第六篇 采购理制度
目 录
1总
2采购委员会会议制度
3供应商理办法
4原物料采购理办法
5原物料接收退货理办法
第六篇 采购理制度
1总
11目
公司原物料国外采购作业遵循时提供适质适量适
价原物料特制定制度
12范围
宗原料辅料包装材料微量药品设备零件器材办公品
等采购业务中关询价议价采购等作业均适制度
13 采购部门权限划分
131公司原物料采购计划价格策略等均采购委员会决议
132时紧急采购部门提出申请采购部负责询价呈总
理签准
133具体采购业务采购部负责执行特定仪器设备采购须请购
部门技术员参技术价格质量等方面审定
14 采购工作基原
141采购委员会公司原物料采购程中高决策机构
142公司总理采购委员会会议决议高执行者
143公司财会部门必须采购业务采购委员会会议决议否相符予
充分反映监督
144品部门必须购入生产原料质量予全程监控
145采购部门必须根采购委员会会议精神途径少环节货三
家适时适质适量适价保证原物料供
146采购委员会会议须定期定期召开例根年季月销售
生产目标应定期举行根原物料采购特点资金调度情况应定
期举行
147采购部门必须定期作出市场供货存货采购等分析时提交采购委员会采购部应供货市场供应商情况需购原物料质量
价格数量运输气象资料进出口数原物料库存原物料耗
情况等作出定期分析
148采购部财会部应月末供应商核供货数量应付货款商务
处理等资料
149采购部应定期采购员进行业务培训考核提高采购员业
务力思想品德水
1410原物料采购须遵循货付款原严格控制原物料预付货款
2 采购委员会会议制度
2 1目
采购理企业视营否步入轨道重基础特
原物料成占销售成75 —85左右行业原物料采购成储存
成合理性会营利润产生影响效采购委员会制
度：
(1)奠定稳定采购理工作基础
(2)提高采购理水
(3)降低采购成储存费合理资金
2 2采购委员会组织职责
221公司设立采购委员会总理副总理采购部理生产部
理品部理财会部理组成总理担采购委员会席采购
部理兼会议秘书做会议记录负责决议案执行
222采购委员会职责：
(1)拟定原物料采购政策确保政策适执行
(2)公司质量标准确保原物料品质合理价格
(3)审核决定采购时机价格数量
(4)协调解决影响采购实施重问题
23采购委员会组织运行
231月定期召开采购委员会会议
采购委员会会议日常采购理工作会议讨决定采购委员会
召开会议固定时间相应求关部门定期提供分析资料供
会议讨决策
232定期召开采购委员会会议
采购理程中特殊事项例：原物料市场急剧变化时采购
委员会成员提议应时召开采购委员会会议
233开会法定数全体委员三分二采购委员会决议须半数
员表决通方执行出席采购委员会会议列席员表决
权
234采购委员会召开会议时采购委员会成员法参加应授权代理
员参会
235会议持采购委员会席席出席会议时应委托副席
公司领导持采购部理负责会议召集
24采购委员会会议容程序
241采购部理报告情况：
(1)次会议决议事项执行情况
(2)原物料库存量途量
(3)原物料市场行情预测动态公司应采取措施
(4)月原物料采购计划资金需求计划
(5)采购部外欠货款情况
(6)采购实施中需协调解决问题
242采购委员会采购部报告容进行讨做出决定
243会议决议事项采购部理记录整理呈采购委员会席核准
244采购部理核准会议纪分送委员会成员负责决议案执
行
25采购委员会控制点
251采购程中发生重采购事项必须采购委员会讨决定
252原物料价格应区行业中保持较低水
253原物料质量必须区行业中保持较高水准
254根产销实际情况确定月原物料安全库存量确定需阶段性（季
节性）储备原料合理库存量
255预付款采购必须事先提交采购委员会讨通
25 6采购部必须完整采购结算档案建立效采购分析档案
3供应商理办法
31供应商选定指导
311宗常原物料采购部门应建立相稳定供应商
