资金往来结算岗位职责

资金结算岗位职责
1贯彻执行国家财法律法规方针政策级部门规章制度
___预收预付应收应付等种款项单位分户设帐序时登记进行明细核算相关单位进行分单位辅助核算
___帐定期进行核清算类分析领导汇报清理情况月编制应收应付款项明细报表
4做款项催收工作部单位债权债务必须年终帐会彻底清算年终未清算外部款项逐笔办理债权债务签认单
5督促相关单位债权债务清理工作
6完成领导交办工作
岗位职责2：资金结算岗位职责
(1)执行结算清算办法防止坏账损失购销业务外暂收暂付应收应付备金等债权债务款项严格清算手续加强理时清算
(2)办理款项结算业务购销业务外种应收暂付款项时催收结算应付暂收款项抓紧清偿确实法收回应收账款法支付应付账款应查明原规定报批准处理实行备金制度公司核定备金定额时办理领报销手续加强理预差旅费督促时办理报销手续收回余额拖欠准挪
(3)负责结算明细核算购销业务外项款项单位分户设置明细账根审核记账证逐笔登记常核余额年终抄列清单领导关部门报告
(4)负责销售核算核实销售根销货发票等关证正确计算销售收入劳务等项收入常核库存商品账面余额实际库存数核销货明细账做账实相符账账相符
(5)认真遵守国家财务政策法规制度记帐规结算记帐负责项目材料成预算成评估财务核算结算
(6)审核货物资验收单详细检查合号名称规格型号数量单价总价否相符检尺单合格证质量证明书托运单保险单收货条等否齐全库房联系核验收情况问题拒付款时马公司相关员供货方联系解决项指标验收全部合格方填制验收单报帐付款 采购部仓库理员合作参监督存货定期盘点
岗位职责3：资金结算岗位职责
1根银行存款条项费单时正确误EPR做收付转帐记录
2客户销售单二审严格保必须款时审单特殊情况需货品部财务部负责意总理意手续齐全方审单
3仓库送交入库单销售单退货单调拨单等时规矩折扣审核记帐延误
4根销售单退货单调拨单等编制友记帐证时提供分析客户欠款情况处理应收款项疑难问题效控制应收帐款坏帐损失提高回款率
5月末ERP百胜软件帐工作必须时完成印客户帐单发送客户求客户确认回传
6客户应收已收项保证金严格理少收收动时作订金转季转款工作
7熟练操作服装软件运财务软件熟练处理软件中般异常提高会计电算化业务力
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