市管部资金会计（3人）

岗位责书
岗位名称：资金会计
二 隶属单位：市场理部财务科
三 岗位职级：部门职员
四 直接级：财务科负责
五 直接级：
六 岗位职责：
1． 负责现金银行存款理确保资金安全完整帐帐帐证帐表帐实相符
2． 确保款项支付真实准确时合规合法
3． 负责资金报表费报表报表编制分析确保帐表相符
4． 确保项费真实准确合规合法
5． 负责发生费进行控制踪监督分析
6． 负责建立资金资产费备查帐确保帐薄记录时准确帐帐相符
7． 参固定资产低值易耗品进行监盘抽盘确保帐实相符
8． 负责法印鉴进行妥善保
9． 负责会计档案理工作严守公司机密
10负责定期海财务部邮寄会计证等资料负责邮寄清单印签收传真件收 集
11 负责时财务理反馈运作中存存问题
12 时准确完成财务理交办工作
七 工作容求：
1． 收集初审部门资金计划根财务理审核资金计划汇总编制市部资金计划
2． 审核项费资金计划种票否真实准确合理合法附附件否相关合理齐备
3． 审核工资申报表中员编制工资标准否公司批准致收款存折号开户行计算金额否准确误
4． 建立支票备查簿支票购买领进行详细登记
5． 准确时审核误款项进行收付
6． 准确时编制记帐证科目汇兑表
7． 时登记现金银行存款日记帐进行定期清查盘点做日清月结帐帐帐实相符
8． 收集银行帐单定期银行帐
9． 月末银行存款未达帐项时准确编制银行存款余额调节表
10 严格控制时清理款时力资源科提供扣款明细表
11 收集固定资产低值易耗品增减变动单原件复印件资产变动天时复核力资源科输单准确性做帐帐相符
12 月时编制报送资金报表现金盘点表费报表报表做帐表帐实相符
13 定期资金费情况进行分析海财务部帐做帐帐相符
14 定期定期固定资产低值易耗品进行监盘抽盘做帐实相符
15 定期财务理反映资金供求情况
16 公司货款现金存款资产等受威胁时应立采取应急措施时级报告
17 严守公司机密未财务理批准相关单位部门提供会计信息
18 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

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