设立供应商资料卡作日询议价供料参考
312确保货源采购员常采购原物料应寻找两家供
应商作储备交互采购稳定货源降低价格
313选定供应商时应供货力信誉度资金状况解决纠纷力
市场状况握程度等方面综合考虑确定否发展长期
供应商
314供应商贸易商代理商时采购员应调查信誉技术服务
力等作判断否采购象
315积极供应商宣传公司原料品质标准品质技术服务予必
帮助交货时品质稳定符合公司质量标准
32供应商理分类
321笔采购业务进行采购成分析交部门理审阅存档
充实供应商资料卡
322供应商分类根供应商信誉状况货源稳定性(数量品质)
资金状况发运力等方面进行分类例供应商分ABCD
四类：A类指信誉良货源稳定资金充足发运通畅厂
商B类指信誉良资金充足发运通畅货源较稳定厂商C
类指信誉较资金充足发运较通畅货源稳定厂商D类指
资金较充足发运较通畅信誉般差货源稳定厂商
323时常出现交货品质符合质量标准交货数量足延误交期
售服务良等情况供应商应立通知改善规定扣款
未改善者采购部应行开发新供应商
33供应商开发
331采购员应积极调查原物料资讯收集原物料市场行情积极开发新
供应商
332开发原料新供应商时应取样品部部门检验分析提出报
告必时应现场调查确认生产技术品质水准进行详细
评估决定否列供应商
34采购资料档案理
341采购勤员月初周做供应商资料卡原料微量元
素采购报表(月)采购分析报表(周月)库存报表
(月)等汇总整理工作报告关领导
342市场行情时解分析价格走势定期分析供应商信誉等级定期评
审电函文件资料时分类保存
343公司关员需阅关资料档案必须部门理意
勤员登记阅员签名方
344关采购委员会资料部门理类存档保阅需采购委
员会席意登记执行
4 原物料采购理办法
41计划
411原料采购计划
采购部根行销部月六月销售计划品部做出
月六月料计划生产部提供期库存情况表编制月
六月原料采购计划
412包装物采购计划
采购部根销售部销售计划品部(畜禽部肉品加工厂)做出编
织袋(包装箱)量计划编制采购计划
413劳保品办公品采购计划
采购部根行政部报总理核准季劳保品办公品请购
计划编制采购计划
414零配件药品采购计划
采购部根生产部品部报零配件药品月需求量编制采购计
划
42信息收集分析
421采购部应掌握原料产分布年收成加工期交易渠道运
输方式质量库存国家产业政策市场供求关系等资讯填写原
料行情周报表原料采购分析报表(周月)供采购委员会参考
便确定佳采购时机
422采购部须电话传真等种方式时供应商询价解原料市
场行情变化情况
423采购部实施原料采购中须坚持货三家原根供应商历次供
货信誉交货期价格应变力等素选择理想供应商合理
采购价格
424包装物劳保品办公品药品零配件器材等采购部应根
公司求标准采取供应商报价深入厂家解产品质量等办法
广泛收集信息然选定三家供应商进行议价
425采购部月需原物料数量价格选择供应商等资料汇总
提供采购委员会讨决策种原物料选择供应商少两家
43核准
431采购委员会根采购部提供资料方面资讯做出采购决策
432采购部根采购委员会决定供应商订货开原料采购申请单
签订采购合实施采购作业
433采购部须时注意市场行情变化遇价格涨考虑进货
遇价格跌适时求供应商降价时掌握新价格
44合
441原料采购必须签订合合式三份(份采购部存份
交供应商份交财会部)信件数电文作合附件应注
意互相间时间容致性
442市场行情发生变化合需更改须采购部理报送总理核准
变更必时时召集采购委员会讨决定
443采购合容事约定应容明确清楚具体写出
含糊辞：
⑴标(2)数量(3)质量(4)价格(5)包装(6)交货期限
(7)验收点办法(8)交货方式点(9)付款条件付款方式
(10)保险 (11)运输损耗承担(12)违约责
444合采购部理签字报送总理审定签字加盖公司合专
章生效合签订异议应合法关规定处理
45交货期控制
451合签定采购部必须追踪督促交货进度
