资金结算中心基本设计思路

资金结算中心基设计思路

说明：仅关资金结算中心基设计思路目组织结构设计方案提供注脚非完整资金结算中心设计方案
资金结算中心基功
Ø 部资金调配功
Ø 资控制功
Ø 部结算功
Ø 筹资融资功
Ø 投资理功
Ø 外部资金业务功
二 设置资金结算中心优势
Ø 整体系外部行部化利交易成节约控制
Ø 通资金结算中心市公司效控制理整体系现金流量
Ø 整体系资源进行统整合利降低部结算成外部融资成
Ø 资金结算中心效体系企业提供融资支持资金理服务
三 资金结算中心效运行基保障手段
Ø 实施统账户理保障资金结算中心效运行基手段
Ø 基市公司资市场背景体系企业提供效融资支持企业身济利益考虑加入统资金结算中心动机愿
Ø 市公司全资企业控股企业执行董事总理财务总监进行免理利行政手段保证企业加入资金结算中心统理体系
四 资金结算中心业务流程基设计思路

1部结算

付款
付款指令令

资金结算中心
体系成员B
体系成员A

付款指令令
付款




2部资金配置

业务单元 资金结算中心 财务总监总理董事长 常务理委员会

根身职权范围资金结算中心提出处理意见进行审批
根身职权范围资金结算中心提出处理意见进行审批需常务理委员会审批事项报常务理委员会
根整体资金盈缺状况提出意见
根身资金短缺情况提出申请


资金配置

审批意见


3外部资金业务


体系成员B
资金结算中心
体系成员A
结算银行
付款指令 付款
付款 付款指令

4外融资

业务单元 资运营部财务部 常务理委员会 董事会 资金结算中心
START


需董事会审批融资计划进行审批
根批准融资计划实施方案具体组织实施
根职权范围融资计划进行审批
根业务单元市公司总体资金需求状况制定融资计划
根身资金需求状况提出融资申请



批准
END
批准

5外投资

战略发展部 资运营部财务部 常务理委员会 董事会 资金结算中心
START


需董事会审批投资购计划进行审批
根批准投资购计划实施方案具体组织实施
根职权范围投资购计划方案进行审批
根公司战略制定具体投资购计划实施方案
提出公司投资购宏观发展战略



批准
END
批准


五 资金结算中心效运行存问题
Ø 实施统账户理存法律障碍实际中操作
Ø 统外投融资资金理加市公司风险效规避

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