资金管控措施

17资金控措施
制定工程实施资金控措施建立满足工程求流动资金高效利项目部流动资金程度发挥流动资金效益合条件完成业交施工务提高企业竞争力实施施工进度计划中营核算部予资金保障确保资金问题影响施工进度公司年施工程中形成理模式重点工程特殊工程公司更具备定流动资金保障理方式公司承诺：
1工程款专户专帐专款专
2优先支付劳务作业员工资
3防止拖欠工程款材料设备款
4落实劳务作业员工资工程款材料设备款保障补救措施
171项目储备资金理措施
物资储备资金流动资金占相重物资储备资金活流动资金重点
项目材料采购时正确制定采购计划搞供需衡合理安排采购资金生产需种材料物资应区分轻重缓急统筹安排坚决保证生产关键材料重点项目材料超储积压材料应严禁采购应严格做制加工购进改进购进修旧利废量材料货时合严格进行验收库存物资认真审核时掌握进货情况资金结算关进货中发生问题解决承付货款前
达求项目部理储备资金逐项分解落实部门科室实行奖罚制度关部门员精细算克服物钱盲目采购积压资金现象严重等情况财务部门采购员采购计划核定备金加强采购资金踪理月清理减少效资金垫支
172强化资金部控力度
限资金发挥效率必须加强项目部资金理力度遵循量入出原年初根施工计划结合实际编制月资金计划日常计划进行控制做严格资金审批建立支笔审批制度严格计划控制确保计划严肃性建立资金理制度资金理逐步治法制化转化达制度理财目标加强资金检查分析减少项目资金风险部分专费进行专款专安全文明施工费农民工工资保证金等施工建设专项费挪没权利降低费额度例公司工会安质环保部纪委监察审计部全程进行监督
173贯彻执行节约成降低消耗措施
项目采取班子成员项目成承包责制项目成负责加强采取效措施控制项目直接成成生产消耗节约项费设立目标值开工前期进行项目成预测公司签订责状班子成员收入绩效挂钩根建设时期成投入正确科学严谨编制生产计划严格计划施工成指标种材料单项消耗指标横分解部门施工架子队架子队长理员实行奖罚承包制度达节降耗目
174执行工程计量工作制度加快资金回收
加强工程部门合部门已完工程变更工程计量工作做时结算时计量保证项目投入收入时入账合理计量工程济部计划财务部应通力合作快申报进度款回项目资金账户保证续工程资金序回笼
175强化核算机制实施公司项目二级核算制度
项目通部资金理台设置AB账户进行部工程资金理结算业务防止流动乱战乱占时公司部资金账户确保工日办理完相关业务严禁拖欠
部资金账户项目先存合理计划透支项目公司资金账户提出申请公司制度执行部结算制促进企业流动资金周转项目济效益进步稳定提高
176采取济活动分析措施发现问题时采取措施
公司重视济活动分析实际出发建立月度季度年度济活动分析制度月底济分析项目理部理亲持季度济活动分析公司财务部部长亲抓年度济活动分析公司总会计师抓持召开分析会报公司项会高层财务会议月度济活动分析中遇问题出现计划成偏差时进行纠偏调整分析资金利效果投入水项目期进行考核季度济活动分析否存异常通分析找出差异原造成利素提出效解决措施行程财务首重视成理参施工成营理做法财务理充分发挥应职
177执行合理制度挖掘资金潜力
项目理部项目理程中资金位情况项目运作情况进度成控制等进行实时监控做出科学计划调整决策保证施工高效安全项目部目标成基础进步整合合进度计划实时统计项目实际发生成目标成进行分析实现成动态控制效控制投资风险系统结合合理审计分级审批统计分析等种理手段进行严格计量支付变更理控制目标成突破情况保证项目资金充足
总该项目资金筹措施工流动资金仅会企业部出发挖掘潜力加速流动资金周转完善济责制合理效流动资金确保双方项目目标实现
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