452采购部根原料客户发货情况提前填写原料货预报表送生产
部品部便做接货准备月填报原料采购进度月报表
453批料收货结束采购部应品质价格合履行情况采
采成进行分析评判登记入供应商资料卡作选择供应商
454包装材料劳保品办公品等选定供应商采购部根库存情况
通知供应商安排交货日期数量
46异常情况处理
461遇供应商送原物料品质数量等合规定相符应时书
面通知供应商处理
462时需采购原物料须程序办理：部门申请→总理核准→采购部询价价→总理核准→采购部采购→品部部门验收
463品质合格退货换货导致逾期入厂应逾期交货处理
47货款结算
471采购部根订原料货期付款条件测算资金时间填报
原料采购款计划报财会部筹款周应提报付款计划报财会
部总理
472批原物料验收完毕采购部应时整理种单印付款申
请单送财会部做付款证
473原料付款证：采购申请单合原料收货报告发票物料
付款证：采购申请单合验收单发票
474采购部应批原料收货周月底供应商核帐务防止出
现差错
48带款提货预付货款理（款提货新进员工）
481部分原物料紧张处卖方市场时供应商坚持求先款货需
带款提货需货款须采购部财会部总理严格审查批准方
办理
482带款提货必须确保采购资金安全须货物发出效证（铁
路领货证）方办理付款钱货两清资金受损失
483汇票特户信卡转帐具体付款前须采购部理审核呈报
总理批准财会部授权办理
484发生付款进货量足等情况造成公司付款供应商欠款采购部
责成具体办员快追回必时应采法律手段追回
485必原物料预付货款应遵循点：
(1)必须信良固定供应商贸易公司性质供应商采预
付货款结算形式
(2)信良第三方供应商提供担保采购工作者必须努力工作
务
(3)必须事先派专派采购品员起实调查供应商实物
供应质量保证情况目前济状态等情况调查报告提交采
购委员会
(4)必须完整正式合重合须国家认公证机关予公
证合中必须明确交货点交货期限质量标准需
方法院辖范围履约
(5)预付款额度控制须采购委员会会议决定项预付款应
会议专题研究予额度限制作出保证生产需
保证货款安全相应策
(6)原物料预付货款支付采购部财会部必须时明确专负责该
项原物料货款追踪记录根实际情况天周旬记
录提交采购委员会直该合履行完毕
CT6_008
5原物料接收退货理办法
51车站（码头）接货作业
511采购员应时供应商约定原物料达公司日期发出原料
货预报表容包括货时间车皮号（船号）件数总量等通
知储运员磅房生产部品部储运员应早运输单位车
站（码头）取联系作接收准备
512货物站（港）储运员应车皮（货船）卸火车（船）
装汽车全程严格监督辆货运汽车签发货物短途运输证明
认真填报车站（码头）接货原始记录表
513出现短件盗情况应时铁路索取记录填制铁路记录通知
单迅速通知发货单位保险公司索赔船运出现短件
盗淋湿等应时承运部门索赔
514车站（码头）转运原料公司程中应加盖蓬布防止原料雨
淋湿盗发生雨淋丢失应负责承运索赔
515储运员负责车站（码头）费代办单位带垫费进行审核编
制车站（码头）费月统计表连原始单交采购勤结算
52进厂原料收货作业
521送货车辆达公司门卫公司求安排停车点通知采购部
核实公司订货物填写原料取样卡日期供货单位
原料名称车辆号码通知品部进行30 抽样
522品员门卫取原料取样卡相应车辆进行30抽样样品
带回品部集团品质求进行品质检验
523品部填写原料取样卡已检验水分结果30取样化验
签名备注栏注明收货退货原料取样卡第联存第
二三联转送采购部合格原料车作100抽样准备
524采购部接原料取样卡质量合格者印原料收货报
告原料取样卡第二联留采购部查存第三联原料收
货报告客户作进厂证
525门卫根原料收货报告办理进厂登记手续车辆进行检查
指挥监督客户实施磅程序
526客户持原料收货报告原料取样卡第三联磅房进行重车
磅磅房印原料收货报告进厂栏原料收货报告
