上市公司资金结算中心工作职责

笑***云

贡献于2012-02-17

字数:585

资金结算中心工作职责

账户理：统理市公司银行资金账户市公司控股企业资金结算中心设立部结算账户进行统理控股企业银行独立开设资金账户实行审核备案理该类资金账户进行理监控
二投资融资：配合资运营部财务部进行外投资外融资具体负责外投资计划外融资计划中资金理业务操作
三外业务：作统外资金理单位负责办理市公司控股企业银行体系外单位存贷业务资金业务资金结算业务
四部资金调配：负责制定市公司控股企业部资金调度配置理制度理流程根公司决策财务部指令市公司控股企业资金进行统理统调度统配置统保证资金体系高效循环流转整体保证资金效益
五部结算：办理市公司控股企业部相互间资金资金结算业务资金结算中心开设部结算账户控股企业时办理外资金资金结算业务时提供资金账户信息核资金账簿
六资金理：时监控掌握体系资金流转信息时发现资金流转中出现异常状况公司领导报告时采取效措施加解决
七根资金结算中心功定位应承担职

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