岗位名称:资金会计
二 隶属单位:市场理部财务科
三 岗位职级:部门职员
四 直接级:财务科负责
五 直接级:
六 岗位职责:
1. 负责现金银行存款理确保资金安全完整帐帐帐证账表账实相符
2. 确保款项支付真实准确时合规合法
3. 负责资金报表费报表报表编制分析确保帐表相符
4. 确保项费真实准确合规合法
5. 负责发生费进行控制踪监督分析
6. 负责建立资金资产费备查账确保账簿记录时准确账账相符
7. 参固定资产低值易耗品进行监盘抽盘确保账实相符
8. 负责订货会返利箱费计算初审
9. 负责促销活动核销抽核参促销品监盘抽盘确保账实相符
10 负责编制报送促销品收发存报表回款统计报表等
11 负责法印鉴进行妥善保
12 负责会计档案理工作严守公司机密
13 负责定期海财务部邮寄会计证等资料负责邮寄清单印签收传真件收集
14 负责时财务理反馈运作中存存问题
15 时准确完成财务理交办工作
七 工作容求:
1. 收集初审部门资金计划根财务理审核资金计划汇总编制市部资金计划
2. 审核项费资金计划种票否真实准确合规合法附附件否相关合理齐备
3. 审核工资申报表中员编制工资标准否公司批准致收款存折号开户行计算金额否准确误
4. 建立支票备查簿支票购买领进行详细登记
5. 准确时审核误款项进行收付
6. 准确时编制记账证科目汇总表
7. 时登记现金银行存款日记账进行定期清查盘点做日清月结账账账实相符
8. 收集银行账单定期银行账
9. 月末银行存款未达账项时准确编制银行存款余额调节表
10 严格控制时清理款时力资源科提供扣款明细表
11 收集固定资产低值易耗品增减变动单原件复印件资产变动天时复核力资源科输单准确性做账账相符
12 月时编制报送资金报表现金盘点表费报表报表做账表账实相符
13 定期资金费情况进行分析海财务部账做账账相符
14 定期定期固定资产低值易耗品进行监盘抽盘做账实相符
15 定期财务理反映资金供求情况
16 负责落实促销活动开展合规性促销活动核销进行抽核负责草拟核销报告
17 负责收集延迟报促销活动核销结果提出书面处理意见
18 负责核销中存问题进行披露提出处理意见时踪处理结果
19 月末市场销售科核促销品账保证账账相符
20 季度少部促销品进行次盘点确保账实相符安全完整
21 负责促销品送货单核销单发票申请单开具确保开单正确性合规性
22 月时编制报送促销品收发存报表发货控制报表回款统计报表返利报表等
23 负责订货会返利箱费计算初审
24 负责销商档案进行理
25 公司货款现金存款资产等受威胁时应立采取应急措施时级汇报
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