原料取样卡第三联返回客户指引客户实施卸货程序
527客户持原料收货报告原料取样卡第三联原料库原料
库仓员接收两单安排卸车计件仓员印原料收货报告工
厂仓库栏然原料收货报告返回客户指引客户实施空车磅
程序原料取样卡第三联品员实施完100抽样样品带
回品部
528客户持原料收货报告进行空车磅磅员收回原料收货报
告印出厂栏签字时原料收货报告客户联已盖
磅确认章出门联交予客户指引客户出门
529门卫磅盖章原料收货报告出门联车辆进行检查
方办理出门手续放车出门客户联客户留存作售货证结
算出门联门卫收回第二日早出门联送交财会部核
5210磅房应时原料收货报告剩四联整理送品部
5211品部根100抽样检验结果印原料收货报告化验室栏
签字原料收货报告填写完毕品部送采购部
5212采购部收品部送原料收货报告时品质扣减等
容印入原料收货报告采购栏原料收货报告分送关
部门时批货关单整理送交财会部核算付款
53原料退货作业
531汽车运输原料30抽样合格品部原料取样卡
备注栏注明拒收理送采购部采购部负责处理
532铁路运输站原料30抽样合格品部原料取
样卡备注栏注明拒收理送采购部采购部负责联系客户洽谈处
理意见货物存放采购部客户针具体情况商定
53330抽样合格已进厂合格原料退货应程序进行：
(1)公路汽运厂货物厂卸车程100抽样中部分
合格（30）品部原料收货报告备注栏中注明退
货数量时采购部联系交采购部处理挑选出合格原料
车退货
(2)公路汽运厂货物厂卸车程100抽样中合格原
料达30品部原料收货报告备注栏中注明退货原
时采购部联系交采购部处理办理退货
(3)铁路运输厂货物厂卸车程100抽样中部分
合格品部原料收货报告备注栏中注明退货数量时
采购部联系生产部原料库负责退货原料保采购部负责通知
客户作出处理
(4)退货原料应专区放置挂牌标示防误
534厂合格原料退货具体操作：
(1)根品部意见采购部通知客户具体退货数量退货原
客户确定异情况采购部负责协调处理
(2)铁运厂原料采购部根品意见填写进厂原料退货单
中进厂情况项容采购部栏签字
(3)采购部填述项目进厂原料退货单交品部核实确定
异议品部签字交采购部采购部单交原料库时安排
储运空车磅
(4)原料库该进厂原料退货单办理装车退货
(5)司机退货原料磅磅员填写磅单磅单第二
联交司机送返原料库仓员单填写原料退货报告单
(6)退货完毕原料库原料退货报告单进厂原料退货单
中进厂情况填写进厂原料退货单中退货情况项中
关容第联交采购部第二联交财会部第三联生产部留存
(7)司机退货原料拉指定位置原料退货报告单交储运核
签字司机单作运费结算便采购部客户处理
54采购物资验收作业
541验收前准备：准备必测量工具开箱工具收货记录笔等
品
542核资料：核采购计划供货合技术说明书等具体求
计划合物资仓库理员应拒绝验收
543检验实物：验收两进行检验实物时认真仔细验收物资
数量采计划供货合等规定计量单位实记录货物真实
情况
544根物资验收情况作出明确验收结：合格合格合格
物资应准予入库合格物资应合格物资处理措施程
序进行处理
545合格物资处理：
(1)验员参重验
(2)通知采购部采购员货联系退货换货事宜
(3)通知生产部门解库存情况
546关煤盐碱验收：库员煤盐验收求采购计
划外应注意点：
⑴ 送货司机磅单交单位（锅炉房餐厅等）单位负
责验收数量质量磅单签字
⑵ 购员报帐时单位磅单累积数量发票验证
误发票磅单签字
⑶ 采购员物资库办理报帐手续时库房理员发票签字
磅单开验收单发票单位签字者磅单者
库员拒绝验收单
547关锅炉压力表安全阀等物品验收：库员锅炉压力表安
全阀验收时具备般验收条件外应注意国家公司安全理部
门关规定：新购进校验压力表安全阀必须附合
格证新购压力表安全阀必须MC生产许证合格证
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第六篇 采购理制度
