相关程序进行结算财务核算远滞工程建造进度改进措施：加强工程项目理时履行
**投资公司工程理相关程序办理竣工结算验收工作保证财务核算准确性完整性
十二员流失情况
2013年公司业员累计126中：册职工40劳务派遣45三员员41员流动情况较稳定幅落差2013年公司新增员工21中：册职工5劳务派遣15三员员1离职员工4中：册职工2劳务派遣2离职原均系员工身谋求发展离岗
十三营理中存问题明年应采取措施
营理中存问题：1项目施工进度进展缓慢目标务相差较远影响整体工程形象进度原项目审批程序繁琐加**高山雨气候影响工程建设2**文化建设相薄弱文化涵品牌形象够充实丰富3部分影响**持续发展突出问题（进入**道路**移民搬迁**林场职工工资缺口等问题）未解决推进速度缓慢4部分工作领域专业化水够高队伍建设进步加强5旅游秩序理根源性问题尚未解决**乱搭乱建乱砍乱伐河道采砂捕鱼等行屡禁止综合整治需进步加强
明年采取措施：1加强工程质量进度安全理继续围绕项目建设领导承包责制坚持项目进度绩效考核挂钩强化工作措施明确时间节点项目英雄项目成绩稳步推动项目建设2继续加强方政府沟通协调通联谊活动预约交流等方式融洽思想感情阐明发展观点化解种矛盾衡利益关系扫项目障碍3
围绕创建知识型企业·争做知识性员工活动挖掘**历史文化民俗文化开发特色旅游产品塑造文化**新形象4加快培养步伐加教育培训力度挖掘培养批优秀**长远发展做储备工作5完善重点整治动态理相结合综合整治机制继续加强**县公安住建消防林场等行政部门合作通开展综合整治月联合执法动态监实时巡查等措施持续保持高压态势切实保障**良旅游秩序
十四2014年收入成费支出利润计划安排
（）收入指标：购票入园数75万较2013年增长10全年收入指标500万元**市惠民政策影响收入减少130万元（**游客占50）增加数07万增加收入50万元时通旅行社旅游产品增销增加收入30万元通方法保证500万收入完成
（二）成费指标3820万元较2013年预算增加1165万元增加项目：（1）财务费增加720万元（2）**道路行步道等基础设施维修费增加50万元（3）2013年预算外林场职工工资差额80万元（4）创建四A级**国家级质公园申报费支出100万元（5）职工薪酬增加200万元中：职工工资增加100万元职工社保费福利费增加100万元增加原：2012年公司全年均职工数38林场三员39工资总额435万元2013年公司均职工42林场三员41工资总额指标365万元数增加6工资总额降70万元导致均工资较2012年降34二公司工资执行标准较低级
**公司属公司低20三社保公积金预算工资缴费基数预算2013年实际缴纳时年度工资总额计算年工资总额中包含林场三员工资导致预算实际差额较建议：2014年工资2012年工资水435万元预算时增加新增6（职工4林场三员员2）工资30万元社保2013年实际缴纳数预算增加86万元职工福利费标准增加25万元（6）税费保险费门票印制费增加15万元
（三）亏损指标：全年指标3320万元
十五2013年2014年资金需求
2013年年初**公司（含园林公司）资金余额****万元2013年6月**公司取委托贷款***万元2013年110月收入547万元支配资金总额***万元110月份支出资金总额6982万元中：支付土款相关拆迁费1700万元支付工程进度款项目设计费****万元日常营支出902万元支付前年度项目欠款658万元支付银行贷款利息235万元银行贷款1200万元截止2013年10月底累计支配资金1032万元11月次**公司取委托贷款2000万元预计12月底需支付资金：汇票兑付720万元支付贷款利息150万元流动资金500万元支付工程款1600万元
2014年资金预计需求 万元中：贷款****万元（委托贷款7000万元农发行贷款1000万元）兑付2013年签发汇票2000万元支付贷款利息****万元流动资金1500万元支付2013年工程尾款1500万元 支付2014年项目投资6000万元（2014年项目总投资12000万元支付70计算8400万元预计年底汇票余额****万元支付现金6000万元）
十五**投资开发公司机关部门意见建议需**投资开发公司协助解决问题
（）**投资开发公司机关部室意见建议
综合理部：建议加强OA系统业务指导培训
财务理部：协助解决**公司2014年融资问题
企业规划理部：项目前期（设计方案招标文件）环节审批时限量紧凑工程项目领域技术性难题方面请求予指导帮助
（二）需**投资开发公司解决问题外关系协调方面亟需级公司支持协调通高层领导话协商解决影响****发展六重点问题二审批手续方面需级公司精简审批流程提高审批效率三2014年融资方面需级公司协调种关系解决**公司资金困难状况
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