制度名
款项费开支标准审批程序
电子文件编码
GLZD099
页码
21
第条 固定资产报销：
1购置固定资产必须先批准购置计划控购商品必须董事会关部门办理专项控制证明单购买
2日购置领导批准空白支票计划范围购置事先知道价格单位名称账号者办理款手续领导批准财务部开支票
3固定资产报销时须建立固定资产卡片资产编号财务准予报销
4固定资产财务报销财务部列入部成费科目
第二条 流动资产报销：
1采购部门提出次月原材料备品备件购置购料计划领导批准报财务部作出次月定额款计划
2购入材料物品必须填写入库验收单(式三联采购仓库财务部联)予报销
3材料物品领时必须填领料单(式三联领仓库财务部)
4仓库保员兼材料会计月财务核账目发现问题时找原更正
5年终物资部应盘点次列出材料清单财务部核作出盈亏表
6采购部门支备金作零星购料周转工程部支备金作急需采购维修物品年终备金全部交财务部第二年
7采购员领导批准支空白支票(限制定数额开支)必须三天财务报销果取正式发票办理报销手续支空白支票
8项预付款先填款单企业领导批准合求付款
签发
责签名
制度名
款项费开支标准审批程序
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22
9低值易耗品报销手续必须建立低值易耗品卡片具体见低值易耗品理制度
第三条 费报销：
1切费报销核定批准费定额范围开支超支部门须公司领导批准方报销
2已取原始发票填制报销证办验收证明签章领导签字报销(已批准费定额部门领导签字定额外公司领导签字)
3未取原始发票先付款时财务部办理款领导批准(已批准费定额部门领导签字定额外总理签字)周办理报销手续时撤回款单第三联
签发
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第条 固定资产报销：
1购置固定资产必须先批准购置计划控购商品必须董事会关部门办理专项控制证明单购买
2日购置领导批准空白支票计划范围购置事先知道价格单位名称账号者办理款手续领导批准财务部开支票
3固定资产报销时须建立固定资产卡片资产编号财务准予报销
4固定资产财务报销财务部列入部成费科目
第二条 流动资产报销：
1采购部门提出次月原材料备品备件购置购料计划领导批准报财务部作出次月定额款计划
2购入材料物品必须填写入库验收单(式三联采购仓库财务部联)予报销
3材料物品领时必须填领料单(式三联领仓库财务部)
4仓库保员兼材料会计月财务核账目发现问题时找原更正
5年终物资部应盘点次列出材料清单财务部核作出盈亏表
6采购部门支备金作零星购料周转工程部支备金作急需采购维修物品年终备金全部交财务部第二年
7采购员领导批准支空白支票(限制定数额开支)必须三天财务报销果取正式发票办理报销手续支空白支票
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9低值易耗品报销手续必须建立低值易耗品卡片具体见低值易耗品理制度
第三条 费报销：
1切费报销核定批准费定额范围开支超支部门须公司领导批准方报销
2已取原始发票填制报销证办验收证明签章领导签字报销(已批准费定额部门领导签字定额外公司领导签字)
3未取原始发票先付款时财务部办理款领导批准(已批准费定额部门领导签字定额外总理签字)周办理报销手续时撤回款单第三联
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