目 录
1总
2采购委员会会议制度
3供应商理办法
4原物料采购理办法
5原物料接收退货理办法
第六篇 采购理制度
1总
11目
公司原物料国外采购作业遵循时提供适质适量适
价原物料特制定制度
12范围
宗原料辅料包装材料微量药品设备零件器材办公品
等采购业务中关询价议价采购等作业均适制度
13 采购部门权限划分
131公司原物料采购计划价格策略等均采购委员会决议
132时紧急采购部门提出申请采购部负责询价呈总
理签准
133具体采购业务采购部负责执行特定仪器设备采购须请购
部门技术员参技术价格质量等方面审定
14 采购工作基原
141采购委员会公司原物料采购程中高决策机构
142公司总理采购委员会会议决议高执行者
143公司财会部门必须采购业务采购委员会会议决议否相符予
充分反映监督
144品部门必须购入生产原料质量予全程监控
145采购部门必须根采购委员会会议精神途径少环节货三
家适时适质适量适价保证原物料供
146采购委员会会议须定期定期召开例根年季月销售
生产目标应定期举行根原物料采购特点资金调度情况应定
期举行
147采购部门必须定期作出市场供货存货采购等分析时提交采购委员会采购部应供货市场供应商情况需购原物料质量
价格数量运输气象资料进出口数原物料库存原物料耗
情况等作出定期分析
148采购部财会部应月末供应商核供货数量应付货款商务
处理等资料
149采购部应定期采购员进行业务培训考核提高采购员业
务力思想品德水
1410原物料采购须遵循货付款原严格控制原物料预付货款
2 采购委员会会议制度
2 1目
采购理企业视营否步入轨道重基础特
原物料成占销售成75 —85左右行业原物料采购成储存
成合理性会营利润产生影响效采购委员会制
度：
(1)奠定稳定采购理工作基础
(2)提高采购理水
(3)降低采购成储存费合理资金
2 2采购委员会组织职责
221公司设立采购委员会总理副总理采购部理生产部
理品部理财会部理组成总理担采购委员会席采购
部理兼会议秘书做会议记录负责决议案执行
222采购委员会职责：
(1)拟定原物料采购政策确保政策适执行
(2)公司质量标准确保原物料品质合理价格
(3)审核决定采购时机价格数量
(4)协调解决影响采购实施重问题
23采购委员会组织运行
231月定期召开采购委员会会议
采购委员会会议日常采购理工作会议讨决定采购委员会
召开会议固定时间相应求关部门定期提供分析资料供
会议讨决策
232定期召开采购委员会会议
采购理程中特殊事项例：原物料市场急剧变化时采购
委员会成员提议应时召开采购委员会会议
233开会法定数全体委员三分二采购委员会决议须半数
员表决通方执行出席采购委员会会议列席员表决
权
234采购委员会召开会议时采购委员会成员法参加应授权代理
员参会
235会议持采购委员会席席出席会议时应委托副席
公司领导持采购部理负责会议召集
24采购委员会会议容程序
241采购部理报告情况：
(1)次会议决议事项执行情况
(2)原物料库存量途量
(3)原物料市场行情预测动态公司应采取措施
(4)月原物料采购计划资金需求计划
(5)采购部外欠货款情况
(6)采购实施中需协调解决问题
242采购委员会采购部报告容进行讨做出决定
243会议决议事项采购部理记录整理呈采购委员会席核准
244采购部理核准会议纪分送委员会成员负责决议案执
行
25采购委员会控制点
251采购程中发生重采购事项必须采购委员会讨决定
252原物料价格应区行业中保持较低水
253原物料质量必须区行业中保持较高水准
254根产销实际情况确定月原物料安全库存量确定需阶段性（季
节性）储备原料合理库存量
255预付款采购必须事先提交采购委员会讨通
25 6采购部必须完整采购结算档案建立效采购分析档案
3供应商理办法
31供应商选定指导
311宗常原物料采购部门应建立相稳定供应商
