七、总公司财务及会计处理细则

七总公司财务会计处理细
（）应收账款应收票
第条总公司财务科须分营业设立应收账款明细账天分公司寄销货日报表分日总金额登录应收账款增减情况
第二条月底总公司财务科应编制账龄分析表营业会计员寄应收账款明细表核误次月日呈送总理
第三条总公司财务科应天收票现金天午转存银行请银行委收应收票明细分登录该期日应收票明细表
第四条营业会计分日班前寄销货日报表总公司财务科第日收应编制销货日报总表天呈送总理核阅
（二）银行存款现金收支
第五条总公司财务科须天编制现金银行存款收支日报表呈送总理核阅表收入栏应包括托收票转入部分
第六条公司营业零星支出外项支出采购货款律总公司财务科统办理付款月日前请款截止日日前财务科需审核整理完毕编妥传票呈送总理核阅月日付款日
（三）零金
第七条总公司财务科须指定专负责总公司零金保支付总公司零金额暂定万元整视实际状况行斟酌调整
第八条关零金保支付补充悉公司零金理办法规定办理
（四）薪金
第九条财务科整理总公司员薪金外收营业薪金表28日前送呈总理核准天营业薪金分转汇营业账户
第十条财务科负责总公司员薪金发放应遵守薪金保密规定
（五）损益结算报表编制
第十条财务科负责总公司全公司损益结算报表编制次月日前财务科须列报表呈送总理核阅：
1 总公司损益表
2 全公司汇总损益表
3 营业分析月报表
（六）利润中心奖金分配表
第十二条财务科负责审核营业利润计算表利润中心奖金分配表分1月4月7月10月日前呈送总理核阅

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