零用金管理办法

零金理办法
旨：公司零星支出申报作业简化特订颁布零金办法希遵
说明：第 条 部门业务需项零星支出报支化繁简提高
效率特制定办法
第 二 条 部门业务项支出次（民币五百元）
者均适办法
第 三 条 零金设置：
1 总公司设置民币二万元（暂订）行政部作零
周转金指定专保处理零金报支申请拨
补事宜
2 分支机构需呈总理核准设置零金额度
二万元（暂订）
第 四 条 零金报支：
1 请款申报零金时应填定零金请款单检附合
规定发票收呈核核准签字（部门级核准）零金保报支
2 零金保应审查零金请款单否已核准
签字附发票收否正确确认误方付
款付款时需领款零金请款单签收
第 五 条 零金拨补：
1 零金支出超出设置额三分二时零金保填
写（支付单）（零金报销清单）检附零金请款
单证呈理处理核签送财务部会计办理申
请拨补作业
2 财务部会计收零金报销申请应半日审核完
毕制作传票呈核转出纳拨补零金
3 证合规定者会计应予剔退件予零金拨
补单红笔划线删
第 六 条 注意事项：
1 日零金报支时间午九时九时三十分午三
时三十分四时三十分
2 请款应注意收受发票收抬头统编号址
金额正确性免请款时遭受剔困扰发票更
改处应加盖负责章金额部份涂改
3 零金保日应盘点接受级财务抽查
4 月底零金结存均应次月二日前办拨补
5 零金收受缴款支
第 七 条 办法呈总理核准实施修订时

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