设立供应商资料卡作日询议价供料参考
312确保货源采购员常采购原物料应寻找两家供
应商作储备交互采购稳定货源降低价格
313选定供应商时应供货力信誉度资金状况解决纠纷力
市场状况握程度等方面综合考虑确定否发展长期
供应商
314供应商贸易商代理商时采购员应调查信誉技术服务
力等作判断否采购象
315积极供应商宣传公司原料品质标准品质技术服务予必
帮助交货时品质稳定符合公司质量标准
32供应商理分类
321笔采购业务进行采购成分析交部门理审阅存档
充实供应商资料卡
322供应商分类根供应商信誉状况货源稳定性(数量品质)
资金状况发运力等方面进行分类例供应商分ABCD
四类：A类指信誉良货源稳定资金充足发运通畅厂
商B类指信誉良资金充足发运通畅货源较稳定厂商C
类指信誉较资金充足发运较通畅货源稳定厂商D类指
资金较充足发运较通畅信誉般差货源稳定厂商
323时常出现交货品质符合质量标准交货数量足延误交期
售服务良等情况供应商应立通知改善规定扣款
未改善者采购部应行开发新供应商
33供应商开发
331采购员应积极调查原物料资讯收集原物料市场行情积极开发新
供应商
332开发原料新供应商时应取样品部部门检验分析提出报
告必时应现场调查确认生产技术品质水准进行详细
评估决定否列供应商
34采购资料档案理
341采购勤员月初周做供应商资料卡原料微量元
素采购报表(月)采购分析报表(周月)库存报表
(月)等汇总整理工作报告关领导
342市场行情时解分析价格走势定期分析供应商信誉等级定期评
审电函文件资料时分类保存
343公司关员需阅关资料档案必须部门理意
勤员登记阅员签名方
344关采购委员会资料部门理类存档保阅需采购委
员会席意登记执行
4 原物料采购理办法
41计划
411原料采购计划
采购部根行销部月六月销售计划品部做出
月六月料计划生产部提供期库存情况表编制月
六月原料采购计划
412包装物采购计划
采购部根销售部销售计划品部(畜禽部肉品加工厂)做出编
织袋(包装箱)量计划编制采购计划
413劳保品办公品采购计划
采购部根行政部报总理核准季劳保品办公品请购
计划编制采购计划
414零配件药品采购计划
采购部根生产部品部报零配件药品月需求量编制采购计
划
42信息收集分析
421采购部应掌握原料产分布年收成加工期交易渠道运
输方式质量库存国家产业政策市场供求关系等资讯填写原
料行情周报表原料采购分析报表(周月)供采购委员会参考
便确定佳采购时机
422采购部须电话传真等种方式时供应商询价解原料市
场行情变化情况
423采购部实施原料采购中须坚持货三家原根供应商历次供
货信誉交货期价格应变力等素选择理想供应商合理
采购价格
424包装物劳保品办公品药品零配件器材等采购部应根
公司求标准采取供应商报价深入厂家解产品质量等办法
广泛收集信息然选定三家供应商进行议价
425采购部月需原物料数量价格选择供应商等资料汇总
提供采购委员会讨决策种原物料选择供应商少两家
43核准
431采购委员会根采购部提供资料方面资讯做出采购决策
432采购部根采购委员会决定供应商订货开原料采购申请单
签订采购合实施采购作业
433采购部须时注意市场行情变化遇价格涨考虑进货
遇价格跌适时求供应商降价时掌握新价格
44合
441原料采购必须签订合合式三份(份采购部存份
交供应商份交财会部)信件数电文作合附件应注
意互相间时间容致性
442市场行情发生变化合需更改须采购部理报送总理核准
变更必时时召集采购委员会讨决定
443采购合容事约定应容明确清楚具体写出
含糊辞：
⑴标(2)数量(3)质量(4)价格(5)包装(6)交货期限
(7)验收点办法(8)交货方式点(9)付款条件付款方式
(10)保险 (11)运输损耗承担(12)违约责
444合采购部理签字报送总理审定签字加盖公司合专
章生效合签订异议应合法关规定处理
45交货期控制
451合签定采购部必须追踪督促交货进度
452采购部根原料客户发货情况提前填写原料货预报表送生产
部品部便做接货准备月填报原料采购进度月报表
453批料收货结束采购部应品质价格合履行情况采
采成进行分析评判登记入供应商资料卡作选择供应商
454包装材料劳保品办公品等选定供应商采购部根库存情况
通知供应商安排交货日期数量
46异常情况处理
461遇供应商送原物料品质数量等合规定相符应时书
面通知供应商处理
462时需采购原物料须程序办理：部门申请→总理核准→采购部询价价→总理核准→采购部采购→品部部门验收
463品质合格退货换货导致逾期入厂应逾期交货处理
47货款结算
471采购部根订原料货期付款条件测算资金时间填报
原料采购款计划报财会部筹款周应提报付款计划报财会
部总理
472批原物料验收完毕采购部应时整理种单印付款申
请单送财会部做付款证
473原料付款证：采购申请单合原料收货报告发票物料
付款证：采购申请单合验收单发票
474采购部应批原料收货周月底供应商核帐务防止出
现差错
48带款提货预付货款理（款提货新进员工）
481部分原物料紧张处卖方市场时供应商坚持求先款货需
带款提货需货款须采购部财会部总理严格审查批准方
办理
482带款提货必须确保采购资金安全须货物发出效证（铁
路领货证）方办理付款钱货两清资金受损失
483汇票特户信卡转帐具体付款前须采购部理审核呈报
总理批准财会部授权办理
484发生付款进货量足等情况造成公司付款供应商欠款采购部
责成具体办员快追回必时应采法律手段追回
485必原物料预付货款应遵循点：
(1)必须信良固定供应商贸易公司性质供应商采预
付货款结算形式
(2)信良第三方供应商提供担保采购工作者必须努力工作
务
(3)必须事先派专派采购品员起实调查供应商实物
供应质量保证情况目前济状态等情况调查报告提交采
购委员会
(4)必须完整正式合重合须国家认公证机关予公
证合中必须明确交货点交货期限质量标准需
方法院辖范围履约
(5)预付款额度控制须采购委员会会议决定项预付款应
会议专题研究予额度限制作出保证生产需
保证货款安全相应策
(6)原物料预付货款支付采购部财会部必须时明确专负责该
项原物料货款追踪记录根实际情况天周旬记
录提交采购委员会直该合履行完毕
CT6_008
5原物料接收退货理办法
51车站（码头）接货作业
511采购员应时供应商约定原物料达公司日期发出原料
货预报表容包括货时间车皮号（船号）件数总量等通
知储运员磅房生产部品部储运员应早运输单位车
站（码头）取联系作接收准备
512货物站（港）储运员应车皮（货船）卸火车（船）
装汽车全程严格监督辆货运汽车签发货物短途运输证明
认真填报车站（码头）接货原始记录表
513出现短件盗情况应时铁路索取记录填制铁路记录通知
单迅速通知发货单位保险公司索赔船运出现短件
盗淋湿等应时承运部门索赔
514车站（码头）转运原料公司程中应加盖蓬布防止原料雨
淋湿盗发生雨淋丢失应负责承运索赔
515储运员负责车站（码头）费代办单位带垫费进行审核编
制车站（码头）费月统计表连原始单交采购勤结算
52进厂原料收货作业
521送货车辆达公司门卫公司求安排停车点通知采购部
核实公司订货物填写原料取样卡日期供货单位
原料名称车辆号码通知品部进行30 抽样
522品员门卫取原料取样卡相应车辆进行30抽样样品
带回品部集团品质求进行品质检验
523品部填写原料取样卡已检验水分结果30取样化验
签名备注栏注明收货退货原料取样卡第联存第
二三联转送采购部合格原料车作100抽样准备
524采购部接原料取样卡质量合格者印原料收货报
告原料取样卡第二联留采购部查存第三联原料收
货报告客户作进厂证
525门卫根原料收货报告办理进厂登记手续车辆进行检查
指挥监督客户实施磅程序
526客户持原料收货报告原料取样卡第三联磅房进行重车
磅磅房印原料收货报告进厂栏原料收货报告
原料取样卡第三联返回客户指引客户实施卸货程序
527客户持原料收货报告原料取样卡第三联原料库原料
库仓员接收两单安排卸车计件仓员印原料收货报告工
厂仓库栏然原料收货报告返回客户指引客户实施空车磅
程序原料取样卡第三联品员实施完100抽样样品带
回品部
528客户持原料收货报告进行空车磅磅员收回原料收货报
告印出厂栏签字时原料收货报告客户联已盖
磅确认章出门联交予客户指引客户出门
529门卫磅盖章原料收货报告出门联车辆进行检查
方办理出门手续放车出门客户联客户留存作售货证结
算出门联门卫收回第二日早出门联送交财会部核
5210磅房应时原料收货报告剩四联整理送品部
5211品部根100抽样检验结果印原料收货报告化验室栏
签字原料收货报告填写完毕品部送采购部
5212采购部收品部送原料收货报告时品质扣减等
容印入原料收货报告采购栏原料收货报告分送关
部门时批货关单整理送交财会部核算付款
53原料退货作业
531汽车运输原料30抽样合格品部原料取样卡
备注栏注明拒收理送采购部采购部负责处理
532铁路运输站原料30抽样合格品部原料取
样卡备注栏注明拒收理送采购部采购部负责联系客户洽谈处
理意见货物存放采购部客户针具体情况商定
53330抽样合格已进厂合格原料退货应程序进行：
(1)公路汽运厂货物厂卸车程100抽样中部分
合格（30）品部原料收货报告备注栏中注明退
货数量时采购部联系交采购部处理挑选出合格原料
车退货
(2)公路汽运厂货物厂卸车程100抽样中合格原
料达30品部原料收货报告备注栏中注明退货原
时采购部联系交采购部处理办理退货
(3)铁路运输厂货物厂卸车程100抽样中部分
合格品部原料收货报告备注栏中注明退货数量时
采购部联系生产部原料库负责退货原料保采购部负责通知
客户作出处理
(4)退货原料应专区放置挂牌标示防误
534厂合格原料退货具体操作：
(1)根品部意见采购部通知客户具体退货数量退货原
客户确定异情况采购部负责协调处理
(2)铁运厂原料采购部根品意见填写进厂原料退货单
中进厂情况项容采购部栏签字
(3)采购部填述项目进厂原料退货单交品部核实确定
异议品部签字交采购部采购部单交原料库时安排
储运空车磅
(4)原料库该进厂原料退货单办理装车退货
(5)司机退货原料磅磅员填写磅单磅单第二
联交司机送返原料库仓员单填写原料退货报告单
(6)退货完毕原料库原料退货报告单进厂原料退货单
中进厂情况填写进厂原料退货单中退货情况项中
关容第联交采购部第二联交财会部第三联生产部留存
(7)司机退货原料拉指定位置原料退货报告单交储运核
签字司机单作运费结算便采购部客户处理
54采购物资验收作业
541验收前准备：准备必测量工具开箱工具收货记录笔等
品
542核资料：核采购计划供货合技术说明书等具体求
计划合物资仓库理员应拒绝验收
543检验实物：验收两进行检验实物时认真仔细验收物资
数量采计划供货合等规定计量单位实记录货物真实
情况
544根物资验收情况作出明确验收结：合格合格合格
物资应准予入库合格物资应合格物资处理措施程
序进行处理
545合格物资处理：
(1)验员参重验
(2)通知采购部采购员货联系退货换货事宜
(3)通知生产部门解库存情况
546关煤盐碱验收：库员煤盐验收求采购计
划外应注意点：
⑴ 送货司机磅单交单位（锅炉房餐厅等）单位负
责验收数量质量磅单签字
⑵ 购员报帐时单位磅单累积数量发票验证
误发票磅单签字
⑶ 采购员物资库办理报帐手续时库房理员发票签字
磅单开验收单发票单位签字者磅单者
库员拒绝验收单
547关锅炉压力表安全阀等物品验收：库员锅炉压力表安
全阀验收时具备般验收条件外应注意国家公司安全理部
门关规定：新购进校验压力表安全阀必须附合
格证新购压力表安全阀必须MC生产许证合格证
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